张 裕Ａ：2012年第三季度报告全文（更新后） .ppt

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1、,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,2012 年第三季度报告,一、重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导,性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。,公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证季,度报告中财务报告的真实、完整。,1,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发

2、生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,369,539,416.005,374,934,143.00685,464,000.007.84,7,295,944,221.005,013,641,661.00527,280,000.009.51,1.01%7.21%30.00%-17.53%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元

3、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,111,274,005.00241,614,605.000.350.354.60%4.53%,-16.05%-37.53%-52.05%-52.05%-4.67%-4.64%,4,123,858,094.001,162,758,082.00621,351,067.000.911.701.7021.82%21.66%,-6.57%-7.99%-47.69%-59.56%-29.17%-29.17%-9.

4、03%-9.04%,2,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易

5、产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益

6、影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-1,822,242.004,498,219.006,372,646.001,644,847.00-2,112,668.008,580,801.21,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,0.00,说明,3,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,37,614 户，其中 A 股股东 29,442 户，B 股股东 8,172 户。前十名无限售

7、条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类,数量,烟台张裕集团有限公司GAOLING FUND,L.P.HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FDBBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FDGOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORP.-A/C CBBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUNDGSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPOREUBS(LUXEMBOURG)S.A.大

8、成财富管理 2020 生命周期证券投资基金HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND股东情况的说明,无。,345,473,856 人民币普通股24,279,731 境内上市外资股23,365,418 境内上市外资股14,598,207 境内上市外资股14,337,330 境内上市外资股5,261,692 境内上市外资股4,997,042 境内上市外资股4,903,235 境内上市外资股4,585,222 人民币普通股4,540,765 境内上市外资股,345,473,85624,279,73123,365,41814,598,20714,337,3305,261,6924,9

9、97,0424,903,2354,585,2224,540,765,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期末较本年初，应收票据增长105.24%，主要是收取经销商等客户的银行承兑汇票金额增加所致；应收账款增长51.16%，主要是应收客户所欠货款金额增加所致；预付账款增长136.91%，主要是预付原料采购款项增长所致；在建工程增长102.21%，主要是公司在建工程项目投资金额增加所致；应付账款增长50.64%，主要是应付葡萄等原料采购款项增长所致；预收款项下降34.68%，主要是客户预付给本公司的产品采购款项减少所致；股本增长30%，是公司实施

10、了2011年度利润分配方案中每10股送3股之送股方案所致。2012年1-9月，公司财务净收入同比下降39.83%，主要是公司银行存款金额下降，使银行存款利息收入下降所致；经营活动产生的现金流量净额同比下降47.69%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金下降，而各项税费及销售费用等期间费用支出的现金增加所致。2012年7-9月，受媒体负面报道影响，公司营业收入同比下降16.05%；公司为此加大促销力度，使销售费用同比增长了16.08%,而归属于母公司股东的净利润主要受二者影响同比下降了37.53%。4,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和

11、解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,烟台张裕集团有限公司,非同业竞争。,1997 年 05 月 18 日 永久,一直在严格履行。,其他对公司中小股东所作承诺,烟台张裕集团有限公司,严格依照相关规定减持解除限

12、售股份。,2009 年 03 月 23 日,至限售股份全部售出,一直在严格履行。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待

13、调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 16 日 公司会议室2012 年 08 月 22 日 公司会议室2012 年 08 月 28 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,上投摩根中海基金通用投资管理公司、华泰证券,公司近期经营情况及其他问题公司近期经营情况及其他问题公司近期经营情况及其他问题,2012 年 08 月 30 日 公司会议室,实地调研,机构,国信证券、瑞信证券、红塔证券、百山创业 公司近期经营情况投资、中欧基金、中再资产管理公司 及其他问题,2012 年 09 月 0

14、7 日 公司会议室2012 年 09 月 19 日 公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,乾阳投资挪威银行、海富通基金、OWL CREEK、太平资产管理公司、上海正享投资公司、东方证券、SMC 中国基金,公司近期经营情况及其他问题公司近期经营情况及其他问题,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据

15、应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额1,853,385,412.00115,486,469.00191,826,356.00183,022,322.0015,946,892.0091,918,644.001,852,555,141.004,304

