601258_ 庞大集团第一季度季报.ppt

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1、庞大汽贸集团股份有限公司,601258,2012 年第一季度报告,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.33 重要事项.64 附录.121,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名祝允林,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明国外出差,被委托人姓名唐欣,1.

2、3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,庞庆华克彩君沈宝东,公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),54,993,510,883.009,911,237,076.00,52,321,050,859.009,73

3、1,789,083.00,5.111.84,归属于上市公司,股东的每股净资,3.78,3.71,1.89,产（元/股）比上年,年初至报告期期末,同期增,减(%)经营活动产生的,现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净,-521,208,157.00-0.20,-199.21-195.24,额（元/股）本报告期比上,报告期,年初至报告期期末,年同期,增减(%)归属于上市公司,股东的净利润,180,388,694.00,180,388,694.00,-33.26,(元),基本每股收益（元/股）,0.07,0.07,-36.36,扣除非经常性损,益后的基本每股,0.07,0.07,-36.36

4、,收益(元/股),加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,1.841.76,1.841.76,减少6.09 个百分点减少6.12 个百分点,3,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（%）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益政府拆迁补偿政府补贴其他净值所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,089,380.43339,481.22,130,131.064,585,743.78-688,686.77-12,753.077,443,296.63,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股

5、东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,48,172,股东名称（全称）中国农业银行景顺,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,长城内需增长贰号股,6,282,216,人民币普通股,6,282,216,票型证券投资基金,航天科工财务有限责任公司杨绍斌,4,415,3253,795,400,人民币普通股人民币普通股,4,415,3253,795,400,中国农业银行景顺,长城内需增长开放式,3,595,917,人民币普通股,3,595,917,证券投资基金,广州明佳仓储有限公司,2,898,550,人民币普通股,2,898,550,中国银行嘉实沪深,300

6、 指数证券投资基,2,859,701,人民币普通股,2,859,701,金重庆国际信托有限公,司新泉结构化证券投资集合资金信托计,2,020,899,人民币普通股,2,020,899,划中国工商银行股份有,限公司华夏沪深,1,799,951,人民币普通股,1,799,951,300 指数证券投资基4,601258金,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,新疆电力公司企业年金计划交通银行,1,749,400,人民币普通股,1,749,400,中国南方电网公司企,业年金计划中国工,1,460,029,人民币普通股,1,460,029,商银行5,601258,庞大汽贸集团股份有限公司

7、2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因：（1）应付账款 2012 年 3 月 31 日余额为人民币 1,483,841,603 元，较 2011 年 12月 31 日减少 56.89%，主要是由于本公司本期偿还汽车生厂商的应付款金额增加所致。（2）应交税费 2012 年 3 月 31 日余额为人民币 227,372,693 元，较 2011 年 12月 31 日减少 31.78%，主要是本公司企业所得税减少所致。（3）一年内到期的非流动负债 2012 年 3 月 31 日余额为人

8、民币 1,085,241,247 元，较 2011 年 12 月 31 日减少 37.08%，主要是由于一年内到期的长期借款减少所致。（4）应付债券 2012 年 3 月 31 日余额为人民币 2,183,043,896 元，较 2011 年 12月 31 日增加人民币 2,183,043,896 元，主要是由于本期发行公司债券所致。（5）外币报表折算差额 2012 年 3 月 31 日余额为人民币-1,490,642 元，较 2011年 12 月 31 日增加 171.05%，主要是由于本期位于蒙古国的子公司其记账货币图格里克相对人民币汇率较 2011 年贬值所致。3.1.2 合并利润表项目

9、变动情况及原因：（1）营业税金及附加 2012 年 1-3 月金额为人民币 25,019,601 元，较 2011 年同期增加 52.60%，主要是由于本期需要交纳营业税金的融资租赁销售中手续费收入和利息收入较 2011 年同期增加所致。（2）管理费用 2012 年 1-3 月金额为人民币 381,561,677 元，较 2011 年同期增加30.88%，主要是由于本期发生的折旧摊销和租赁费用增加所致。（3）财务费用 2012 年 1-3 月金额为人民币 176,857,104 元，较 2011 年同期增加4180.33%，主要原因是由于进口斯巴鲁品牌汽车的汇兑收益减少及银行借款利息支出和票据

