600256 广汇能源半报摘要.ppt

《600256 广汇能源半报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600256 广汇能源半报摘要.ppt（24页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广汇能源股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名尚继强赵成斌,未出席董事职务董事长独立董事,未出席董事的说明出差身体原因,被委托人姓名陆伟宋小毛,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经

2、营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,广汇能源600256上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,倪娟新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层（0991）2365211（0991）,2.2 主要财务数据和指标1,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种

3、:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,19,176,541,415.877,873,396,572.762.2467报告期（16 月）840,200,465.60926,720,376.59717,827,870.47346,904,112.590.2

4、0480.09900.204810.05247,654,442.820.0707,18,851,446,621.106,782,588,880.223.4838上年同期798,783,049.01805,745,476.07638,716,823.42538,895,235.080.18620.18510.186214.22282,154,852.400.1449,1.7216.08-35.51本报告期比上年同期增减(%)5.1915.0112.39-35.639.99-46.529.99减少 4.17 个百分点-12.23-51.21,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：

5、人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,379,290,090.2563,549,258.679,793,984.7514,669,999.2522,970,652.32-118,769,895.5-

6、580,331.86370,923,757.88,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股2,0,0,0,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行 送新 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,868,109,930,44.59,694,487,944,-112,349,999,582,137,945,1,450,247,875,41.38,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,868,109,930852,109,

7、93016,000,000,44.5943.770.82,694,487,944681,687,94412,800,000,-112,349,999-83,549,999-28,800,000,582,137,945598,137,945-16,000,000,1,450,247,8751,450,247,875,41.3841.38,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,078,758,1081,078,758,108,55.4155.41,863,006,486863,006,486,112,349,999112,349,999,975,3

8、56,485975,356,485,2,054,114,5932,054,114,593,58.6258.62,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数 1,946,868,038,100,1,557,494,430,1,557,494,430,3,504,362,468,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,60,956 户,股东名称新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业新疆投资发展（集团）有限责任公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配

9、置混合型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,股东性质境内非国有法人境内非国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)42.913.551.561.451.230.860.620.620.500.50,持股总数1,503,894,566124,460,09554,530,00050,773,70242,961,80530,026,70321,872,68021,743,36

10、017,599,98817,501,169,持有有限售条件 质押或冻结的股份数股份数量 量1,450,247,875 质押 1,430,998,000质押 102,239,400,3,3.3,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业新疆投资发展（集团）有限责任公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国工商银行南方成份

11、精选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,124,460,09554,530,00053,646,69150,773,70242,961,80530,026,70321,872,68021,743,36017,599,98817,501,169,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,124,460,09554,530,00053,646,69150,773,70242,961,805

12、30,026,70321,872,68021,743,36017,599,98817,501,169,（1）公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；,上述股东关联关系或一致行动的说明,（2）华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；,（3）未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人

13、员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,天然气销售商品贸易商业物业租赁煤炭其他合计,596,086,423.33292,348,191.82159,179,337.98642,861,873.7345,082,406.722,035,558,233.55,405,057,642.38262,322,714.1837,955,727.53286,286,032.79293,459,17

14、2.761,285,081,289.64,32.0510.2776.1655.4714.9636.87,19.53-34.8729.08198.36112.38-22.32,11.35-37.822.17104.34136.97-21.35,增加 4.99 个百分点增加 4.26 个百分点增加 6.28 个百分点增加 20.49个百分点减少 8.83 个百分点减少 0.78 个百分点,分产品,天然气销售,487,005,610.36,256,598,297.45,47.31,31.26,5.55,增加 12.84个百分点,4,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,天然气运输煤炭销售

15、商业物业租赁商品贸易其他,109,080,812.97642,861,873.7159,179,337.98292,348,191.82345,082,406.72,148,459,344.93286,286,032.7937,955,727.53262,322,714.18293,459,172.76,-36.155.4776.1610.2714.96,-14.57198.3629.08-34.87112.38,23.04104.342.17-37.82136.97,减少 41.6 个百分点增加 20.49个百分点增加 6.28 个百分点增加 4.26 个百分点减少 8.83 个百分点,合计

16、,2,035,558,233.55 1,285,081,289.64,36.87,-22.32,-21.35,减少 0.78 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华南地区华中地区西北地区华北地区其他合计,地区,营业收入73,869,173.6677,427,546.4818,065,606.011,700,968,379.541,206,452.9164,021,074.962,035,558,233.55,营业收入比上年增减（%）-57.56.85-71.90-25.47-

