高金食品：关于募集资金使用情况的专项报告.ppt

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1、,股票代码：002143,股票简称：高金食品,编号：2012012,四川高金食品股份有限公司关于募集资金2011年度使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川高金食品股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制了募集资金 2011 年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证

2、券监督管理委员会“证监发行字2007162 号”文件批准，由主承销商宏源证券股份有限公司于2007年7月11 日、12 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）27,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格10.15 元，募集资金总额274,050,000.00元。扣除发行费用17,359,175.00元，实际募集资金256,690,825.00元。募集资金于2007年7月17日全部到位并存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经四川君和会计师事务所有限责任公司于2007年7月17日出具的君和验字（2007）第3012号验资报告审

3、验。1,(二)公司募集资金账户使用金额及当期余额,截至2011年12月31日，公司使用募集资金合计247,910,940.54 元，募集资金余额8,779,884.46元，募集资金专用账户实际余额11,923,398.96元，差异-3,143,514.50元，差异情况为：,1、泸州市高金罐头食品有限公司收到的游光清增资款120,000.00元存,入该公司专户。,2、募集资金专用账户存款利息3,023,974.50 元，其中:2007年银行存款利息收入697,926.75元，2008年银行存款利息收入1,887,105.38元，2009年银行存款利息327,952.85元，2010年银行存款利息

4、54,416.73元，2011年银行存款利息56,572.79元。,3、农行广元市分行收取广元募集资金专用账户管理费460.00元。,二、募集资金的管理情况（一）募集资金的管理情况,为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据中华人民共和国公司法、深圳证券交易所股票上市规则、中小板块上市公司特别规定和中小企业板块上市公司募集资金管理细则等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了四川高金食品股份有限公司募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。,公司和保

5、荐人宏源证券股份有限公司分别于2007年8月13日、2007年10月17日、2008年3月26日与中国农业银行遂宁市分行、中国农业银行广元市分行、中国农业银行合江县支行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。,2,额,是,否,否,（二）截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：（单位：元）,公司名称四川高金食品股份有限公司广元市高金食品有限公司泸州市高金罐头食品有限公司合计,开户行农行遂宁市分行农行广元市分行农行合江县支行-,账户类型专户专户专户-,账号22-320001

6、04001733822-27210104000798822-185101040003587-,余额61.54755.5211,922,581.9011,923,398.96,三、本年度募集资金的实际使用情况（单位：万元）,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,25,669.086,815.0026.55%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,56.6624,791.09,截至期,是否已承诺投资项目 变更项和超募资金投 目(含向 部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年 截至期 末投资度投 末累计 进度入

7、金 投入金(%)(3)额(2),项目达到预 本年度 是否达 项目可行性定可使用状 实现的 到预计 是否发生重态日期 效益 效益 大变化,(2)/(1)承诺投资项目已完成投,1、遂宁高金搬迁技改工程,15,000.13,819.56.6 11,138.00 08 6 39,资，剩余募80.60%集资金部分-500.5应投项目 3 1已变更投向,2、广元市高金公 司搬迁技改工程3、冷却肉冷链物流配送系统4、泸州高金肉类罐头加工技术改造项目,是是否,10,500.10,500.00 005,600.001,350.0 1,350.00 0,6,648.52189.18,63.32%14.01%,已完

8、成投资，剩余募-256.0集资金变更 7投向已变更根据市场行情变化，拟变更募集资金投向。,否否否,否是是,承诺投资项目,32,450.25,669.56.6 17,976.,小计,00,08,6,09,超募资金投向3,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,（1）遂宁高金搬迁技改工程主体已建成投产。本报告期实现利润-500.51 万元，与招股书披露预计达产年税后利润 4,696 万元差距较大，是因为招股说明书预计收益是按项目达产计算的，而本项目已投产，但尚未达产，也未批量生产冷却肉，同时猪肉和生猪价格波动也对该项目收益有较大影响。

9、（2）广元市高金公司搬迁技改工程，原计划于 2007 年 12 月底建成投产。由于募集资金到位较晚，同时 2007 年夏季洪涝灾害对川北的影响较大，直接影响了该项目建设进度，,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,后将建成时间调整为 2008 年 6 月。后该项目又因“5.12”汶川大地震及余震影响，未能如期建成，于 2008 年 9 月主体工程建成投产。报告期该项目实现利润-256.07 万元，与招股书披露预计达产年税后利润 3,005.00 万元差距较大，是因为招股说明书预计收益是按项目达产计算的，而本项目已投产，但尚未达产，也未批量生产冷却肉

10、，同时猪肉和生猪价格波动也对该项目收益有较大影响。（3）泸 州 罐 头 技 改 项 目 原 计 划 在 2007 年 底 建 成。由 于 原 计 划 募 集 资 金 为324,500,000.00 元，实际募集 256,690,825.00 元，项目建设资金出现缺口，而且募集资金到位时间晚，前期遂宁搬迁技改项目和广元搬迁技改项目正处于建设期，根据募集资金实际情况和项目建设轻重缓急程度，该项目建设进度较原计划有所推迟，后将该项目建成时间调整为 2008 年 6 月。在 2008 年该项目又因“5.12”汶川大地震及余震影响，未能如期建成，后因金融危机影响出口，公司拟变更该项目。冷却肉冷链物流系统