16、,141,236.005,000,000.001,603,950,261.00821,684,241.0050,507,097.00259,157,251.00149,325,669.00171,404,972.004,368,689.003,065,398,180.007,369,539,416.00,期初余额2,532,967,197.0056,268,482.00126,906,526.0077,252,611.0015,763,431.0075,423,614.001,755,964,582.004,640,546,443.005,000,000.001,609,111,868.004

17、06,353,081.0042,355,441.00263,838,087.00148,429,436.00175,528,938.004,780,927.002,655,397,778.007,295,944,221.00,流动负债：短期借款7,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应

18、付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙利强,346,349,354.00191,810,819.00166,144,667.00356,816,083.00679,664,492.0057,403,688.004,363,757.001,802,552,860.005,336,115.0050,397,811.0055,733,926

19、.001,858,286,786.00685,464,000.00562,139,042.00295,942,630.003,831,388,471.005,374,934,143.00136,318,487.005,511,252,630.007,369,539,416.00主管会计工作负责人：冷斌,229,920,729.00293,655,222.00188,274,937.00698,459,857.00536,059,000.0081,081,000.004,744,074.002,032,194,819.005,336,115.00108,453,139.00113,789,254

20、.002,145,984,073.00527,280,000.00562,139,042.00295,942,630.003,628,279,989.005,013,641,661.00136,318,487.005,149,960,148.007,295,944,221.00会计机构负责人：姜建勋,8,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有

21、至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,期末余额855,095,320.007,400,000.0060,407,114.00155,711,866.0015,946,892.00254,845,772.002,083,731,618.00735,900,310.004,169,038,892.001,038,649,363.00359,401,943.0019,298,95

22、8.0013,832,250.0076,362,091.0019,454,792.003,523,966.001,530,523,363.005,699,562,255.00180,075,466.0052,413,795.0021,802,114.00,期初余额1,568,184,564.0025,779,768.0020,977,065.0045,090,601.0015,763,431.001,866,646,179.001,685,950,766.00579,452,383.005,807,844,757.00598,299,363.00365,152,521.0042,040,898

23、.009,683,931.0089,684,756.0031,337,829.003,854,796.001,140,054,094.006,947,898,851.00134,893,846.0097,418,899.00115,489,659.00,9,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付利息应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币

24、报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙利强,1,235,219,602.00786,600.001,490,297,577.0013,359,100.0013,359,100.001,503,656,677.00685,464,000.00557,222,454.00295,942,630.002,657,276,494.004,195,905,578.005,699,562,255.00主管会计工作负责人：冷斌,1,918,592,985.00828,000.002,267,223,389.0013,918,000.0013,918,000.

25、002,281,141,389.00527,280,000.00557,222,454.00295,942,630.003,286,312,378.004,666,757,462.006,947,898,851.00会计机构负责人：姜建勋10,加,加,减,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表,编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费

26、用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额1,111,274,005.001,111,274,005.0079

27、3,955,269.00276,233,799.0068,962,518.00412,650,736.0038,820,937.00-2,712,721.00317,318,736.004,692,830.00500,012.00321,511,554.0079,896,949.00241,614,605.000.00241,614,605.00-0.350.35241,614,605.00241,614,605.00,上期金额1,323,654,951.001,323,654,951.00804,504,128.00338,905,314.0092,179,444.00355,503,448

28、.0027,672,927.00-9,757,005.00519,150,823.006,374,452.00510,121.00525,015,154.00135,767,854.00389,247,300.000.00386,784,180.002,463,121.00-0.730.733,136,318.00392,383,618.00389,920,497.002,463,121.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：孙利强,主管会计工作负责人：冷斌,会计机构负责人：姜建勋11,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度

29、报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额459,716,272.00368,745,000.0041,883,964.0023,869,

30、940.00-2,378,704.00280,249,888.00307,845,960.00501,270.00299,635.00308,047,595.006,953,523.00301,094,072.00-0.440.440.00,上期金额482,852,156.00359,214,065.0050,117,124.0026,681,117.00-8,256,523.00294,848,566.00349,944,939.00143,213.00132,019.00349,956,133.0014,733,986.00335,222,147.00-0.640.64,七、综合收益总额法

