601618中国中冶半报摘要.ppt
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1、,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国冶金科工股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席了于 2011 年 8 月 30 日举行的董事会会议。1.3 公司 2011 年半年度财务会计报表经普华永道中天会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。1.4 报告期内,公司不存在被控股股东及其关联方非经
2、营性占用资金的情况。1.5 报告期内,公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,A 股股票简称A 股股票代码A 股股票上市交易所H 股股票简称H 股股票代码H 股股票上市交易所董事会秘书联系地址电话传真电子信箱,中国中冶601618上海证券交易所中国中冶1618香港联合交易所有限公司康承业中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦+86-10-59868666+86-10-第 1 页 共 33 页,662,181,871,中国
3、冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:千元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末调整后 调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属母公司所有者权益(或股东权益),319,205,74546,013,260,288,220,72444,970,980,288,220,72444,970,980,10.752.32,归属于上市公司股东,的每股净资产(元,2.41,2.35,2.35,2.55,股),报告期(16 月),调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利
4、润,3,137,1753,425,8991,969,034,3,093,9813,400,5482,224,105,3,101,7013,407,3872,228,968,1.400.75-11.47,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,1,670,300,1,976,821,1,982,344,-15.51,的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),0.100.09不适用4.33-13,500,366-0.71,0.120.10不适用5.57-10,713,
5、149-0.56,0.120.10不适用5.54-10,713,149-0.56,-16.67-10.00不适用减少 1.24 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:千元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外),金额50,043第 2 页 共 33 页,说明处置固定资产等非流动资产形成的损益偶发性的税收返还本期计入“营业外收入”的非经常性政府补助,3,018,194,989,2,310,50,355,中国冶金科工股份有限公司
6、2011 年半年度报告摘要,非经常性损益项目计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
7、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额000002,77500000000-118,979-68,310298,734第 3 页 共 33 页,说明无无无无无债务重组取得的收益无无无主要是针对诉讼案件集体的预计损失主要是所属子公司持有
8、或处置可供出售金融资产产生的收益无主要是所属子公司委托贷款取得的收益无无无除上述之外计入营业外收支的净收益无对所得税费用的影响归属于少数股东的收益归属于母公司的收益,H,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况截至报告期末,本公司股东总数为 359,744 户,其中 A 股股东 351,023 户,股股东 8,721户。(1)前十名股东持股情况单位:股,股东名称中国冶金科工集团有限公司香港中央结算(代理人)有限公司*全国社会保障基金理事会转持三户宝钢集团有限公司,报
9、告期内增减-14,574,000-3,500,000,期末持股总数12,265,108,5002,840,107,000346,500,000123,891,500,持股比例(%)64.1814.861.810.65,持有有限售条件股份数量12,265,108,500346,500,000,质押或冻结情况无未知未知未知,股东性质国有法人其他国家国有法人,中国人民财产保险股,份有限公司传统普通保险产品,25,500,270,48,238,218,0.25,未知,其他,008CCT001 沪中国建设银行股份有,限公司长盛同庆可分离交易股票型证券,42,362,111,42,362,111,0.22
10、,未知,其他,投资基金中国工商银行广发,大盘成长混合型证券,33,000,000,33,000,000,0.17,未知,其他,投资基金中国工商银行汇添,富均衡增长股票型证,27,123,879,27,123,879,0.14,未知,其他,券投资基金中国银行嘉实沪深,300 指数证券投资基,-2,261,900,25,664,416,0.13,未知,其他,金第 4 页 共 33 页,0,3.3,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股东名称,报告期内增减,期末持股总数,持股比例(%),持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况,股东性质,中国人寿保险股份有,限公司传统普通保 险 产
11、品 005L,7,999,913,24,538,027,0.13,未知,其他,CT001 沪注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。(2)前十名无限售条件股东持股情况单位:股,股东名称香港中央结算(代理人)有限公司*宝钢集团有限公司中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国建设银行华夏
12、红利混合型开放式证券投资基金华夏成长证券投资基金,持有无限售条件股份的数量2,840,107,000123,891,50048,238,21842,362,11133,000,00027,123,87925,664,41624,538,02722,147,06219,999,965,股份种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中,中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏成长证券投资,上述股东关联关系或一致行动的说明,基金均由华夏基金管理有限公司管理,本公,司未知其他股东之间是否存在关联关系
13、或一致行动关系。注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 5 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:千元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工程承包装备制造资源开发房地产开发其他,81,449,7616,800,9216
14、,594,0308,642,6882,662,362,72,251,6786,235,9685,151,3377,286,8662,568,187,11.298.3121.8815.693.54,16.0347.0156.0211.7218.52,16.8346.2242.0023.0621.56,减少 0.61 个百分点增加 0.50 个百分点增加 7.71 个百分点减少 7.76 个百分点减少 2.41 个百分点,其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额976.4 万元。5.2 主营业务分地区情况,单位:千元,币种:人民币,地区中国地区中国以外地区,营业
