600116_2011三峡水利半年报摘要.ppt

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1、600116,联系地址,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 本次董事会应到董事 8 人，实到 7 人。王鹏董事因公出差未亲自出席本次董事会，委托叶建桥董事长代为行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经

2、审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,董事会秘书,三峡水利600116上海证券交易所,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,陈丽娟重庆市渝中区邹容 68 号大都会商厦 1601023-63801161023-,王静重庆市渝中区邹容 68 号大都会商厦 1601023-63801161023-,2.2 主要财务数据和指标2.

3、2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,2,652,333,946.33951,586,336.353.56报告期（16 月）-6,452,746.91,2,353,016,936.94973,948,733.453.64上年同期37,313,587.13,12.72-2.30-2.20本报告期比上年同期增减(%)-117.29,1,600116,0,0,0,0,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市

4、公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,909,318.164,238,284.74-4,735,486.010.02-0.020.020.4319,709,147.500.07,41,596,005.8435,992,346.7435,927,092.630.170.170.176.4637,857,619.590.14,-90.60-88.22-113.18-88.24-111.76-88.24-6.03

5、-47.94-50.00,2.2.2 非经常性损益项目,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；（三）债务重组损益；（六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东损益影响额（税后）合计2.2.3 国内外会计准则差异,金额,8,618,728.44448,097.4215,775.00-106,125.935,324.82-8,029.008,973,770.75,适用,不适用,3

6、股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表,适用,不适用,单位:股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量90,706,000,比例(%)33.90,发行新股,送股,公积金转股,其他37,970,000,小计-37,970,000,数量52,736,000,比例(%)19.71,1、国家持股2、国有法人持股,32,736,00020,000,000,12.247.47,32,736,00020,000,000,12.247.47,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,37,970,00037,970,000,14.1914.19,37,970,00037,970

7、,000,-37,970,000-37,970,000,2,600116,3.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,176,827,200176,827,200,66.1066.10,+37,970,000+37,970,000,+37,970,000+37,970,000,214,797,200214,797,200,80.2980.29,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,267,

8、533,200,100.00,267,533,200,100.00,股份变动批准情况：根据中国证监会上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等相关规定，公司 2010 年非公开发行 5797 万股票中，除水利部综合开发管理中心授权单位新华水力发电有限公司认购的 2000 万股票限售期为 36 个月，上市流通时间为 2013 年 6 月 29 日外；其他 5 名发行对象认购的 3797 万股票限售期为 12 个月，于 2011 年 6 月 29 日起上市流通（公告见2011 年 6 月 22 日中国证券报、上海证券报）。故报告期公司股份结构发生变化。前 10 名股东、前 10 名

9、无限售条件股东持股情况表,报告期末股东总数,（户）前十名股东持股情况,58384,股东名称重庆中节能实业有限责任公司,股东性质国家,持股比例(%)13.82,持股总数36,982,000,报告期内增减,0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量0,水利部综合开发管理中心新华水力发电有限公司上海星河数码投资有限公司,国家国有法人其他,12.247.474.81,32,736,00020,000,00012,865,200,-3,134,800,32,736,00020,000,000,寻山集团有限公司新华水利水电投资公司,其他国有法人,3.742.62,10,000,0007,000,0

10、00,00,00,00,江苏省国际信托有限责任公司,民生新股自由打资金信托三,其他,2.22,5,937,026,+5,937,026,号,中信信托有限责任公司理财19 信托产品长江水利水电开发总公司（湖北）湖北益龙创业投资有限公司,其他国有法人其他,2.061.540.93,5,509,9594,120,0003,640,000,+5,509,959-6,780,000-2,510,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称重庆中节能实业有限责任公司上海星河数码投资有限公司寻山集团有限公司新华水利水电投资公司江苏省国际信托有限责任公司民生新股自由打资金信托三号中信信托有限责任公司理财 1

11、9 信,持有无限售条件股份数量36,982,00012,865,20010,000,0007,000,0005,937,0265,509,9593,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要托产品,长江水利水电开发总公司（湖北）湖北益龙创业投资有限公司青海物通(集团)实业有限公司中信信托有限责任公司理财 17 信托产品,4,120,0003,640,0003,323,3001,400,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,（1）水利部综合开发管理中心（原水利

