600064南京高科第三季度季报.ppt

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1、南京新港高科技股份有限公司,600064,2011 年第三季度报告,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目 录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计

2、主管人员）姓名,徐益民陆阳俊陆阳俊,公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,14,827,842,178.084,448,412,078.328.62,14,577,862,417.114,940,986,445.889.57,1.71-9.97-9.97,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产

3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-243,371,181.89-0.47年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,59,790,226.260.1160.0440.1161.280.49,248,227,797.630.4810.4100.4815.284.50,-3.78-3.78-63.76-3.78减少 0.03 个百

4、分点减少 0.83 个百分点,2,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（注）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-118,647.9148,907,650.78-11,600.20-12,195,405.268,630.9936,590,628

5、.40,注：报告期内公司出售科学城股权所获的投资收益，详见公司 2011 年 7 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站上发布的南京新港高科技股份有限公司关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,871,股东名称（全称）南京新港开发总公司南京港(集团)有限公司华夏成长证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金李千何学忠范思桦中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF)南通综艺投资有限公司中国工商银行股份有限公司交

6、银施罗德趋势优先股票证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量177,893,81515,530,11310,348,9815,330,2302,639,0252,085,3931,746,2271,599,9501,555,3681,112,323,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,-,-,-,-,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,单位：元,币种：人民币,项目应收票据其他应收款其

7、他流动资产长期股权投资递延所得税资产应付票据预收账款应交税费一年内到期的非流动负债长期借款项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用公允价值变动收益投资收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期末44,167,033.628,780,267.98545,253,940.001,225,756,981.0323,346,339.75115,000,000.00951,498,529.51-3,596,440.24180,000,000.00940,000,000.00年初至报告期末1,443,085,809.00874,584,389.7589,2

8、91,538.92226,670,392.69-44,984,985.26273,106,780.55-243,371,181.89-102,656,050.23333,623,325.33,年初33,549,456.596,496,533.76851,102,677.1213,462,145.7740,000,000.00685,754,083.9970,982,600.87840,000,000.00280,000,000.00去年同期2,143,848,239.981,614,491,987.95140,038,659.96102,465,225.10-21,530,059.63170,

9、887,889.77-652,716,584.17-6,798,274.831,123,770,661.64,变动比例（%）31.6535.1544.0273.42187.5038.75-105.07-78.57235.71变动比例（%）-32.69-45.83-36.24121.22108.9459.82-70.31,变化原因:（1）应收票据增加的主要原因是子公司南京臣功制药股份有限公司收到的票据增加。（2）其他应收款增加的主要原因是年初至报告期末公司投标保证金增加。4,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,（3）其他流动资产增加的主要原因是公司 2010 年

10、12 月份与南京经济技术开发区管理委员会所签委托开发合同已于年初开始履行。年初至报告期末公司垫付征地款、拆迁款等费用合计 504,967,400 元。（4）长期股权投资增加的主要原因是公司增资广州农村商业银行股份有限公司以及子公司南京高科新创投资有限公司投资增加。（5）递延所得税资产增加的主要原因是子公司南京高科新创投资有限公司交易性金融资产公允价值变动引起递延所得税资产增加。（6）应付票据增加的主要原因是用于支付工程款开具银行承兑汇票增加。（7）预收账款增加的主要原因是房地产业务预售款增加。（8）应交税费减少的主要原因是房地产业务预售款增加导致相应的预缴税金增加。（9）一年内到期的非流动负债

11、减少的主要原因是公司偿还到期的银行借款及控股股东南京新港开发总公司给南京高科置业有限公司的委托贷款所致。（10）长期借款增加的主要原因是公司银行借款增加及控股股东委托贷款到期续贷所致。（11）营业收入减少的主要原因是年初至报告期末实现结算的房地产销售收入减少。（12）营业成本减少的主要原因是收入减少后相应的成本减少。（13）营业税金及附加减少的主要原因是收入减少后相应的税金减少。（14）财务费用增加的主要原因是年初至报告期末银行借款规模增加及利率上调导致利息支出增加。（15）公允价值变动收益变动的主要原因是子公司南京高科新创投资有限公司交易性金融资产公允价值变动。（16）投资收益增加的主要原因

12、是年初至报告期末确认收到南京银行、中信证券、栖霞建设等公司 2010 年度分红同比增加以及本期出售科学城股票所致。（17）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年公司有购买土地项目支出，而今年年初至报告期末无此项支出。（18）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是年初至报告期末投资支付的现金增加。（19）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是年初至报告期末偿还债务支付的现金增加。5,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2010 年 12 月 1 日，公司接受南京经济技术开发区管理委员会

13、委托，对南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园共计约 9.13 平方公里面积进行整体开发，并签署委托开发合同，截止报告期末，公司在上述项目中共计投入资金 504,967,400元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东认真履行了此项承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

