莱茵生物：第三季度报告全文.ppt

《莱茵生物：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《莱茵生物：第三季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,-,-,-,-,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,

2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,676,222,075.34195,636,487.48129,533,760.001.51,548,099,759.28226,872,882.59129,533,760.001.75,23.38%-13.77%0.00%-13.71%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每

3、股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,25,009,470.77-8,565,672.22-0.07-0.07-4.27%-4.30%,-7.79%-237.82%-250.00%-250.00%-3.22%-3.10%,69,815,698.10-31,196,376.52-14,979,791.59-0.12-0.24-0.24-14.77%-15.97%,0.08%-204.06%0.21%0.00%-200.00%-200.00%-10.62%-11.04%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补

4、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,2,490,552.20342,482.00184,926.19-470,370.87,附注（如适用）,1,-,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,2,547,589.52,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,42,438,蒋安明姚新德经伟庆王玉红王龙花陆金根苏建国陈巧云刘蕊李国华,

5、股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量4,331,576 人民币普通股3,400,402 人民币普通股307,000 人民币普通股272,627 人民币普通股212,000 人民币普通股170,049 人民币普通股170,000 人民币普通股160,800 人民币普通股155,300 人民币普通股150,980 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：,项目货币资金预付账款其他应收款短期借款应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款未分配利润,本报告期末7,2

6、68,425.03204,360,702.3312,454,920.77332,200,000.000.001,100,591.36924,717.95-6,584,880.7662,835,282.59-25,648,127.03,年初数100,027,962.674,315,501.335,461,114.76119,200,000.00400,000.00205,671.26261,697.90-11,669,440.54122,438,436.925,548,249.49,增减金额（）-92,759,537.64200,045,201.006,993,806.01213,000,000

7、.00-400,000.00894,920.10663,020.055,084,559.78-59,603,154.33-31,196,376.52,增减（%）-92.73%4635.50%128.07%178.69%-100.00%435.12%253.35%43.57%-48.68%-562.27%,1.货币资金较期初减少 92.73%，主要系报告期偿付往来款增加所致；2.预付款项较期初增加 4635.50%，主要系报告期子公司莱茵投资公司预付项目款所致；3.其他应收款较期初增加 128.07%，主要系报告期采购原材料等业务中借款增加所致；4.短期借款较期初增加 178.69%，主要系为保

8、证莱茵投资项目资金需求，新增借款所致；5.应付票据较期初减少 100.00%，系票据到期已兑付；6.预收款项较期初增加 435.12%，主要系报告期内预收客户货款增加所致；2,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文7.应付职工薪酬较期初增加 253.35%，主要系报告期员工绩效工资尚未支付所致；8.应交税费较期初增加 43.57%，主要系报告期出口退税增加致增值税进项留底减少所致；9.其他应付款较期初减少 48.68%，主要系报告期偿付暂借款所致；10.未分配利润较期初减少 562.27%，主要系报告期出现亏损所致。3.1.2 报告期公司利润表项目大幅度变动及原因：,项

9、目销售费用管理费用财务费用投资收益汇兑损益营业外支出所得税费用其他综合收益,2011年1-9月7,089,884.1823,765,752.1318,788,701.662,501,917.81-1,273,160.1338,600.35494,424.68-40,018.59,上年同期3,900,188.9722,410,221.696,197,469.10144,433.33-577,101.47371,802.97-102,314.910.00,增减金额（）3,189,695.211,355,530.4412,591,232.562,357,484.48-696,058.66-333,2

10、02.62596,739.59-40,018.59,增减（%）81.78%6.05%203.17%1632.23%-120.61%-89.62%583.24%-100.00%,1.销售费用同比上年增加 81.78%，主要系报告期差旅费、业务宣传费及新成立美国子公司费用增加所致；2.管理费用同比上年增加 6.05%，主要系报告期子公司莱茵投资公司费用增加所致；3.财务费用同比上年增加 203.17%，主要系报告期借款增加导致利息支出及相关财务费用增加所致；4.投资收益同比上年增加 1632.23%，主要系报告期取得投资分红增加所致；5.汇兑损失同比上年增加 120.61%，主要系报告期人民币升值

11、加快所致；6.营业外支出同比上年减少 89.62%，主要系报告期捐款及其他支出等减少所致；7.所得税费用同比上年增加 583.24%，主要系报告期子公司取得利息收入而致盈利所致；8.其他综合收益同比上年减少 100.00%，系报告期美国子公司的外币报表折算差额。3.1.3 报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因：,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011年1-9月-14,979,791.59-208,417,111.25130,782,748.79,上年同期-15,011,219.53-25,483,619.3031,950,223.49,

12、增减金额（）31,427.94-182,933,491.9598,832,525.30,增减（%）0.21%-717.85%309.33%,1.投资活动产生的现金流量净额同比减少 717.85%，主要系莱茵投资预付项目款所致；2.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 309.33%，主要系报告期内借款较上年同期增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3,：,：,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重

