新北洋：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,

2、本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,546,656,129.611,313,970,261.87300,000,000.004.38,1,525,519,247.291,264,708,782.16300,000,000.004.22,1.39%3.9%0%3.79%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益

3、（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,167,301,071.8640,985,010.98-0.140.143.17%2.96%,-,5.35%10.22%16.67%16.67%0%0.02%,475,663,772.41109,242,440.91-39,247,632.80-0.130.360.368.45%7.65%,9.17%21.11%-345.99%-360%20%20%0.78%0.62%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）36,539.39,说明,

4、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

5、益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,12,772,332.27-481,455.9041,599

6、.521,876,721.71,合计,10,409,094.53,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,201,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,山东省高新技术创业投资有限公司,29,584,205 人民币普通股,29,584,205,2,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国华融资产管理公司交通银行华安

7、策略优选股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金交通银行股份有限公司天治核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中海分红增利混合型证券投资基金华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金门洪强丛强滋中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,28,427,006 人民币普通股10,953,242 人民币普通股5,511,368 人民币普通股3,118,932 人民币普通股2,963,140 人民币普通股2,580,000 人民币普通股2,370,000 人民币普通股2,330,000 人民币普通股1,834,888 人民币普通股,28,427,00610,953,2425,

8、511,3683,118,9322,963,1402,580,0002,370,0002,330,0001,834,888,股东情况的说明,前十名无限售条件股东中：公司未知股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金较年初减少38.21%，主要系本期公司经营活动现金净流量减少及张村科技园、初村产业园项目建设投入增加所致。应收票据较年初减少45.7%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款所致。应收账款较年初增加49.69%，主要系本期公司国内、外采取积极的销售政策及销售增长，应

9、收账款增加所致。预付款项较年初增加105.48%，主要系本期处于模具加工阶段的新产品开发数量增加，模具费付款增加所致。其他应收款较年初增加299.75%，主要系本期公司支付进口设备（预付）款所致。固定资产较年初增加158.33%，主要系张村科技园1号、4号厂房及初村产业园1号、2号厂房投入使用所致。长期待摊费用较年初增加41.29%，主要系本期公司模具费增加所致。预收款项较年初增加172.65%，主要系本期收到的客户预付货款增加所致。应付职工薪酬较年初减少85.67%，主要系本期公司发放了2011年度计提的职工奖金、薪酬结构调整及2012年计提的职工奖金减少所致。应交税费较年初减少49.44%

10、，主要系公司本年三季度利润总额小于上年四季度利润总额所致。资产减值损失本期较上期增加102.9%，主要系本期应收款项增加导致坏账准备计提增加所致。所得税费用较上年同期增加33.42%，主要系本期公司利润总额增加所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少345.99%，主要系本期公司货款支付增加、公司薪酬结构调整导致报告期内固定薪酬支付增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.23%，主要系本期公司张村科技园、初村产业园建设投入增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供

11、担保的情况 适用 不适用3,效,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用报告期内，公司获得专利授权 16 项（其中发明专利 10 项，含国际发明专利 1 项），新申请专利 44 项（其中发明专利 24 项，含国际发明专利 12 项）。截至 2012 年 9 月 30 日，公司拥有专利 221 项（其中发明专利 49 项，含国际发明专利 6 项），正在申请并受理的专利 254 项（其中发明专利 222 项，含国际发明专利 100 项）。报告期内，公司参与制定的行业标准环境标志产品认证技术要求 扫描仪发布，

12、10 月 1 日起实施。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺承诺一：公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,承诺二：公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或

13、者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票,承诺一：2010年 3 月 23 日-2013 年 3 月 22日承诺二：长期有,发行时所作承诺,上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总发行前股东 数的百分之二十五。承诺三：除公司董事、监事、高级管理人员之外的 46 名自然人股东分别,2010 年 03 月 12日,效承诺三：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内,报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。,承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。,承诺四：公司董事、监

14、事和高管任职期间承诺五：长期有,承诺四：持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。2010 年 6月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过关于聘请公司总工程师的议案，公司聘任王春涛先生任总工程师，根据公司章程规定总工程师属于高级管理人员。公司已向深4,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交所申请将王春涛所持公司股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21日，公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，公司发

15、行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先生成为第四届监事会监事，公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理，公司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。承诺五：威海北洋电气集团股份有限公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用

16、,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否 不适用出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,20%19,666.28,至至,50%24,582.85,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司各类产品销售均不同程度增长。,163,885,669.1

17、4,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用5,证券、国泰君安、安,机构,公司生产经营情况,及公开披露的信息,机构,机构,机构,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,建信基金、诺德基,2012 年 07 月 12 日,新北洋办公楼六楼会议室,实地调研,机构,金、西部证券、华安 公司生产经营情况,基金、国金证券、建 及公开披露的信息,信基金长江证券、东方证

