600623双钱股份第三季度季报.ppt

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1、双钱集团股份有限公司,600623,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十八日,1,2,3,4,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.7,1,7.41,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,刘训峰薛建民薛建民,公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人薛建民先生声明：保证本

2、季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),9,936,844,625.082,227,846,625.782.505,8,453,385,886.352,230,560,389.062.508,17.55-0.12-0.12,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元),-315,232,268.00,每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期（7-9 月）

3、,-0.354年初至报告期期末（1-9 月）,9.60本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),44,542,227.6000.0500.0490.0501.9771.919,127,837,640.5800.1440.1320.1445.6915.233,-40.76-40.74120.00-40.74-5.9832.349,扣除非经常性损益项目和金额,非经常性损益项目（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分（

4、二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,年初至报告期期末金额（1-9 月）（单位：元）10,385,495.447,541,466.56,（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,（五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出（六）其他符合非经常性损益定义的损益项目（七）非经常性损益小计（八）少数股东权益影响数小计（九）所得税影响数小

5、计,-9,154,481.816,007,308.2314,779,788.42-2,491,934.70-2,009,327.21,合,计,10,278,526.51,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,159,股东名称（全称）上海华谊(集团)公司李天云徐州轮胎集团公司刘春富钱振林DEBORAH WANG LINGUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITEDTOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENTHSBC BROKING SECUR

6、ITIES(ASIA)LIMITED CLIENTSACCOUNT郭洪艳,期末持有无限售条件流通股的数量584002584430850037745912067238197870015000001462700123540010166381003600,股份种类人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析,币种:人民币,单位：元,项目货币资金应收账款净额其他应收款预付款项在建工程

7、短期借款应付票据应付职工薪酬,报告期末684,854,324.631,251,140,573.54107,655,092.12420,500,446.57367,052,000.083,426,986,307.52130,023,674.5058,388,603.18,上年度期末437,359,018.51485,912,932.8254,552,802.73261,194,263.45270,957,496.602,294,296,823.2227,329,874.5084,466,955.72,增减额247,495,306.12765,227,640.7253,102,289.39159,

8、306,183.1296,094,503.481,132,689,484.30102,693,800.00-26,078,352.54,增减比例56.59%157.48%97.34%60.99%35.46%49.37%375.76%-30.87%,3,应交税费应付利息应付股利一年内到期的非流动负债专项应付款其他非流动负债少数股东权益,38,249,655.0912,001,693.994,429,655.59159,425,894.0278,201,616.32219,212,136.29669,723,947.21,-12,350,810.774,173,469.802,019,053.12

9、257,443,914.25152,287,555.49138,602,159.33415,087,655.58,50,600,465.867,828,224.192,410,602.47-98,018,020.23-74,085,939.1780,609,976.96254,636,291.63,-409.69%187.57%119.39%-38.07%-48.65%58.16%61.35%,(1)货币资金期末比年初增加 24,749.53 万元，增加的比例为 56.59%，主要系销售增长导致的周转资金增加；(2)应收账款净值期末比年初增加 76,522.76 万元，增加的比例为 157.4

10、8%，主要系轮胎销量增加，使应收账款累计有较大增幅；(3)其他应收款期末比年初增加 5,310.23 万元，增加的比例为 97.34%，主要系海关保证金及应收退税等款项增加；(4)预付账款期末比年初增加 15,930.62 万元，增加的比例为 60.99%，主要系本期预付原材料、项目款增加；(5)在建工程期末比年初增加 9,609.45 万元，增加的比例为 35.46%，主要系本期安徽回力项目投入增加；(6)短期借款期末比年初增加 113,268.94 万元，增加的比例为 49.37%，主要系本期扩产、原材料上涨和销售增长增加借款；(7)应付票据期末比年初增加 10,269.38 万元，增加的

