新民科技：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002127,证券简称：新民科技,公告编号：2012-036,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议,姓名,职务,无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因,声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,审计意见提示

2、未经审计公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)叶峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,新民科技002127深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,卢蕊芬江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号0512-635505910512-,吴晓燕江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号0512-635747600512-,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(

3、%),总资产（元）,3,605,527,347.28 3,424,353,108.18,5.29%1,-6.16%,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的所有者权益（元）,1,070,757,991.50 1,141,003,186.61,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,446,458,902.002.4068.10%报告期（1-6 月）,446,458,902.002.5664.33%上年同期,0%-6.25%3.77%本报告期比上年同期增减(%),营业总收入（元）,1,414,431,385.25 1,341,26

4、4,022.17,5.46%,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-82,238,745.57-76,635,836.54-70,245,195.11-77,135,557.83-0.16-0.16-6.35%-6.98%-140,257,128.60-0.31,50,335,516.7757,449,706.7238,293,031

5、.6031,346,286.910.090.093.46%2.83%6,988,216.130.02,-263.38%-233.40%-283.44%-346.08%-277.78%-277.78%-9.81%-9.81%-2,107.05%-1,650.00%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初到报告期末金额（元）-72,146.61,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期

6、损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金,主要系计入当期损益的政府补助吴江市6,

7、201,587.10 做 大 做 强 做 优 民 营 工 业 规 模 企 业 奖 励4,393,200.00 元等。604,843.06,融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当2,0,0,0,0,0,0,0,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-526,531.46,其他符合非经常性损益定义的损益项目少

8、数股东权益影响额所得税影响额合计,1,915,202.0610.76-1,232,602.196,890,362.72,主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,30,117,股东名称（全称）吴江新

9、民实业投资有限公司吴江新民科技发展有限公司亨通集团有限公司江苏苏豪创业投资有限公司金山李伟奇方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金谢肖云国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,股东性质社会法人股社会法人股社会法人股国有股其他其他社会法人股其他其他社会法人股,持股比例(%)50.29%7.21%5.38%2.24%0.36%0.20%0.20%0.16%0.13%0.12%,持股总数224,527,04332,194,96924,000,0009,980,0001,612,920900,000880,444732,535567

10、,600554,800,持有有限售条件股份数量124,141,00221,389,6481,612,800,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量,3,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,种类,数量,吴江新民实业投资有限公司亨通集团有限公司吴江新民科技发展有限公司江苏苏豪创业投资有限公司李伟奇方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金谢肖云国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,100,386,

11、04124,000,00010,805,3219,980,000900,000880,444732,535567,600554,800534,868,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,100,386,04124,000,00010,805,3219,980,000900,000880,444732,535567,600554,800534,868,公司前 10 名股东中，吴江新民实业投资有限公司和吴江新民科技发展有限公司存在关联关系，上述股东关联关系或（及）一致 双方存在一致行动的可能。公司前 10 名无限售条件股东中第 2 名、第 4 名至第 10 名股东未知,行

12、动人的说明,他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定,的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,化

13、学纤维制造业,1,411,006,538.90 1,327,868,007.98,5.89%,5.44%,11.17%,-4.85%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,化纤切片,71,919,941.94,72,301,809.51,-0.53%,-22.68%,-24.91%,2.99%,4,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,化纤丝,1,037,381,890.14 1,002,173,997.78,3.39%,11.63%,20.09%,-6.81%,丝

14、织品印染加工其他,178,212,790.8987,467,966.0036,023,949.93,146,886,851.4774,376,654.4232,128,694.80,17.58%14.97%10.81%,3.28%-11.74%-18.58%,3.27%-9.88%-17.38%,0.02%-1.75%-1.30%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内，公司综合销售毛利率为5.89%，较上年同期下降4.85%，其中销售份额占比最大的长丝产品毛利率下降6.81%，主要原因：在欧债危机深化，中国经济增速放缓的背景下，内外需低迷不振，涤纶长丝整个行业盈利水平开始下滑，虽然二