18、,2012 年 09 月 06 日,新北洋张村科技园数码科技的会议室,实地调研,机构,券、从容投资、国信公司生产经营情况及公开披露的信息信基金、华富基金、,华宝兴业、中海基金,新北洋张村科技园2012 年 09 月 13 日 行政办公楼六楼会 实地调研议室新北洋张村科技园2012 年 09 月 18 日 行政办公楼六楼会 实地调研议室新北洋张村科技园2012 年 09 月 20 日 行政办公楼六楼会 实地调研议室新北洋张村科技园2012 年 09 月 26 日 行政办公楼六楼会 实地调研议室,长江证券、汇丰晋 公司生产经营情况信、广发基金 及公开披露的信息SM C 中国基金、申银万国、天平资管

19、、OWL CREEK天相投顾、新时代证 公司生产经营情况券、琪润投资 及公开披露的信息长城证券、鹏华基金 公司生产经营情况及公开披露的信息,新北洋张村科技园2012 年 09 月 28 日 行政办公楼六楼会 实地调研议室,机构,华泰证券,公司生产经营情况及公开披露的信息,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性

20、金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,418,531,311.735,683,226.00276,929,150.4311,684,055.938,017,073.7238,001,319.2288,072,203.78846,918,340.8187,253,57

21、7.9212,441,443.86302,907,942.59194,558,319.4289,782,068.208,118,043.314,676,393.50,期初余额,677,376,397.8410,466,382.59185,007,504.495,686,262.486,548,477.889,506,374.6473,125,677.88967,717,077.8086,229,117.9412,735,923.32117,255,453.32239,597,351.5789,969,912.715,745,775.416,268,635.22,其他非流动资产7,山东新北洋信息

22、技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,699,737,788.801,546,656

23、,129.6132,000,000.0012,637,390.5077,692,946.455,917,303.142,196,308.6610,073,874.3010,789,803.95151,307,627.0020,727,273.001,201,543.0133,083,541.1355,012,357.14206,319,984.14300,000,000.00615,631,803.6777,979,003.14320,489,457.18,557,802,169.491,525,519,247.2932,000,000.0010,216,512.5484,264,421.92

24、2,170,317.8415,323,067.8819,923,184.9914,176,323.28178,073,828.4520,818,182.00982,271.6834,764,363.4056,564,817.08234,638,645.53300,000,000.00615,631,803.6777,979,003.14271,247,016.27,8,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：丛强滋,-130,002.121,31

25、3,970,261.8726,365,883.601,340,336,145.471,546,656,129.61主管会计工作负责人：徐海霞,-149,040.921,264,708,782.1626,171,819.601,290,880,601.761,525,519,247.29会计机构负责人：李萍,2、母公司资产负债表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在

26、建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,385,976,731.585,683,226.00200,095,176.849,867,220.848,017,073.724,050,000.0033,880,200.0573,089,273.74720,658,902.77125,735,064.3212,441,443.86288,770,021.26194,558,319.4289,714,068.208,094,005.112,179,784.22,期初余额,652,203,970.2310,291,656.59117,66

27、5,082.044,724,903.456,548,477.885,903,025.8356,392,948.18853,730,064.20124,739,882.8012,735,923.32100,864,555.98239,597,351.5789,894,101.675,649,620.214,417,164.12,其他非流动资产9,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应

28、付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：丛强滋,721,492,706.391,442,151,609.161,391,310.2360,929,152.721,630,308.591,076,870.007,761,015.178,896,240.9881,684,897.6920,727,273.001,201,543.0133,083,541.1355,01

29、2,357.14136,697,254.83300,000,000.00621,184,548.6777,979,003.14306,290,802.521,305,454,354.331,442,151,609.16主管会计工作负责人：徐海霞,577,898,599.671,431,628,663.871,904,700.6869,048,425.921,574,230.2914,364,310.1516,808,497.6813,631,338.02117,331,502.7420,818,182.00982,271.6834,764,363.4056,564,817.08173,896,

30、319.82300,000,000.00621,184,548.6777,979,003.14258,568,792.241,257,732,344.051,431,628,663.87会计机构负责人：李萍,3、合并本报告期利润表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司单位：元10,加,加,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（

31、损失以“”号填列）,本期金额,167,301,071.86167,301,071.86135,355,072.2085,749,410.961,427,730.6313,757,744.0734,147,949.47-2,749,119.233,021,356.30,上期金额,158,811,227.60158,811,227.60132,164,298.1687,897,828.911,463,724.5413,475,478.9929,896,320.28-2,272,569.261,703,514.70,列）,投资收益（损失以“”号填,5,861,909.66,7,948,981.74,