12、部经济管理局）系重庆中节能实业有限责任公司（原重庆国能投资有限公司）股东。（2）水利部综合开发管理中心、新华水利水电投资公司属同一法定代表人；新华水利水电投资公司为水利部综合事业局的全资子公司；新华水力发电有限公司为新,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,华水利水电投资公司的全资子公司；水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理。（3）水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）,同系水利部直属企事业单位。（4）中信信托有限责任公司理财 19 信托产品与中信信托有限责任公司理财17 信 托 产 品 同 属 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 管 理 的 信

13、托 产 品。（5）除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况,适用,不适用,4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动,适用,不适用,5 董事会报告公司的主营业务为发电、供电。电力产品营销重庆市万州区等区域，在该区域市场占有率为90%。本报告期，因本公司所属主力电站上游龙头水库鱼背山电站来水量同比大幅度减少，使公司水力发电量同比大幅减少，导致公司外购电量增长幅度较大，再加之外购电价格上涨，致使公司供电成本大幅增加。2011 年上半年，公司完成上网电量 6.46 亿千瓦时，比上年同期 5.7 亿千瓦时增长 13.33%

14、，完成售电量 5.95 亿千瓦时，比上年同期 5.29 亿千瓦时增长 12.48%。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营 业利润率(%),营业收入 营业成本比上年增 比上年增减(%)减(%),营业利润率比上年增减(%),分行业,电力行业勘察设计安装,326,083,778.0641,272,495.94,281,184,000.2931,920,011.39,13.77%22.66%,10.14%19.10%,32.68%16.02%,-14.64%2.05%,合,计,367,356,274.00,313,104,011.68,/,/

15、,/,/,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地重庆市万州区合计,区,营业收入373,236,982.78373,236,982.78,营业收入比上年增减()10.46-,4,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明,适用,不适用,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明,适用,不适用,公司本期主营业务毛利率同比下降，其主要原因为本期自发水电上网电量不足，外购电成本增加，电力成本增长幅度大于电力收入增长幅度，导致其毛利率下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大

16、变化的原因分析,适用,不适用,公司去年同期利润主要来源电力主业实现的营业利润。本报告期，由于水电上网电量不足，外购电成本增加导致公司营业利润同比大幅下降，营业外收入构成公司本期利润的主要来源。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用1、募集资金总体使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2010,募集方式非公开发行股票,募集资金总额38,698.59,本报告期已使用募集资金总额8,946.80,已累计使用募集资金总额20,686.25,尚未使用募集资金总额18,012.34,尚未使用募集资金用途及去向存于公司募集资金专户，将继续投入杨东河水电站建设,截止 2011 年 6

17、 月 30 日，募集资金累计利息净收入 196.59 万元，募集资金帐户余额 18,208.93万元。2、承诺项目使用情况单位:元 币种:人民币变更,未达,原因,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,到计划进度和收益,及募集资金变更程,说明,序说明,杨东河水电站建设,否,38,698.59,20,686.25,不 符合,建设中,建设中,施工进度未达到原预计进度,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况5,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年

18、度报告摘要,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额本报告期批准的投资项目,项目进度,双河电厂取水口技改（坝后电站）工程董家 110KV 开关站技改工程（二期）相思变电站技改工程技改及购置项目农村配电网络消缺维护工程成立重庆三峡水利发电有限公司巫溪县两会沱电站工程项目巫溪县镇泉引水电站工程项目增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金百安坝、映水坪商务区配电网改造工程,计划投资 999 万元计划投资 1811 万元共 计 划投 资 1035 万 元，其中：相思变电站建设用地购置项目计划投资 885 万元，相思变电站技改工程前期工作计划投资 150 万元。计划投资 1600 万元

