智飞生物:第三季度报告全文.ppt
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1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文重庆智飞生物制品股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期
2、末比上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),2,511,716,636.112,301,798,007.95400,000,000.005.75,2,404,288,855.982,258,065,072.91400,000,000.005.65,4.47%1.94%0%1.77%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),85,701,717.900.21,110.82%110%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减(%),20
3、12 年 1-9 月,比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),168,971,281.6635,195,415.110.090.091.54%1.45%,17.21%12.12%12.5%12.5%6.94%2.84%,496,960,638.20143,732,935.040.360.366.32%4.84%,8.83%11.44%12.5%12.5%5.51%-16.84%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说
4、明,1,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额(元),非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的
5、子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,100,279.4436,3
6、67,658.00-163,542.733,317,310.83-5,943,255.8333,678,449.71-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目其他符合非经常性损益定义的损益项目,涉及金额(元)3,317,310.83,说明用自有闲置资金购买银行保本型理财产品,具有不确定性、不经常性,(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数(户),10,102,前十名无限售条件流通股股东持股情况2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第
7、三季度报告全文,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中海信托股份有限公司保证金 1 号吴冠江中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)全国社保基金一零七组合国泰君安证券建行国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划中国银行易方达医疗保健行业股票型证券投资基金刘梅英华夏成长证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金中国银行华夏回报二号证券投资基金股东情况的说明(三)限售股份变动情况,10,180,000 人民币普通股8,320,000 人民币普通股2,721,545 人民币普通股2,451,804 人民币普通股2,191,847 人民币普通股1,575,910 人
8、民币普通股1,500,000 人民币普通股1,407,670 人民币普通股1,334,413 人民币普通股715,633 人民币普通股,10,180,0008,320,0002,721,5452,451,8042,191,8471,575,9101,500,0001,407,6701,334,413715,633,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,蒋仁生,223,200,000,223,200,000 首发承诺,2013 年 9 月 28日,吴冠江,78,300,000,78,300,000,首发承诺,高管 2013 年 1 月
9、 01锁定 日,蒋凌峰蒋喜生,21,600,0003,600,000,21,600,000 首发承诺3,600,000 首发承诺,2013 年 9 月 28日2013 年 9 月 28日,余,农,2,550,000,0,0,2,550,000,首发承诺,高管 2013 年 1 月 01承诺 日,陈渝峰合计,2,025,000,2,025,000,首发承诺,高管 2013 年 1 月 01承诺 日-,三、管理层讨论与分析(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、公司应收票据期末余额0元,较期初数812.8万元下降100.00%,主要原因是本期应收票据到期承兑所致
10、;2、预付款项报告期末较期初增长313.09%,主要原因是本期预付货款、材料及设备款等增加所致;3,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,3、在建工程报告期末较期初增长133.86%,主要原因是募投项目投入逐步增加所致;,4、开发支出报告期末较期初下降33.27%,主要原因是子公司北京绿竹本期A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗技,术等达到预计可使用状态,转入无形资产所致;,5、应付票据报告期末较期初增长75.13%,主要原因是本期疫苗采购,未到期银行承兑汇票金额较期初增,加所致;,6、预收款项报告期末较期初增长249.66%,主要原因系正常商业信用所致;,7、应付职工薪酬报告期末
