600405 动力源第一季度季报.ppt

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1、北京动力源科技股份有限公司,600405,2012 年第一季度报告,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名宋华,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名刘玉平,1.

2、3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,何振亚胡一元胡一元,公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）胡一元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,211,684,733.13461,463,524.871.76,1,204,437,831.83486,819,483.841.86,

3、0.60-5.21-5.38,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-52,021,223.91-0.20年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-28,615,058.97-0.109-0.109-0.109-6.06-6.06,-28,615,058.97-0.109-0.109-0.109-6.0

4、6-6.06,不适用不适用不适用不适用减少 5.76 个百分点减少 5.76 个百分点,2,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-24,768.4870,983.54-11,868.07646.0034,992.99,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,46,452,股东名称（全称）何振亚台林周卫军吴琼黄海张守才俞燕

5、李荫峰黄春芳刘俊卿,期末持有无限售条件流通股的数量31,879,81211,148,80010,577,0388,470,0001,960,0001,826,2711,676,6051,406,6001,395,0531,080,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）货币资金报告期期末数为 72,857,501.87 元，比期初数减少 20.81%，其主要原因是报告期母公司购买材料支付货款所致。（2）应收票据

6、报告期期末数为 5,158,423.92 元，比期初数减少 29.70%，其主要原因是报告期母公司票据背书转让所致。（3）短期借款报告期期末数为 272,188,273.55 元，比期初数增加 23.89%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源增加银行贷款所致。（4）应付票据报告期期末数为 67,648,479.46 元，比期初数减少 38.10%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源偿付到期银行承兑汇票所致。（5）应交税费报告期期末数为 2,760,035.95 元，比期初数减少 72.05%，其主要原因是报告期母公司缴纳增值税所致。（6）其他应付款报告期期末数为 15,409,

7、614.91 元，比期初数增加 42.82%，其主要原3,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,因是报告期子公司安徽动力源与合作单位往来款增加所致。（7）未分配利润报告期期末数为 76,389,510.39 元，比期初数减少 27.25%，其主要原因是报告期母公司经营亏损所致。（8）营业税金及附加报告期发生数为 195,260.27 元，比上年同期数减少 27.34%，其主要原因是报告期母公司流转税计缴减少所致。（9）销售费用报告期发生数为 27,445,278.86 元，比上年同期数增加 24.20%，其主要原因是报告期母公司职工薪酬及技术服务费增加所致。（10

8、）管理费用报告期发生数为 22,843,238.40 元，比上年同期数增加 45.11%，其主要原因是报告期公司研发及办公费用增加所致。（11）财务费用报告期发生数为 6,102,677.82 元，比上年同期数增加 394.34%，其主要原因是报告期母公司及子公司流动资金贷款增加及银行贷款利率上升导致利息增加所致。（12）资产减值损失报告期发生数为-1,649.76 元，比上年同期数增加 1,266,778.99 元，其主要原因是报告期公司应收账款坏账准备转回数少于上年同期转回数所致。（13）营业外收入报告期发生数为 106,587.18 元，比上年同期数增加 298.24%，其主要原因是报告

9、期子公司安徽动力源处理废旧物品收入增加所致。（14）收到其他与经营活动有关的现金报告期发生数为 8,353,789.15 元，比上年同期数增加 1777.27%，其主要原因是报告期母公司收到财政专项资金及子公司安徽动力源收到合作单位往来款所致。（15）购买商品、接受劳务支付的现金报告期发生数为 120,354,424.56 元，比上年同期数增加 36.49%，其主要是母公司报告期及子公司安徽动力源支付供应商货款增加所致。（16）支付的各项税费报告期发生数为 5,625,960.20 元，比上年同期数减少 79.11%，其主要是母公司报告期支付的各项税费减少所致。（17）购 置 固 定 资 产、

10、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 报 告 期 发 生 数 为4,452,614.97 元，比上年同期数减少 58.69%，其主要原因是报告期子公司安徽动力源工程支出减少所致。（18）收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 112,492,504.24 元，比上年同期数增加 2111.40%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源和北京迪赛奇正保理借款增加所致。（19）偿还债务所支付的现金报告期发生数为 55,000,000.00 元，比上年同期数增加81.75%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源偿还流动资金贷款增加所致。（20）分配股利、利

11、润或偿付利息所支付的现金报告期发生数为 3,019,560.97 元，比上年同期数增加 203.53%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源和北京迪赛奇正的贷款利息增加所致。（21）支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 46,175,083.35 元，比上年同4,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,期数增加 185.67%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源和北京迪赛奇正偿还保理借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2012 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司对外投资的

12、议案。公司与自然人董勇强、李洪、江萍共同出资 5000 万元人民币设立成都波倍科技有限公司（以下简称波倍公司），研制开发、销售锅炉及各种换热设备用吹灰器设备、节能环保设备、自动控制设备。其中，董勇强、李洪、江萍出资 3500 万元人民币（含技术等无形资产 3400 万元人民币，货币 85 万元人民币，实物资产 15 万元人民币），占波倍公司总股本的 70%。公司以自有资金投资 1500 万元人民币，占波倍公司总股本的 30%。2012 年 2 月 10 日，成都波倍科技有限公司成立。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司实际控制人何振亚股改承诺：所持有的本公司非流通股股

13、份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%，且出售价格不低于每股 8.00 元人民币。严格履行承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司报告期内无现金分红。北京动力源科技股份有限公司法定代表人：何振亚2012 年 4 月 25 日5,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4

14、.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京动力源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额72,857,501.875,158,423.92472,807,201.52

15、34,740,744.3858,144,923.59404,552,043.471,048,260,838.759,922,719.20118,786,037.849,814,913.3917,212,764.82,年初余额92,002,262.407,337,810.76492,974,028.2128,995,638.9948,993,246.66381,430,316.491,051,733,303.51118,848,950.468,794,103.7917,300,084.65,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资

