新 中 基：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人曾超先生、主管会计工作负责人李润先生及会计机构负责人(会计主管人员)武霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅

2、度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,704,275,528.031,073,465,057.60482,053,329.002.23,5,537,945,746.301,376,439,556.61482,053,329.002.86,3.00%-22.01%0.00%-22.03%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股

3、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,290,881,368.11-129,550,285.30-0.2687-0.2687-10.92%-11.04%,-49.24%-300.31%-301.04%-301.04%-9.21%-9.43%,1,060,196,585.40-302,849,687.17-228,392,053.64-0.47-0.6282-0.6282-24.72%-25.44%,-14.60%-21.30%-62.90%-63.19%-14.24%-14.24%-6.33%-7.17%,非经常性损益项目 适用 不适

4、用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额1,723,680.955,243,080.47943,500.54834,492.728,744,754.68,附注（如适用）,1,新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前

5、十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,47,078,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,新疆生产建设兵团投资有限责任公司新疆生产建设兵团农二师二十一团新疆生产建设兵团农五师八十七团新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂,35,935,167 人民币普通股22,717,5

6、09 人民币普通股22,042,555 人民币普通股18,316,997 人民币普通股13,399,789 人民币普通股11,102,550 人民币普通股10,000,000 人民币普通股7,012,030 人民币普通股5,525,419 人民币普通股4,568,580 人民币普通股,3 重要事项单位：人民币元,项目货币资金预付款项短期借款应付票据应付账款应交税费其他应付款项目营业收入营业成本,2011-9-30404,018,405.15251,730,831.251,466,119,252.8377,298,344.36889,421,138.03-204,400,979.621,386,

7、523,954.252011 年 7-9 月290,881,368.11326,489,899.52,2010-12-31673,789,791.5998,423,936.162,483,272,656.67182,550,000.00290,934,317.53-102,224,027.0065,875,058.082010 年 7-9 月573,100,179.15562,327,107.09,变动幅度-40.04%155.76%-40.96%-57.66%205.71%99.95%2004.78%变动幅度-49.24%-41.94%,说明归还银行借款、购置原材料等购买包装物及设备归还银行

8、贷款应付票据到期归还欠付的原料款、包装物款等本期原料、包转物等采购增加，留抵的进项税增加增加从农六师国资公司的借款说明出口数量大幅下降、汇率上升出口数量大幅下降、原料成本和人工成本上升,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、

9、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,_-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,发行时所作承诺,农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产 承诺认购的股票限售期建设兵团投资有限责任公司 为三十六个月,履行,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等

10、活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：新疆中基实业股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,404,018,405.15,14,323,235.59,673,789,791.59,107,669,478.42,3,新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,268,184.70,应收账款预付款项,60

11、1,835,220.52251,730,831.25,19,487,744.654,538,294.15,468,490,721.2698,423,936.16,27,033,416.44971,790.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,689.66,应收股利其他应收款,892,403.02190,705,043.84,1,492,403.021,732,261,735.45,892,403.02265,170,755.44,1,492,403.02933,717,921.77,买入返售金融资产,存货,1,733,427,221.81,12,372,716.23,1,

12、498,926,671.76,2,943,909.70,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,182,609,125.59,1,784,476,129.09,3,005,966,153.59,1,073,828,919.35,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,1,832,800.00,1,832,800.00,2,263,160.00,2,263,160.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,78,369,449.26,1,322,495,152.41,79,308,142.84,1,350,727,655.77,投资性房地产,固定资产在建工程,2,12

13、0,276,692.584,195,754.02,53,357,071.94,2,135,675,155.4118,379,088.01,59,655,795.44,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,160,189,728.34,12,413,610.16,139,350,836.83,12,628,566.42,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,90,583,855.73875,271.2865,342,851.23,90,583,855.731,076,502.6665,342,851.23,非流动资产合计资产总计,2,521,666,402.44