31、定代表人：孙利强,主管会计工作负责人：冷斌,301,094,072.00,335,222,147.00会计机构负责人：姜建勋12,加,加,减,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表,编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的

32、投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额4,123,858,094.004,123,858,094.002,585,751,043.001,004,067,272.00218,986,378.001,233,795,

33、194.00148,161,243.00-18,919,402.00-339,642.000.001,538,107,050.0013,526,392.002,832,923.001,548,800,519.00386,042,437.001,162,758,082.000.001,162,758,082.00-1.71.70.001,162,758,082.001,162,758,082.00,上期金额4,413,676,519.004,413,676,519.002,735,136,722.001,088,142,943.00267,882,176.001,225,397,814.0018

34、5,158,094.00-31,444,305.0052,122.001,678,591,919.0010,436,628.001,498,452.001,687,530,095.00422,088,477.001,265,441,618.000.001,263,739,296.001,702,321.00-2.42.43,155,997.001,268,597,615.001,266,895,293.001,702,322.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：孙利强,主管会计工作负责人：冷斌,会计机构负责人：姜建勋13,烟

35、台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额1,231,574,682.00999,7

36、15,052.00113,389,718.0089,302,037.00-19,771,946.00-339,642.00341,529,350.001,486,820.002,374,970.00340,641,200.0010,027,484.00330,613,716.00-0.480.48,上期金额1,363,972,382.001,040,634,234.00149,277,921.0093,250,378.00-32,003,650.001,131,036,749.001,717,494.00377,941.001,132,376,302.0028,954,484.001,103,

37、421,818.00-2.092.09,七、综合收益总额法定代表人：孙利强,主管会计工作负责人：冷斌,330,613,716.00,1,103,421,818.00会计机构负责人：姜建勋14,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金

38、拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金收回 3 个月以上到期定期存款取得投资收益所收到的现金取得利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动

39、有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额4,612,636,039.0045,180,110.00156,173,256.004,813,989,405.001,315,184,362.00316,408,591.001,630,673,705.00930,371,680.004,192,638,338.00621,351,067.00606,320,001.0022,293,810.00175,146.00628,788,957.00516,976,433.00,上期金额4,920,595,256.0041,557,598.00133,851,0

40、70.005,096,003,924.001,314,943,260.00273,280,810.001,490,785,472.00829,089,136.003,908,098,678.001,187,905,246.00213,562,493.0052,122.0029,925,376.00519,564.00244,059,555.00471,230,763.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金15,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生

41、的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,516,976,433.00111,812,524.000.00801,465,600.00801,465,600.00-801,465,600.00,471,230,763.00-227,171,208.0014,288,361.0014,28

42、8,361.00738,192,000.00738,192,000.00-723,903,639.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙利强,主管会计工作负责人：冷斌,-68,302,009.001,256,517,873.001,188,215,864.00,236,830,399.00998,934,825.001,235,765,224.00会计机构负责人：姜建勋16,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表,编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,单位：元,项目一、经营

43、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金收回 3 个月以上到期定期存款取得投资收益所收到的现金取得利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位

44、支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,本期金额1,320,094,653.0017,273,468.00366,305,302.001,703,673,423.001,122,843,024.00116,826,101.00345,514,705.001,

45、462,655,140.003,047,838,970.00-1,344,165,547.00606,320,001.001,908,074,482.0018,269,623.0078,926.002,532,743,032.0053,921,352.00440,000,000.00493,921,352.002,038,821,680.000.00801,465,600.00801,465,600.00-801,465,600.00,上期金额1,537,935,335.0021,324,431.00115,430,574.001,674,690,340.001,092,998,349.001

46、53,344,175.00327,912,380.00229,601,960.001,803,856,864.00-129,166,524.00213,562,493.00988,297,873.0029,925,376.00519,204.001,232,304,946.00172,055,526.00200,258,004.00372,313,530.00859,991,416.0080,162,653.0080,162,653.00106,500,000.00738,192,000.00844,692,000.00-764,529,347.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙利强,主管会计工作负责人：冷斌,-106,809,467.00296,735,240.00189,925,773.00,-33,704,455.00407,619,205.00373,914,750.00会计机构负责人：姜建勋17,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(二)审计报告,审计意见,未经审计。,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会二一二年十月二十六日,18,