11、比例为 375.76%，主要系本期用票据支付原材料和项目款增加；(8)应付职工薪酬期末比年初减少 2,607.84 万元，减少的比例为 30.87%，主要系本期安置职工用款增加；(9)应交税费期末比年初增加 5,060.05 万元，增加的比例为 409.69%，主要系系本期扩产、销售增长增加增值税所致；(10)应付利息期末比年初增加 782.82 万元，增加的比例为 187.57%，主要系本期借款增加，使应付未付的利息有所增加；(11)应付股利期末比年初增加 241.06 万元，增加的比例为 119.39%，主要系本期应付普通股股东现金股利增加所致；(12)一年内到期的非流动负债期末比年初减少

12、9,801.80万元，减少的比例为38.07%，主要系本期归还到期的借款；(13)专项应付款期末比年初减少7,408.59万元，减少的比例为48.65%，主要系本期将用地块动迁补偿款购置房产竣工，列入递延收益科目核算；(14)其他非流动负债期末比年初增加 8,061 万元，增加的比例为 58.16%，主要原因同(13)；（15）少数股东权益期末比年初增加 25,463.63 万元，增加的比例为 61.35%，主要系华谊集团收购安徽回力 32%股权及其他子公司损益变动所致。2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析币种:人民币 单位：元,项目其他业务收入其他业务成本营业税金及附加费销售费用资产减值

13、损失,报告期(1-9 月)87,816,355.4059,730,216.8832,299,364.96398,896,154.2436,722,152.16,上年同期数67,225,385.2032,001,351.6812,497,700.02269,299,960.5021,423,695.33,增减额20,590,970.2027,728,865.2019,801,664.94129,596,193.7415,298,456.83,增减比例30.63%86.65%158.44%48.12%71.41%,4,投资收益营业利润营业外收入利润总额所得税费用净利润少数股东损益,536,712.

14、6058,645,696.4425,098,353.1474,186,795.6114,718,772.4959,468,023.12-68,369,617.46,179,220,324.16164,041,151.4319,104,703.96172,621,058.557,343,494.73165,277,563.82-50,519,026.90,-178,683,611.56-105,395,454.995,993,649.18-98,434,262.947,375,277.76-105,809,540.70-17,850,590.56,-99.70%-64.25%31.37%-57.

15、02%100.43%-64.02%-35.33%,归属于母公司所有者,的净利润,127,837,640.58,215,796,590.72,-87,958,950.14,-40.76%,(1)其他业务收入报告期比上年同期增加 2,059.10 万元，增加的比例为 30.63%，增加的原因主要系增加技术服务收入所致；(2)其他业务成本报告期比上年同期增加 2,772.89 万元，增加的比例为 86.65%，增加的原因主要系重庆公司小发电增量增加的成本；(3)营业税金及附加报告期比上年同期增加 1,980.17 万元，增加的比例为 158.44%，增加的原因主要系从 2011 年 1 月起，母公司

16、恢复征收 7%城市维护建设税；教育费附加从 3调整至 5征收所致；(4)销售费用报告期比上年同期增加 12,959.62 万元，增加的比例为 48.12%，增加的原因主要系北美轮胎销售公司 2011 年根据国内会计准则调整销售运输等费用的核算方法，将原在主营成本列支调整为在销售费用列支所致；(5)资产减值损失报告期比去年同期增加 1,529.85 万元，增加的比例为 71.41%，增加的主要原因系按账龄分析增提坏账准备所致；(6)投资收益报告期比上年同期减少 17,868.36 万元，减少的比例为 99.70%，主要系去年同期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶公司的股权及权益法、

17、成本法下核算的收益和损失，共获得净收益 17,817.53 万元所致；(7)营业利润报告期比去年同期减少 10,539.55 万元，减少的比例为 64.25%，减少的主要原因同上；(8)营业外收入与去年同期相比增加 599.36 万元，增加的比例为 31.37%，增加的主要原因为子公司地方政府补贴增加；(9)利润总额报告期比上年同期减少 9,843.43 万元，减少的比例为 57.02%，减少的主要原因为上述原因综合所致；(10)所得税费用报告期比上年同期增加 737.53 万元，增加的比例为 100.43%，增加的主要原因为本期纳税利润高于去年同期；(11)净利润报告期比上年同期减少 10,