17、66.93584.43-22.32,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用因本报告期，房地产业务全部剥离，大力发展煤炭业务，使公司其他各行业业务在公司主营业务构成比例中所占比都有所变化，分项说明如下：（1）液化天然气业务较去年同期大幅增长，公司液化天然气销售价格较去年相比有所提高，从而使天然气公司整体营业收入和营业利润与去年相比都有所提高，该项业务营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 19.03%增长到 29.28%，提高 10.25 个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 13.68%增长到 25.45%，提高 11.77 个百分点；（2 本报告期煤炭业务较去

18、年同期大幅增长，该项业务营业收入所占公司整体业务比例由上年度的8.22%增长到 31.58%，提高 23.36 个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 7.64%增长到47.51%，提高 39.87 个百分点；（3）美居物流园商业物业租赁业务稳步增长，营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 4.71%增长到 7.82%，提高 3.11 个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 8.74%增长到 16.15%，提高 7.41 个百分点；（4）商品贸易业务营业收入与营业利润均有所下降，营业收入所占公司整体业务比例由上年度的17.13%下降到 14.36%，下降 2.77 个百分点

19、，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 2.74%增长到4%，提高 1.26 个百分点5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明5,/,/,/,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用（1）液化天然气业务受天然气销售价格提高因素影响，综合毛利率由上年同期的 27.06%提高至32.05%，提高 4.99 个百分点。（2）煤炭销售量比上年同期大幅增长，煤炭销售业务综合毛利率由上年同期的 34.98%提高至55.47%，提高 20.49 个百分点。（3）商品贸易业务毛利率由上年同期的 6.01%上升至 10.27%，提高 4.26 个百分点。（4）美居商

20、铺租赁的毛利率由上年同期的 69.88%上升至 76.16%，增加 6.28 个百分点。5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用本报告期，由于房地产业务全部剥离，煤炭业务快速发展，使公司其他各行业业务在公司利润业务构成比例中所占比都有所变化，：（1）液化天然气业务营业利润因销售价格提高因素影响有所提高。报告期内，该项业务实现营业利润 191,028,780.95 元，较上年同期的 134,936,215.13 元增长 41.57%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 25.45%，较上年同期的 13.68%增加 11.77 个百分点。（2）煤炭销售业务在报告期内

21、实现营业利润 356,575,840.91 元，较上年同期的 75,360,241.36元增长 373.16%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 47.51%，较上年度的 7.64%增加 39.87 个百分点。()商品贸易业务在报告期内实现营业利润 30,025,477.64 元，较上年同期的 26,984,193.52元提高 11.27%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 4%，较上年度的 2.74%增加 1.26个百分点。()商铺物业租赁业务实现营业利润 121,223,610.45 元，较上年同期的 86,171,482.79 元上升40.67%；公司从该项业

22、务中获得的收益占公司营业利润总额的 16.15%，较上年度的 8.74%增加 7.41个百分点。5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,2,102,778,379.77,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,1,377,989.692,102,778,379.77,承诺项目年产 120 万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目,是否变更项目否,拟投入金额2,102,778,379.77,实际投入金额2,102,778,379.77,是否符合 预计收计划进度 益是,产生收益情况正在建设当中，尚未产生收益,合计,2,102,778,37

23、9.77,2,102,778,379.77,5.6.2变更项目情况适用 不适用6,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.7非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,报告期内投资 70，756，094.28 元，截止报告期,吉木乃 LNG 项目,647,398,700,末已累计投 673，906，363.63 元，工程进度99.1报告期内投资 28，571，798.4 元，截止报告期,淖柳公路项目,719,612,600,末已累计投资 405，,正在进行二期建设,128，210.42 元，工程进度 62.33报告期内投资 74，103，,

24、富蕴煤炭综合开发前期工程,703.42 元，截止报告期末已累计投资 193，605，110.98 元，工程进度 62.33报告期内投资 92，528，,正在进行前期工程,富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目,1,186,941,300,025.29 元，截止报告期末已累计投资 263，786，564.55 元，工程,正在进行前期工程,进度 22.22报告期内投资 11，209，231.11 元，截止报告期,瓜州物流园建设项目,287,468,100,末已累计投资 165，,正在建设中,058，852.17 元，工程进度 57.42报告期内投资 11，585，,启东港口工程项目红淖三铁路建设项目,7

