600579 ST黄海半报摘要.ppt
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1、青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要青岛黄海橡胶股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?是1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人
2、张志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王小六声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 黄海600579上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙荣青中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号0532-680161390532-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),1,256,825,097.41-427,259
3、,624.50-1.671594775报告期(16 月),1,191,068,204.35-347,654,535.69-1.360150766上年同期,5.520833553不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 15 页,0,0,0,0,0,0,0,0,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),-77,331,799.62-79,605,0
4、88.81-79,605,088.81-77,331,799.62-0.31-0.302550077-0.31-40,357,361.13-0.157892649,-44,202,577.03-23,900,858.09-23,900,858.09-44,202,577.03-0.0935-0.17293653-0.093527,428,133.100.1073,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-247.1385638-247.1506516,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,5
5、0,572.00-2,323,861.19-2,273,289.19,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,570 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,青岛黄海橡胶集团有限责任公司中车汽修(集团)总公司蔡小士黄冠辉周湘菊大象创业投资有限公司郭毅深圳市艾韬投资有限公司,国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人未知境内自然人未知,45.161.170.780.700.670.650.530.39,115,429,3603,000,000
6、2,000,0001,777,7701,703,6001,650,0001,350,000999,999,冻结未知未知未知未知未知未知未知,1,250,000,第 2 页 共 15 页,0,0,3.3,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,何锡勇黄春芳,境内自然人境内自然人,0.340.32,857,700820,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,青岛黄海橡胶集团有限责任公司,115,429,360,人民币普通股,115,429,360,中车汽修(集团)总公司蔡小士黄冠辉周湘菊大象创业投资有限公司郭毅深圳市艾韬投
7、资有限公司何锡勇黄春芳,3,000,000 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,777,770 人民币普通股1,703,600 人民币普通股1,650,000 人民币普通股1,350,000 人民币普通股999,999 人民币普通股857,700 人民币普通股820,000 人民币普通股,3,000,0002,000,0001,777,7701,703,6001,650,0001,350,000999,999857,700820,000,中车汽修(集团)总公司除直接持有本公司 3,000,000 股股份外,,上述股东关联关系或一致行动的说明,还通过其控股子公司青岛黄海橡胶集团有限责
8、任公司持有本公司115,429,360 股股份。,其他股东之间关系未知。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行,业或分,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),产品分行业轮,胎橡 251,714,814.54胶,246,697,823.23,1.99,-69.66,-69.44,减少 0.71 个百分点,业,合计,251,714,814.54,24
9、6,697,823.23,1.99,-69.66,-69.44,减少 0.71 个百分点,分产品第 3 页 共 15 页,子,子,其,他,合,计,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要全,钢,增加,218,440,641.06,209,958,536.49,3.883024939,-63.95966388,-64.23495918,0.743024939,午胎半钢,个百分点减少,31,764,733.42,35,538,339.84,-11.87986176,-85.52002615,-83.60746446,13.04986176,午胎,个百分点,1,509,440.06,1,
10、200,946.90,20.43758929,-63.25398144,-64.27799124,增加2.277589287个百分点,251,714,814.54 246,697,823.23,减少1.993125164-69.65749852-69.43811231 0.706874836个百分点,其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,431.52 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外合计,地区,营业收入141,461,535.56110,253,278.98251,714,814.54,营业收入比上年增减(%)-69.9
11、3752805-69.29047054-69.65749852,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内,公司为加快老厂区搬迁,将半钢子午胎生产线全线停产,为接续业务,公司通过与风神轮胎股份有限公司签订轮胎贴牌加工合同,委托对方为我公司贴牌加工部分子午胎,全年计划总量为 45 万条,销售收入约计 14,400 万元。5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内,公司半钢子午胎毛利率为-11.88%,较去年同期 1.17%降幅较大,原因为:受国际市场环境影响,销售价格有所下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适
12、用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币第 4 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,整个项目计划至 2013年底形成 300 万条产能,规模。目前,第一阶段,项目达产后,预计营业收,全钢子午胎产能提升项目,49,000,的“设备疗伤”工作已基本完成,同时部分新,入 45000 万元/年,利税32600 万元/年。,增工艺设备的合同签订已经完成。整个项目计划年产 500万条,其中一期为 300,半钢子午胎
13、搬迁与技改项目(一期),58,530,万条/年。一期项目于2011 年 7 月开工,预计2013 年完工。目前,车间钢结构基础已经施,项目达产后,预计营业收入 75889 万元/年,利润总额 5841 万元/年。,工完毕,车间附房已经封顶。,合计,107,530,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用根据上半年经营走势及下半年经营分析,公司预测下半年营业,调整经营计划内容,收入约为 4 亿元,全年营业收入约为 6 亿元,较年初计划下降,40%左右。5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏
14、损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,因老厂区停产搬迁,公司当前产能下降较大,各项摊销费用过,业绩预告的说明,高,同时受宏观经济增长乏力、轮胎行业景气度下滑等综合影响,公司预计年初至下一报告期末以至全年经营业绩仍将出现,亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用公司 2011 年度财务报表经大信会计师事务所审计,并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告,相关内容为:公司 2011 年度经营亏损 31,932 万元,截至 2011 年 12 月 31 日,公司
15、累计未分配利润-95,785 万元,净资产-34,765 万元,流动负债超过流动资产 86,130 万元,公司持续经营能力仍然存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。对上事项,公司董事会已于 2011 年年度报告中出具专项说明,同时提出改进措施,主要为:按照先整顿、再提高的总体思路,从硬件、软件两方面入手,尽快提高内控管理水平,逐步改善经营业绩,并布局未来发展。其中,硬件方面主要是做好TPM三项工作(TBR 设备三步走、PCR 停产搬迁、以做强管理支撑企业发展),软件方面包括企业文化建设、员工队伍建设和基层班组建设等。报告期内,公司根据上述目标、措施,积极开展了有关工作
16、,重点工作如下。一是着重抓好设第 5 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要备疗伤工作,其中 56 台全钢子午胎硫化机达到了完全符合生产高品质轮胎的标准,并修复了近150 副模具,对提高轮胎内外质量提供了有力保障,上半年生产的全钢子午胎当期产品理赔率降为零。二是全力抓紧新工培训工作,通过选、育、用、留等政策,使员工人数由年初的 623 人上升至967 人,并建立完善全员培训机制,实施员工成长计划,通过创先争优、金银牌主手等活动,以及大力引进职业经理人与中介机构,为公司发展引智蓄力。三是成本管控有所加强、运营效率逐步改善,其中通过创新营销模式、优化业务流程、堵塞管
17、理漏洞等诸多方式,实现了产销平衡,有效降低了库存和应收款项,同时拓宽了市场渠道,其中国内维修市场客户由原来的 7 家上升至 18 家、海外市场客户开发由原来的 20 家上升到 43 家。6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易(如是,说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则),部过户,部转移,利润福建华橡,自控技术股份有限,子午胎硫化机,2012 年 5月 29 日,967,是 资产评
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