19、计划投资 2000 万元计划投资 3000 万元计划投资 26,500 万元计划投资 22,100 万元计划增资 7651 万元计划投资 6943.3 万元,完成投资 327 万元，占计划投资的 33%。完成投资 1148 万元，占计划投资的 63%。相思变电站技改工程前期工作完成投资 20 万元，占计划投资的 13.33%。相思变电站建设用地购置项目尚未实施。完成投资 864.11 万元，占计划投资的 54%。目前，正进行设计工作。已完成该公司工商登记及组建工作。目前，正在开展该电站的导流洞施工建设工作。目前，正在开展该电站的工程设计、项目用地手续办理等工作。已对该公司增资 1500 万元，

20、并办理完毕工商变更登记。其后续增资情况，公司将按规定及时予以公告。完成投资 2296 万元,占计划投资的 33%。,报告期前发生，延续到本报告期的相关投资项目,龙腾 110KV 变电站工程（一期）王牌路及天城大道商务区输配电网改造工程大清输电线路技改工程北滨路配电网工程(电气部分一期工程)投资建设杨东河水电工程项目万州盐气化工园区配套热岛中心供热工程五桥百安坝房地产项目短期投资,计划投资 2870 万元，其中：计划 2010 年投资 861 万元，2011 年投资 2009 万元计划投资 3870 万元计划投资 1080 万元计划投资 1319 万元计划投资 6.1 亿元计划项目主体供热公司向

21、银行贷款 12,115 万元贷款，另资本金投入 5192 万元。计划投资 8030 万元计划投资 4000 万元,2010 年完成投资 50 万元，占计划投资的 1.7%。完成投资 3580 万元,占计划投资的 92%。该工程已全部完工。完成投资 366 万元，占计划投资的 33.9%完成投资 726 万元，占计划投资的 55%该项目已累计完成投资 42314 万元，占计划投资的 68.8%。其 中：2011 年 上 半 年 共 计 完 成 投 资10664万元，占计划投资的 17.5%。已累计投入 1.53 亿元，占计划投资的 88.4%。该项目已累计完成投资 3512.63 万元，占计划投

22、资的 43.74%。本报告期，公司在 4000 万元以内进行短期投资，实现收益 28 万元。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划,适用,不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用,不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明6,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用,不适用,6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产,适用

23、,不适用,6.1.2 出售资产,适用,不适用,6.1.3 土地使用权置换,适用,不适用,因万州城市规划建设调整，公司与江南新区公司就拆迁沱口电厂部分土地和房屋等事宜达成补偿协议，公司同意将所属位于江南新区陈家坝街道 8665 平方米作价入股工业用途国有土地使用权与江南开发公司拟征收储备的大石 2 社 8665 平方米国有土地使用权进行置换，本公司置换后土地用于沱口变电站项目,对上述土地使用权置换双方互不经济补偿（公告见 2011 年 4 月 7 日上海证券报、中国证券报）。目前，土地使用权置换暂未实施。6.1.4 合并事项,适用,不适用,公司本报告期新增1家合并单位：根据公司第六届董事会第十四

24、次会议关于成立重庆三峡水利发电营运有限公司的决议，公司以现金3000万元投资成立了重庆三峡水利发电有限公司，本公司拥有其权益比例为100%，故报告期该公司纳入本公司合并报表范围。6.1.5 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用,不适用,7,600116,680,680,0,0,0,0,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期,担保起始日,担保到期日,

25、担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关 联关系,重庆,见全 见全,本公司,市公用站台设施投资开发公,680,2011年4月28日,文报 文报告期 告期新增 新增加的 加的担保 担保相关 相关,连带责任 否担保,否,0,否,是,联 营公 司,司,内容 内容,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、

26、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.3 非经营性关联债权债务往来适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项,665529548.6430228.6429.79%,适用,不适用,1、本报告期，公司未发生重大诉讼和仲裁事项，报告期前发生的相关重大诉讼仲裁事项除下列第 2 项有进展外，其余诉讼事项在报告期内无进展。（相关公告见 2011 年 3 月 19 日上海证券报、中国证券报）2、关于本公司与重庆市易特实业有限公司（原名万州区恒隆冶金制品有限公司，以下简

