紫光股份：第三季度报告全文.ppt

《紫光股份：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《紫光股份：第三季度报告全文.ppt（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、紫光股份有限公司,二零一二年第三季度季度报告,公告编号：2012 021,紫光股份有限公司,董 事 会,2012 年 10 月 30 日,一、重要提示二、公司基本情况三、重要事项四、附录,目,录,紫光股份有限公司,二零一二年第三季度季度报告,目 录,-,-,-,一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（二）本季度报告经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。（三）公司 2012 年第三季度财务会计报告未经审计。（四

2、）公司董事长徐井宏先生、总裁齐联先生、副总裁兼财务总监秦蓬先生及计划财务部部长赵吉飞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）,项目总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本归属于上市公司股东的每股净资产,2012.9.302,494,368,041.48915,292,732.53206,080,0004.441,2011.12.312,131,097,782.74800,916,515.81206,080,0003.886,本报告期末比上年度期末增减17.05%14.28%14.28%,项目营业总收入归属于上市公司股东的净利润

3、经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,2012 年 7-9 月1,682,666,690.1228,278,834.21-0.1370.1373.128%3.110%,比上年同期增减31.89%34.19%-34.19%34.19%0.48%0.60%,2012 年 1-9 月4,369,943,061.1746,348,208.72-392,011,056.40-1.9020.2250.2255.422%5.295%,比上年同期增减19.91%39.04%-804.51%-804.51%3

4、9.04%39.04%1.25%1.87%,紫光股份有限公司,二零一二年第三季度季度报告,第 1 页,扣除非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）,项目（一）非流动资产处置损益（二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额扣除的非经常性损益净额（二）报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表,年初至报告期期末金额-15,834.782,830,872.00-1,118,087.65-354,509.25-255,049.431,087,390.89,报告期末股东总数前十名无限

5、售条件流通股股东持股情况,37,087 户,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量（股）,股份种类及数量种类 数量,清华控股有限公司紫光集团有限公司中国钢研科技集团有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户代银环程忆春顾桂珍林贤荣田宝泉,65,165,54611,580,8651,983,4231,172,652651,715414,851400,000398,200388,863381,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,65,165,54611

6、,580,8651,983,4231,172,652651,715414,851400,000398,200388,863381,500,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用,紫光股份有限公司,二零一二年第三季度季度报告,第 2 页,项目,2012 年 9 月 30 日（元）2011 年 12 月 31 日（元）,增减比例,货币资金应收票据应收账款预付款项可供出售金融资产在建工程短期借款应交税费专项应付款递延所得税负债未分配利润少数股东权益项目投资收益所得税费用归属于母公司所有者的净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金

7、流量净额,247,228,424.997,980,516.15725,275,347.75252,911,040.8440,254,480.0088,119,288.91211,000,000.009,064,208.259,875,000.005,980,819.19133,855,449.90209,261,117.952012 年 19 月（元）16,471,781.2010,189,935.8446,348,208.72-392,011,056.40-61,165,806.33279,642,111.71,420,759,543.82543,000.00394,983,139.3068

8、,024,720.4260,310,000.0064,354,767.13110,000,000.0017,202,642.2014,575,000.008,989,147.1999,872,041.1890,218,795.702011 年 19 月（元）24,886,089.846,827,019.8133,335,034.49-43,339,744.0192,951,268.591,319,542.60,-41.24%1369.71%83.62%271.79%-33.25%36.93%91.82%-47.31%-32.25%-33.47%34.03%131.95%增减比例-33.81%4

9、9.26%39.04%-804.51%-165.80%21092.35%,变动原因说明：（1）货币资金比 2011 年末减少主要是本期子公司紫光数码有限公司业务扩大支付货款增多所致。（2）应收票据比 2011 年末增加主要是本期子公司紫光数码有限公司业务扩大所致。（3）应收账款比 2011 年末增加主要是本期子公司紫光数码有限公司业务扩大所致。（4）预付款项比 2011 年末增加主要是本期子公司紫光数码有限公司采购业务扩大所致。（5）可供出售金融资产比 2011 年末减少主要是本期本公司持有的天地科技股票股价下降所致。（6）在建工程比 2011 年末增加主要是本期子公司唐山海港新格瑞能源有限公