10、贴现利息支出增加所致。（4）投资收益 2012 年 1-3 月金额为人民币 419,428 元，较 2011 年同期增加人民币 419,428 元，主要是由于本期确认合营公司投资收益所致。（5）营业外收入 2012 年 1-3 月金额为人民币 15,076,938 元，较 2011 年同期增加 89.59%，主要是由于本期罚款和滞纳金收入、处置固定资产净收益增加所致。6,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：（1）收到其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 13,331,059 元，较 2011

11、年同期增加 126.40%，主要原因为本期营业外收入增加所致。（2）支付其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 985,275,748元，较 2011 年同期增加 64.77%，主要是因为本期支付的费用增加及其他应收款占用增加所致。（3）处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 2012 年 1-3 月金额为人民币75,954,309 元，较 2011 年同期增加 59.38%，主要原因为本期处置固定资产收到的现金增加。（4）取得存款利息收入所收到的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 34,080,879 元，较 2011 年同期增加 92.85%，主要原因为本期

12、银行存款和其他货币资金平均余额的增加所致。（5）投资所支付的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 69,811,112 元，较 2011 年同期增加人民币 69,811,112 元，主要原因为本期投资支付现金的发生所致。（6）非同一控制下的企业合并所支付的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币53,187,616 元，较 2011 年同期增加 188.31%，主要原因为本期非同一控制收购子公司支付的现金超过被收购子公司于收购日拥有的现金所致。（7）减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币1,082,175,788 元，较 2011 年同期减少 52.

13、35%，主要原因为本期收到受限制的货币资金和定期存款所收到的现金减少所致。（8）取得借款所收到的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 1,221,506,334 元，较2011 年同期减少 71.93%，主要原因为本期收到银行借款金额的减少所致。（9）发行公司债券所收到的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 2,167,000,000 元，较 2011 年同期增加人民币 2,167,000,000 元，主要原因为本期发行公司债券所致。（10）偿还债务所支付的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 1,632,932,618 元，较2011 年同期减少 56.11%，主要原因为本

14、期偿还银行借款减少所致。（11）汇率变动对现金的影响 2012 年 1-3 月金额为人民币-2,336,725 元，较 2011年同期减少 102.31%，主要原因为本期美元和日元汇率变动所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明7,、,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,适用 不适用3.2.1 发行 2011 年度公司债券情况根据中国证券监督管理委员会关于核准庞大汽贸集团股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20111716 号）批准，公司于 2012 年 3 月完成 2011年度公司债券发行工作，发行固定利率五年期品种公司债 22 亿元，

15、票面利率为8.5%，具体内容请见公司于 2012 年 3 月 6 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）刊登的2011 年公司债券发行结果公告。3.2.2 发行中期票据事宜经公司 2012 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司拟申请发行不超过 16 亿元的中期票据，并将有关该次发行事宜的议案提交公司2012 年第一次临时股东大会审议；公司于 2012 年 4 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议并通过了前述议案。目前发行中期票据事宜还在筹备中，尚待获得中国银行间市场交易商协会同意注册。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项

16、履行情况适用 不适用3.3.1 承诺内容：（1）公司股东庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、与庞庆华先生保持一致行动关系的 18 名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。（2）本公司股东北京英维特汽车服务连锁有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本

17、公司收购该部分股份。（3）庞庆华先生和唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东、庞庆华控制的其他企业与本公司签署了避免同业竞争协议。上述各方承诺：作为公8,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,司控股股东（或一致行动人、关联方）期间，本人/本公司不会，并保证其各自的附属公司不会，在中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙或组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务，但下列情况除外：1）如

18、果庞庆华先生、庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，其已经根据避免同业竞争协议将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务；2）第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或唐山盛诚企业策划股份有限公司和/或 18 名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务。（4）庞庆华先

