600157 永泰能源第一季度季报.ppt

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1、永泰能源股份有限公司,600157,2012 年第一季度报告,600157,目,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人

2、姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王金余王忠坤唐裕泰,公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,21,952,659,304.307,834,841,072.978.8652,14,649,436,680.832,839,548,022.485.0023,49.85175.9277.2

3、2,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,513,350,989.850.5809年初至报告期期末,44,251.3414,794.87本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,142,157,435.290.21120.21130.21123.143.14,142,157,435.290.21120.21130.21123.143.

4、14,70.8070.742,172.0470.74减少 7.72 个百分点增加 2.32 个百分点,2,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项,目,金,额,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,-113,688.0028,422.0061,091.00,合,计,-24,175.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,818,股东名称（全称）永泰投资控股有限公司华宝信托有限责任公司

5、中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金济南北安投资有限公司江苏荣华资产管理有限公司中国华电集团资本控股有限公司江苏宗申三轮摩托车制造有限公司中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连中国建设银行股份有限公司兴全社会责任股票型证券投资基金王丽洁,期末持有无限售条件流通股的数量190,077,09419,542,22815,490,00015,115,40013,301,55212,092,32012,092,3208,909,1217,333,3197,080,780,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,

6、3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,（1）资产负债项目发生较大变化原因说明：,项目,期末数,期初数,增减比例（%）,变动原因,应收票据预付账款在建工程,226,770,178.529,560,085,088.731,889,736,997.73,379,944,436.15-40.31%4,940,796,985.03 93.49%679,255,185.70 178.21%,主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算减少所致。主要原因系本期支付股权收购款增加所致。主要原因系本期对已收购煤矿进行技改投入尚未完工所致。,主要原因系本期煤炭销售

7、增加从而效益,应交税费,278,690,541.63,115,822,454.99 140.62%大幅增长，应缴增值税及企业所得税费增加所致。,其他应付款实收资本,2,222,199,531.66883,779,765.00,1,024,549,344.42 116.90%567,650,733.00 55.69%,主要原因系本期应缴资源价款增加所致。主要原因系本期非公开发行股票导致股本增加。,3,资本公积,营业收入,-,-,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目,期末数,期初数,增减比例（%）,变动原因,6,229,142,909.80 1,715,016,174

8、.99 263.21%,主要原因系本期非公开发行股票股本溢价所致。,专项储备,51,068,323.24,28,188,474.85 81.17%,主要原因系本期原煤产量增加计提专项储备金增长所致。,未分配利润,604,054,417.60,461,896,982.31 30.78%主要原因系本期实现净利润增加所致。,（2）利润项目发生较大变化原因说明：,项目,本期发生额,上年同期数,增减比例（%）,变动原因,970,204,019.74 162,969,354.96 495.33%,主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加所致。,营业成本营业税金及附加,397,210,202.6918,346,9

9、77.67,70,933,920.072,634,081.15,459.97%596.52%,主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加，相应销售成本增加所致。主要原因系本期煤炭销售增加导致相关税金同比增大所致。,主要原因系本期所属子公司同比增加导,管理费用,62,575,955.85,27,367,019.58,128.65%致人员工资以及行政事业性收费大幅增,长所致。,财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用归属于母公司净利润少数股东损益,242,409,995.57-1,736,487.03219,812.00338,387.50103,264,402.98142,157,435.29

10、4,307,443.00,36,400,930.26-1,093,989.1477,106,088.91126,313.7017,657,710.0183,229,034.83-33,006.58,565.94%-99.71%167.89%484.81%70.80%-13150.26%,主要原因系本期银行借款同比大幅增加，利息支出增长所致。主要原因系本期应收款项降幅同比增大，冲减已计提的坏账准备增加所致。主要原因系本期非经常性收益同比减少所致。主要原因系本期公益性捐赠同比增加所致。主要原因系本期实现的利润总额同比大幅增长，计提企业所得税所致。主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加实现净利润所致。主