10、司在建工程增加和无锡紫光星域投资管理有限公司在建工程增加所致。（7）短期借款比 2011 年末增加主要是本期子公司紫光数码有限公司业务扩大而增加短期借款所致。（8）应交税费比 2011 年末减少主要是本期子公司紫光数码有限公司缴纳 2011 年度所得税所致。（9）专项应付款比 2011 年末减少主要是本期本公司转让了北京通智信达科技有限公司，使专项应付款减少所致。,紫光股份有限公司,二零一二年第三季度季度报告,第 3 页,（10）递延所得税负债比 2011 年末减少主要是本期本公司持有的天地科技股票股价下降使得其递延所得税负债减少所致。（11）未分配利润比 2011 年末增加主要是本期本公司净

11、利润增加所致。（12）少数股东权益比 2011 年末增加主要是本期成立紫光数码（苏州）集团有限公司，吸收少数股东投资所致。（13）投资收益比去年同期减少主要是去年同期处置长期股权投资产生收益较大所致。（14）所得税费用比去年同期增加主要是本期净利润提高而引起所得税增加所致。（15）归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加主要是本期本公司业务规模扩大使利润增加所致。（16）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期子公司紫光数码（苏州）集团有限公司将收到的投资款用于业务发展，调整了业务的结算方式和本公司业务规模扩大支付货款增加所致。（17）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本

12、期子公司唐山海港新格瑞能源有限公司和无锡紫光星域投资管理有限公司支付工程款增加所致。（18）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期成立子公司紫光数码（苏州）集团有限公司收到少数股东投资款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况不适用4、其他不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

13、警示及原因说明不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况不适用2、持有其他上市公司股权情况适用,紫光股份有限公司,二零一二年第三季度季度报告,第 4 页,-,-,-,-,证券代码600582合计,证券简称天地科技,初始投资金额（元）1,200,000.001,200,000.00,占该公司股权比例0.32%,期末账面值（元）40,254,480.0040,254,480.00,报告期损益（元）489,000.00489,000.00,报告期所有者权益变动（元）-16,558,192.00-16,558,192.00,3、持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况适用,所持

14、对象名称北京绿创环保设备股份有限公司北京时代科技股份有限公司合计,初始投资金额（元）19,552,782.0037,564,560.0057,117,342.00,持有数量（股）13,062,0828,855,76021,917,842,占该公司股权比例15.02%14.66%,期末账面值（元）13,823,375.4539,259,891.8253,083,267.27,报告期损益（元）442,788.00442,788.00,报告期所有者权益变动（元）442,788.00442,788.00,4、衍生品投资情况不适用5、报告期末衍生品投资的持仓情况不适用6、报告期内接待调研、沟通、采访等活

15、动登记表,接待时间2012 年 8 月 21 日2012 年 9 月 19 日,接待地点企业策划部企业策划部,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象类型机构机构,接待对象辽宁省投资集团有限公司投资经理辽宁华邦投资有限公司投资经理,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况和发展方向公司基本情况和发展方向,7、发行公司债券情况是否发行公司债券 否四、附录（一）财务报表,紫光股份有限公司,二零一二年第三季度季度报告,第 5 页,1、合并资产负债表2012 年 9 月 30 日,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保

16、费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,期末余额247,228,424.997,980,516.15725,275,347.75252,911,040.8459,955,373.79316,922,972.105,498,045.001,615,77

17、1,720.6240,254,480.00368,359,923.75264,182,771.4833,990,434.0188,119,288.9155,957,685.9081,948.4019,893,153.047,756,635.37878,596,320.862,494,368,041.48主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,年初余额420,759,543.82543,000.00394,983,139.3068,024,720.4256,974,509.59333,044,990.712,209,636.801,276,539,540.6460,310,000.0

18、0338,122,531.86269,929,391.9035,040,494.6764,354,767.1358,056,087.2681,948.4020,472,866.888,190,154.00854,558,242.102,131,097,782.74会计机构负责人：赵吉飞第 6 页,合并资产负债表（续）2012 年 9 月 30 日,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备

19、金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,期末余额211,000,000.00492,988,080.00285,158,928.38247,254,326.6551,264.039,064,208.2562,767,059.3749,

20、554.131,308,333,420.8145,624,951.009,875,000.005,980,819.1961,480,770.191,369,814,191.00206,080,000.00519,709,888.7955,647,393.84133,855,449.90915,292,732.53209,261,117.951,124,553,850.482,494,368,041.48主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,年初余额110,000,000.00469,085,354.68273,863,067.63221,747,703.991,544,213.5