25、32.05 元，截止报告期末已累计投资 24，154，781.22 元报告期内投资 29，454，932.14 元，截止报告期末已累计投资 79，962，933.88 元,正在进行前期工作正在进行前期工作,合计,2,841,420,700,/,/,5.8董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用7,0,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项

26、的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币自购买,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,日起至报告期末为公司贡献的净利,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,润,新疆广汇,新疆广汇,实业投资,新能源有,2012 年,是,置换股,（集团）,限公司,6 月 30,2,013,757,200,权对应的净,是,是,有限责任公司新疆广汇,26.96%股权新疆广汇,日,资产评估值,实业投资,新能源有,2012,

27、是,置换股,（集团）,限公司,年 6 月,2,013,757,200,权对应的净,是,是,有限责任公司,26.96%股权,30 日,资产评估值,6.2 出售资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司,被出售资产新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权,出售日2012 年6 月 30日2012 年6 月 30日,出售价格2,013,757,2002,013,757,200,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润105,725,493.40105,725,493.40

28、,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是 置换股权对应的净资产评估值是 置换股权对应的净资产评估值,所涉及的资产产权是否已全部过户是是,所涉及的债权债务是否已全部转移是是,8,0,0,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协 担保金 担保类议签署日)额 型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,新疆亚中物流商务网络有限责任公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司新疆亚中物流商务

29、网络有限责任公司精河县巨安运输有限公司,2010 年 6 月29 日2011 年 10 月28 日2010 年 10 月18 日2011 年 8 月11 日2011 年 6 月27 日2010 年 12 月27 日,1,7504201,6502,7503,710137.44,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2010 年 6 月 29 日2012 年 6 月 29 日2011 年 10 月 28 日2012 年 4 月 21 日2010 年 10 月 18 日2013 年 4 月 21 日2011 年 8 月 11 日2012 年 8 月 11 日201

30、1 年 6 月 27 日2013 年 12 月 27 日2010 年 12 月 27 日2012 年 12 月 27 日,否否否否否否,是是是是是否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,10,28010,417.4434,869.00549,474.51,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6

31、.4 关联债权债务往来,559,891.9571.1110,280166,222.13176,502.13,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,新疆广汇租赁服务有限公司新疆维吾尔自治区华侨宾馆新疆广汇房地产开发有限公司,9,338,300-30,744.06-319,019,436,700305,817.16,0,0,0,0,0,0,0,0,TBM,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,新疆机电设备有限责任公司,-26,000,新疆广厦物业管理有限公司,3,000,3,000,新疆广汇物业管理有限公司新疆

32、广汇热力有限公司新疆大乘网络技术开发有限公司新疆东风锅炉制造安装有限责任公司新疆广厦房地产交,-5,182.18,5,500.221,941.4528,000,易网络有限责任公司新疆化工机械有限公司广西广汇低温设备制造有限责任公司广西广汇低温设备制造有限责任公司新疆福田广汇专用车有限责任公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司,200,390,048.59 1,480,774,558.7,-1,233,755.56-10,0008,700,500,32,450107,959.5610,183,50050,000721,317.85405,000,合计,200,390,048.59 1,480,

33、774,558.7,7,417,099.2,12,801,186.17,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,合同纠纷欠付购车款,8,000,000 等待仲裁裁决8,342,460.00 等待法院判决,截止 2012 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 36 件，涉及金额共计 28,242,191.14 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 18,971,323.

34、08 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 9,270,868.06元。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,10,审计,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:广汇能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、（一）,1,871,390,075.89,2,876,548,0

35、28.36,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、（二）五、（三）五、（四）,163,102,943.09481,725,220.64586,111,286.57,54,433,692.32923,286,738.05327,892,695.78,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,五、（五）五、（六）五、（七）,49,462,804.281,073,179,950.46429,821,201.47,27,352,979.7384,369,936.20371,715,696.86,买入返售金融资产,存货,五、（八）,328,965,61

36、2.15,345,506,063.43,资产,一年内到期的非流动,五、（九）,22,500,000.00,22,500,000.00,其他流动资产流动资产合计,五、（十）,150,000,000.005,156,259,094.55,19,622,083.795,053,227,914.52,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,五、（十一）五、（十二）五、（十三）五、（十四）五、（十五）五、（十六）,1,441,583,842.5753,182,597.821,283,270,297.789,747,834,

37、426.97166,862,160.73,1,192,822,748.9110,279,795.141,432,852,792.651,295,796,832.648,677,442,566.64225,382,525.38,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、（十七）,303,849,192.68,290,790,381.90,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五、（十八）五、（十九）五、（二十）五、（二十一）,109,562,508.68874,225,466.8039,829,558.2182,269.0814,020,282,3

