白云山Ａ：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、广州白云山制药股份有限公司,2012 年第三季度报告,广州白云山制药股份有限公司董事会,董事长（法定代表人）：李楚源,二一二年十月二十二日,-,-,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长李楚源、总经理王文楚及财务总监黄智玲、财务部部长姚智志声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报

2、告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,544,850,423.031,597,208,403.27469,053,689.003.41,3,147,360,606.381,344,054,783.38469,053,689.002.87,12.63%18.84%0%18.82%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减,2012 年 1-9 月,比上年同期增减,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营

3、活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,-,1,009,538,987.9761,518,192.070.13120.13124.18%3.76%,-,24.89%21.73%21.82%21.82%上升 0.19 个百分点下降 0.04 个百分点,3,396,736,505.13279,508,268.97434,956,600.230.92730.59590.595919.01%18.58%,19.49%33.06%94.85%94.85%33.07%33.

4、07%上升 1.5 个百分点上升 1.45 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）-50,787.707,387,722.72,说明,1,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如

5、遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益,采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损

6、益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,5,266,230.00-5,361,098.73137,434.82-1,087,927.92,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,6,291,573.19,-,59,068,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量（股）,种类,股份种类及数量,数量（股）,广州医药集团有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户赵旭光西藏丹红医药科技有限公司

7、,166,900,000 人民币普通股22,403,756 人民币普通股12,457,345 人民币普通股6,870,000 人民币普通股4,894,630 人民币普通股,166,900,00022,403,75612,457,3456,870,0004,894,630,2,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,4,044,648 人民币普通股3,915

8、,392 人民币普通股3,269,510 人民币普通股3,130,000 人民币普通股3,007,488 人民币普通股,4,044,6483,915,3923,269,5103,130,0003,007,488,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末货币资金 49,024 万元，比年初增加 22,211 万元，增幅 82.83%，主要原因是报告期内公司销售回款较好，导致经营活动现金流入较年初增加；2、报告期末应收票据 42,451 万元，比年初增加 10,145 万元，增幅 31.40%，主要原因是公司下属企业销售商品收到

9、的银行承兑汇票较年初增加，导致报告期末持有未到期的银行承兑汇票较年初增加；3、报告期末预付款项 8,911 万元，比年初增加 4,975 万元，增幅 126.40%，主要原因是公司下属企业主营业务增长，按照购货合同规定预付给供货单位的原材料采购款较年初增加；4、报告期末应收股利为 0，比年初减少 2,000 万元，减幅 100.00%,主要原因是报告期收到合营企业分配的现金股利，导致应收股利较年初减少；5、报告期末其他应收款 3,492 万元，比年初增加 1,203 万元，增幅 52.58%,主要原因是新增应收未收白云山商号许可费及员工办理业务借支款项较年初增加；6、报告期末在建工程 7,62

10、8 万元，比年初增加 3,533 万元，增幅 86.28%,主要原因是公司下属企业GMP 改造等工程项目在报告期末尚未完工，导致在建工程成本较年初增加；7、报告期末长期待摊费用 120 万元，比年初减少 66 万元，减幅 35.42%，主要原因是长期待摊费用在报告期摊销，导致长期待摊费用较年初减少；8、报告期末应付票据 2,328 万元，比年初减少 3,194 万元，减幅 57.85%，主要原因是采用银行承兑汇票结算方式支付的原材料款项较年初减少；9、报告期末应付账款 40,322 万元，比年初增加 10,243 万元，增幅 34.06%，主要原因是报告期末尚未支付的原材料款项较年初增加；10

11、、报告期末应付职工薪酬 7,790 万元，比年初增加 3,333 万元,增幅 74.78%，主要原因是报告期末按年度工资发放计划计提应付未付的工资相关支出较年初增加；11、报告期末应交税费 4,485 万元，比年初增加 1,312 万元,增幅 41.36%，主要原因是报告期主营业务收入同比增加，导致应交增值税、城建税、教育费附加较年初增加；报告期末利润总额及可抵扣时间性差异同比增加，导致应交企业所得税较年初增加；12、报告期末其他流动负债 6,147 万元，比年初增加 4,466 万元,增幅 265.81%，主要原因是预提已发生尚未支付的广告费和研究开发费等费用较年初增加；13、报告期末预计负