21、617,202,642.2068,155,844.8549,554.131,161,648,381.0454,749,943.0014,575,000.008,989,147.1978,314,090.191,239,962,471.23206,080,000.00439,317,080.7955,647,393.8499,872,041.18800,916,515.8190,218,795.70891,135,311.512,131,097,782.74会计机构负责人：赵吉飞第 7 页,2、合并利润表2012 年 1-9 月,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目一、营业总收入其

22、中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,本期金

23、额4,369,943,061.174,369,943,061.174,325,621,096.004,187,507,714.617,137,822.7851,572,663.7441,431,295.1027,760,212.3810,211,387.3916,471,781.2015,258,285.1360,793,746.372,845,077.251,149,067.7516,774.8562,489,755.8710,189,935.8452,299,820.0346,348,208.725,951,611.31,上期金额3,644,404,043.753,644,404,043.

24、753,629,839,989.023,496,423,833.496,700,578.1846,906,596.1140,519,489.8027,750,723.8111,538,767.6324,886,089.849,315,811.2439,450,144.572,055,840.211,192,547.7532,730.3240,313,437.036,827,019.8133,486,417.2233,335,034.49151,382.73,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人

25、：徐井宏紫光股份有限公司,0.2250.225-17,047,192.0035,252,628.0329,301,016.725,951,611.31主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,0.1620.162-20,412,942.9113,073,474.3112,922,091.58151,382.73会计机构负责人：赵吉飞第 8 页,3、合并利润表2012 年 7-9 月,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保

26、单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额1,68

27、2,666,690.121,682,666,690.121,651,193,720.011,611,043,596.152,483,998.2718,964,060.5911,934,361.277,574,697.67-806,993.946,336,986.236,336,986.2337,809,956.341,284,411.771,084,644.47-5,010.5538,009,723.643,767,215.3534,242,508.2928,278,834.215,963,674.080.1370.137-5,824,642.0028,417,866.2922,454,192

28、.215,963,674.08,上期金额1,275,802,355.891,275,802,355.891,266,569,645.221,214,992,174.382,359,140.4518,579,331.8114,464,559.919,462,349.396,712,089.2812,509,751.484,986,003.3921,742,462.151,569,940.6667,232.7119,588.2623,245,170.103,845,911.4419,399,258.6621,073,887.89-1,674,629.230.1020.102-9,698,500.0

29、09,700,758.6611,375,387.89-1,674,629.23,法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,会计机构负责人：赵吉飞第 9 页,4、合并现金流量表2012 年 1-9 月,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资

30、收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有

31、关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额4,883,853,644.2916,479,988.414,900,333,632.705,105,830,414.8543,449,951.3052,031,200.9291,033,122.035,292,344,689.10-392,011,056.401,600,000.001,212,556.00495,280.00-4,000,716.08-692,880.0828,835,850.1831,637

32、,076.0760,472,926.25-61,165,806.33227,654,000.00227,654,000.00321,059,636.44548,713,636.44229,124,992.0039,946,532.734,428,970.38269,071,524.73279,642,111.713,632.19-173,531,118.83420,759,543.82247,228,424.99,上期金额4,101,698,992.5816,871.7944,734,960.664,146,450,825.033,997,338,229.1133,725,694.0946,5

33、54,425.53112,172,220.314,189,790,569.04-43,339,744.0110,758,212.0010,215,594.07274,563.00194,225,500.00215,473,869.0731,568,387.4890,954,213.00122,522,600.4892,951,268.595,860,000.005,860,000.00330,000,000.00335,860,000.00294,124,993.0040,415,464.402,093,639.88334,540,457.401,319,542.60412.5350,931,

34、479.71261,159,722.65312,091,202.36,法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,会计机构负责人：赵吉飞第 10 页,5、母公司资产负债表2012 年 9 月 30 日,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所

35、得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,期末余额26,158,421.65107,641,326.7454,306,318.6855,043,130.2729,456,677.47272,605,874.8140,254,480.00546,617,399.9027,853,398.001,044,785.0026,085,599.0018,290,802.71660,146,464.61932,752,339.42主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,年初余额212,156,453.3236,627,924.868,551,684.725

