海南瑞泽：2011年度母公司财务报表.ppt

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1、资产总计,主管会计工作负责人：,会计机构负,资 产 负 债 表会企01表,编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司(母公司),2011年12月31日,单位：元,资产,期末余额,年初余额,负债和股东权益,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,173,334,552.28,34,881,257.96,短期借款,39,500,000.00,8,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据,1,500,000.00,1,900,000.00,应付票据,应收账款,225,269,190.82 150,582,203.42,应付账款,69,892,984.35,72,693

2、,445.98,预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产,18,643,298.73195,002,483.4715,046,830.57,12,085,044.8737,986,155.6510,644,736.97,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,688,456.22946,143.6713,792,016.482,184,690.62,5,811,050.48835,826.117,828,002.262,316,103.28,其他流动资产,一年内到期的非流动负债,流动资产合计,628,796,355.87 248,079,398.87,其

3、他流动负债,345,000.00,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,128,004,291.34,97,829,428.11,长期股权投资,25,000,000.00,25,000,000.00,长期应付款,40,027,911.43,2,740,326.32,投资性房地产,专项应付款,固定资产在建工程工程物资,190,624,150.70 111,460,092.1817,795,151.28,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,固定资产清理生产性生物资产油气资产,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,40,027,

4、911.43168,032,202.77,2,740,326.32100,569,754.43,无形资产开发支出,28,904,486.70,28,985,058.29,实收资本（或股本）资本公积,134,000,000.00476,168,640.72,100,000,000.00129,153,770.72,商誉,减：库存股,长期待摊费用递延所得税资产,6,701,499.884,862,120.25,2,333,715.823,276,266.26,盈余公积未分配利润,16,854,189.57107,628,731.62,13,346,998.0876,064,008.19,其他非流动

5、资产非流动资产合计公司法定代表人：,所有者权益（或股东权益）合 734,651,561.91273,887,408.81 171,055,132.55902,683,764.68 419,134,531.42 负债和所有者权益（或股东 902,683,764.68权益）合计,318,564,776.99419,134,531.42,利 润 表会企02表编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司(母,公)项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2011年,本年累计金额479,392,512.10394,564,103.012,997,465.702,436,8

6、30.8624,414,240.892,206,103.726,411,809.06,单位：元上年累计金额489,029,090.24403,294,187.842,501,678.331,900,362.7424,570,192.29701,955.893,102,318.71,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-3,629.26,公司法定代表人：其他业务利润,主管会计工作负,会计机构负责,二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减

7、：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,46,361,958.86450,059.16402,118.06115,735.9546,409,899.9611,337,985.0435,071,914.92,52,954,765.186,078,129.76494,719.0419,734.3758,538,175.9013,455,929.3245,082,246.58,-,-,-,-,-,-,-,公司法定代表人：,会计机构负责,现 金 流 量 表,编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司(母公司),单位：元,项,目,金,额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到

8、的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资

9、活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,416,213,969.6231,887,067.16448,101,036.78365,219,646.4232,848,079.9541,087,728.5718,849,803.95458,005,258.89(9,904,222.11)173,500.00173,500.0067,857,854.32178,100,500.00245,958,354.3

10、2(245,784,854.32)381,014,870.0053,900,000.00434,914,870.0022,400,000.003,058,904.364,362,414.8929,821,319.25405,093,550.75149,404,474.3223,930,077.96,六、期末现金及现金等价物余额,主管会计工作负,173,334,552.28,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,所有者权益变动表,编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司(母公司),2011年,

11、单位：元,项目一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额,股本100,000,000.00-100,000,000.0034,000,000.00,资本公积129,153,770.72-129,153,770.72347,014,870.00,减：库存股,-,盈余公积13,346,998.08-13,346,998.083,507,191.49,未分配利润76,064,008.19-76,064,008.1931,564,723.43,其它,-,所有者权益合计318,564,776.99-318,564,776.99416,086,784.92,（一）净利

12、润,35,071,914.92,35,071,914.92,（二）其它综合收益,-,-,-,-,-,-,-,上述（一）和（二）小计,35,071,914.92,35,071,914.92,（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本,34,000,000.0034,000,000.00,347,014,870.00347,014,870.00,381,014,870.00381,014,870.00,2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,-,-,-,-,-,-,-,（四）利润分配1、提取盈余公积,3,507,191.493,507,191.49,(3,507,191.49)(3,507,191.49),2、对所有者（或股东）的分配3、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（股本）2、盈余公积转增资本（股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额,-134,000,000.00,-476,168,640.72,-,-16,854,189.57,-107,628,731.62,-,-734,651,561.91,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,