15、季度国际油价大幅回落，原料成本压力减轻，但产品价格下跌更甚于原材料价格跌幅，再加上能源成本不断攀高，劳动力成本的刚性上涨，使长丝类产品毛利率大幅下降。（二）主营业务分地区情况单位：元,内销外销,地区,营业收入,1,340,366,962.9570,639,575.95,营业收入比上年同期增减（）8.69%-32.69%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司综合销售毛利率为5.89%，较上年同期下降4.85%，其中销售份额占比最大的长丝产品毛利率下降6.81%，主要原因：在欧债危机深

16、化，中国经济增速放缓的背景下，内外需低迷不振，涤纶长丝整个行业盈利水平开始下滑，虽然二季度国际油价大幅回落，原料成本压力减轻，但产品价格下跌更甚于原材料价格跌幅，再加上能源成本不断攀高，劳动力成本的刚性上涨，使长丝类产品毛利率大幅下降。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情

17、况：业绩亏损业绩亏损,2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,6,500.00,至,7,000.0070,496,112.49,受国内外宏观经济形势不景气的影响，中国纺织业遭遇出口受阻、内需趋缓的,业绩变动的原因说明,矛盾，涤纶长丝行业盈利水平亦大幅下滑甚至出现亏损，库存产品积压。综合考虑国内外市场形势及汇率变动的因素，公司预计三季度经营业绩可能为微,利。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项

18、（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期 实际担保（协议签署日）金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,6,0,0,0,0,11,595.89,11,114.75,11,595.89,11,114.75,0,0,0,0,江苏新民纺织科技股份有限

19、公司 2012 年半年度报告摘要,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协议 实际担披露日期 度 签署日）保金额,担保类型,担保期,是否 是否为关履行 联方担保完毕（是或否）,吴江新民化纤有限公司吴江新民化纤有限公司吴江新民化纤有限公司吴江新民化纤有限公司吴江新民化纤有限公司吴江新民化纤有限公司吴江新民高纤有限公司吴江新民高纤有限公司吴江新民高纤有限公司吴江新民高纤有限公司吴江新民高纤有限公司吴江新民高

20、纤有限公司吴江新民高纤有限公司,2012 年 01 月 05 日 12,000 2011 年 04 月 22 日2012 年 01 月 05 日 12,000 2011 年 05 月 09 日2012 年 01 月 05 日 12,000 2012 年 03 月 08 日2012 年 01 月 05 日 12,000 2011 年 10 月 25 日2012 年 01 月 05 日 12,000 2012 年 04 月 18 日2012 年 01 月 05 日 12,000 2012 年 05 月 08 日2012 年 01 月 05 日 16,000 2011 年 10 月 17 日2012

21、 年 01 月 05 日 16,000 2011 年 10 月 25 日2012 年 01 月 05 日 16,000 2012 年 03 月 05 日2012 年 01 月 05 日 16,000 2012 年 03 月 05 日2012 年 01 月 05 日 16,000 2012 年 04 月 26 日2012 年 01 月 05 日 16,000 2012 年 06 月 26 日2012 年 01 月 05 日 16,000 2012 年 06 月 28 日,2,0001,0001,4002,2002,0001,0002,2001,000714.75481.141,0002,0003

22、,000,保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证,12 个月12 个月6 个月24 个月12 个月12 个月24 个月6 个月6 个月3 个月6 个月12 个月12 个月,是是否是否否是是否是否否否,否否否否否否否否否否否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,28,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）28,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）2

23、8,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）28,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,10.38%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）1、吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行借款 3,000 万元的连带责任保证：基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。2、吴江新民高纤有限公司向工商银行吴江支行借款 1,000 万元的连带责任保证：主债权本

24、金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。3、吴江新民高纤有限公司向广发银行苏州支行借款 5,000 万元的连带责任,未到期担保可能承担连带清偿责任说明,保证：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失,以及实现债权的费用。4、吴江新民化纤有限公司向中国银行吴江支行开具银行承兑汇票 1400 万元的连带责任保证：基于本金所发生的所有利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的和其他所有应付费用等。5、吴江新民高纤有限公司向中信银行盛泽支行开具银行承兑汇票 714.75万元的连带责任保证：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔

