模塑科技:第三季度报告全文.ppt
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1、,江南模塑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,编号:2011-045,江 南模塑科技股份有限公司,JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD,2011 年第三季度报告全文,股票简称:模塑科技,股票代码:000700,董事长:曹克波,二零一一年十月二十五日,1,-,-,-,-,江南模塑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江南模塑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
2、性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),3,620,210,555.35811,659,655.61309,043,600.002.63,3,894,237,353.64753,383,540.29309,043,60
3、0.002.44,-7.04%7.74%0.00%7.79%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减(%),2011 年 1-9 月,比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股),441,763,305.0931,780,019.290.10280.1028,-9.61%15.01%14.99%14.99%,1,417,355,551.1861,366,551.32213,170,182.530.690.19860.1986,1.59%27.89%-1
4、8.56%-18.82%27.88%27.88%,加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),4.06%4.26%,上升 0.34 个百分点上升 0.52 个百分点,7.84%上升 1.38 个百分点8.00%上升 1.80 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
5、可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,4,206,872.943,031,377.52-104,627.17-8,373,388.11865,885.582,江南模塑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-869,343.06-1,243,222.30,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,349,股东名称(全称)江阴模塑集团有限公司中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金江苏新天广弘投资建设有限公司中国
6、对外经济贸易信托有限公司-兴业新股信贷 3肖荣英沈企华刘晋豪孙明兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户费占军,期末持有无限售条件流通股的数量106,135,0547,572,0242,700,0001,470,0001,420,0001,205,0001,190,1001,138,000944,900920,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位:人民币元,项目在建工程应交税费应付股利其他应付款一年内到期
7、的非流动负债,2011-9-30117,444,573.587,468,865.121,186,481.28113,875,781.7829,305,121.29,2010-12-3184,344,967.4575,638,546.25131,217.9981,182,587.60108,854,879.70,增加幅度33,099,606.13-68,169,681.131,055,263.2932,693,194.18-79,549,758.41,增加比例39.24%-90.13%804.21%40.27%-73.08%,1、在建工程本期末在建工程余额较 2010 年年末增加 3309.96
8、 万元,增加 39.24%,主要因为风能铸件项目基建工程、烟台名岳涂装生产线新增投入、以及沈阳名华设备改造等投入增加,尚未完工结转固定资产所致。2、应交税费本期末应交税费余额较 2010 年末减少 6816.7 万元,下降 90.13%,主要因为无锡鸿意地产缴纳了 2010 年确认的土地增值税。3、应付股利本期末应付股利余额较 2010 年末增加 105.53 万元,增加 804.21%,主要是因为分配股利控股股东模塑集团的尚未支3,江南模塑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文付所致。4、其他应付款本期末其他应付款余额较 2010 年末增加 3269.32 万元,增加 40.27
9、%,主要因为本期支付模塑集团往来款所致。5、一年内到期的非流动负债本期末一年内到期的非流动负债余额较 2010 年末减少 7954.98 万元,下降 73.08%,主要是因为本期归还了一年内到期的长期借款。单位:人民币元,项目营业税金及附加资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,2011 年 1 月至 9 月-1,694,781.795,146,902.63-1,245,336.367,468,259.588,603,397.231,505,514.32,2010 年 1 月至 9 月27,027,857.07-708,773.17466,033.572,893,557.88766
10、,600.6520,738,364.11,增加幅度-28,722,638.865,855,675.80-1,711,369.934,574,701.707,836,796.58-19,232,849.79,增加比例-106.27%-826.17%-367.22%158.10%1022.28%-92.74%,6、营业税金及附加本期营业税金及附加比 2010 年同期减少 2872.64 万元,减少幅度为 106.27%,主要是因为本期房产业务销售下降,营业税金减少,另外土地增值税汇算清缴调整。7、资产减值损失2011 年度资产减值损失较 2010 年度 1-9 月增加 585.57 万元,增长 8
11、26.17%,主要因为公司下属子公司产品断点,断点存货库存计提了存货跌价损失,以及销售业务增长,应收账款增加,增加坏账准备金计提所致。8、投资收益本期投资收益较上期减少 171.14 万元,主要是德哈克铸件项目尚未投产,开办费等项目增加了投资损失。9、营业外收入本期营业外收入比上期增加 457.47 万元,主要是因为处置固定资产收益增加,及取得政府补助增加所致。10、营业外支出本期营业外支出比上期增加 783 万元,主要是因为子公司沈阳名华火灾损失确认,赔款 789 万元所致。单位:人民币元,项目筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-89448812.21,2010 年 1-9