16、产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,2,438,974.155,248,484.98163,423,894.381,211,684,733.13272,188,2

17、73.5567,648,479.46350,645,459.9826,281,764.4314,599,529.472,760,035.9515,409,614.91749,533,157.75749,533,157.75261,786,238.0097,369,159.55,2,558,600.105,202,789.32152,704,528.321,204,437,831.83219,704,154.00109,280,060.20328,606,400.4623,874,986.8914,764,934.399,875,431.1110,789,417.12716,895,384.17

18、716,895,384.17261,786,238.0094,110,059.55,600405专项储备,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,25,918,616.9376,389,510.39461,463,524.87688,050.51462,151,575.381,211,684,733.13,25,918,616.93105,004,569.36486,819,483.84722,963.82487,542,447.661,204,437,831.

19、83,公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京动力源科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,8,期末余额41,923,689.221,862,456.00380,938,786.7727,978,4

20、70.2992,224,440.41269,799,058.57814,726,901.26139,112,619.2059,576,036.42781,998.116,120,809.97,年初余额75,436,464.823,528,112.91407,558,952.9021,487,132.0882,685,574.58264,271,348.77854,967,586.06104,189,900.0060,807,114.88668,149.966,094,218.24,600405商誉长期待摊费用,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非

21、流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,084,963.98209,676,427.681,024,403,328.94156,920,196.3558,308,340.58255,206,284.

22、5268,573,658.0911,481,648.671,430,311.077,334,233.14559,254,672.42559,254,672.42261,786,238.0097,367,519.5525,918,616.9380,076,282.04465,148,656.521,024,403,328.94,4,084,963.98175,844,347.061,030,811,933.12124,921,194.0089,257,889.47278,436,693.6023,818,341.9912,080,244.829,154,131.186,804,760.68544

23、,473,255.74544,473,255.74261,786,238.0094,108,419.5525,918,616.93104,525,402.90486,338,677.381,030,811,933.12,公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元9,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:北京动力源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出

24、退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额117,216,411.75117,216,411.75145,869,388.7289,284,583.13195,260.2727,445,278.8622,843,238.406,102,677.82-1,649.76,上期金额115,972,405.58115,972,405.58117,290,797.7379,215,513.62268,734.9922,098,355.3115,742,110.291,234,512.27

25、-1,268,428.75,列）,投资收益（损失以“”号填,-77,280.80,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,10,-28,730,257.77106,587.1860,372.12-28,684,042.71-34,070.43-28,649,972.28-28,615,058.97,-1,318,392.1526,764.7827,903.72-1,319,53

26、1.0956,237.16-1,375,768.25-1,380,914.06,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-34,913.31-0.109-0.109,5,145.81-0.006-0.006,总额,归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额,-28,615,058.97-34,913.31,-1,380,914.065,145.81,公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元母公司利润表2012 年 13 月编

27、制单位:北京动力源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额79,164,802.2561,281,310.9024,920.0024,149,322.7913,765,991.634,190,166.88123,026.63,上期金额78,088,989.5349,466,299.84153,062.6720,320,608.778,567,591.29707,195.94-1,014,957.06,列）,投资收益（损失以“”号填,-77,280.

28、80,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-24,447,217.3822,865.0024,768.4824,768.48-24,449,120.86-24,449,120.86-24,449,120.86,-110,811.9224,673.18-86,138.74-86,138.74-86,138.74,公司法定代表人：何振亚 主管会计工作

29、负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元11,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京动力源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小

30、计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期,12,本期金额134,945,953.26929,045.608,353,789.151

31、44,228,788.01120,354,424.5641,418,297.245,625,960.2028,851,329.92196,250,011.92-52,021,223.9119,785.0019,785.004,452,614.97,上期金额144,917,915.50444,997.16145,362,912.6688,178,889.6435,606,458.0126,928,728.0133,102,242.06183,816,317.72-38,453,405.0615,604.9015,604.9010,777,990.47,金,600405资产支付的现金投资支付的现金

32、质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告10,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增

33、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,452,614.97-14,432,829.9739,000,000.00112,492,504.24151,492,504.2455,000,000.003,019,560.9746,175,083.35104,194,644.3247,297,859.9211,433.43-19,144,760.5392,002,262.4072,857,501.87,10,777,990.47-10,762,385.5740,000,000.005,086,929.8445,086,929.8430,260,908.33994,827.

34、0916,163,707.1647,419,442.58-2,332,512.74-132,704.03-51,681,007.40156,403,308.14104,722,300.74,公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京动力源科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,13,本期金额149,

35、004,353.94929,045.603,913,179.63153,846,579.17127,439,827.8926,222,250.174,286,463.73,上期金额98,059,937.35305,857.1498,365,794.4964,306,857.2425,590,621.1925,853,616.82,金,600405,北京动力源科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置

36、子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额

37、六、期末现金及现金等价物余额,22,459,541.45180,408,083.24-26,561,504.0719,785.0019,785.00646,150.0035,000,000.0035,646,150.00-35,626,365.0035,000,000.0049,177,387.0484,177,387.0435,000,000.002,237,573.5818,281,229.8355,518,803.4128,658,583.6316,509.84-33,512,775.6075,436,464.8241,923,689.22,28,196,807.16143,947,902.41-45,582,107.9215,300.0015,300.00768,160.85768,160.85-752,860.8520,000,000.005,086,929.8425,086,929.8410,000,000.00657,041.6715,900,008.8926,557,050.56-1,470,120.72-87,313.05-47,892,402.54124,590,783.6476,698,381.10,公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：胡一元14,