25、偿金和实现债权的费用和其他所有应付费用等。违反规定程序对外提供担保的说明7,关联方,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,亨通集团有限公司,0.00,0.00,吴江新民化纤有限公司吴江新民高纤有限公司吴江达利纺织有限公司吴江蚕花进出口有限公司吴江新民莱纤有限公司,8,391.135,140.002,700.0050,745.12999.00,0.006,514.031,782.807.24989.00,合计,0.00,0.00,67,975.25,9,2

26、93.07,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以

27、下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺8,本公司发行前所有,1、,维特先生承诺事项 2、,还承诺 3、通过持有本,项 4、实际控制人柳维,诺：,特先生承诺事项 5、本,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,发行时所作承诺,股东及实际控制人柳本公司自然人股东金山除以上承诺事项外公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项,1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司

28、股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。3、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。4、柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，还额外承自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。5、作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。

29、本公司上市后金山先生承诺：本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50。金山先生从本公司离职后承诺：,严格履行承诺事项,其他对公司中小股东所作承诺,自然人股东金山先生 自愿从限售股份解禁日 2010 年 4 月 18 日起至 严格履行承诺承诺 2012 年 7 月 1 日，锁定所持有公司股份的 50%，事项,锁定数量为 840,000 股。并委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理相关锁定手续，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若违反承诺：愿意将减持股份所

30、得的全部收益上缴新民科技。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币

31、财务报表折算差额9,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,留言：最近 PTA 价格连续上涨，而且若欧美封锁伊朗，将造成原油价格上涨，导,2012 年 01月 06 日,无,书面问询,个人,每天一根胡萝卜,致化工业原料高涨，请问公司现在原材料库存储备如何，是否能应对现在的情况。我司回复：公司目前按照正常生产经营需要进

32、行原材料库存的储备，况且原油价格、,PTA 价格的涨跌也无法准确预测。,2012 年 02月 28 日,公司,实地调研,机构,证券、投资 了解公司所处化纤行业目前的现状、前景及上、下游情况；前次及本次非公开增发公司 5 人 募投项目的进展情况；公司织造业务的生产经营情况。,2012 年 03月 22 日2012 年 03月 22 日2012 年 06月 22 日,无无无,书面问询书面问询书面问询,个人个人个人,(ximei)()恨沙不成塔,留言：你好，我一直有关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目呢？目前项目的进展如何呢？谢谢 我司回复：您好！目前公司的生物可降解聚酯纤维

33、项目尚在研发中。谢谢您的关注！留言：你好，我一直有关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物可降解聚酯纤维项目？该项目的进展如何呢？我司回复：您好！目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！留言：增发:2011 年拟非公开发行不超过 12000 万股(含);发行价不低于 6.12 元/股(2011-12-23 股东会通过)请问公司这事有进展吗？我司回复：您好!公司非公开发行股票事宜尚在材料申报过程中。谢谢您的关注!,留言：请问苏州市丝绸产业振兴发展规划对贵公司有何影响，谢谢 我司回复：,2012 年 06月 24 日,无,书面问询,个人,nmnmas,您好!公司主营业务为化纤纺

34、丝和丝绸织造，2011 年度丝织品营业收入占主营业务收入比重为 11.43%，因此，苏州市丝绸产业振兴发展规划对公司影响不大。谢,谢您的关注!七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表,编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：元10,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的

35、非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,507,834,499.13332,555,390.2975,133,141.53181,168,548.8321,216,131.62457,182,110.603,603,037.821,578,692,859.821,208,057,260.64562,110,543.45117,308,705.843,

36、886,184.78135,471,792.752,026,834,487.463,605,527,347.28722,249,189.71,580,757,237.19540,634,237.4153,128,891.90185,780,185.7810,997,915.07321,402,972.572,341,116.151,695,042,556.071,277,586,208.00242,862,486.09118,594,556.142,935,122.1187,332,179.771,729,310,552.113,424,353,108.18734,264,645.80,向中央