14、警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度股东大会审议通过2010 年度利润分配预案，同意公司以 2010 年末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 51,621,883.20 元。该方案已执行完毕，符合公司章程和相关法律法规规定。南京新港高科技股份有限公司法定代表人:徐益民2011 年 10 月 24 日6,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:南京新港高科技股份有限公司单位：元 币种

15、：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额619,278,520.23136,431,449.5544,167,033.62263,672,162.0520

16、2,720,098.698,780,267.987,043,509,570.79545,253,940.008,863,813,042.914,337,033,578.501,225,756,981.03226,314,597.50125,509,972.405,296,532.2717,580,992.662,886,821.5823,346,339.75303,319.485,964,029,135.1714,827,842,178.08,年初余额643,698,985.14160,832,818.2033,549,456.59219,145,630.17162,492,128.066,4

17、96,533.766,829,598,228.888,055,813,780.805,267,568,251.42851,102,677.12242,353,240.43115,020,258.139,844,154.9017,780,975.104,543,617.1513,462,145.77373,316.296,522,048,636.3114,577,862,417.11,600064流动负债：,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交

18、税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:徐益民,3,949,700,000.00115,000,000.00647,077,917.45951,498,529.5128,428,252.14-3,59

19、6,440.241,439,635,837.18180,000,000.007,307,744,096.04940,000,000.001,039,494,688.74748,620,869.092,728,115,557.8310,035,859,653.87516,218,832.002,706,250,380.57306,603,971.98919,338,893.774,448,412,078.32343,570,445.894,791,982,524.2114,827,842,178.08主管会计工作负责人:陆阳俊8,3,230,000,000.0040,000,000.00862,

20、555,614.95685,754,083.9934,543,104.3670,982,600.871,280,011,120.15840,000,000.007,043,846,524.32280,000,000.00996,853,987.64979,117,954.882,255,971,942.529,299,818,466.84516,218,832.003,395,430,662.56306,603,971.98722,732,979.344,940,986,445.88337,057,504.395,278,043,950.2714,577,862,417.11会计机构负责人:陆

21、阳俊,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:南京新港高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期委托贷款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付

22、票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,9,期末余额357,961,933.982,528,000.005,015,679.77128,448,259.4419,700,000.002,365,078.86788,681,209.09100,000,000.00545,253,940.001,949,954,101.144,278,233,578.501,687,732,638.913,099,394,503.89168,315,258.818,833,307.005,406,601.549,247,915,888.6511,197,869,989.793,804,700,000.00115

23、,000,000.00111,075,579.40338,835,120.4623,829,363.0625,614,425.58,年初余额274,510,427.315,374,806.442,422,519.13117,404,619.571,213,323.34777,067,653.81200,000,000.001,377,993,349.605,192,418,251.421,216,355,000.012,796,740,199.98181,693,532.835,262,944.217,100,011.609,399,569,940.0510,777,563,289.653,1

24、50,000,000.0040,000,000.00102,052,457.10430,041,142.9030,934,524.8920,387,791.57,600064应付利息应付股利,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,109,548,168.53

25、4,528,602,657.03520,000,000.001,039,494,688.74747,573,369.092,307,068,057.836,835,670,714.86516,218,832.002,703,322,162.63306,603,971.98836,054,308.324,362,199,274.9311,197,869,989.79,208,893,701.333,982,309,617.79996,853,987.64973,982,954.881,970,836,942.525,953,146,560.31516,218,832.003,382,550,92

26、0.00306,603,971.98619,043,005.364,824,416,729.3410,777,563,289.65,公司法定代表人:徐益民,主管会计工作负责人:陆阳俊10,会计机构负责人:陆阳俊,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:南京新港高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,611,006,876.39611,006,876.39,599,4

27、02,789.04 1,443,085,809.00599,402,789.04 1,443,085,809.00,2,143,848,239.982,143,848,239.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,593,695,215.92400,903,058.68,569,797,685.02434,604,765.75,1,365,311,311.05874,584,389.75,1,999,987,137.841,614,491,987.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管

28、理费用财务费用资产减值损失,47,504,259.7432,392,167.8924,559,405.4487,346,490.40989,833.77,45,721,555.6427,741,294.0520,141,306.5140,274,212.201,314,550.87,89,291,538.9297,308,122.8875,265,762.03226,670,392.692,191,104.78,140,038,659.9682,694,406.2361,910,703.90102,465,225.10-1,613,845.30,加：公允价值变动,收益（损失以“”,-32,95

29、8,398.95,15,248,310.42,-44,984,985.26,-21,530,059.63,号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,93,129,492.60,37,637,079.77,273,106,780.55,170,887,889.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,77,482,754.12465,745.4585,542.25,82,490,494.2157,892.311,249,329.00,305,896,293.24468,484.18598,732.29,29

30、3,218,932.28787,469.357,079,813.27,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”号,77,862,957.32,81,299,057.52,305,766,045.13,286,926,588.36,填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,16,597,324.4861,265,632.84,14,546,567.8366,752,489.69,48,572,806.00257,193,239.13,40,407,612.48246,518,975.88,11,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于