36、5,927,611.3332,204,929.20345,468,603.4360,310,000.00592,118,161.7728,782,768.0026,927,502.0018,870,516.55727,008,948.321,072,477,551.75会计机构负责人：赵吉飞第 11 页,母公司资产负债表（续）2012 年 9 月 30 日,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项

37、应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,期末余额31,000,000.006,247,539.009,845,007.852,958,342.22-11,135.3283,384.8035,864,643.4249,554.1386,037,336.108,675,000.005,980,819.1914,655,819.19100,693,155.29206,080,

38、000.00419,554,128.1147,887,362.19158,537,693.83832,059,184.13832,059,184.13932,752,339.42主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,年初余额75,000,000.005,433,173.0046,600,051.9110,114,634.107,621.17991,376.70124,322,871.6549,554.13262,519,282.668,675,000.008,989,147.1917,664,147.19280,183,429.85206,080,000.00436,738,58

39、1.1647,887,362.19101,588,178.55792,294,121.90792,294,121.901,072,477,551.75会计机构负责人：赵吉飞第 12 页,6、母公司利润表2012 年 1-9 月,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）投资收益（损失以“-”填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”填列）

40、归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额597,899,515.84567,972,285.93907,776.438,281,284.5512,258,482.653,015,184.38-3,864,758.9161,271,424.1915,449,314.6570,600,685.001,200,184.001,067,220.0016,220.0070,733,649.001,419,333.7269,314,315.2869,314,

41、315.280.3360.336-17,047,192.0052,267,123.2852,267,123.28,上期金额284,442,456.94255,285,045.461,004,953.488,918,798.1810,420,687.406,829,991.713,726,123.8831,987,261.129,431,390.1730,244,117.9534,679.011,095,320.569,512.2629,183,476.40800,378.1628,383,098.2428,383,098.240.1380.138-20,412,942.917,970,155.

42、337,970,155.33,法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,会计机构负责人：赵吉飞第 13 页,7、母公司利润表2012 年 7-9 月,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）投资收益（损失以“-”填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”填列）归属于母公司所有者的净利润少数股

43、东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额250,657,253.25237,155,715.89268,522.713,127,289.453,119,604.65482,397.46-2,505,010.586,402,938.126,402,938.1215,411,671.791,200,184.001,057,173.007,173.0015,554,682.79798,176.8914,756,505.9014,756,505.900.0720.072-5,824,6

44、42.008,931,863.908,931,863.90,上期金额126,450,852.61114,895,997.50223,627.302,840,096.533,070,847.821,561,275.05-1,280,584.605,754,791.394,986,003.3910,894,384.4016,423.006,211.006,211.0010,904,596.40404,969.9910,499,626.4110,499,626.410.0510.051-9,698,500.00801,126.41801,126.41,法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,主管会计工作

45、负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,会计机构负责人：赵吉飞第 14 页,8、母公司现金流量表2012 年 1-9 月,编制单位：紫光股份有限公司,单位：人民币元,项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到

46、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期

47、初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额552,756,512.6645,784,751.39598,541,264.05697,058,247.749,205,021.956,633,773.88108,578,490.06821,475,533.63-222,934,269.5858,194,018.1842,984,134.941,200.00158,680,000.00259,859,353.121,406,182.0095,644,213.0066,096,000.00163,146,395.0096,712,958.121,000,000.001,000,000

48、.0045,000,000.0015,780,352.4060,780,352.40-59,780,352.403,632.19-185,998,031.67212,156,453.3226,158,421.65,上期金额348,315,112.04118,323,796.68466,638,908.72237,486,371.086,845,196.856,163,079.38142,552,914.37393,047,561.6873,591,347.046,228,212.0027,433,362.6843,563.0033,705,137.68457,056.7815,000,000.

49、0015,457,056.7818,248,080.90115,000,000.00115,000,000.00190,000,000.0022,476,553.29212,476,553.29-97,476,553.29412.53-5,636,712.8299,259,854.6193,623,141.79,法定代表人：徐井宏紫光股份有限公司,主管会计工作负责人：秦蓬二零一二年第三季度季度报告,会计机构负责人：赵吉飞第 15 页,（二）审计报告审计意见：未经审计董事长：徐井宏紫光股份有限公司董事会2012 年 10 月 30 日,紫光股份有限公司,二零一二年第三季度季度报告,第 16 页,