600072中船股份第三季度季报.ppt

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1、中船江南重工股份有限公司,600072,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,孙伟曹坚孙长庆,公司负责人孙伟、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,430,467,282.851,407,743,120.052.942,2,373,379,133.291,397,688,902.112.921,2.410.720.72,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-44,844,883.32-0.094年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,158,160.420.0250.0250.0250.8650.855,28,142,959.750.0590.0580.0592.0061.974,-12.18-11.94-9.38-11.94减少 0.320 个百分

4、点减少 0.239 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）269,245.07321,683.36-141,822.82449,105.612,说明固定资产处置收益,差异率,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,99,955,股东名称（全称）江南造船(集团)有限责任公司中信证券股份有限公司中国工商银行南方隆元产

5、业主题股票型证券投资基金中国工商银行开元证券投资基金张仁平中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品施品芳李振兴中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)陈渤,期末持有无限售条件流通股的数量191,393,58018,980,69412,079,1393,761,2781,691,1221,000,000930,247790,629709,534588,030,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资

6、产负债表项目,项目名称,本期金额,上期金额,差异率（%）变动原因,预付款项其他应收款可供出售金融资产无形资产递延所得税资产应付票据应交税费其他流动负债长期借款实收资本（股本）少数股东权益,102,434,926.9410,927,759.8752,565,220.0079,639,186.714,831,322.0811,754,466.0023,890,228.0425,198,638.96160,000,000.00478,429,586.0080,708,442.79,42,763,946.624,429,004.9675,777,300.0048,105,313.677,517,759

7、.0817,208,658.9381,984,665.98100,000,000.00398,691,322.0055,440,830.63,139.54146.73-30.6365.55-35.7338.83-69.2660.0020.0045.58,本期子公司江南德瑞斯预付材料款的增加公司本期应收往来款的增加公司本期持有的法人股公允价值的减少公司本期土地使用权的增加公司本期资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异减少公司本期开具商业承兑汇票的增加公司本期应交增值税的增加公司本期建造合同项目工程结算余额的减少本期子公司江南德瑞斯建设资金银行借款的增加公司本期资本公积转增股本本期子公司江南德瑞斯增资

8、少数股东投入的增加,利润表项目,项目名称,本期金额,上期金额,（%）变动原因,3,差异率,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产减值损失,-3,763,866.94,-7,858,252.25,公司本期转出坏账准备的减少,少数股东损益,267,612.16,1,800,264.44,-85.13,本期子公司江南德瑞斯净利润的减少,公司本期因可供出售金融资,其他综合收益,-18,088,741.81,-1,183,582.81,产公允价值变动直接计入所,有者权益利得的减少现金流量表项目,项目名称收到的税费返还,本期金额712,480.51,上期金额,（%）变动原因

9、公司本期收到出口退税现金的增加,支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响,48,651,588.35-44,844,883.322,271,827.5262,166,933.8725,000,000.00110,000,000.0050,000,000.00-8,927.08,84,649,178.31-134,168,200.473,444,612.531,194,710.0046,882,409.3530,000,00

10、0.00-1,427,132.69,-42.5390.1632.60266.67,公司本期缴纳所得税和增值税支付现金的减少公司本期收到工程款的增加公司本期没有出售交易性金融资产公司本期收到分红现金的增加公司本期支付长兴基地外场管线等费用的增加本期子公司江南德瑞斯增资收到少数股东的增资款本期子公司江南德瑞斯建设资金银行借款的增加本期子公司江南德瑞斯偿还建设资金银行借款公司本期外币存款因汇率变动产生损失的减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用一、公司控股股东-江南造船（集团）有限责任公司承诺于 2009 年

11、4 月 12 日解禁上市流通的 144995136股中船股份股票，自 2009 年 4 月 12 日起自愿继续锁定两年，至 2011 年 4 月 11 日。在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。二、自 2011 年 4 月 12 日起三年内，若中船股份二级市场价格低于 30 元/股，江南集团承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。目前完全遵守承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执

12、行情况公司的现金分红政策为:公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，确定合理的利润分配方案，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。若公司盈利，未作出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发布独立意见。若存在公司股东违规占用公4,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。报告期内，公司没有实施现金分红。中船江南重工股份有限公司法定代表人:孙伟2011 年 10 月 28 日5,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合

13、并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中船江南重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额236