19、生及唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东分别向本公司出具了放弃竞争与利益冲突承诺函，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为本公司大股东的义务，不利用大股东地位，就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发生任何关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签

20、订的各种关联交易协议。本人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予公司赔偿。3.3.2 履行情况：报告期内未有违反承诺事项的情况发生。9,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据本公司章程第八章第一百三十七条的规定，公司利润分配政策为：“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则

21、，实施积极的利润分配办法。公司可以采用现金或股票方式分配股利。每一个会计年度，公司在实现盈利并有可供分配的利润的情形下，以现金方式向股东分红的金额应不少于该年度所实现的可供股东分配的利润总额的10%。公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案，拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本262,150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计78,645,000 元。前述

22、利润分配方案尚待股东大会审议。10,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（本页无正文，为庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告之签字盖章页）庞大汽贸集团股份有限公司董事长：庞庆华2012 年 4 月 23 日11,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款

23、买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,12,期末余额15,657,849,77729,180,000999,360,7335,678,788,4623,922,054,26710,130,456,2753,461,474,88339,879,164,3971,397,835,48231,313,4584,651,243,3501,286,555,704,年初余额15,739,645,39627,865,446847,442

24、,9394,518,410,9093,740,588,43810,177,830,3153,045,331,11138,097,114,5541,246,783,58930,894,0304,336,241,3341,187,020,125,0,601258油气资产,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准

25、备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债递延收益非流动负债合计,13,4,676,120,264836,957,612215,985,742332,554,4851,685,780,38915,114,346,48654,993,510,8839,137,103,07725,055,512,9971,483,841,603218,674,83448,243,148227,372,6932,308,424,7731,085,241,24739,564,414,3722,859

26、,017,9582,183,043,89650,537,70994,272,335288,542,9675,475,414,865,4,320,491,417778,927,143232,307,254336,576,5071,754,694,90614,223,936,30552,321,050,8599,527,887,59822,360,357,5173,441,768,790258,215,93347,049,389333,304,0232,180,254,2901,724,659,22339,873,496,7632,248,006,70749,976,80194,272,33528

27、7,180,4302,679,436,273,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,45,039,829,2372,621,500,0004,284,679,628216,972,7982,789,575,292-1,490,6429,911,237,07642,444,5709,953,681,64654,993,510,883,42,552,933,0362,621,

28、500,0004,284,679,628216,972,7982,609,186,598-549,9419,731,789,08336,328,7409,768,117,82352,321,050,859,公司法定代表人：庞庆华,主管会计工作负责人：克彩君14,会计机构负责人：沈宝东,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产

29、流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,15,期末余额4,624,564,640198,421,00024,900,000161,607,248309,202,29714,637,326,0891,183,369,72316,666,67621,156,057,6733,875,609,151574,743,201448,130,8001,448,902,6188,022,792133,876,5

30、321,117,949,1897,607,234,28328,763,291,956,年初余额2,978,059,904194,680,00047,604,246865,315,466737,637,80012,187,296,111923,962,10216,715,62617,951,271,2553,705,066,067507,474,874448,649,2671,372,228,3999,523,498134,268,9471,111,316,8557,288,527,90725,239,799,162,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易

31、性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,3,256,593,7005,731,194,001131,094,84362,230,0736,034,40347,531,4568,516,409,212450,840,00018,201,927,688698,450,0002,18

32、3,043,8966,957,8942,888,451,79021,090,379,4782,621,500,0004,332,487,016216,972,798501,952,6647,672,912,478,2,322,000,0004,625,054,668866,786,704436,643,2726,246,40110,923,9327,943,902,119331,654,00016,543,211,096940,740,0006,957,894947,697,89417,490,908,9902,621,500,0004,332,487,016216,972,798577,93

33、0,3587,748,890,172,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,28,763,291,956,25,239,799,162,公司法定代表人：庞庆华,主管会计工作负责人：克彩君16,会计机构负责人：沈宝东,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理