18、580.95 万元，减少的比例为 64.02%，减少的主要原因为本期利润总额比去年同期大幅减少；(12)少数股东权益报告期比上年同期减少 1,785.06 万元，减少的比例为 35.33%，减少的主要原因为控股子公司亏损比去年同期增加所致；(13)归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期减少 8,795.90 万元，减少的比例为40.76%，减少的主要原因为本期母公司投资收益比去年同期下降所致。3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析币种:人民币 单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期(1-9 月)-315,232,268.0

19、0-206,031,575.45770,082,058.20,上年同期数-293,475,018.28-81,604,232.78494,683,559.93,增减额-21,757,249.72-124,427,342.67275,398,498.27,增减比例-7.41%-152.48%55.67%,5,(1)经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 2,175.72 万元，减少的比例为7.41%，今年上半年橡胶等主要原材料价格大幅度上涨，采购支出大幅度增加，由于销售的大幅度增长，应收账款相应的上升，使本期经营活动产生的现金流量净额仍无改善，并较去年同期有所减少；,(2)投资活动产生的

20、现金流量净额报告期比上年同期减少 12,442.73 万元，减少的比例为152.48%，主要系股权转让收入增加 1.4 亿元（去年同期转让公司持有上海米其林回力轮胎股份有限公司 28.5%的股权、上海泗泾橡胶有限公司 79.75%的股权，收到转让收入 1.81 亿元，今年华谊集团收购安徽回力 32%股权，收到转让收入 3.21 亿元），其余为本期安徽公司、重庆公司、如皋公司项目投入增加及处置资产使现金净流入减少 2.64 亿元，因此投资活动的现金流量净额较去年同期有较大幅度的下降；,(3)筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 27,539.85 万元,增加的比例为55.67%，主要系

21、报告期经营活动产生的现金流量不足，通过银行借款弥补，使筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有较大幅度的增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,根据公司六届二十次董事会决议，2010年度股本大会通过，以2010年末的总股本,889,467,722股为基数，向全体股东每10股派1.08元现金红利（含税），（B股股利折算成美元支付），上述利润分配方案分别

22、于2011年6月27日和6月30日实施完成。,双钱集团股份有限公司,法定代表人:刘训峰2011 年 10 月 26 日,6,存货,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:双钱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产

23、性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,7,期末余额684,854,324.63911,057,124.771,251,140,573.54420,500,446.57107,655,092.121,624,135,786.034,508,313.155,003,851,660.81165,973,227.6071,802,307.45172,459,626.433,690,825,557.17367,052,000.08993,819.53-412,985.17451,236,801.641,251,637.616,431,010.74,年初余额437,359,018.51745

24、,178,220.48485,912,932.82261,194,263.4554,552,802.731,440,761,692.980.003,424,958,930.97210,046,713.4590,506,605.79174,572,704.993,840,614,874.26270,957,496.60388,267.120.00427,783,031.170.007,246,556.64,0,递延所得税资产,其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职

25、工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,8,5,379,961.194,932,992,964.279,936,844,625.083,426,986,307.52130,023,674.501,219,155,586.7698,414,947.1858,388,603.1838,249,655.09

26、12,001,693.994,429,655.591,109,229,231.98159,425,894.026,256,305,249.81434,224,604.11013,053,952.0978,201,616.3238,276,493.47219,212,136.29782,968,802.287,039,274,052.09889,467,722.00715,255,325.59112,056,357.12,6,310,705.365,028,426,955.388,453,385,886.352,294,296,823.2227,329,874.501,059,993,213.1

