艾迪西：2010年年度审计报告.ppt

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1、浙江艾迪西流体控制股份有限公司审 计 报 告,(电话)TEL:(传真)FAX:(邮编)POSTCODE:(地址)ADDRESS:,(010)88354128(010)88354522100044北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层1,浙江艾迪西流体控制股份有限公司审 计 报 告,目,录,一、审计报告 1二、附送资料1.合并资产负债表2-32.母公司资产负债表4-53.合并利润表64.母公司利润表 75.合并现金流量表86.母公司现金流量表 97.合并股东权益变动表 10-118.母公司股东权益变动表 12-139.财务报表附注 14-65三、中准会计师事务所有限公司营业执照复印件等第

2、 1 页 共 46 页,北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层邮编:100044,电话:(010)88354128传真:(010)88354522E-mail:,审 计 报 告中准审字（2011）1177 号浙江艾迪西流体控制股份有限公司全体股东：我们审计了后附的浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“艾迪西股份公司”）财务报表，包括2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是艾迪西股份公司

3、管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

4、时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，艾迪西股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了艾迪西股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，以及 2010 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。,中准会计师事务所有限公司中国北京,1,中国注册会计师：中国注册会计师：二零一一年三月四

5、日,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注合并资产负债表,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,资,产,注释,2010-12-31,2009-12-31,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,五、1五、2五、3五、4五、5五、6五、7五、8,412,017,008.972,569,594.0030,000.00212,031,226.2813,464,804.11-43,641,578.96158,545,315.84-926,229.59843,225,757.

6、75,108,880,036.851,392,035.00176,228,181.821,797,253.08-22,494,831.75123,540,181.29-593,134.14434,925,653.93,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,-,-,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五、9五、10五、11五、12五、13,122,270,544.3234,004,078.55-73,588,000.44-3,485,505.351,

7、556,333.23-234,904,461.891,078,130,219.64,120,074,472.761,424,676.07-71,468,478.35-1,714,779.521,110,776.54-195,793,183.24630,718,837.17,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分2,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注合并资产负债表（续）,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,注释,2010-12-31,2009-12-31,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票

8、据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五、15五、16五、17五、18五、19五、20五、21五、22五、23五、24,49,753,644.3772,030.008,200,000.00160,237,988.94972,001.334,824,532.882,527,045.5739,840.00-8,364,675.05-234,991,758.14,182,180,533.33235,130.0033,880,000.00128,225,079.59997,452.544,620,584.238,087,653.

9、3274,069.84-8,388,704.03-366,689,206.88,非流动负债：,长期借款,五、25,24,900,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,-,-,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、26五、27,571,798.5021,270,000.0046,741,798.50281,733,556.64,343,369.756,000,000.006,343,369.75373,032,576.63,股东权益：,股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,五、2

10、8五、29五、30五、31,160,000,000.00433,944,194.95-23,364,151.59179,088,316.46-796,396,663.00-796,396,663.001,078,130,219.64,120,000,000.00402,465.81-19,415,807.25117,867,987.48-257,686,260.54-257,686,260.54630,718,837.17,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分3,-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注母公司资产负债表,编制单位：

11、浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,资,产,注释,2010-12-31,2009-12-31,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,241,421,462.9594,600.0030,000.00,38,342,245.7046,390.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,十一、1十一、2,39,979,929.433,906,797.48-19,917,173.3094,504,696.4374,892,651.04-160,441.24474,907,751.87,39,103,969.45744,341.1

12、2-15,000,000.0026,429,653.5553,391,218.28-174,209.14173,232,027.24,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资,十一、3,266,032,476.38,118,325,464.78,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,68,679,685.81-11,807,844.76-518,937.731,217,115.19-348,256,059.87823,163,811.74,6

13、9,333,489.31-11,635,505.64-615,587.99686,283.70-200,596,331.42373,828,358.66,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分4,-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注母公司资产负债表（续）,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,注释,2010-12-31,2009-12-31,流动负债：,短期借款交易性金融负债,11,370.00,41,901,154.20,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款

14、一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,8,200,000.0040,019,548.6694,561.072,580,857.89-31,771.20-30,684,670.11-81,559,236.53-14,190.00-14,190.0081,573,426.53160,000,000.00436,556,334.52-23,364,151.59121,669,899.10741,590,38