14、,280,481.4522,709,978.38387,433,686.41102,434,926.9410,927,759.87490,428,351.871,250,215,184.9252,565,220.00107,577,947.4512,198,317.04766,295,229.898,631,937.14148,512,937.6279,639,186.714,831,322.081,180,252,097.932,430,467,282.8530,000,000.00,年初余额267,741,114.0431,970,980.81387,845,021.4042,763,94

15、6.624,429,004.96464,040,339.351,198,790,407.1875,777,300.0095,872,093.7612,476,253.33778,074,341.977,831,121.88148,934,542.4248,105,313.677,517,759.081,174,588,726.112,373,379,133.2930,000,000.00,600072向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告11,754,466.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付

16、职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:孙伟 主管会计工作负责人:曹坚7,404,239,816.76124,569,550.925,136,238.7423,890,228.042,74

17、7,816.4625,198,638.96627,536,755.88160,000,000.00142,967,689.7611,511,274.37314,478,964.13942,015,720.01478,429,586.00439,443,790.75119,785,468.17370,084,275.131,407,743,120.0580,708,442.791,488,451,562.842,430,467,282.85会计机构负责人:孙长庆,410,650,708.07112,350,413.736,948,017.4617,208,658.931,627,737.5781

18、,984,665.98660,770,201.74100,000,000.00143,166,835.4816,312,363.33259,479,198.81920,249,400.55398,691,322.00537,270,796.56119,785,468.17341,941,315.381,397,688,902.1155,440,830.631,453,129,732.742,373,379,133.29,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中船江南重工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类

19、型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,8,期末余额227,240,348.044,259,978.38335,314,565.2334,935,203.489,307,966.7

20、1355,438,336.38966,496,398.2252,565,220.00196,869,981.7612,198,317.04558,700,731.925,180,730.13148,512,937.6264,037,822.574,553,388.401,042,619,129.442,009,115,527.669,754,466.00323,019,617.7361,871,716.274,273,199.3731,870,469.22,年初余额242,230,285.3325,233,380.81370,686,480.6227,828,284.623,614,900.5

21、6414,123,853.431,083,717,185.3775,777,300.00160,164,128.0712,476,253.33564,710,499.276,418,068.29148,934,542.4232,200,008.106,284,453.601,006,965,253.082,090,682,438.45347,037,444.5984,033,232.936,797,563.4318,827,766.66,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付

22、款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:孙伟 主管会计工作负责人:曹坚,2,501,418.3625,198,638.96458,489,525.91142,967,689.7611,189,025.14154,156,714.90612,646,240.81478,429,586.00439,443,790.75119,785,468.17358,810,441.931,396,469,

23、286.852,009,115,527.66会计机构负责人:孙长庆,1,474,096.7581,984,665.98540,154,770.34143,166,835.4816,312,363.33159,479,198.81699,633,969.15398,691,322.00537,270,796.56119,785,468.17335,300,882.571,391,048,469.302,090,682,438.45,4.2合并利润表编制单位:中船江南重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（

24、1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,299,141,060.11299,141,060.11,245,543,244.05 1,016,911,874.75 1,052,442,694.11245,543,244.05 1,016,911,874.75 1,052,442,694.11,二、营业总成本其中：营业成本,287,040,240.14266,521,902.71,235,426,369.11219,580,605.82,989,987,770.72917,000,406.74,1,018,653,736.6

25、9951,166,559.11,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额9,600072支出,保单红利分保费用,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,1,261,291.941,309,762.2320,744,255.011,441,833.97-4,238,805.72,2,540,633.81961,316.3516,900,125.131,079,520.33-5,635,832.33,6,715,833.233,882,705.4960,948,511.695,204,180.51-3,763

26、,866.94,7,645,518.053,341,512.0458,585,805.365,772,594.38-7,858,252.25,加：公允价值变,动收益（损失以“”号填列）投资收益,-2,550.00,-2,550.00,（损失以“”号填,2,943,125.08,3,728,661.08,7,977,681.21,8,303,504.24,列）其中：对,联营企业和合营企业,2,562,857.56,3,335,090.83,7,372,413.69,7,883,891.71,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：

27、非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,15,043,945.05386,930.35196,958.89-269,245.0715,233,916.513,128,330.8012,105,585.7112,158,160.42-52,574.71,13,842,986.02515,265.3069,107.6869,107.6814,289,143.643,266,444.5811,022,699.0610,143,059.16879,639.90,34,901,785.24791,437.