11、项目是遂宁高金搬迁技改项目和广元市高金公司搬迁技改项目的配套项目，用于两项目冷却肉的配送。因冷却肉市场发育尚不成熟，遂宁高金搬迁技改项目和广元高金搬迁技改项目投产后尚未继续建设冷却肉生产设施，也未批量生产冷却肉，目前以生产鲜肉和冻肉为主，该项目的实施时机尚未成熟。因此公司将遂宁搬迁技改工程结余资金本应投入此项目变更为“臵换收购湖北京京股权款”项目 2815 万元。泸州罐头技改项目原计划技改后新增 6000 吨罐头生产能力达到 12000 吨的生产能力，,其中出口 6000 吨。受全球性金融危机的影响，罐头出口市场受到一定制约，该项目市场环境出现较大变化，公司拟对该项目进行变更。超募资金的金,额

12、、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资,在募集资金到位前，公司用自有资金对遂宁高金搬迁技改工程项目和广元市高金公司搬,无无无,项目先期投入 迁技改工程项目进行了建设，募集资金到位后经董事会二届九次会议和十次会议决议，分别及臵换情况 用募集资金对两项目前期投入的资金 4589.21 万元和 847.55 万元进行了臵换。4,。,。,说明,用闲臵募集资,2009 年 6 月 2 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了将广元搬迁技改工程结,金暂时补充流 余募集资金 4000 万元和泸州高金技改项目未投入的募集资金 1200 万元暂

13、时补充公司流动资动资金情况 金，期限 6 个月。公司已按时归还了上述募集资金。公司募集资金投资项目拟投入资金为 32,450.00 万元，实际募集资金 25,669.00 万元，除去广元高金搬迁技改工程项目 10,500.00 万元和泸州高金技改工程项目 1,350 万元，遂宁募集资金专户余额为 13,819.00 万元。遂宁高金搬迁技改项目原计划投资 15,000.00 万元，实际建设过程中，该项目使用了所处工业园的部分基础设施，未再行重复投入，且该项目暂,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,未建设冷却肉相关设施，另外，公司精

14、心组织施工和设备采购，比原计划节约了建设成本。该项目截止报告期末实际投资 11,138.39 万元，主体工程已完工投产，结余约 3,000 万元（不含利息）。2008 年 12 月，公司履行了相关程序将结余资金本应投入冷链物流系统项目变更为“臵换收购湖北京京食品有限公司股权款项目”广元搬迁技改项目原计划投资 10500 万元，该项目主体工程于 2008 年 9 月建成投产，该项目暂未建设冷却肉相关设施，所选设备全部采用国产设备，加上利用了部分原老厂的生产设备和精心组织施工节约了建设费用，结余资金 4000 万元，2009 年 11 月，公司履行了相关程序将结余资金 4000 万元变更为“臵换受

15、让兰州肉联厂 51股权部分股权款项目”截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚有募集资金 877.98 万元未使用，全部存放于募集资金专户。公司拟于 2012 年变更其用途。无,情况四、变更募集资金项目的资金使用情况（单位：万元）,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目拟投入募集资金总额,截至期末计划累计投资金额(1),本年度实际投入金额,截至期末实际累计投入金额(2),投资进度（%）(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,臵换收购湖北京京股权款项目,冷却肉冷链物流系统项目,2,815.2,815.0

16、00 0,2,815.00,100.00,-134.95,否,臵换受让兰,州肉联厂51股权部分股权款项,广元高金搬迁技改项目结余资金,4,000.4,000.000 0,4,000.00,100.00,-767.17,否,目,合计,-,6,815.6,815.000 0,6,815.00,-,-,-,-,-,变更原因、决,1、冷却肉冷链物流系统项目是遂宁高金搬迁技改项目和广元市高金公司搬迁技改项目的,策程序及信 配套项目，用于两项目冷却肉的配送。因冷却肉市场发育尚不成熟，遂宁高金搬迁技改项目息披露情况 和广元高金搬迁技改项目投产后尚未继续建设冷却肉生产设施，也未批量生产冷却肉，目前以生产鲜肉和

17、冻肉为主，为了保障投资者利益，不致项目建成后闲臵，该项目的实施时机尚5,未成熟，同时考虑到公司利用行业低谷期，抓住机遇进行行业整合和全国性战略布局，经公司第二届董事会二十二次会议和 2008 年度第三次临时股东大会审议通过，将遂宁高金搬迁技改项目结余资金应投入冷却肉冷链物流配送系统的募集资金 2815 万元变更为“臵换收购湖北京京股权款”项目。公司已于 2008 年 12 月 6 日进行了关于变更募集资金投向的公告。2008 年 12 月收购湖北京京股权后，名称已变更为湖北高金食品有限公司，注册资本 3,200万元，本公司拥有 100%的权益。报告期实现净利润-134.95 万元。2、广元搬迁

18、技改项目原计划投资 10500 万元，该项目主体工程于 2008 年 9 月建成投产，结余资金 4000 万元，主要原因是该项目暂未建设冷却肉相关设施，所选设备全部采用国产设备，加上利用了部分原老厂的生产设备和精心组织施工节约了建设费用。为充分发挥募集资金作用，公司董事会三届三次会议和 2009 年度第二次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投向的议案，将广元高金搬迁技改项目结余资金 4000 万元变更为“臵换受让兰州肉联厂 51股权部分股权款项目”。公司已于 2009 年 11 月 6 日进行了关于变更募集资金投向的公告。兰州肉联厂有限公司注册资本 9,768 万元，本公司拥有 51%的权益。报告期实现净利润-767.17 万元。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化,1、臵换收购湖北京京股权款项目因市场行情发生变化未能完全达产，且原辅材料价格、人力资源成本大幅上升，本报告期实际收益-134.95 万元。2、臵换受让兰州肉联厂 51股权部分股权款项目因市场行情发生变化未能完全达产，且原辅材料价格、人力资源成本大幅上升，本报告期实际收益-767.17 万元。无,的情况说明五、公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。四川高金食品股份有限公司董事会二一二年四月二十六日6,