13、大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 8 月 30 日，公司披露了关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订 BT 项目合同的公告；2011 年 10 月 12 日，公司披露了BT 项目合同实施进展公告，截至报告期末，BT 项目合同的实施进展情况如下：项目已经完成指挥部的组建，指挥部、监理部、项目部全体人员已经到岗，基本修改完成了 BT 项目设计方案。同时，已完成了 BT 项目所需部分工程设备的厂家考察、询价工作，基本确定设备安装厂家。项目建设内容之一湖塘水系工程的中心环形水域兰塘河段已经开始进场施工，目前已完成该河道开挖工程总量的 20%左右。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公

14、司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,业绩亏损,2011 年度净利润的预计范围 业绩亏损（万元）2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,2,800,3,200-24,610,687.33,公司预计 2011 年度销售情况与上年度相比有一定的改善，但毛利率未能得到有效提升，同时为,业绩变动的原因说明,满足全资子公司的项目资金需求，提升项目运营能力，在国家货币政策趋紧的宏观经济背

15、景下，,公司新增借款产生的财务费用支出较上年大幅增加，导致公司 2011 年度亏损加大。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元4,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,7,268,425.03,5,077,868.81,100,027,962.67,97,5

16、32,456.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,32,298,161.78204,360,702.33,36,638,342.893,640,133.79,36,374,432.994,315,501.33,36,374,432.991,536,554.10,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,4,977,956.99,其他应收款,12,454,920.77,6,586,703.29,5,461,114.76,3,869,061.38,买入返售金融资产,存货,154,449,957.44,151,178,714.35,137,607,908

17、.58,138,326,232.63,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1,707,160.24,1,707,160.24,流动资产合计,417,517,284.58,204,828,923.37,283,786,920.33,277,638,737.29,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,26,030,000.00,490,184,924.59,26,030,000.00,287,430,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,187,563,445.02686,067.00,35,448,840.13626,067.00,192

18、,573,948.04626,067.00,39,521,944.50626,067.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,41,856,398.84,17,452,010.92,42,513,944.01,17,686,390.50,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,568,879.90,2,536,351.77,2,568,879.90,2,536,351.77,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,258,704,790.76676,222,075.34,546,248,194.41751,077,117.78,264,312,838.95548,09

19、9,759.28,347,800,753.77625,439,491.06,流动负债：5,：,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,短期借款,332,200,000.00,292,200,000.00,119,200,000.00,119,200,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,400,000.00,400,000.00,应付账款预收款项,18,273,404.071,100,591.36,11,749,491.752,363,005.46,20,294,936.90205,671.26,10,194,277.85204

20、,621.26,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,924,717.95-6,584,880.76,763,964.48122,787.83,261,697.90-11,669,440.54,104,630.26-3,619,177.90,应付利息应付股利,其他应付款,62,835,282.59,213,722,406.64,122,438,436.92,249,582,695.76,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,10,516,862.00,191,862.00,11,033,724.00,383,724.00,其他流动负

21、债,流动负债合计,419,265,977.21,521,113,518.16,262,165,026.44,376,450,771.23,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,50,000,000.00,50,000,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,11,085,370.0061,085,370.00480,351,347.21,5,560,370.005,560,370.00526,673,888.16,8,821,120.0058,821,120.00320,986,146.44,3,296,120.003,296,120.00379

22、,746,891.23,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,129,533,760.0083,217,530.86,129,533,760.0085,883,914.34,129,533,760.0083,217,530.86,129,533,760.0085,883,914.34,减：库存股专项储备,盈余公积,8,573,342.24,8,573,342.24,8,573,342.24,8,573,342.24,一般风险准备,未分配利润,-25,648,127.03,412,213.04,5,548,249.49,21,701,583.25,外币报表折算差额,-40,018

23、.59,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,195,636,487.48234,240.65,224,403,229.62,226,872,882.59240,730.25,245,692,599.83,6,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,195,870,728.13676,222,075.34,224,403,229.62751,077,117.78,227,113,612.84548,099,759.28,245,692,599.83625,439,491.06,4.2 本报告期利润表,编制单位：桂林莱茵生物科技股份有

24、限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,25,009,470.7725,009,470.77,24,287,599.2824,287,599.28,27,121,197.4127,121,197.41,27,121,197.4127,121,197.41,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,35,001,962.8319,552,836.82,33,764,317.1518,722,717.93,29,854,037.8318,122,533.01,26,451,900.6118

25、,232,656.03,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,1,646.74,43,846.89,42,162.02,销售费用管理费用财务费用,2,242,027.848,620,057.844,585,393.59,1,709,369.624,914,598.958,417,630.65,1,305,630.058,355,880.102,026,147.78,1,305,630.055,398,503.481,472,949.03,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,

26、501,917.81,2,501,917.81,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,-607,885.73,-607,885.73,-361,215.57,-361,215.57,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,-8,098,459.9857,567.7332,863.00-8,073,755.25494,424.68-8,568,179.93,-7,582,685.7970,000.0032,863.00-7,545,5