27、984,276,915.6584,466,955.72-12,350,810.774,173,469.802,019,053.121,255,765,873.46257,443,914.255,057,415,282.14397,224,027.75012,913,952.09152,287,555.4949,294,864.91138,602,159.33750,322,559.575,807,737,841.71889,467,722.00748,558,953.15112,056,357.12,0,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者

28、权益总计,512,252,483.39-1,185,262.322,227,846,625.78669,723,947.212,897,570,572.999,936,844,625.08,480,477,356.792,230,560,389.06415,087,655.582,645,648,044.648,453,385,886.35,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责人:薛建民9,会计机构负责人:薛建民,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款

29、项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,10,期末余额363,014,291.771,027,578,728.751,190,986,049.29158,731,391.431,666,594,379.74873,244,182.315,280,149,023.29164,463,151.841,633,565,345.1755,898,57

30、6.03941,802,877.83187,840,470.57993,819.53-526,464.81206,534,667.213,190,572,443.378,470,721,466.66,年初余额258,525,672.07840,185,203.78278,981,040.89155,535,377.021,117,723,046.21956,377,167.383,607,327,507.35208,801,894.751,149,517,395.3757,557,617.93995,701,770.94173,415,106.60388,267.120.00209,939,1

31、56.702,795,321,209.416,402,648,716.76,0,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益合计,2,866,722,427.43173,278,448.49877,227,026.956,061,162.1547,903,131.065,935,360.

32、0016,991,777.454,475,714.441,613,203,596.471,788,830.710.005,613,587,475.15188,000,000.005,047,835.661,217,544.6438,013,731.5289,911,754.58322,190,866.405,935,778,341.55889,467,722.00643,122,197.97112,056,357.12890,296,848.022,534,943,125.118,470,721,466.66,1,437,367,983.22276,542,004.82602,338,095.

33、804,720,960.9061,850,523.14-440,879.661,940,328.551,442,864.971,380,565,726.611,788,830.713,768,116,439.060.004,907,835.6672,830,097.3549,098,417.2320,000,000.00146,836,350.243,914,952,789.30889,467,722.00676,624,768.32112,056,357.12809,547,080.022,487,695,927.466,402,648,716.76,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责

34、人:薛建民11,会计机构负责人:薛建民,4.2合并利润表编制单位:双钱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）3,153,738,364.973,153,738,364.97,上期金额（79 月）2,437,147,761.402,437,147,761.40,年初至报告期期末金额（1-9 月）8,425,465,032.618,425,465,032.61,上年年初至报告期期末金额（1-9月）6,996,905,280.126,996,905,280.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本

35、,3,111,877,747.322,788,683,974.32,2,463,333,383.082,231,547,982.80,8,367,356,048.777,464,470,489.05,7,012,084,452.856,302,476,521.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,10,199,380.12162,298,180.8789,951,641.3257,485,922.883,258,647.81,5,679,816.5193,979,154.9376,354,

36、099.9955,898,108.23-125,779.38,32,299,364.96398,896,154.24249,695,541.42185,272,346.9436,722,152.16,12,497,700.02269,299,960.50244,675,582.92161,710,992.2021,423,695.33,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失,以“”号填列）,8,821,301.22,1,044,976.89,536,712.60,179,220,324.16,其中：对联营企业和合营企业的,投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损

37、以“”号填,164,588,554.21,列）加：营业外收入减：营业外支出,50,681,918.873,283,039.863,279,950.46,-25,140,644.7913,924,495.543,336,172.43,58,645,696.4425,098,353.149,557,253.97,164,041,151.4319,104,703.9610,524,796.84,12,益,额,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”,号填列）减：所得税费用,50,685,008.275,436,839.76,-14,552,321.682,725,194.86,74,18

38、6,795.6114,718,772.49,172,621,058.557,343,494.73,五、净利润（净亏损以“”号,填列）,45,248,168.51,-17,277,516.54,59,468,023.12,165,277,563.82,归属于母公司所,有者的净利润少数股东损益,44,542,227.60705,940.91,1,298,811.24-18,576,327.78,127,837,640.58-68,369,617.46,215,796,590.72-50,519,026.90,六、每股收益：（一）基本每股,收益,0.050,0.002,0.144,0.243,（二）