27、称易特公司）融资租赁合同纠纷案（相关公告见 2009 年 3 月 6 日、7 月 22 日上海证券报、8,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要证券日报），经公司催收，报告期内易特公司向本公司支付案款 203760.80 元。截止 2011年 6 月 30 日,易特公司已按相关和解协议向本公司支付案款 1，117，800 元。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况,适用,不适用,6.5.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况,适用,不适用,单位:万元,币种：人民币

28、,所持对象名称,初始投资金额,持有数量,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,重庆三,峡银行股份有,6400,4000,1.99,6400,360注1,长期股权投资,注2,限公司注 1：本报告期，公司收到重庆三峡银行股份有限公司 2009 年度分红 160 万元及 2010 年度分红 200 万元，确认投资收益 360 万元。注 2、根据本公司第五届董事会第十一次会议关于参与万州商业银行重组的决议及本公司与万州商业银行签署的相关协议，公司将原持有的万州商业银行股份按 1.6：1 的比例直接折为新股，同时按照 1.6 元/股的认购价，追加了投资

29、4300 万元，共投资 6400 万元，持有重组后的万州商业银行（现更名为重庆三峡银行股份有限公司）4000 万股股权（公告见 2008 年 1 月 3日上海证券报、证券日报）。6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、根据公司与重庆市万州区江南新区开发建设有限公司（以下简称：江南新区公司）签订的110KV 五清线电力设施设备拆迁补偿协议约定，江南新区公司对本公司拆迁 110KV 五清线涉及江南新区辖区内的电力设施设备给予一次性补偿，补偿总金额为 1170 万元。截止 2011 年 4月 2 日，公司共计收到二笔拆迁补偿款项 1070 万元（公告见 2011 年 4

30、月 7 日上海证券报、中国证券报，该事项增加公司 2011 年半年度净利润 862 万元。剩余 100 万元补偿款，公司将在收到后及时予以公告。2、本公司注册总额度人民币 3.9 亿元的中期票据于 2011 年 1 月 24 日获得中国银行间市场交易商协会的注册。2011 年 2 月 25 日，公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据，募集资金于 2011 年 3 月 1 日到账，实际发行总额 1.9 亿元（相关公告见 2011 年 3 月 2 日上海证券报、中国证券报）。其后续发行情况，本公司将按规定及时予以公告。3、为进一步夯实公司电力主业，拓展公司发展空间，本公司与关

31、联方新疆新华水电投资股份有限公司于2010年9月6日签署了资产收购框架协议，就收购其新疆塔尕克一级水电站（装机容量4.9万千瓦）及相关资产事宜达成意向协议（相关公告见2010年9月7日上海证券报、证券日报。目前，公司正在开展尽职调查相关工作。9,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计未经审计,7.2 财务报表（附件）7.3 本报告期无会计政策变更。7.4 本报告期无会计估计变更。7.5 本报告期无会计差错更正。7.6 公司本报告期新增 1 家合并单位，具体详见本报告“重要事项中第四项”。10,6001

32、16,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（此页无正文）,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司,董事长：叶建桥,2011年7月26日,11,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计

33、非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,12,518,499,766.8918,344,615.5228,761,496.1585,727,047.6020,563,147.48165,594,034.01837,490,107.65139,903,464.8820,418,543.221,000,486,783.26600,554,089.0011,010,220.531,164,123.4932,448,998.702,380,723.74,49

34、6,741,512.7315,547,012.8616,860,125.5542,795,619.4315,177,579.50126,675,467.17713,797,317.24142,113,540.4220,745,539.741,023,909,245.72400,367,976.759,930,783.082,432,595.9332,943,202.97147,729.89,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付

35、票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,6,476,891.861,814,843,838.682,652,333,946.33461,000,000.00106,045,323.4499,707,061.9323,556,674.27-264,538.452,755,000.00123,509,821.89,6,629,005.201,639,219,619.702,353,016,936.94415,000,000.0093,316,659.0582,651,775.2724

36、,857,105.6513,653,863.7093,308,639.64,负债,一年内到期的非流动,55,000,000.00,140,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,13,3,657,608.18874,966,951.26475,295,506.85190,000,000.0090,348,748.484,957,287.02760,601,542.351,635,568,493.61267,533,200.0051