27、48.79-7,545,548.79,-3,094,055.99729,161.26273,376.28-240.17-2,638,271.01-102,314.91-2,535,956.10,308,081.23729,161.26253,376.28-240.17783,866.21-102,314.91886,181.12,7,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司所有者的净,-8,565,672.22,-7,545,548.79,-2,535,565.59,886,181.12,少数股东损益六、每股收益：,-2,507.71,-390.5

28、1,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.07-0.07,-0.06-0.06,-0.02-0.02,0.010.01,七、其他综合收益,-18,008.58,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-8,586,188.51-8,583,680.80-2,507.71,-7,545,548.79-7,545,548.79,-2,535,956.10-2,535,565.59-390.51,886,181.12886,181.12,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：桂林

29、莱茵生物科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,69,815,698.1069,815,698.10,72,479,325.9072,479,325.90,69,761,125.3069,761,125.30,69,617,535.5669,617,535.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,104,428,375.6154,518,778.75,97,040,341.5657,088,668.12,81,996,532.8450,017,853.28,75,52

30、9,897.7150,268,039.11,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,5,198.43,47,901.27,42,162.02,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,089,884.1823,765,752.1317,515,541.531,533,220.59,5,265,750.4213,521,527.5119,674,310.331,490,085.18,3,900,188.9722,410,221.695,620,367.63,3,900,188.9716,452,880.734,866,626.88,加

31、：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,501,917.81,2,501,917.81,144,433.33,144,433.33,其中：对联营企业和合8,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文营企业的投资收益,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,-1,273,160.13,-1,273,160.13,-577,101.47,-577,101.47,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-33,38

32、3,919.832,714,078.7438,600.35-30,708,441.44494,424.68-31,202,866.12,-23,332,257.982,081,488.1238,600.35-21,289,370.21-21,289,370.21,-12,668,075.682,673,207.88371,802.977,951.82-10,366,670.77-102,314.91-10,264,355.86,-6,345,030.292,673,207.88321,802.977,951.82-3,993,625.38-102,314.91-3,891,310.47,利润,

33、归属于母公司所有者的净,-31,196,376.52,-21,289,370.21,-10,259,960.04,-3,891,310.47,少数股东损益六、每股收益：,-6,489.60,-4,395.82,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.24-0.24,-0.16-0.16,-0.08-0.08,-0.03-0.03,七、其他综合收益,-40,018.59,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-31,242,884.71-31,236,395.11-6,489.60,-21,289,370.21-21,289,370.21,-10,26

34、4,355.86-10,259,960.04-4,395.82,-3,891,310.47-3,891,310.47,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,79,419,339.86,75,769,582.69,65,275,569.97,65,107,569.97,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他

35、金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额9,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,054,596.125,375,652.7990,849,588.77,6,054,596.1243,482,184.13125,306,362.94,4,330,871.624,014,417.0073,620,858.59,4,330,871.623,946,810.68

36、73,385,252.27,现金,购买商品、接受劳务支付的,65,595,581.06,75,698,187.16,57,587,324.17,42,564,939.70,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,13,692,263.181,500,907.3225,040,628.80105,829,380.36,7,646,995.20468,066.7116,083,684.2299,896,933.29,1

37、2,515,873.141,396,878.8817,132,001.9388,632,078.12,9,747,743.381,334,838.5114,835,542.3168,483,063.90,流量净额,经营活动产生的现金,-14,979,791.59,25,409,429.65,-15,011,219.53,4,902,188.37,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,2,501,917.81,2,501,917.81,144,433.33,144,433.33,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

38、净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,501,917.8110,919,029.06,2,501,917.81163,023.40,144,433.3325,628,052.63,144,433.33536,103.27,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,200,000,000.00,202,754,924.59,投资活动现金流出小计,210,919,029.06,202,917,947.99,25,628,052.63,536,103.27,流量净额,投资活动产

39、生的现金,-208,417,111.25,-200,416,030.18,-25,483,619.30,-391,669.94,10,桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,275,000,000.00,235,000,000.00,180,000,000.00,110,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,36,200,000.00311,200,000.006

40、2,000,000.0012,789,326.21,26,200,000.00261,200,000.0062,000,000.009,955,404.54,6,000,000.00186,000,000.00131,500,000.007,549,776.51,6,000,000.00116,000,000.0071,500,000.005,050,827.92,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,105,627,925.00180,417,251.21,106,607,925.00178,563,329.54,15,000,000.00

41、154,049,776.51,52,063,560.00128,614,387.92,流量净额,筹资活动产生的现金,130,782,748.79,82,636,670.46,31,950,223.49,-12,614,387.92,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-145,383.59-92,759,537.64,-84,657.31-92,454,587.38,-9,376.24-8,553,991.58,-9,376.24-8,113,245.73,余额,加：期初现金及现金等价物,100,027,962.67,97,532,456.19,12,974,797.17,12,116,699.14,六、期末现金及现金等价物余额,7,268,425.03,5,077,868.81,4,420,805.59,4,003,453.41,4.5 审计报告审计意见：未经审计桂林莱茵生物科技股份有限公司法定代表人：姚新德二一一年十月二十九日11,