11、较期初下降49.74%,主要原因是本期支付2011年12月工资;,8、其他非流动负债报告期末较期初增长65.83%,主要原因是子公司安徽龙科马收到政府拨付的产业振兴,和技术改造项目资金所致;,9、报告期内,资产减值损失较上年同期下降34.23%,主要原因是本期加大催收力度,账龄长的应收账款,回收较好,坏帐准备提取减少所致;,10、报告期内,投资收益本期发生额3,317,310.83元,比上年同期的0元增长100%,主要原因是本期用自有,资金购买银行保本型理财产品取得收益所致;,11、报告期内,营业外收入较上年同期增长761.71%,主要原因是收到政府补贴增加所致;,12、报告期内,经营活动产生
12、的现金流量净额比上年同期增长110.82%,主要原因是本报告期内收回货款、,收到政府补助增加所致。,(二)业务回顾和展望,一、报告期主营业务经营情况,报告期内,公司按照2012年经营计划,各项工作有序开展,取得较显著成绩,并在国际合作方面取得,重要进展。,1、报告期内,公司主营业务平稳增长,实现营业收入49,696.06万元,比去年同期增长8.83%;利润总,额为16,830.96万元,比去年同期增长11.63%;归属于公司普通股股东的净利润为14,373.29万元,比去年同,期增长11.44%,基本符合全年计划。,2、报告期内,部分研发项目取得重要进展,合作研发项目“含有复合佐剂的结核亚单位
13、疫苗”获得专利;自主研发产品“四价流脑多糖结合疫苗”、“双价痢疾结合疫苗”临床实验申请获受理;自主研发产品“AC流,脑多糖疫苗”、“Hib疫苗”相继通过国家新版GMP认证,获得GMP证书,已经投入生产,待批签发后即可上,市销售。,3、为进一步完善公司中长期激励机制,报告期内公司董事会通过股票期权激励计划(草案),公司,122名高级管理人员和核心技术(业务)人员成为此次计划的激励对象,结合公司的发展规划和即将上市,的重要新产品等因素,公司制定了较高的行权条件,较好地兼顾了公司、投资人和员工的长期利益,股权,4,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文激励计划的实施将有力促进公司
14、业务的持续健康发展。4、积极推进国际化战略,在与美国默沙东公司签署合作备忘录,确立全面合作意向后,双方就“五价轮状病毒疫苗”签署开发推广合作协议;报告期内续签了市场推广服务协议,确定到2013年6月30日止的年度代理合同,涉及产品为灭活甲肝疫苗和23价肺炎疫苗,涉及采购金额2.28亿元。9月27日双方签署开发推广合作协议,公司成为默沙东公司“人乳头状瘤病毒疫苗(简称HPV疫苗或宫颈癌疫苗)”在中国大陆地区的独家经销伙伴,涉及基础采购计划:第一年度约11.4亿元,第二年度约14.83亿元,第三年度约18.53亿元。该产品是全球唯一获准上市的用于预防由6、11、16和18型人乳头状瘤病毒引起的宫颈
15、癌和生殖器官癌前病变的癌症疫苗,目前已在124个国家和地区上市销售。该协议的签订有利于公司业务的全面发展,为公司的持续成长增加了重要的助推器。二、未来展望公司将继续贯彻企业发展战略,努力提高综合管理水平,进一步加大新产品的研发力度,进一步加强营销能力建设,积极推进国际合作,坚持自主业务与代理业务的完美结合,抓紧募投项目建设,积极应对市场的挑战和机遇,努力促进公司业务的持续健康发展,积极回报投资人的厚爱。四、重要事项(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承
16、诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,1、公司控股股东和实际控制人蒋仁生及其关联股东蒋凌峰、蒋喜生承控股股东和实 诺:自公司股票际控制人蒋仁 上市之日起三,1、截止本报告期末,公司董事长蒋仁生及关联方蒋凌峰、蒋喜生皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺,发行时所作承诺,生及其关联股 十六个月内,不东蒋凌峰、蒋喜 转让或者委托生,公司董事、他人管理其直监事、高级管理 接或间接持有人员的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。2、担任公司董事、监事、,2010 年 09 月 13日,情况。2、截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。3、报告期内
17、,公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生信守承诺,,5,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,高级管理人员的股东蒋仁生、吴冠江、余农、陈渝峰、蒋凌峰及关联股东蒋喜生承诺:本人及关联方任职期间,前诉锁定期满后,每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二,没有发生与公司同业竞争的行为。4、截止本报告期末,蒋仁生先生及以上控制企业皆信守承诺,没有发生违反本承诺的行为。5、截止报告期末,公司未收到有权部门的相关通知或决定。,十五;在离职后半年内,不转让所持本公司股份。3、避免同业竞争的承诺:为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益,蒋仁生先生已向本公司出具了避免同业竞争的