28、81200,509.38-269,245.0735,492,713.677,082,141.7628,410,571.9128,142,959.75267,612.16,42,089,911.661,622,800.88112,525.1969,107.6843,600,187.359,753,119.1633,847,068.1932,046,803.751,800,264.44,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.0250.025,0.0210.021,0.0590.059,0.0670.067,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于

29、少数股东的综合收益总额,-6,549,525.005,556,060.715,608,635.42-52,574.71,12,764,640.8023,787,339.8622,907,699.96879,639.90,-18,088,741.8110,321,830.1010,054,217.94267,612.16,-1,183,582.8132,663,485.3830,863,220.941,800,264.44,公司法定代表人:孙伟 主管会计工作负责人:曹坚10,会计机构负责人:孙长庆,项目,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中船

30、江南重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,240,932,403.20214,920,300.77,216,541,125.35 883,509,820.75 987,247,211.29198,522,632.24 810,943,752.74 907,420,809.99,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,1,239,582.511,2

31、87,910.2316,374,299.73-704,893.86-4,226,150.692,943,125.08,2,525,782.74939,539.3513,340,460.01-851,239.66-5,588,427.67-2,550.003,728,661.08,6,602,354.703,820,191.4946,885,139.86-1,105,508.85-3,965,717.737,977,681.21,7,535,937.133,279,222.0447,850,318.24404,218.58-7,845,346.32-2,550.008,303,504.24,其中

32、：对联营,企业和合营企业的投资收,2,562,857.56,3,335,090.83,7,372,413.69,7,883,891.71,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,14,984,479.59386,930.3546,958.89-269,245.0715,324,451.053,123,502.6012,200,948.45,11,378,489.42515,265.3069,107.6869,107.6811,824,647.042,658,102

33、.899,166,544.15,28,307,289.75787,887.3246,958.89-269,245.0729,048,218.185,538,658.8223,509,559.36,36,903,005.871,621,750.67111,474.9869,107.6838,413,281.568,476,293.6529,936,987.91,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0260.026,0.0190.019,0.0490.049,0.0630.063,六、其他综合收益,-6,549,525.00,12,764,640.80-18,088,741.

34、81,-1,183,582.81,七、综合收益总额,5,651,423.45,21,931,184.95,5,420,817.55,28,753,405.10,公司法定代表人:孙伟 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中船江南重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,11,1,053,580,770.6

35、6,943,375,007.96,600072收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告712,480.51,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动

36、产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配

37、股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,12,1,851,272.041,056,144,523.21928,697,699.5093,591,794.4048,651,588.3530,048,324.281,100,989,406.53-44,844,883.322,271,827.52854,685.003,126,512.5262,166,933.876,000,000.00222,350.0068,389,283.87-65,262,771.3525,000,000.0025,000,000.00110,0

38、00,000.00135,000,000.0050,000,000.006,344,050.8456,344,050.84,1,570,317.74944,945,325.70877,110,586.7092,417,289.9184,649,178.3124,936,471.251,079,113,526.17-134,168,200.473,444,612.531,194,710.00856,135.005,495,457.5346,882,409.356,643,670.001,498,900.0055,024,979.35-49,529,521.8230,000,000.0030,00

39、0,000.005,433,301.675,433,301.67,项目,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:孙伟 主管会计工作负责人:曹坚,78,655,949.16-8,927.08-31,460,632.59267,741,114.04236,280,481.45会计机构负责人:孙长庆,24,566,698.33-1,427,132.69-160,558,156.65382,623,583.64222

40、,065,426.99,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中船江南重工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置

41、子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,13,896,324,974.61712,480.511,476,918.29898,5

42、14,373.41701,544,342.4583,854,179.3243,937,095.3725,498,075.60854,833,692.7443,680,680.672,271,827.52854,685.003,126,512.5230,565,853.4031,000,000.00222,350.0061,788,203.40-58,661,690.880.000.000.000.00,825,245,556.101,219,981.77826,465,537.87766,434,327.4683,991,918.8680,464,588.2421,523,238.21952,

43、414,072.77-125,948,534.903,444,612.531,194,710.00856,135.005,495,457.5322,014,637.376,643,670.001,498,900.0030,157,207.37-24,661,749.840.000.000.000.00,600072,中船江南重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:孙伟 主管会计工作负责人:曹坚14,-8,927.08-14,989,937.29242,230,285.33227,240,348.04会计机构负责人:孙长庆,-1,427,132.69-152,037,417.43357,425,551.36205,388,133.93,