柘中建设:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt
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1、,上海柘中建设股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告上海柘中建设股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定,本公司将 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:,一、,募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可201018 号)核准,由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行了普通股(A 股)股票 3,500万股,发行价格为每股 19.90 元。截至 2010 年 1
2、月 21 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股,募集资金总额人民币 696,500,000.00 元;扣除承销费和保荐费人民币 34,825,000.00 元后的募集资金为人民币 661,675,000.00 元,已由东方证券股份有限公司于 2010 年 1 月 21 日分别存入公司开立在上海农村商业银行奉贤支行营业部账号为 32760108080230887 的人民币账户、存入公司开立在农业银行上海南方商贸城支行账号为 03769010040013351 的人民币账户和存入公司开立在交通银行上海化学工业区支行账号为 310069024018010014345 的
3、人民币账户;减除其他发行费用人民币 14,030,000.00 元后,计募集资金净额为人民币 647,645,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字(2010)第10035 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。在对公司 2010 年度审计中,经立信会计师事务所有限公司审定的发行费用为人民币 40,899,685.00 元,与原发行费用相差人民币 7,955,315.00 元,募集资金净额应为人民币 655,600,315.00 元,公司于 2010 年归还了多列支的发行费人民币 5,891,299.08 元,截至 2011 年 12
4、月 31 日,尚有 2,064,015.92 元未归还,公司已于 2012 年 1 月将上述余款归还至募集资金账户。公司以前年度累计使用超募资金 140,000,000.00 元,其中:将超募资金 8,000.00 万元用于归还贷款;将超募资金 2,000.00 万元补充流动资金;将超募资金 2,000.00 万元用于岱山柘中建材有限公司设立时的注册资金;将超募资金 2,000.00 万元用于舟山柘中大型构件有限公司设立时的注册资金,2011 年公司收回(详见本报告三之(九),截至 2011 年 12 月 31 日超募资金实际累计使用 120,100,000 元。本年度共计使用募集资金人民币
5、51,306,675.22 元,其中:募集资金项目本期支付51,206,675.22 元,舟山柘中大型构件有限公司使用 100,000 元(详见本报告三之(九)。公司募集资金到位净值应为 655,600,315.00 元,扣除超募资金使用 120,100,000.00 元、专项报告第 1 页,上海柘中建设股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告累计使用募投项目资金 51,206,675.22 元、手续费支出 2,814.75 元,加上累计利息收入20,422,416.56 元,截至 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额应为 504,713,241.
6、59元。截至 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金实际余额为 502,649,225.67 元。差额2,064,015.92 元系尚未归还的多列支发行费,公司已于 2012 年 1 月归还上述资金。,二、(一)(二),募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法 和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等有关法律法规和中国证券 监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了上海柘中建设股份有限公司募集资金管理办法。根据上述管理办法的规定,公司对募集
7、资金实行专户存储。公司于 2010 年 1 月 26 日与保荐人东方证券股份有限公司、上海农村商业银行奉贤支行、农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行、中国农行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行签订了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。募集资金存储情况截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:单位:人民币元,开户银行上海农村商业银行奉贤支行营业部农业银行上海南方商贸城支行交通银行股份有限公司上海化学工业区支行中国农
8、行股份有限公司岱山衢山支行中国工商银行股份有限公司岱山支行合计,银行账号327601080802308870600221000068666010376901004001335103-769010040013351-0000503-769010040013351-00006310069024018010014345310069024608510000887-00797631310069024608510000887-0079763019-41530104000602619-4153010400060591206003129100006038,存放金额17,423,043.78250,000,00
9、0.00185,032.1590,000,000.0015,815,219.64104,642.0063,287,578.98902,476.71151,357.2264,774,751.605,123.59502,649,225.67,专项报告第 2 页,(二),(三),上海柘中建设股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,三、(一)(四)(五)(六)(七),本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况本年度公司无此情况。募集资金投资项目的实施地点
10、、实施方式变更情况本年度公司无此情况。募集资金先期投入及置换情况根据公司第二届董事会第一次会议和 2010 年 9 月 28 日召开的第四次临时股东大会审议通过将超募资金人民币 4,000.00 万元用于追加对舟山柘中大型构件有限公司投资,用于投资开发小衢山并建设海上工程大型构件制造基地项目所需的土地出让金、拆迁补偿款。由于公司募集资金均以定期存款的方式存放,提前支取将会损失较多利息,因此公司于 2010 年 12 月使用自有资金先行支付投资款人民币 4,000 万元,公司于 2011年 1 月 26 日将人民币 4,000 万元从交通银行上海化学工业区支行募集资金专户转至一般账户,用于置换前
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