14、5,704,275,528.03,1,390,098,634.513,174,574,763.60,2,531,979,592.715,537,945,746.30,1,425,275,177.632,499,104,096.98,流动负债：,短期借款,1,466,119,252.83,110,000,000.00,2,483,272,656.67,550,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据,79,121.0077,298,344.36,1,101,221.03182,550,000.00,应付账款,889,421,138.03,1,057,

15、136.08,290,934,317.53,201,951.18,4,新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,预收款项,30,672,760.94,111,391.99,13,864,647.81,106,650.99,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,38,253,334.35-204,400,979.626,458,431.762,027,501.411,386,523,954.25,2,243,779.36-1,278,769.12747,706.621,284,853.041,322,574,380.83,31,918,

16、420.25-102,224,027.0012,472,757.933,185,032.1665,875,058.08,2,045,026.3769,766,145.958,502,207.942,202,383.7931,103,455.16,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,200,600,000.00,150,600,000.00,流动负债合计,3,893,052,859.31,1,436,740,478.80,3,133,550,084.46,663,927,821.38,非流动负债：,长期借款,580,600,829.68,5

17、,814,600.00,809,930,829.68,5,814,600.00,应付债券,长期应付款,164,000,000.00,164,000,000.00,181,000,000.00,181,000,000.00,专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,7,422,247.232,913,652.25,6,477,521.883,384,823.89,非流动负债合计负债合计,754,936,729.164,647,989,588.47,169,814,600.001,606,555,078.80,1,000,793,175.454,134,343,259.91,186,814

18、,600.00850,742,421.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,482,053,329.00981,008,254.27,482,053,329.00948,467,624.10,482,053,329.00981,438,614.27,482,053,329.00948,897,984.10,减：库存股专项储备,盈余公积,139,434,157.08,87,429,291.44,139,434,157.08,87,429,291.44,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-531

19、,253,126.912,222,444.161,073,465,057.60-17,179,118.041,056,285,939.565,704,275,528.03,50,069,440.261,568,019,684.801,568,019,684.803,174,574,763.60,-228,403,439.741,916,896.001,376,439,556.6127,162,929.781,403,602,486.395,537,945,746.30,129,981,071.061,648,361,675.601,648,361,675.602,499,104,096.98,

20、4.2 本报告期利润表,编制单位：新疆中基实业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,290,881,368.11290,881,368.11,2,910,572.462,910,572.46,573,100,179.15573,100,179.15,1,189,993.491,189,993.49,5,额,新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,434,876,280.16326,489,899.52,25,954,104

21、.871,811,169.85,612,686,585.12562,327,107.09,8,221,397.131,389,174.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,906,928.7130,920,790.4016,830,579.2461,249,429.31-1,521,347.020.00,0.0018,916.322,716,611.9821,407,406.720.000.00,594,215.2232,886,737.2920,

22、103,836.1252,850,688.32-56,075,998.92-695,583.40,12,170.97600.002,527,312.344,292,139.09,列）,投资收益（损失以“-”号填,-715,272.12,-18,162,320.61,1,343,571.28,7,270,134.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-385,816.18,-18,162,320.61,1,343,571.28,1,310,380.49,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总

23、额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-144,710,184.172,146,823.70301,192.010.00-142,864,552.480.00-142,864,552.48-129,550,285.30-13,314,267.18,-41,205,853.020.000.000.00-41,205,853.020.00-41,205,853.02-41,205,853.02,-38,938,418.093,525,859.06688,810.7676,503.13-36,101,369.79-36,101,36

24、9.79-32,362,217.88-3,739,151.91,238,730.79102,715.67266,858.0074,588.4674,588.4674,588.46,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.2687-0.2687,-0.067-0.067,七、其他综合收益,-349,994.30,-90,480.00,-1,899,579.80,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总,-143,214,546.78-129,900,279.60-13,314,267.18,-41,296,333.02-41,296,333.