39、稀释每股,收益,0.050,0.002,0.144,0.243,七、其他综合收,3,217,526.22,43,558,872.06,-33,303,627.56,-730,766.35,八、综合收益总,48,465,694.73,26,281,355.52,26,164,395.56,164,546,797.47,归属于母公司所有者的综合收益,总额,47,759,753.82,62,728,146.67,94,493,567.30,215,065,824.37,归属于少数股东,的综合收益总额,705,940.91,-36,446,791.15,-68,329,171.74,-50,519,0

40、26.90,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责人:薛建民13,会计机构负责人:薛建民,母公司利润表编制单位:双钱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）2,532,421,915.942,448,476,419.963,270,521.2821,758,217.0226,958,193.247,523,848.562,136,159.92,上期金额（79 月）2,132,466,491.742,121,990,883.861,632,081.7825,102,445.2

41、422,374,386.7116,374,196.60-72641320.86,年初至报告期期末金额（1-9 月）7,461,903,660.027,124,565,441.4614,508,114.9852,051,752.2976,080,020.3739,721,003.33-13,281,823.51,上年年初至报告期期末金额（1-9月）6,183,782,630.256,003,814,501.483,196,619.1869,388,764.7565,628,213.9547,857,874.53-99,561,349.43,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失

42、以“”号填列）,6,100,705.36,3,957,656.66,5,714,554.55,173,671,308.23,其中：对联营企,业和合营企业的,843,268.98,164588554.2,457,118.17,164588554.2,投资收益二、营业利润（亏,损以“”号填,28,399,261.32,21,591,475.07,173,973,705.65,267,129,314.02,列）,加：营业外收入减：营业外支出,1,405,612.850.00,29,404.0050,000.00,8,088,713.86508.00,1,021,364.791,163,583.54,

43、其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏,损总额以“”,29,804,874.17,21,570,879.07,182,061,911.51,266,987,095.27,号填列）,减：所得税费用,326,335.49,0.00,5,249,629.53,625,057.71,四、净利润（净,亏损以“”号,29,478,538.68,21,570,879.07,176,812,281.98,266,362,037.56,填列）五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.0330.0333,320,690.8232,799,229.50,0.024

44、0.02450,202,950.1571,773,829.22,0.1990.199-33,502,570.35143,309,711.63,0.2990.2998,720,365.95275,082,403.51,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责人:薛建民14,会计机构负责人:薛建民,项目,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:双钱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增

45、加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

46、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,8,398,737,337.3119,891,288.961,232,543,111.339,651,171,737.607,393,298,042.90461,595,937.13304,186,888.851,807,323,136.729,966,404,005.60-315,232,268.00320,539,728.226,982,834.98891,781.35328,414,344.55525,

47、131,280.00,7,295,922,361.1617,606,652.03510,996,588.027,824,525,601.216,305,921,167.52425,370,725.78274,064,208.641,112,644,517.558,118,000,619.49-293,475,018.28190,009,599.9910,333,147.1561,289,011.5920,000,000.00281,631,758.73350,301,982.52,项目,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金

48、流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,314,640.00534,445,920.00-206,031,575.455,020,524,467.0

49、65,020,524,467.063,979,428,351.75270,735,808.28278,248.834,250,442,408.86770,082,058.20-1,322,908.63247,495,306.12437,359,018.51684,854,324.63,7,242,480.005,691,528.99363,235,991.51-81,604,232.784,219,823,668.774,219,823,668.773,567,069,297.51158,020,811.33500003,725,140,108.84494,683,559.93-4,963,5

50、83.10114,640,725.77942,178,133.851,056,818,859.62,公司法定代表人:刘训峰,主管会计工作负责人:薛建民,会计机构负责人:薛建民,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出