15、5.21823,163,811.74,18,380,000.0042,036,519.5550,413.522,385,952.072,718,851.86-22,783,296.25-130,256,187.45-6,958.50-6,958.50130,263,145.95120,000,000.003,014,605.38-19,415,807.25101,134,800.08243,565,212.71373,828,358.66,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分5,-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注合并利润表,

16、编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,注释五、32,2010 年度1,152,373,198.711,152,373,198.71,2009 年度753,669,529.71753,669,529.71,利息收入手续费及佣金收入二、营业总成本,-1,066,444,278.91,-691,183,490.32,其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）投资收益（损失以“-”填列）其中：对联营企业和合营企业投资收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失

17、四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益,五、32五、33五、34五、35五、36五、37五、38五、39五、40五、41五、42,942,828,391.791,189,775.2229,206,071.4370,282,403.1618,865,817.484,071,819.831,340,659.007,459,522.29-94,729,101.096,206,819.351,173,376.75193,628.5099,762,543.6919,593,870.3780,168,673.3280,168,6

18、73.32,603,325,770.55376,407.7522,955,005.1354,398,099.588,165,748.221,962,459.09-955,257.71-1,725,523.99-59,805,257.6918,975,184.201,175,891.13265,062.1177,604,550.7614,761,193.2462,843,357.5261,425,695.531,417,661.99,六、每股收益：,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额(一)归属于母公司股东的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额,0.60

19、0.60-80,168,673.3280,168,673.32,0.510.51-62,843,357.5261,425,695.531,417,661.99,注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分6,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注母公司利润表,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,项 目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动

20、收益（损失以“-”填列）投资收益（损失以“-”填列）其中：对联营企业和合营企业投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,注释十一、4十一、4十一、5,2010 年度327,248,316.08273,811,816.71188,756.283,822,057.6030,327,959.043,679,475.123,847,423.2536,840.0028,198,280.00-39,805,948.081,576,061.96802,284.044

21、0,579,726.001,096,282.6439,483,443.36-39,483,443.36,2009 年度243,083,654.72204,113,060.03184,075.032,863,443.0726,632,741.292,669,383.39-429,365.651,395,480.0070,102,989.96-78,548,787.524,913,418.41771,269.06147,443.0482,690,936.873,523,840.1579,167,096.72-79,167,096.72,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附

22、附注系财务报表组成部分7,-,-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注合并现金流量表,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,项,目,注释,2010 年度,2009 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,1,132,942,129.4266,036,577.83,743,578,420.0940,238,304.20,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、

23、43五、44,64,757,291.531,263,735,998.781,018,962,186.9481,644,757.2639,815,015.75104,888,253.511,245,310,213.4618,425,785.32,45,976,160.69829,792,884.98632,338,569.6760,709,298.2129,156,903.3962,630,951.09784,835,722.3644,957,162.62,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产等资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现

24、金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产等资产支付的现金投资支付的现金,-7,459,522.292,516,906.70-9,976,428.9965,829,184.51,-2,369,183.76897,333.4223,694.55-3,290,211.7364,441,881.378,000,000.00,支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,五、45,792,000.0066,621,184.51-56,644,755.52,2,422,144.4474,864,025.81-71,573,814.08,三、筹

25、资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,480,000,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,399,764,977.41-,291,517,284.38-,收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,五、46五、47,24,030,000.00903,794,977.41504,459,007.7523,556,510.3

26、56,208,270.86534,223,788.96369,571,188.45-4,977,246.13326,374,972.1284,850,036.85411,225,008.97,19,100,000.00310,617,284.38201,000,516.1044,082,701.4439,708,299.85284,791,517.3925,825,766.99-2,498,712.69-3,289,597.1688,139,634.0184,850,036.85,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分8,-,-,-,浙江艾迪西流体

27、控制股份有限公司财务报表及报表附注母公司现金流量表,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,项,目,注释,2010 年度,2009 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产等资产收回现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现

28、金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产等资产支付的现金投资支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,358,544,700.623,535,843.64251,186,

29、486.21613,267,030.47319,079,904.3334,467,126.448,005,307.23304,793,552.25666,345,890.25-53,078,859.78-23,281,106.70-23,281,106.7011,250,920.69168,836,572.97-180,087,493.66-156,806,386.96480,000,000.0077,790,917.10-24,030,000.00581,820,917.10119,660,851.8018,313,733.826,208,270.86144,182,856.48437,63