32、其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,5,861,909.6637,807,909.328,963,205.15,7,948,981.7434,595,911.187,013,815.24,减,：营业外支出,153,353.90,233,527.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司

33、所有者的综合收益总,-,46,617,760.574,852,554.9941,765,205.5840,985,010.98780,194.600.140.14133,825.4841,899,031.0641,118,836.46,-,41,376,199.423,859,489.2137,516,710.2137,184,720.15331,990.060.120.12-345,076.3437,171,633.8736,839,643.8111,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,780,194.60,331,990.06,本期

34、发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：丛强滋,主管会计工作负责人：徐海霞,会计机构负责人：李萍,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每

35、股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：丛强滋,本期金额143,540,936.5678,040,250.571,156,470.2611,023,555.3127,001,106.42-3,314,400.762,002,032.049,911,909.665,861,909.6637,543,832.388,785,877.66135,000.0046,194,710.044,132,308.3242,062,401.72-0.140.140.0042,062,401.72主管会计工作负责人：徐海霞,上期金额131,026,710.3275,224,839.571,039,998

36、.6010,910,682.9223,018,732.03-2,840,346.811,066,713.5710,648,981.747,948,981.7433,255,072.187,011,741.2413,159.0040,253,654.423,373,626.1636,880,028.26-0.120.120.0036,880,028.26会计机构负责人：李萍,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,475,663,772.41475,663,772.41,上期金额,435,728,155.38435

37、,728,155.3812,加,加,额,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,393,045,891.05256,988,667.174,098,077.5238,979,527.5295,004,323.36-9,240,022.087,215,317.56,374,949,722.21237,899,319.904,013,924.15

38、42,902,008.4694,226,710.78-7,648,305.053,556,063.97,列）,投资收益（损失以“”号填,13,562,998.76,15,545,232.78,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,13,562,998.7696,180,880.1227,245,878.01,15,545,232.7876,323,665.9523,202,178.83,减,：营业外支出,539,513.90,605,572.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费

39、用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,122,887,244.2312,415,739.32110,471,504.91109,242,440.911,229,064.000.360.3619,038.80110,490,543.71109,261,479.711,229,064.00,-,98,920,272.789,305,794.4589,614,478.3390,201,88

40、4.36-587,406.030.30.3-139,179.0089,475,299.3390,062,705.36-587,406.03,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。13,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：丛强滋,主管会计工作负责人：徐海霞,会计机构负责人：李萍,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合

41、营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：丛强滋,本期金额407,609,746.24226,859,738.303,295,129.8330,615,911.5374,495,216.60-11,132,386.436,336,415.8416,745,181.5212,695,181.5293,884,902.0926,063,130.79520,000.00

42、119,428,032.8811,706,022.60107,722,010.28-0.360.36107,722,010.28主管会计工作负责人：徐海霞,上期金额375,106,534.40211,095,837.422,748,071.0433,999,829.5072,922,092.83-9,165,559.952,498,105.7818,245,232.7815,545,232.7879,253,390.5621,785,788.55328,159.00100,711,020.118,817,315.7291,893,704.39-0.310.3191,893,704.39会计机构

43、负责人：李萍,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,416,527,199.49,上期金额,403,980,996.48,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金14,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活

44、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

45、金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,26,356,636.7122,247,452.83465,131,289.03301,506,893.5186,557,783.3655,465,279.6060,848,965.36504,378,921.83-39,247,632.8011,700,000.0080,000.0011,780,000.00170,106,617.79170,106,617.79-158,326,617.7926,000,00

46、0.00,15,240,545.9524,317,102.58443,538,645.01254,580,195.8665,396,189.2442,374,386.7465,233,061.31427,583,833.1515,954,811.8614,039,198.271,399.2514,040,597.52107,740,156.704,500,000.00112,240,156.70-98,199,559.1826,000,000.00,发行债券收到的现金15,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付

47、的现金,26,000,000.0026,090,909.00,26,000,000.0029,090,909.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,61,330,614.06,46,092,471.77,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：丛强滋,87,421,523.06-61,421,523.06150,687.54-258,845,086.11677,376,397.8441

48、8,531,311.73主管会计工作负责人：徐海霞,75,183,380.77-49,183,380.77-941,722.61-132,369,850.70805,636,724.77673,266,874.07会计机构负责人：李萍,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动

49、产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,346,083,694.0324,755,970.0321,576,742.06392,416,406.12279,546,401.2270,736,966.0348,565,810.7742,894,754.83441,743,932.85-49,327,526.7311,700,000.0011,700,000.00170,028,501.3

50、4,上期金额,358,562,039.8813,804,047.2923,264,126.52395,630,213.69240,558,268.8750,309,582.9634,567,083.5846,908,691.77372,343,627.1823,286,586.5114,039,198.271,399.2514,040,597.52107,208,230.7016,山东新北洋信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,4,500,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额