12、债 7,185 万元，比年初增加 2,786 万元,增幅 63.35%，主要原因是公司下属企业主营业务收入增长，导致按年度经销协议计算应付未付的销售返利较年初增加；14、报告期末其他非流动负债 5,856 万元，比年初增加 1,779 万元,增幅 43.63%，主要原因是公司收到头孢丙烯原料与制剂升级改造专项款，导致其他非流动负债较年初增加；15、报告期末未分配利润 87,659 万元，比年初增加 25,371 万元，增幅 40.73，主要原因是报告期内公司实现盈利，留存于企业的利润相应增加；3,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,16、报告期销售费用 51,981 万元

13、，同比增加 12,035 万元，增幅 30.13%，主要原因是公司加大对重点,产品的拓展力度，导致销售人员工资、广告费和销售业务费等费用较上年同期增加；,17、报告期资产减值损失-351 万元，同比减少 295 万元，主要原因是上年末按成本与可变现净值孰低,提取存货跌价准备，本报告期实现销售转回影响；,18、报告期营业外支出 772 万元，同比增加 613 万元，增幅 383.57%，主要原因是捐赠支出较上年同,期增加及下属企业发生的房产转移登记相关手续费影响；,19、报告期实现利润总额 34,686 万元，同比增加 8,267 万元，增幅 31.29%，主要原因是主导产品销售,同比大幅增长,

14、主营业务毛利率提高影响；,20、报告期实现净利润 29,921 万元，同比增加 7,284 万元，增幅 32.18%，其中归属于母公司所有者的净利润 27,951 万元，同比增加 6,945 万元，增幅 33.06%，主要原因是利润总额同比大幅增长,导致净利润相应增加；,21、报告期经营活动产生的现金流量净额 43,496 万元，同比增加 21,173 万元，主要原因是销售商品等经营活动现金流入较上年同期增加 104,732 万元，购买商品、支付职工薪酬、支付各种税费等现金流出较上年同期增加 83,559 万元；,22、报告期筹资活动产生的现金流量净额-17,852万元，同比增加7,988万元

15、，主要原因是取得借款收到,现金等较上年同期减少，影响筹资活动现金流入比上年同期减少8,304万元；偿还银行借款和偿付利息等较上年同期减少，影响筹资活动现金流出比上年同期减少16,293万元。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,本公司 2012 年 9 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司、发行股份购买资产暨关联交易等相关事

16、项（详见本公司 2012 年 9 月 20 日编号 2012-050 公告）。本次重大资产重组事宜于 2012 年 10 月 15 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书，中国证监会对提交的上市公司重大资产重组行政许可申请予以受理。,（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,适用 不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,4,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2

17、、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：广州白云山制药股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,490,238,214.11424,511,178.53226,460,901.3489,1

18、06,487.56,期初余额,268,133,198.76323,063,531.79237,609,895.4339,358,195.35,应收保费5,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,20,000,000.00,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流

19、动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,34,916,654.46711,007,692.25743,118.421,976,984,246.67263,732.34295,346,091.13279,804,070.00641,383,067.6176,284,646.1752,129.37239,730,531.393,319,800.001,201,652.3130,480,456.041,567,866,176.363,544,850,423.03689,800,000.0023,27

20、7,636.36403,222,895.69232,940,316.9577,903,082.40,22,884,357.09701,066,661.92752,255.641,612,868,095.98277,988.54269,930,056.63343,754,730.00646,431,613.6540,952,272.66197,800,844.333,019,800.001,860,639.4330,464,565.161,534,492,510.403,147,360,606.38805,800,000.0055,221,270.89300,789,114.85214,090,

21、762.4844,572,060.35,6,：,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,44,852,881.581,319,