30、8,060.62-643,596.63227,109,217.2514,312,245.70241,421,462.95,277,923,099.45551,666.11108,302,572.48386,777,338.04185,021,531.0427,506,278.579,578,427.81110,274,490.15332,380,727.5754,396,610.47-61,883,308.491,316,378.8523,694.55-63,223,381.899,431,607.8245,403,822.00-54,835,429.828,387,952.0789,683,

31、585.30-11,100,000.00100,783,585.3080,358,110.3838,527,265.2438,962,361.89157,847,737.51-57,064,152.21238,330.035,958,740.368,353,505.3414,312,245.70,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注2

32、010 年度合并股东权益变动表,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,归属于母公司股东权益减：库 专项盈余公积存股 储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,120,000,000.00,402,465.81,19,415,807.25,117,867,987.48,257,686,260.54,加:会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）,120,000,000.0040,000,000.00,402,465.81433,

33、541,729.14,19,415,807.253,948,344.34,117,867,987.4861,220,328.98,257,686,260.54538,710,402.46,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）（二）小计,-,-,-,-,-,-,80,168,673.32-80,168,673.32,-,-,80,168,673.32-80,168,673.32,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,40,000,000.0040,000,000.00,433,541,729.14433,541,729.14,473,541,729.14473,541,729.14,2

34、股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（四）利润分配,3,948,344.34,-18,948,344.34,-15,000,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-,-,-,-,3,948,344.34-,-,-3,948,344.34-15,000,000.00-,-,-,-15,000,000.00-,四、本期期末余额,160,000,000.00,433,944,194.95,23,364,1

35、51.59,179,088,316.46,796,396,663.00,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注2009 年度合并股东权益变动表,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,归属于母公司股东权益,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,

36、股东权益合计,一、上年年末余额,89,958,510.00,836,137.69,11,499,097.58,133,890,877.98,6,150,716.58,242,335,339.83,加:会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）,89,958,510.0030,041,490.00,836,137.69-433,671.88,11,499,097.587,916,709.67,133,890,877.98-16,022,890.50,6,150,716.58-6,150,716.58,242,33

37、5,339.8315,350,920.71,（一）净利润（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,61,425,695.53-,-,1,417,661.99-,62,843,357.52-,上述（一）（二）小计,61,425,695.53,1,417,661.99,62,843,357.52,（三）所有者投入和减少资本,-433,671.88,509,613.64,-7,568,378.57,-7,492,436.81,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,3其他（四）利润分配,-433,671.88,7,916,709.67,509,613

38、.64-47,916,709.67,-7,568,378.57,-7,492,436.81-40,000,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3未分配利润转增资本或（股本）4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-30,041,490.00-30,041,490.00-,-,-,-,7,916,709.67-,-,-7,916,709.67-40,000,000.00-30,041,490.00-30,041,490.00-,-,-,-40,000,000.00-,四、本期期末余额,120,0

39、00,000.00,402,465.81,19,415,807.25,117,867,987.48,257,686,260.54,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分11,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注2010 年度母公司股东权益变动表,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,120,000

40、,000.00,3,014,605.38,19,415,807.25,101,134,800.08,243,565,212.71,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额,120,000,000.00,3,014,605.38,19,415,807.25,101,134,800.08,243,565,212.71,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）40,000,000.00,433,541,729.14,3,948,344.34,20,535,099.02,498,025,172.50,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,-,-

41、,-,-,-,-,39,483,443.36-39,483,443.36,39,483,443.36-39,483,443.36,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,40,000,000.0040,000,000.00,433,541,729.14433,541,729.14,473,541,729.14473,541,729.14,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,-,-,（四）利润分配,3,948,344.34,-18,948,344.34,-15,000,000.00,1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内

42、部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-,-,-,-,3,948,344.34-,-,-3,948,344.34-15,000,000.00-,-15,000,000.00-,四、本期期末余额,160,000,000.00,436,556,334.52,23,364,151.59,121,669,899.10,741,590,385.21,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分12,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,浙江艾迪西

