2013年度工作计划及总结最好的工作总结.ppt

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1、*有限公司财务部年度工作总结及后期工作计划,提纲,一、2012年财务工作总结二、2013年工作思路与实施计划三、财务工作的几点体会,一、2012年财务工作总结,1、切实抓好2011年度的年终财务决算，按时完成各类会计报表编制工作；2、强化预算管理，完成对2012年财务预算最终定稿工作，并在下半年按照集团要求，及时完成2013年预算编制工作；3、对个人因公费用报销情况进行自查、问题归集和整理，增强费用范畴及额度监控；财务工作盘点,一、2012年财务工作总结,4、积极配合集团要求，组织财务人员完成清产核资工作；5、认真抓好2012年度财务审计工作，协助会计师事务完成对管理公司、管理处出具年度审计报

2、告工作；6、配合集团稽核人员，完成对我公司历年账务及财产的稽核工作。并配合清理往期需调整账务。,财务工作盘点,一、2012年财务工作总结,常规工作主题：特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 科耐系统操作、资金结算业务、繁杂的日常报销、成本归集、应收应付往来核对、固定资产的增减与盘点、月底财务结算、集团快报编制、本部各项报表编制及合并、预算与决算安排、税务、内部（外部）审计、清产核资等工作的协调等等。财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，同时也经受住了人员调整带来的衔接问题，基本完成了年度部门既定的工作目标。财务工作盘点,一、2012年财务工作总结,财务团队编制 2012年年末，财务部在

3、岗人员（不含财务总监及分公司财务人员）为9人，较2012年年初减少2人，减少比例为18.18%。在工作范畴不变的情况下财务人员减少18.18%，同时发生多次人员变动，截止2012年11月30日财务部工龄不足6个月的达到5人，占部门总数的55.56%。2012按照番禺全公司员工600人核算，财务人员占比为1.5%一般服务类企业理想比例应该为1:251:30，相当于财务占比在3.33%-4%之间。,财务工作盘点,一、2012年财务工作总结,工作缺陷一、财务基础工作比较薄弱，基本核算科目紊乱，而且持续时间长，导致调整和清算难度大，同时大量的历史数据无法根据需求来统计。二、财务人员缺乏创新和纠错意识，

4、对历年来的错误核算方式未提过异议也未进行修改，导致改革难度加大。三、财务系统未及时跟进升级，问题频发，大大降低财务部工作效率，6年来无改进计划。四、财务报表说明局限于格式化，缺乏新意，很多数据没有实际统计价值，而部分数据却无法查询历史记录。,财务工作盘点,二、2013年工作思路与实施计划,基础思路：1、强化财务工作效率及数据的时效性，严格按照集团及公司领导要求及时编制相应的财务表格；从原始单据的审核、凭证的录入、报表编制等基础财务工作做起，细化各项财务工作流程，对现有费用审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作。2、按照集团稽核报告，认真反思历年财务部所存在的问

5、题，及时改进，尽早完善财务部内部的自查和自检机制；3、加强与其他业务部门的沟通建立数据图形相结合的分析模式，提高各部门对财务数据的认可度和认知度；4、对企业增资之后的账务以及企业拓展中的财务工作安排和监督，做好企业发展的人才储备和财务知识教育，不断提升财务人员工作素质。,新征程新思路,二、2013年工作思路与实施计划,发展思路（分为业务财务和战略决策财务）将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务1、业务财务 是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法 开发 对类似于技术部新的机电项目管理方式进行核算调整，开发思路，与技术部需求衔接，同时达到管理层实时可以通过新的核算机制读取新业务的

6、效益情况。仓管 利用合理的财务核算方式，减少企业的库存净损耗，同时监控好公司的仓库管理，即促进相关部门业务正常运行，同时也确保成本控制能落到实处。特别对于我们新建的仓管体系，更离不开财务部的密切配合。生产 熟悉业务部门的工作流程，知己知彼，从而更利于设计更简洁高效的衔接平台。,新征程新思路,二、2013年工作思路与实施计划,2、战略财务（预算）战略财务小而言则为预算财务，中国有句古话：凡事预则立，不预则废。增强财务预算管理，工作预先计划、用款提前预算报批等，我们历来都有这个好的模式，只是缺乏更细心的管理，我们可以优化，可以让各个部门重视起来，更加有目标有导向的去管理各自的部门或区域，管理层也可

7、以更直观的考核我们的收支。,新征程新思路,二、2013年工作思路与实施计划,战略财务往大的讲，就当前我公司的经营情况而言，对财务部涉及到的资金管理和资本运作很少。但是我们可以做的是尽可能的通过动态的数据基础，提供详尽的分析数据，给管理层作为企业管理和长期规划的依据。财务如果能够发现哪些数据有价值，对管理层有意义，能够主动提供，或者提供出让管理层耳目一新的立场分析数据，不仅提高财务的工作价值，同时也提高了管理层经营策略的精确度。而财务做到这些的基础是：必须熟悉各部门的流程、公司的整体规划和发展方向。,新征程新思路,二、2013年工作思路与实施计划,实施计划：1.建立财务部内部基础业务培训计划，不

8、定期对财务部人员进行业务培训，提高整体工作操作能力，在现有的财务人员基础上，力争能够突破月底月初的工作瓶颈，减少或杜绝加班现象；2.对操作系统进行升级处理，优化数据核算科目，同时根据各部门需求设置新的核算标准和表格，确保财务部数据的有效性。3.增加财务部对内的数据分析考核，逐步将成熟明确的分析数据提供给相应的部门和管理层。力争在2月份开始每月10日前出具图形结合的财务分析报告，详细分解每月的预算执行情况。4.,新征程新思路,三、工作的几点体会,工作方法及工作效率至关重要 事倍功半 事半功倍 另外EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习,新征程新思路,三、工作的几点体会,

9、不仅低头拉车，还需抬头看路 拉车：账房里的工作-业务繁杂、简单重复、数据枯燥 看路：账房外的视野-工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高,新征程新思路,三、工作的几点体会,融入团队，训练有素、形成默契 团队是大海，每个人都是团队中的水滴。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张管理费滞纳金的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。团队协作是财务工作顺利进行的保障。格式化团队,新征程新思路,管理公司2012年经营情况与2013年预算,新征程新思路,管理处2012年经营情况与2013年预算,新征程新思路,感谢各位对财务工作的支持！,新征程新思路,财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营质量为目标，规范财务工作程序，努力提高公司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！,新征程新思路,