37、银行借款吸收存款及同业存放11,：,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益

38、）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：柳维特,主管会计工作负责人：李克加,0.00255,175,600.00219,598,378.0649,294,769.5113,016,496.42261,649.643,056,010.0965,877,753.6410,336,311.5274,288,559.56959,201.001,414,113,919.15813,375,145.31201,158,333.331,000,000.00320,771.5525,268,482.141,041,122,732.332,455,236,651.48446,458,902.0030

39、3,039,612.4743,102,375.78278,157,101.251,070,757,991.5079,532,704.301,150,290,695.803,605,527,347.28,262,813.16505,610,000.00267,983,924.1581,688,890.5711,198,792.817,933,184.453,264,658.7171,559,714.668,446,239.7475,492,157.20682,608.921,768,387,630.17417,297,225.210.001,000,000.00320,771.5515,917,

40、761.32434,535,758.082,202,923,388.25446,458,902.00303,039,612.4743,102,375.78348,402,296.361,141,003,186.6180,426,533.321,221,429,719.933,424,353,108.18会计机构负责人：叶峰12,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表,编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他

41、应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,337,873,520.73133,436,644.94124,228,315.56165,465,798.6917,339,314.94325,667,847.021,269,591.201,105,281,033.08167,524,580.03

42、924,182,043.83562,110,543.45121,032,332.192,185,977.19135,471,792.751,912,507,269.443,017,788,302.52510,270,000.000.0079,380,600.00191,609,090.4928,665,580.641,252,324.1628,038.94,422,787,763.79509,045,969.0587,687,400.57171,580,298.436,368,764.45214,308,588.50259,328.231,412,038,113.02162,424,580.0

43、3974,211,221.31242,862,486.09122,360,430.991,082,144.4087,332,179.771,590,273,042.593,002,311,155.61579,137,882.46262,813.16505,610,000.00234,524,004.0771,451,464.800.002,680,093.5313,：,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

44、负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：柳维特3、合并利润表编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司,2,682,237.1197,677,075.4974,288,559.56753,773.84986,607,280.23813,375,145.31201,158,333.331,000,000.00320,771.5516,293,916.871,032,148,167.062,018,755,447.29446,458,902.00303,039

45、,612.4743,102,375.78206,431,964.98999,032,855.233,017,788,302.52主管会计工作负责人：李克加2012 年 1-6 月,1,665,197.5451,208,932.9875,492,157.20477,181.761,522,509,727.50417,297,225.210.001,000,000.00320,771.556,840,482.47425,458,479.231,947,968,206.73446,458,902.00303,039,612.4743,102,375.78261,742,058.631,054,342

46、,948.883,002,311,155.61会计机构负责人：叶峰单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额1,414,431,385.251,414,431,385.25,上期金额1,341,264,022.171,341,264,022.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,497,274,973.881,329,494,049.21,1,290,928,505.401,195,875,707.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出14,加,减,江苏新民纺织科技股份有限公司 2012 年半年度

47、报告摘要分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,94,025.8343,833,507.4783,571,860.9628,927,269.0811,354,261.33,1,037,684.2632,824,393.0050,761,835.208,783,263.671,645,621.74,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,262,813.16342,029.90,0.000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失

48、四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,-82,238,745.576,225,700.87622,791.8472,791.84-76,635,836.54-596,812.41-76,039,024.13-70,245,195.11-5,793,829.02-0.16-0

49、.16-76,039,024.13-70,245,195.11-5,793,829.02,50,335,516.777,753,070.22638,880.2718,880.2757,449,706.7210,364,505.3947,085,201.3338,293,031.608,792,169.73-0.090.0947,085,201.3338,293,031.608,792,169.73,法定代表人：柳维特4、母公司利润表编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司,主管会计工作负责人：李克加2012 年 1-6 月,会计机构负责人：叶峰单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加

50、销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额1,089,463,722.881,014,908,199.230.0028,606,992.2474,423,019.2526,155,984.807,856,039.41262,813.16342,029.90,上期金额848,236,474.14777,480,310.822,464.0014,971,496.7737,426,916.318,853,507.412,438,793.430.000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益15,江苏新民纺织科技股份有限