11、要原因系本期控股子公司实现净利润同比增加，少数股东享有收益增长所致。,（3）现金流量项目发生较大变化原因说明：,项目,本期发生额,上年同期数,增减比例%,变动原因,经营活动产生的现金流量净额,513,350,989.85,1,157,464.50 44251.34%,主要原因系本期销售商品收到的现金同比增加所致。,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-5,821,264,484.00-1,282,681,350.715,653,834,116.55 2,698,978,091.954,主要原因系本期投资支付的现金同比增加所致。主要原因系本期非公开发行股票109.48%吸收投资

12、收到的现金同比增加所致。,、,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,（1）2011 年度非公开发行事项公司 2011 年度非公开发行股票预案于 2011 年 4 月 18 日经第八届董事会第十一次会议审议通过，于 2011 年 7 月 14 日经第八届董事会第十六次会议进行了修订，并于 2011 年 8 月 2 日经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行申请于 2011 年 8 月 22 日由中国证监会受理，于 2011 年11 月 9 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

13、2012 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会核发的关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可201280 号），核准公司非公开发行不超过 31,613 万股新股。2012 年 2 月 17 日至 2011 年 3 月 6 日，通过询价公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的 6 名特定投资者发行了316,129,032 股人民币普通股（A 股）。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字（2012）第 0005 号验资报告，本次发行募集资金总额4,899,999,996 元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用后募集资金净额4,829,

14、299,996.06 元。本次发行新增股份已于 2012 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，控股股东永泰投资控股有限公司持有的本次发行股份上市流通日为 2015 年 3 月 6日，其他认购人持有的本次非公开发行股份上市流通日为 2013 年 3 月 6 日。有关本次非公开发行事项公司已于 2011 年 4 月 19 日、2011 年 7 月 16 日、2011年 11 月 10 日、2012 年 1 月 20 日、2012 年 3 月 8 日在上海证券报、中国证券报证券时报证券日报及上海证券交易所的网站（）上

15、进行了披露。（2）2011 年公司债券发行事项公司 2011 年公司债券发行议案于 2011 年 8 月 19 日经第八届董事会第十九次会议审议通过，并于 2011 年 9 月 6 日经公司 2011 年第六次临时股东大会审议通过。根据公司 2011 年第六次临时股东大会授权，公司于 2011 年 10 月 10 日第八届董事会第二十二次会议和 2011 年 11 月 11 日第八届董事会第二十四次会议对公司债券发行议案进行修订。公司本次债券发行申请于 2011 年 9 月 26 日由中国证监会受理，于 2011 年 10月 24 日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2011 年 1

16、1 月 28 日，公司收到中国证监会核发的关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20111854 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券。2011 年 12 月 14 日至 2011 年 12 月 16 日，通过网上和网下同时发行，发行总额为 5 亿元，发行价格为每张 100 元，发行利率为 7.10%，最终网下实际发行数量为 4.5 亿元。本次债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 12 月 14 日，到期日为 2016 年 12 月 14 日，兑付日期为 2016 年 12 月 14 日。2012 年 1 月 9 日本次发行债券在上海证

17、券交易所挂牌交易，债券简称为11 永泰债，上市代码122111。有关本次公司债券发行事项公司已于 2011 年 8 月 20 日、2011 年 9 月 7 日、2011 年 10 月 11 日、2011 年 10 月 25 日、2011 年 11 月 30 日、2011 年 12 月 12日、2011 年 12 月 14 日、2011 年 12 月 20 日、2012 年 1 月 6 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所的网站5,。,、,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,（）上进行了披露。（3）H 股发行事项公司发行 H 股股票相关议案于

18、2012 年 3 月 14 日经第八届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 30 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。有关本次 H 股股票发行事项公司已于 2012 年 3 月 15 日、2012 年 3 月 31 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所的网站（）上进行了披露。目前有关 H 股发行前期工作正在开展中。（4）2011 年 9 月 26 日，公司控股股东永泰投资控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统以 13.96 元/股的平均价格首次增持了公司无限售条件股份 1,409,346 股，占公司目前总股本 883,779,