31、母公司所有者的净利润少数股东损益,59,790,226.261,475,406.58,62,137,705.924,614,783.77,248,227,797.638,965,441.50,235,217,521.5811,301,454.30,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1160.116,0.1200.120,0.4810.481,0.4560.456,七、其他综合收益-506,064,801.75 178,220,363.04八、综合收益总额-444,799,168.91 244,972,852.73,-691,491,257.37-1,682,755,50

32、1.74-434,298,018.24-1,436,236,525.86,归属于母公司所有者的综合收益总额,-443,597,075.49 237,973,068.96,-440,810,959.74-1,445,422,980.16,归属于少数股东的综合收益总额,-1,202,093.42,6,999,783.77,6,512,941.50,9,186,454.30,公司法定代表人:徐益民,主管会计工作负责人:陆阳俊12,会计机构负责人:陆阳俊,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:南京新港高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型

33、：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,42,858,388.0218,953,840.652,961,808.39,82,194,126.1246,844,804.094,675,464.02,310,702,195.67162,663,795.2213,086,089.22,360,589,167.22211,710,791.3316,652,089.14,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,6,930,716.1380,133,573.0313,3

34、58.92,5,499,352.2239,553,547.5212,138.07,19,133,988.03200,610,864.09366,506.74,15,841,050.41100,406,491.58-6,538,159.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,118,850,110.74,24,681,207.11,367,000,846.83,174,743,055.61,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,52,715,201.64,10,290,027.31,281,841,799.20,197,25

35、9,959.44,加：营业外收入,61,089.00,减：营业外支出,59,631.00,410,309.66,201,833.78,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,52,655,570.643,339,155.6449,316,415.00,10,290,027.31-339,269.9510,629,297.26,281,431,489.5412,798,303.38268,633,186.16,197,119,214.6613,832,219.89183,286,994.77,五、每股收益：,（一）基本每股收益

36、（二）稀释每股收益,0.0960.096,0.0210.021,0.5200.520,0.3550.355,六、其他综合收益七、综合收益总额,-492,677,301.75 166,295,363.04-679,228,757.37-1,672,180,501.74-443,360,886.75 176,924,660.30-410,595,571.21-1,488,893,506.97,公司法定代表人:徐益民,主管会计工作负责人:陆阳俊13,会计机构负责人:陆阳俊,项目,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:南

37、京新港高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同

38、赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,1,750,025,572.33-20,596,251.97104,

39、775,530.901,834,204,851.261,592,336,410.9476,190,915.53273,112,582.08135,936,124.602,077,576,033.15-243,371,181.89112,172,912.45219,840,402.90251,000.00332,264,315.3512,920,365.58422,000,000.00,1,565,528,140.2547,977,211.951,613,505,352.201,868,746,057.1758,271,370.40202,824,517.72136,379,991.082,26

40、6,221,936.37-652,716,584.1732,758,707.20145,598,213.12905,067.514,857,366.40184,119,354.2332,208,785.96160,014,057.81-1,354,829.3449,614.63,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付

41、利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,434,920,365.58-102,656,050.234,544,700,000.004,544,700,000.003,825,000,000.00372,477,183.8413,599,490.834,211,076,674.67333,623,325.33-12,403,906.79631,682,427.02619,278,520.23

42、,190,917,629.06-6,798,274.8314,200,000.0014,200,000.003,315,000,000.003,329,200,000.002,021,000,000.00184,429,338.362,205,429,338.361,123,770,661.64464,255,802.64688,993,306.141,153,249,108.78,公司法定代表人:徐益民,主管会计工作负责人:陆阳俊15,会计机构负责人:陆阳俊,项目,600064,南京新港高科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:南京新港高科

43、技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

44、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,179,583,562.83256,934,166

45、.06436,517,728.89765,765,614.9415,138,351.2039,949,775.39114,646,434.68935,500,176.21-498,982,447.32512,172,912.45216,551,429.40728,724,341.852,280,158.001,050,000,000.001,052,280,158.00-323,555,816.153,794,700,000.003,794,700,000.002,620,000,000.00243,094,180.9113,599,490.832,876,693,671.74918,006,

46、328.2695,468,064.79262,493,869.19357,961,933.98,526,293,868.6986,787,041.00613,080,909.69420,336,239.369,646,589.6862,823,507.10342,379,944.32835,186,280.46-222,105,370.7718,705,207.20162,884,968.1515,474,100.535,032,260.00202,096,535.889,875,384.42500,000,000.00509,875,384.42-307,778,848.543,060,000,000.003,060,000,000.001,937,000,000.0088,832,856.552,025,832,856.551,034,167,143.45504,282,924.14290,019,156.75794,302,080.89,公司法定代表人:徐益民,主管会计工作负责人:陆阳俊16,会计机构负责人:陆阳俊,