34、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额15,308,238,64815,308,238,64815,048,955,64313,839,443,27425,019,601626,073,987381,561,677176,857,104419,428,上期金额13,152,607,82713,152,607,82712,803,278,60011,933,841,43316,396,020565,848,123291,527,408-4,334,384,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的汇兑收益（损失以“”号填列）,419,4

35、28,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,17,259,702,43315,076,9386,932,2011,741,626267,847,17086,225,770181,621,400180,388,694,349,329,2277,952,2736,038,5303,746,092351,242,97080,197,953271,045,017270,294,740,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

36、,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,232,7060.07-940,703180,680,697179,447,9911,232,706,750,2770.11-1,871,128269,173,889268,423,612750,277,公司法定代表人：庞庆华,主管会计工作负责人：克彩君母公司利润表2012 年 13 月18,会计机构负责人：沈宝东,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司单位：元 币种：人民

37、币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额3,316,061,9213,119,580,4022,642,310100,709,93065,147,269113,342,2324,384,953,上期金额3,544,198,3753,344,854,225811,35189,710,36362,172,16753,960,1095,476,246,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,419,428,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外

38、支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-80,975,2695,995,883605,89378,214-75,585,279392,415-75,977,694-0.03-75,977,694,-1,833,594927,962533,679134,836-1,439,311-2,283,249843,9380.0003843,938,公司法定代表人：庞庆华,主管会计工作负责人：克彩君,会计机构负责人：沈宝东,4.3合并现金流量表2012

39、 年 13 月19,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业

40、款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额取得存款利息收入所收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,20,本期金额18,075,563,55513,331,05918,088,894,61416,699,245,05

41、9467,229,128458,352,836985,275,74818,610,102,771-521,208,15775,954,30934,080,879110,035,1881,050,944,085,上期金额16,523,515,3815,888,38116,529,403,76214,570,810,938394,452,106440,821,912597,985,79916,004,070,755525,333,00747,657,26117,672,03765,329,298832,205,999,601258投资支付的现金质押贷款净增加额,庞大汽贸集团股份有限公司 2012

42、年第一季度报告69,811,112,净额,取得子公司及其他营业单位支付的现金,53,187,616.00,18,447,794.00,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金减少使用受限制和定期存款所收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现

43、金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,173,942,813-1,063,907,6251,082,175,7881,221,506,334.002,167,000,0004,470,682,1221,632,932,618249,916,828.001,882,849,4462,587,832,676-2,336,7251,000,380,16914,232,812,23515,233,192,404,850,653,793-785,324,495.002,271,063,0004,352,156,4806,623,219,4

44、803,720,520,259194,762,718.003,915,282,9772,707,936,503101,103,9192,549,048,93411,464,434,59514,013,483,529,公司法定代表人：庞庆华,主管会计工作负责人：克彩君,会计机构负责人：沈宝东,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,21,本期金额2,186,170,858,上期金额4,258,650,630,0,601258收到的税费返还,庞大汽贸集团股份有限

45、公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金取得存款利息收入所收到的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出

46、小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,268,140,2202,454,311,0782,618,440,40261,427,25841,763,33163,025,2362,784,656,227-330,345,1493,965,5258,511,2697,259,38519,736,179209,547,106715,743,775925,290,881-905,554,7021,154,483,700,28,171,7934,286,822,4233,086,653,38063,127,72124,359,28365,829,0

47、263,239,969,4101,046,853,0135,476,24618,372,3823,741,98527,590,613550,057,14641,226,000591,283,146-563,692,533817,048,100,减少使用受限制和定期存款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,2,167,000,000,32,000,000,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,22,3,321,483,700342,993,99996,085,114439,079,1132,882,404,5871,646,504,7362,978,059,904,849,048,100711,164,97993,139,840804,304,81944,743,281527,903,7612,899,100,916,601258,庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,六、期末现金及现金等价物余额,4,624,564,640,3,427,004,677,公司法定代表人：庞庆华,主管会计工作负责人：克彩君23,会计机构负责人：沈宝东,