22、865.0021,828,316.06103,245,812.2361,466,917.791,659,857,724.0619,441,619.0071,849,003.0664,043,000.3258,563,928.23213,897,550.611,873,755,274.67469,053,689.00108,940,124.48142,619,812.93876,594,776.861,597,208,403.2773,886,745.091,671,095,148.363,544,850,423.03,31,729,379.831,452,413.1417,161,943.05

23、83,988,856.0416,802,811.231,571,608,611.8619,369,019.0643,985,577.3064,040,228.6740,773,003.88168,167,828.911,739,776,440.77469,053,689.00109,496,780.68142,619,812.93622,884,500.771,344,054,783.3863,529,382.231,407,584,165.613,147,360,606.38,法定代表人：李楚源,主管会计工作负责人：王文楚,财务总监：黄智玲,会计机构负责人：姚智志,2、母公司资产负债表编制单

24、位：广州白云山制药股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,345,473,647.67,期初余额,171,854,026.77,7,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职

25、工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,297,803,908.35200,376,669.3526,704,504.8552,868,827.2366,494,820.56401,899,981.81674,919.281,392,297,279.10470,444,791.01252,124,700.00346,350,930.9019,196,943.77228,254,610.782,200,000.001,173,975.1621,392,920.541,341,138,872.162,733,436,151.26602,000,000.00326,283,121.1491,482

26、,327.6256,626,081.8525,776,410.301,319,865.009,179,734.9646,120,323.13,233,766,891.73186,568,125.6521,519,915.11115,303,893.5645,272,572.01383,822,694.79449,753.821,158,557,873.44445,628,756.51316,026,350.00342,032,145.7611,135,417.35186,130,091.681,900,000.001,783,143.0521,946,368.871,326,582,273.2

27、22,485,140,146.66736,000,000.0020,000,000.00193,143,791.1594,561,378.4539,176,072.5616,379,949.891,452,413.14161.9560,050,798.56,一年内到期的非流动负债8,：,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益

28、（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,60,122,833.331,218,910,697.337,874,824.3346,755,894.3660,358,241.9047,414,224.51162,403,185.101,381,313,882.43469,053,689.0088,742,126.11102,709,180.46691,617,273.261,352,122,268.832,733,436,151.26,15,531,527.301,176,296,093.007,802,224.3918,517,879.6060,358,241.9035,354,9

29、99.25122,033,345.141,298,329,438.14469,053,689.0089,284,526.11102,709,180.46525,763,312.951,186,810,708.522,485,140,146.66,法定代表人：李楚源,主管会计工作负责人：王文楚,财务总监：黄智玲,会计机构负责人：姚智志,3、合并本报告期利润表编制单位：广州白云山制药股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额1,009,538,987.971,009,538,987.97944,816,665.726

30、44,954,543.79,上期金额,808,332,914.80808,332,914.80755,413,161.93512,108,157.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,加,加,减,额,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,7,730,740.36154,921,633.22128,714,060.6210,933,161.03-2,437,473.30,8,369,461.07119,804,872.47102,4

31、88,030.1812,462,513.88180,126.91,列）,投资收益（损失以“”号填,10,067,761.65,8,085,153.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,1

32、0,040,130.2074,790,083.902,185,535.191,832,848.1947,643.9875,142,770.909,471,487.8865,671,283.0261,518,192.074,153,090.950.13120.1312-17,334.5265,653,948.5061,500,857.554,153,090.95,-,8,056,479.1161,004,906.123,766,450.13762,884.87-380,225.2064,008,471.389,379,687.1554,628,784.2350,538,063.414,090,7

33、20.820.10770.1077-34,444.4254,594,339.8150,503,618.994,090,720.82,法定代表人：李楚源,主管会计工作负责人：王文楚,财务总监：黄智玲,会计机构负责人：姚智志,4、母公司本报告期利润表编制单位：广州白云山制药股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额,655,310,790.13441,749,701.345,046,670.6193,095,143.1175,570,680.20,上期金额,486,216,219.24300,021,403.195,799,863.3776,720,