37、3,196,643.20,3,805,705.60866,593,748.91354,295,506.8585,832,948.484,957,287.02445,085,742.351,311,679,491.26267,533,200.00513,044,005.04,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,32,556,432.38138,300,060.77951,586,336.3565,179,116.371,016,765,

38、452.72,32,556,432.38160,815,096.03973,948,733.4567,388,712.231,041,337,445.68,总计,负债和所有者权益,2,652,333,946.33,2,353,016,936.94,法定代表人：叶建桥,主管会计工作负责人：陈明兵,会计机构负责人：杨红敏,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合

39、计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,14,209,765,888.9717,830,867.5222,733,092.7428,565,893.9175,413,951.5441,138,515.88395,448,210.56842,440,153.3520,418,543.22771,891,888.7754,287,623.94,281,110,515.1715,347,012.864,926,410.119,882,361.3163,974,408.5131,293,936.27406,534,644.23739,650,22

40、8.8920,745,539.74790,382,510.1325,535,210.96,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,349,477.961,164,123.4916,033,976.622,335,949.136,327,390.181,716,249,126.662,111,697,337.22454,000,

41、000.0046,619,789.904,134,380.9521,127,047.49-363,908.112,755,000.00125,539,533.90,1,636,201.612,432,595.9316,335,920.72123,044.446,479,503.521,603,320,755.942,009,855,400.17354,000,000.0054,000,000.0046,791,702.082,748,468.9522,522,286.529,123,786.06144,716,399.98,负债,一年内到期的非流动,50,000,000.00,135,000,

42、000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,15,3,657,608.18707,469,452.31131,500,000.00190,000,000.0086,348,748.484,957,287.02412,806,035.501,120,275,487.81267,533,200.00510,130,835.17,3,805,705.60772,708,349.19131,500,000.0085,832,948.484,

43、957,287.02222,290,235.50994,998,584.69267,533,200.00510,130,835.17,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,32,556,432.38181,201,381.86991,421,849.412,111,697,337.22,32,556,432.38204,636,347.931,014,856,815.482,009,855,400.17,法定代表人：叶建桥,主管会计工作负责人：陈明兵1

44、6,会计机构负责人：杨红敏,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额373,567,857.20373,567,857.20,上期金额338,371,803.97338,371,803.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,381,690,163.90

45、315,922,950.542,748,904.451,149,752.9439,266,813.7922,601,742.18,301,654,890.39244,811,031.303,306,415.92881,761.1633,390,954.4717,664,729.271,599,998.27,列）,投资收益（损失以“”号填,1,669,559.79,596,673.55,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净

46、亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,17,-2,210,075.54-6,452,746.9111,161,460.30799,395.2310,500.003,909,318.161,727,991.122,181,327.044,238,284.74-2,056,957.70,765,129.7837,313,587.135,062,586.07780,167.36512.6341,596,005.848,057,348.6833,538,657.1635,992,346.74-2,453,689.58,600116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年

47、半年度报告摘要六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.020.022,181,327.04,0.170.1733,538,657.16,总额,归属于母公司所有者的综合收益,4,238,284.74,35,992,346.74,归属于少数股东的综合收益总额,-2,056,957.70,-2,453,689.58,法定代表人：叶建桥,主管会计工作负责人：陈明兵,会计机构负责人：杨红敏,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额330,263

48、,245.27286,590,689.411,085,681.6630,029,821.3321,138,113.01,上期金额301,028,318.92217,850,787.351,760,881.771,020.0025,591,392.8714,714,308.20935,457.33,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,1,669,559.79,596,673.55,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润

49、（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-2,210,075.54-6,911,500.3511,144,985.30763,017.6810,500.003,470,467.27152,113.343,318,353.933,318,353.93,765,129.7840,771,144.955,058,986.07779,219.73512.6345,050,911.297,406,480.4737,644,430.8237,644,430.82,法定代表人：叶建桥,主管会计工作负责人：陈明兵18,会计机构负责人：杨红敏,6

50、00116,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,423,941,567.14102,505,777.41,407,651,509.0