38、21.3219,176,541,415.87,109,331,818.93476,972,402.2082,968,419.133,578,423.0613,798,218,706.5818,851,446,621.10,流动负债：,短期借款,五、（二十三）,1,317,129,539.37,1,073,836,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,五、（二十四）,1,000,000.00,50,030,087.93,11,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项,五、（二十五）五、（二十六）,598,220,623.6014

39、5,064,261.17,648,390,243.29276,886,284.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五、（二十七）五、（二十八）五、（二十九）五、（三十）五、（三十一）,35,872,863.51-516,242,106.99155,207,533.299,538,649.87546,867,393.71,75,663,623.80-507,727,469.1250,708,987.419,538,649.87520,714,409.04,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,五、（

40、三十二）,718,720,000.00,444,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,3,011,378,757.53,2,642,040,817.00,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,五、（三十三）五、（三十四）五、（三十五）五、（三十六）,4,579,085,104.392,973,356,829.30188,449,666.17150,000.003,482,911.24,4,782,864,304.392,971,023,427.44212,400,181.98150,000.001,714,019.99,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合

41、计负债合计,五、（三十七）,45,460,000.007,789,984,511.1010,801,363,268.63,43,520,000.008,011,671,933.8010,653,712,750.80,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五、（三十八）五、（三十九）,3,504,362,468.00811,817,233.72,1,946,868,038.002,023,307,839.15,减：库存股,专项储备盈余公积,五、（四十）五、（四十一）,64,687,492.36518,335,677.63,38,720,617.98518,335,677.63,

42、一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,五、（四十二）,2,994,966,742.54-20,773,041.497,873,396,572.76501,781,574.488,375,178,147.24,2,277,138,872.07-21,782,164.616,782,588,880.221,415,144,990.088,197,733,870.30,总计,负债和所有者权益,19,176,541,415.87,18,851,446,621.10,法定代表人：尚继强 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红12,广汇能源

43、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:广汇能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,103,233,044.3448,385,000.00,1,652,475,454.7817,563,742.34,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,十一、（一）十一、（一）,473,871,923.4017,731,565.783,744,174.09972,869,411.093,325,715,148.861,425,807.69,255,006,698.8

44、914,746,290.042,800,218.5384,369,936.201,340,085,224.402,955,538.17,资产,一年内到期的非流动,22,500,000.00,22,500,000.00,其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,5,969,476,075.25,3,392,503,103.35,长期股权投资,十一、（一）,6,071,474,513.52,5,479,206,820.04,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动

45、资产合计资产总计,3,315,496.9555,000.00459,222.69104,582.106,199,979.456,081,608,794.7112,051,084,869.96,3,409,117.2355,000.00470,867.61151,666.446,199,979.455,489,493,450.778,881,996,554.12,流动负债：13,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,314,899,854.37202,668,500.633,835,818.

46、383,215,063.61119,332,025.81150,647,753.43812,052,954.08,521,600,000.0043,874,138.343,480,408.139,554,334.6225,916,112.2746,524,877.86451,162,271.56,负债,一年内到期的非流动,50,000,000.00,194,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险

47、准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,656,651,970.31302,500,000.002,973,356,829.303,275,856,829.304,932,508,799.613,504,362,468.00973,307,788.159,840.73297,947,032.242,342,948,941.237,118,576,070.3512,051,084,869.96,1,296,112,142.78160,000,000.002,971,023,427.443,131,023,427.444,427,135,570.221,9

48、46,868,038.002,049,808,124.679,840.73297,947,032.24160,227,948.264,454,860,983.908,881,996,554.12,法定代表人：尚继强,主管会计工作负责人：薛维东14,会计机构负责人：刘红,广汇能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,五、（四十三）2,0

49、35,558,233.55五、（四十三）1,590,815,540.81,2,035,558,233.551,285,081,289.64,2,620,418,528.722,620,418,528.721,926,422,710.481,633,912,463.00,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、（四十四）五、（四十五）五、（四十六）,49,013,478.68107,017,194.6585,000,344.2467,962,189.14-3,258,955.54,104,158,469.1947,106,815.7466,983,221.3851,920,117

50、.8922,341,623.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五、（四十七）,395,457,772.86,104,787,230.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,840,200,465.6,798,783,049.01,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、（四十八）五、（五十）五、（五十一）,88,544,814.772,024,90