15、收入100,314,4555,835,307,营业收入比上年增减(%)20.63-0.64,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用1、募集资金投资情况(1)募集资金总体情况第 6 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,公司于 2009 年 9 月通过首次公开发行 A 股募集资金净额共计人民币 183.59 亿元。报告期内,本公司共使用 A 股募
16、集资金人民币 26.24 亿元。截至报告期末,累计已使用 A 股募集资金人民币 127.38 亿元,尚未使用金额为人民币 57.63 亿元(含募集资金银行存款产生的利息以及暂时用于补充公司流动资金的闲置募集资金)。除暂时用于补充流动资金外,其余暂未使用的 A 股募集资金存放于公司募集资金专户,并将继续投入公司承诺的相关项目。,公司于 2009 年 9 月 24 日通过首次公开发行 H 股募集资金净额共计 155.85 亿港元。报告期内,本公司共使用 H 股募集资金 21.01 亿港元。截至报告期末,累计已使用 H 股募集资金 93.16 亿港元,尚未使用的 H 股募集资金金额为 67.61 亿
17、港元(含未使用上市费用、代扣税费、利息等)。公司 H 股募集资金的使用与公司 H 股招股书中披露的用途一致。暂未使用的 H 股募集资金存放于募集资金专户。,(2)A 股募集资金承诺项目情况,第 7 页 共 33 页,0,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,单位:万元,币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,使用进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,因矿区发现文物及土地征用和村庄搬迁拖期,影响了矿区基建剥离和建设。截至报告期末,阿富汗政,阿富汗艾娜克铜矿项目,否,85,000.00
18、,不符合,0.00%,内部收益率11.01%,项目完成后才可明确,府正组织专家和工作人员进行文物挖掘工作;阿富汗矿业部、农业部、卢格尔省组建了专门机构负责艾娜克项目土地征用和村庄搬迁工作,已完成搬迁,试点和大部分土地权属调查;本公司及相关各方正在积极采取措施,努力推进项目进展。,瑞木镍红土矿项目,否,250,000.00,250,000.04*,符合进度,100.00%,内部收益率12.67%,项目完成后才可明确,符合进度。,国家钢结构工,经 2010 年度股东周年大会批准,将原计划投入项,程技术研究中,是,150,000.00,30,981.51,符合进度,20.65%,不适用,不适用,不适
19、用,目的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5,心创新基地,亿元变更为补充公司流动资金。,工程承包及研发所需设备的购置,否,500,000.00,153,505.19,不符合,30.70%,内部收益率15.99%,项目完成后才可明确,资金实际使用未达计划。截至报告期末,设备购置已陆续展开。,第 8 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,使用进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,由于设备正在调试,项目尚,陕西富平新建锻钢轧辊制
20、造及提高热加工生产能力项目,否,64,300.00,64,300.00,符合进度,100.00%,内部收益率10.65%,未验收和 达产,项目收益尚无法,符合进度。,确定,需待达产后方可明确累计实,唐山曹妃甸 50,内部收益,现利润,万吨冷弯型钢,否,44,000.00,44,038.08*,符合进度,100.00%,率,人民币,符合,符合进度。,及钢结构项目,17.60%,607 万元,中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨ERW 焊 管 项目,否,34,500.00,10,797.31,不符合,31.30%,内部收益率20.90%,项目完成后才可明确,资金实际使用未达计划,由于前期土建施
21、工因现场市政管线迁移影响进度,部分附属设备尚未到货,相关配套工程施工正在进行中,设备到货验收合格后将根据合同按工程施工进度付款,导致资金使用进度相对延后。项目正在加紧推进,主机线设备已于 2011 年 6 月 30 日试车成功。,辽宁鞍山精品,钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项,是,48,200.00,0,0.00%,经 2010 年度股东周年大会批准,该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。,目第 9 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否
22、符合计划进度,使用进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,累计实,浦东高行地块开发项目,否,58,800.00,58,800.00,符合进度,100.00%,内部收益率16.35%,现利润人民币45,663,符合,符合进度。,万元,重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目补充流动资金和偿还银行贷款,否否,50,000.00400,000.00,35,298.28475,000.00,不符合不适用,70.60%不适用,内部收益率29.07%不适用,项目完成后才可明确不适用,不适用,项目进展顺利,因加强了项目策划和对施工总承包的管理,合理安排了资金使用,因此
23、在保证项目工期和质量的前提下,资金支付比原计划推迟。经 2010 年度股东周年大会审议批准,同意将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5亿元变更为补充公司流动资金。,超额募集资金,补充流动资金和偿还银行贷,否,151,097.24,151,097.24,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,款,小计,1,835,897.24,1,273,817.65,注*:瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。第 10 页 共 33 页,中国冶金
24、科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2010 年 8 月,经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过,本公司以及下属子公司2010 年度累计使用闲置 A 股募集资金人民币 18 亿元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月。本公司已于 2011 年 2 月 17 日将上述募集资金全部归还至公司 A 股募集资金专户。2011 年 3 月,经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,批准以不超过人民币18 亿元的 A 股闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金,使用期限不超过六个月。使用闲置募集资金补充流动资金可提高公司 A 股募集资金使用效率,并节省财务费用。截至报告期末,公司及下
25、属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 17.75 亿元暂时用于补充流动资金。2011年3月,经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,批准以A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12.48 亿元。截至2011年4月20日,本公司已完成上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作,置换金额共计人民币12.48亿元。(3)H股募集资金承诺项目使用情况,单位:万元,币种:港元,承诺项目名称海外资源开发项目海外建设工程项目潜在海外资源收购,是 否变 更项目否否否,募集资金拟投入金额约 33%的募集资金约 45%的募集资金约 11%的募集资金,募集资金实际投入金额154,5
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