19、765 股的 0.159%（占公司当时总股本567,650,773 股的 0.248%）自 2011 年 9 月 26 日至 2011 年 12 月 19 日期间，永泰投资控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 5,676,484 股，占公司目前总股本 883,779,765 股的 0.642%（占公司当时总股本 567,650,773 股的 1%）。上述事项公司已于 2011 年 9 月 27 日、2011 年 12 月 20 日在上海证券报中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所的网站（）上进行了披露。本报告期内，永泰投资控股有限公司新增持股份 340,006

20、 股。截止本报告期末，永泰投资控股有限公司累计增持公司股份 6,016,490 股，占公司目前总股本的0.681%（占公司当时总股本 567,650,773 股的 1.06%），增持后其持有本公司股份356,883,086 股,占公司目前总股本的 40.38%。（5）报告期内，公司收购的灵石县骏马煤化发展有限公司纳入合并报表范围。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长 200%以上，主要原因系公

21、司煤炭产量较上年同期大幅增长所致。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。永泰能源股份有限公司法定代表人：王金余2012 年 4 月 19 日6,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:永泰能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计,项 目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托

22、贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额2,182,434,741.93226,770,178.52557,254,386.349,560,085,088.73310,300.0040,296.00160,106,496.81101,681,871.6812,788,683,360.0126,096,697.00254,539,356.03226,730,715.38805,022,912.881,889,7

23、36,997.735,551,984,118.4933,431,692.83339,038,083.7537,395,370.209,163,975,944.2921,952,659,304.30,年初余额1,836,514,119.53379,944,436.15568,134,924.374,940,796,985.0340,296.00176,430,922.1985,112,100.577,986,973,783.8424,822,336.00254,652,491.17228,710,853.73743,336,404.11679,255,185.704,340,432,234.98

24、33,431,692.83322,526,404.0535,295,294.426,662,462,896.9914,649,436,680.83,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,项,目,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债

25、非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,095,400,000.00317,650,000.00214,072,062.7763,015,019.5532,755,722.62278,690,541.6350,948,036.132,222,199,531.66300,000,000.008,574,730,914.363,842,500,000.00505,937,823.15206,826,289.96123,110

26、,599.934,678,374,713.0413,253,105,627.40883,779,765.006,229,142,909.8051,068,323.2466,795,657.33604,054,417.607,834,841,072.97864,712,603.938,699,553,676.9021,952,659,304.30,4,021,900,000.00439,750,000.00167,417,801.9556,929,526.3440,040,242.78115,822,454.9940,462,454.031,024,549,344.42400,000,000.0

27、06,306,871,824.513,842,500,000.00496,846,955.79178,597,764.82125,139,696.124,643,084,416.7310,949,956,241.24567,650,733.001,715,016,174.9928,188,474.8566,795,657.33461,896,982.312,839,548,022.48859,932,417.113,699,480,439.5914,649,436,680.83,公司法定代表人:王金余,主管会计工作负责人:王忠坤8,会计机构负责人:唐裕泰,600157编制单位:永泰能源股份有限

28、公司,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额103,577,919.88100,000.006,284,095.118,579,289,8

29、41.43200,040,296.00450,045,545.9650,186.679,339,387,885.0526,096,697.004,543,915,539.662,252,048.7519,501,697.773,420,430.337,281,855.984,602,468,269.4913,941,856,154.54,年初余额16,971,760.606,378,095.113,572,215,180.53200,040,296.00537,452,358.4150,186.674,333,107,877.3224,822,336.003,164,315,539.66464

30、,952.3219,501,697.77104,680.338,678,145.543,217,887,351.627,550,995,228.94,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,项,目,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有

31、者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,800,000,000.003,686,814.57331,043.00280,316.43-280,943.1810,555,138.902,816,621,717.073,631,194,086.792,200,000,000.00505,937,823.154,064,549.252,710,002,372.406,341,196,459.19883,779,765.006,634,443,598.7064,805,338.4817,630,993.177,600,659,695.3513,941,856,154.54,673,