25、02,-38,000,949.59-32,461,892.68-5,539,056.91,74,588.4674,588.46,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：新疆中基实业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,6,新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,060,196,585.401,060,196,585.40,5,994,360.57,1,241,430,910.601,241,430,910

26、.60,12,226,813.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,417,402,963.241,071,912,067.27,58,594,697.923,696,429.69,1,524,099,573.851,199,538,368.61,31,744,438.8513,889,251.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,2,845,166.79,2,263,806.84,12,170.97,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（

27、损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,82,794,803.6888,372,769.46150,076,498.4121,401,657.631,022,100.03-2,264,586.32-938,693.58,31,115.3216,826,894.9125,085,234.8412,955,023.16-29,226,703.36-28,932,503.36,62,048,772.6981,994,072.63150,141,252.7228,113,300.36-6,027,005.262,015,506.921,814,985.42,136,334.668,9

28、17,238.318,046,715.41742,727.99-158,592.802,695,151.35,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,-358,448,864.1311,898,695.802,618,330.00,-81,827,040.711,917,431.182,021.27,-286,680,161.597,664,947.294,374,675.92,-19,676,217.69312,515.67266,858.00,其中：非流动资产处置损失,39,337.35,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-3

29、49,168,498.33,-79,911,630.80,-283,389,890.22,-19,630,560.02,减：所得税费用,551,571.34,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-349,168,498.33-302,849,687.17-46,318,811.16,-79,911,630.80-79,911,630.80,-283,941,461.56-249,669,297.45-34,272,164.11,-19,630,560.02-19,630,560.02,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.6282-0

30、.6282,-0.5499-0.5499,七、其他综合收益,-124,811.84,-430,360.00,-1,884,986.39,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-349,293,310.17-302,974,499.01-46,318,811.16,-80,341,990.80-80,341,990.80,-285,826,447.95-249,754,378.84-36,072,069.11,-19,630,560.02-19,630,560.02,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,

31、新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：新疆中基实业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,997,535,015.92,6,930,563.98,1,303,212,231.27,9,502,955.86,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金

32、拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,140,300,381.67,135,871,594.01,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,96,160,982.741,233,996,380.331,127,981,016.31,66,904,883.0673,835,447.043,374,177.12,114,340,449.811,553,424,275.091,720,581,453.20,10,701,757.1020,204,712.9641,195,017.49,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合

33、同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,118,136,004.08106,175,112.53110,096,301.051,462,388,433.97-228,392,053.64,3,746,977.8870,338,311.87527,367,533.95604,827,000.82-530,991,553.78,88,504,392.7734,426,322.27325,536,798.412,169,048,966.65-615,624,

34、691.56,3,061,097.52463,597.66591,933,897.62636,653,610.29-616,448,897.33,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,5,800.003,538,500.00,5,800.003,527,500.00,1,340,943.953,256,802.10,1,124,638.203,151,802.10,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金

35、,3,544,300.0083,422,498.94,3,533,300.00980,639.751,000,000.00,4,597,746.0576,155,688.195,300,917.14,4,276,440.302,806,221.705,035,301.20,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,15,784.25,8,新疆中基实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,83,422,498.94-79,878,198.94,1,980,639.751,552,660.25,81,

36、472,389.58-76,874,643.53,7,841,522.90-3,565,082.60,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,121,945,400.00,121,945,400.00,取得借款收到的现金,3,754,489,103.92,1,614,000,000.00,3,356,868,145.70,750,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,3,754,489,103.923,570,512,178.33,1,614,000,000.001,162,

37、750,000.00,3,478,813,545.702,466,136,348.71,871,945,400.00145,185,400.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,140,009,287.42,15,129,003.54,143,789,050.71,6,525,970.42,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,366,086.343,711,887,552.0942,60

38、1,551.83-4,102,685.69-269,771,386.44673,789,791.59404,018,405.15,25,887.501,177,904,891.04436,095,108.96-2,458.26-93,346,242.83107,669,478.4214,323,235.59,1,865,312.472,611,790,711.89867,022,833.81-4,404,821.73170,118,676.99413,142,873.42583,261,550.41,1,763,091.17153,474,461.59718,470,938.41427.1098,457,385.5817,005,973.75115,463,359.33,4.5 审计报告审计意见：未经审计。新疆中基实业股份有限公司董事会2011 年 10 月 31 日9,