12、 月-156819257.2,同比增减幅度-42.96%,增减金额67370445.03,11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是由于本期融资额度增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4,江南模塑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5
13、%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 21 日2011 年 08 月 11 日2011 年 08 月 23 日2011 年 09 月 08 日,接待地点董秘办董秘办董秘办董秘办,接待方式实地调研电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象中信证券投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司
14、基本情况和下半年行业形势探讨询问公司生产经营等方面情况,未提供资料询问沈阳名华火灾事后处理情况询问江阴德哈克投产情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位:江南模塑科技股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位:元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,5,江南模塑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流动资产:,货币资金,596,830,728.29,390,012,469.18,857,607,867.88,566,169,227.75,结算备付金拆出资金,交易性
15、金融资产,950,554.79,1,055,181.96,应收票据应收账款预付款项,40,605,762.67286,715,723.80196,771,523.89,15,994,762.67121,659,509.30115,974,227.71,55,003,000.00322,302,618.15264,148,967.24,28,210,000.00124,333,047.34138,569,687.29,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,12,356,168.97,475,934,699.90,13,147,538.89,383,659,199.3
16、1,买入返售金融资产,存货,580,143,356.72,40,979,081.17,517,476,158.79,51,961,071.33,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,714,373,819.13,1,160,554,749.93,2,030,741,332.91,1,292,902,233.02,非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,160,456,139.39760,748,008.72808,817,930.65117,444,573.58,661,856,418.84222,518
17、,845.46116,410,561.8554,816,412.68,161,753,819.88779,901,143.27778,922,398.5984,344,967.45,663,154,099.33229,832,543.01134,724,133.9240,534,513.74,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,57,791,467.08,721,747.40,57,865,036.73,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产,578,616.80,708,654.81,非流动资产合计资产总计,1,905,836,736.223,620,210
18、,555.35,1,056,323,986.232,216,878,736.16,1,863,496,020.733,894,237,353.64,1,068,245,290.002,361,147,523.02,流动负债:,短期借款,1,634,600,000.00,915,600,000.00,1,766,430,000.00,1,110,300,000.00,6,:,江南模塑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,191,437,358.22418,749,078.0615,291,421.27,
19、134,240,055.3186,167,852.846,372,772.90,208,169,933.93476,228,592.5131,116,690.01,80,939,869.0055,125,323.9313,715,069.69,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,12,130,863.617,468,865.122,602,680.611,186,481.28113,875,781.78,3,897,514.887,492,535.09983,922.751,186,481.28412,710,040.95,13,768,663.
20、8275,638,546.251,909,042.56131,217.9981,182,587.60,5,548,185.31-1,473,855.99753,405.30131,217.99424,175,640.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,29,305,121.29,6,588,221.29,108,854,879.70,26,021,779.70,其他流动负债,流动负债合计,2,426,647,651.24,1,575,239,397.29,2,763,430,154.37,1,715,236,635.03,非流动负债:,长期借款
21、应付债券,170,000,000.00,170,146,900.00,长期应付款,43,388,697.06,30,719,727.16,38,959,727.16,30,719,727.16,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,213,388,697.062,640,036,348.30,30,719,727.161,605,959,124.45,209,106,627.162,972,536,781.53,30,719,727.161,745,956,362.19,所有者权益(或股东权益),实收资本(或股本)资本公积,309,043,600.00105,
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