43、流体控制股份有限公司财务报表及报表附注2009 年度母公司股东权益变动表,编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司,单位：人民币元,项 目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,89,958,510.00,3,014,605.38,11,499,097.58,99,925,903.03,204,398,115.99,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额,89,958,510.00,3,014,605.38,11,499,097.58,99,925,903.03 204,398,1

44、15.99,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）30,041,490.00,7,916,709.67,1,208,897.05,39,167,096.72,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,79,167,096.72-79,167,096.72-,79,167,096.72-79,167,096.72-,（四）利润分配,7,916,709.67,-47,916,709.67-40,000,000.00,1提取盈余公积,-,-,-,-,7,916,709.67,-,-7,

45、916,709.67,-,2.提取一般风险准备,-,-,-,-,-,-,-40,000,000.00-40,000,000.00,3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3未分配利润转增资本或（股本）4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-30,041,490.00-30,041,490.00-,-,-,-,-,-,-30,041,490.00-30,041,490.00-,-,四、本期期末余额,120,000,000.00,3,014,605.38,19,415,807.25,101,134,800.08

46、243,565,212.71,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,所附附注系财务报表组成部分13,。,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表附注（除特别说明外，金额以人民币元表述）一、公司基本情况1、公司设立、股东转让股权和增资情况浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“艾迪西股份公司”或“本公司”）前身为玉环艾迪讯铜业有限公司（以下简称“铜业公司”），2001 年 10 月 25 日，铜业公司经浙江省人民政府外经贸资浙府字（2001）11739 号文件和玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸（2001）09 号文件批准，由中方

47、投资人-玉环讯达集团有限公司和外方投资人-香港中馀投资有限公司共同发起成立，法人代表为唐台英，注册资本 280万美元，其中：玉环讯达集团有限公司以折合 140 万美元的人民币现金出资，香港中馀投资有限公司以现金 84 万美元和非专利技术 56 万美元出资。2002 年 4 月 23 日，台州天盛会计师事务所出具天盛验字（2002）第 92 号验资报告，玉环讯达集团有限公司全部出资到位，香港中馀投资有限公司到位现金 84 万美元，非专利技术 56 万美元尚未到位。本次出资金额及股权比例如下：,出 资 人玉环讯达集团有限公司香港中馀投资有限公司合 计,出资额（美元）1,400,000.00840,

48、000.002,240,000.00,股权比例,62.50%37.50%100.00%,2004 年 2 月 23 日，铜业公司召开董事会，决议由中加企业有限公司受让玉环讯达集团有限公司和香港中馀投资有限公司持有铜业公司的全部股权，铜业公司由中外合资企业变更为外商独资企业，法人代表变更为戎启平；2004 年 3 月 30 日，台州天盛会计师事务所出具天盛验字（2004）第 103 号验资报告，中加企业有限公司补足香港中馀投资有限公司欠缴注册资本 56 万美元（以美元现金出资）。本次出资后注册资本及股权比例如下：,出 资 人中加企业有限公司,出资额（美元）2,800,000.00,股权比例,10

49、0.00%,2004 年 5 月 31 日，铜业公司召开董事会，决议由中加企业有限公司增加注册资本 135 万美元（以设备增资），法人代表变更为李家德，并取得玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸（2004）45 号文件批准；本次增资分两期缴足，台州鸿瑞会计师事务所出具鸿瑞验字（2006）第 003 号验资报告、台州天盛会计师事务所有限公司出具天盛验字（2007）第 053 号验资报告。本次增资后注册资本及股权比例如下：,出 资 人中加企业有限公司,出资额（美元）4,150,000.00,股权比例,100.00%,2004 年 8 月 16 日，铜业公司名称变更为玉环艾迪西铜业有限公司（以下简称“艾

50、迪西公司”）2007 年 5 月 11 日，艾迪西公司召开董事会，决议由中加企业有限公司增加注册资本 480 万美元（以美元现金增资），并取得玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸（2007）38 号文件批准；本次增资分两期缴足，台州天盛会计师事务所分别出具天盛验字（2007）第 064 号验资报告、天盛验字（2007）第 103 号验资报告。本次增资后注册资本及股权比例如下：,出 资 人中加企业有限公司,出资额（美元）8,950,000.0014,股权比例,100.00%,浙江艾迪西流体控制股份有限公司财务报表及报表附注2007 年 9 月 15 日，艾迪西公司召开董事会，决议吸收合并玉环汉禹卫浴