32、700,000.004,804,227.7111,043.00280,316.4331,627.3510,521,374.731,273,834,901.211,963,183,490.432,200,000,000.00496,846,955.793,745,959.002,700,592,914.794,663,776,405.22567,650,733.002,120,316,863.8964,805,338.48134,445,888.352,887,218,823.727,550,995,228.94,公司法定代表人:王金余,主管会计工作负责人:王忠坤10,会计机构负责人:唐裕泰,6

33、00157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月,编制单位:永泰能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非

34、流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额970,204,019.74970,204,019.74720,243,027.83397,210,202.6918,346,977.671,436,383.0862,575,955.85242,409,995.57-1,736,487.03-113,135.14249,847,856.77219,812.00

35、338,387.50249,729,281.27103,264,402.98146,464,878.29142,157,435.294,307,443.000.21120.2112955,770.75147,420,649.04143,113,206.044,307,443.00,上期金额162,969,354.96162,969,354.96139,095,391.9170,933,920.072,634,081.152,853,429.9927,367,019.5836,400,930.26-1,093,989.1423,873,963.0577,106,088.91126,313.701

36、00,853,738.2617,657,710.0183,196,028.2583,229,034.83-33,006.580.12370.1237793,327.5083,989,355.7584,022,362.33-33,006.58,公司法定代表人:王金余,主管会计工作负责人:王忠坤11,会计机构负责人:唐裕泰,600157编制单位:永泰能源股份有限公司,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计,项,目,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允

37、价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,720.001,361,609.06119,641,434.80-5,585,158.24-115,418,605.62-115,418,605.621,396,289.56-116,814,895.18955,770.75-115,859,124.43

38、,99,413.291,640,279.808,466,905.61-7,168,047.06-3,038,551.640.6323,202.16-3,061,753.172,731,982.34-5,793,735.51793,327.50-5,000,408.01,公司法定代表人:王金余,主管会计工作负责人:王忠坤12,会计机构负责人:唐裕泰,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位:永泰能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计,项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款

39、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：

40、收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额13,本期金额1,048,941,395.9149,156,787.441,098,098,183.35335,522,132.9446,951,959.18112,524,787.2189,748,314.17584,747,193.

41、50513,350,989.85769,234,225.295,030,600,000.0021,430,258.715,821,264,484.00-5,821,264,484.00,上期金额113,375,085.388,785,888.36122,160,973.7426,263,204.9022,581,506.0853,545,612.2318,613,186.03121,003,509.241,157,464.50941,700.00941,700.0086,809,267.86476,360,000.004,471,458.43715,982,324.421,283,623,05

42、0.71-1,282,681,350.71,600157,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,项,目,本期金额,上期金额,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,838

43、,499,996.062,635,000,000.007,473,499,996.061,579,038,436.81219,198,508.5021,428,934.201,819,665,879.515,653,834,116.55345,920,622.401,836,514,119.532,182,434,741.93,1,761,000,000.001,723,624,586.633,484,624,586.63734,500,000.0046,396,494.684,750,000.00785,646,494.682,698,978,091.951,417,454,205.7492

44、0,147,438.542,337,601,644.28,公司法定代表人:王金余,主管会计工作负责人:王忠坤14,会计机构负责人:唐裕泰,600157编制单位:永泰能源股份有限公司,永泰能源股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净

45、额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

46、流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,511,134.591,511,134.5980,000.00800,524.4754,058.15722,263.441,656,846.06-145,711.474,764,037.354,967,000,000.004,971,764,037.35-4,971,764,037.354,838,499,996.06717,203,560.805,555,703,556.86400,000,000.0091,466,719.735,7

47、20,929.03497,187,648.765,058,515,908.1086,606,159.2816,971,760.60103,577,919.88,80,527.5080,527.502,912,930.1281,036.951,888,671.401,769,213.596,651,852.06-6,571,324.56941,700.00941,700.0016,841.001,861,190,000.003,563,955.271,864,770,796.27-1,863,829,096.271,761,000,000.00291,910,000.002,052,910,000.00472,000,000.008,980,178.45480,980,178.451,571,929,821.55-298,470,599.28386,653,739.9388,183,140.65,公司法定代表人:王金余,主管会计工作负责人:王忠坤15,会计机构负责人:唐裕泰,