18、承诺函。4、避免占用资金的承诺:控股股东及实际控制人蒋仁生承诺不占用本公司资金、资产,不滥用控股及实际控制权侵占本公司资金、资产;蒋仁生控制的企业四川智诚、阳光大酒店承诺不占用本公司的资金、资产。5、住房公积金承诺:2007 年和2008 年,公司及所属子公司为员工发放住房补贴,存在未缴或少缴住房公积金的情况。为此,公司实际控制人蒋仁生先生承诺:如应有权部门要求或决定,公司及子公司需要为员工补缴住房公积金,或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款6,6,220.47,0%,0,否,否,否,-,-,-,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项被罚款或致使公司及子公司遭受任
19、何损失,本人将承担全部赔偿或补偿责任。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用报告期内,公司上述股东、实际控制人及关联人、作为股东的董事及高管均遵守以上承诺,不存在违反上述承诺的情况。,(二)募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位:万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,143,320.290说明:公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比
20、例,已累计投入募集资金总额,43,735.79,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,1、北京绿竹生物制药,2013 年,有限公司产业化基地 否项目2、注射用母牛分枝杆,38,593.19 38,593.19 4,457.64 16,212.22,42.01%09 月 30日2012 年,0 不适用,菌生产车间技术改造 是,11,
21、336.22 11,336.22,1,493.8 8,689.19,76.65%09 月 30,0 不适用,项目,日,3、智飞生物疫苗研发中心项目,否,7,659.5,7,659.5,1,145.94,2013 年14.96%09 月 30日,0 不适用,否,4、智飞生物仓储物流,2012 年,基地及营销网络建设 否,4,949.25 4,949.25,157.65 1,484.22,29.99%09 月 30,0 不适用,项目,日,承诺投资项目小计超募资金投向,62,538.16 62,538.16 6,109.09 27,531.57-,0-,1、AC-Hib 三联合疫苗结合疫苗产业化项目
22、归还银行贷款(如有)-,36,166.87 36,166.87,111.38,204.22,2013 年0.56%12 月 31日-,-,0 不适用-,否-,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,补充流动资金(如有)-,16,000,16,000,16,000,100%-,超募资金投向小计合计,52,166.87 52,166.87114,705.0 114,705.03 3,111.38 16,204.22-6,220.47 43,735.79-,0-0-,4 个募投项目和 1 个超募资金投资项目整体进展较好。但
23、安徽龙科马负责实施的“注射用母牛分,未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明,枝杆菌生产车间技术改造项目”因项目实施地点变更,需办理相关的变更手续,根据政府规定应履行相应的审批程序,使开工期较计划延后,目前该项目处于设备安装调试阶段,预计 2013 年 3 月 31日前完成该项目;“智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目”中各子项目进度不一,涉及工程子项目在设计方案优化方面花费较多时间,进度相对滞后,预计 2013 年 3 月 31 日完成该项目。上述2 个项目较计划时间延迟半年,但不影响该方面的业务。无,适用 不适用公司超募资金共计 80,782.1
24、3 万元,目前已安排使用 52,166.87 万元,其用途及使用进展如下:1.经 2010 年年度股东大会决议,以超募资金 36,166.87 万元投资“AC-HIB 三联结合疫苗产业化项目”。用途 该项目由公司全资子公司北京绿竹为实施主体,公司以对该子公司增资的方式,按工程建设进度注,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,入项目资金。截止本报告期,公司向北京绿竹注入项目资金 20,000 万元,且完成相应工商注册变更工作。尚未注入的项目资金 16,166.87 万元存于公司超募资金监管专户 2.2011 年经公司一届第二十次董事会会议决议,公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意
25、,公司使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址-合肥高新技术产,业开发区科学大道 93 号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块。适用 不适用募集资金投资项目实 报告期内发生 以前年度发生,施方式调整情况,注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计资金使用及实施有,部分变更,但不构成实质性的改变或影响。募集资金投资项目先 适用 不适用,期投入及置换情况,2011 年 3 月份置换 2010 年
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