34、378.8564,957,254.1810,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,9,312,507.68-2,165,959.4210,052,474.5210,040,130.2042,754,52

35、1.13693,151.811,301,075.3624,072.2042,146,597.583,542,600.7538,603,996.830.08230.082338,603,996.83,-,11,423,636.34269,154.428,068,823.438,056,479.1135,093,352.322,159,112.41442,529.17-220,170.2536,809,935.564,313,018.4632,496,917.100.06930.069332,496,917.10,法定代表人：李楚源,主管会计工作负责人：王文楚,财务总监：黄智玲,会计机构负责人：姚

36、智志,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：广州白云山制药股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额3,396,736,505.133,396,736,505.133,101,844,738.022,143,734,925.9032,733,917.85519,805,876.95372,512,906.71,上期金额2,842,707,741.652,842,707,741.652,621,344,

37、617.351,851,118,631.9026,615,359.41399,453,591.86306,531,785.3611,加,减,额,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,36,563,092.07-3,505,981.465,266,230.00,38,181,537.07-556,288.25,列）,投资收益（损失以“”号填,44,849,856.85,36,987,085.54,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支

38、出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,44,816,034.50345,007,853.969,574,260.337,722,884.43127,364.59346,859,229.8647,652,241.02299,206,988.84279,508,268.9719,698,719.870.59590.

39、5959-556,656.20298,650,332.64278,951,612.7719,698,719.87,-,36,958,411.40258,350,209.847,438,555.051,597,072.02264,191,692.8737,821,556.91226,370,135.96210,062,874.7816,307,261.180.44780.4478-31,067.56226,339,068.40210,031,807.2216,307,261.18,法定代表人：李楚源,主管会计工作负责人：王文楚,财务总监：黄智玲,会计机构负责人：姚智志,6、母公司年初到报告期末利

40、润表编制单位：广州白云山制药股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额2,070,718,858.231,326,395,615.8619,853,667.26324,544,094.05219,560,106.8431,560,361.40-4,467,452.965,315,240.00,上期金额1,682,854,753.741,098,581,370.8216,896,140.27245,515,013.21180,809,244.6834,992,753.29-1,608,05

41、3.5212,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,54,550,978.8244,816,034.50213,138,684.606,971,813.104,331,320.1136,307.92215,779,177.5924,127,264.38191,6

42、51,913.210.40860.4086-542,400.00191,109,513.21,-,36,970,755.7236,958,411.40144,639,040.713,556,503.011,078,704.27147,116,839.4516,667,515.39130,449,324.060.27810.2781130,449,324.06,法定代表人：李楚源,主管会计工作负责人：王文楚,财务总监：黄智玲,会计机构负责人：姚智志,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：广州白云山制药股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和

43、同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额3,916,644,680.3578,875,126.883,995,519,807.232,264,193,036.15,上期金额2,872,606,384.3875,594,854.252,948,201,238.631,581,324,038.26,客户贷款

44、及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金13,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营

45、业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,536,980,680.83340,591,081.95418,798,408.073,560,563,207.00434,956,600.2340,033,822.352,348,038.9542,381,861.3076,115,498.93600,000.0076,715,498.93-34,333,637.6

46、3704,100,000.004,658,382.22708,758,382.22820,100,000.00,443,877,129.30268,955,796.30430,817,501.722,724,974,465.58223,226,773.0520,012,344.32154,559.8016,329.8220,183,233.9448,041,013.9848,041,013.98-27,857,780.04791,800,000.00791,800,000.00974,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,67,176,329.47,65,854,223.

47、97,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,295,160.00887,276,329.47-178,517,947.25222,105,015.35268,133,198.76490,238,214.11,3,549,693.0010,348,106.671,050,202,330.64-258,402,330.64-63,033,337.63340,854,381.39277,821,043

48、.7614,广州白云山制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：李楚源,主管会计工作负责人：王文楚,财务总监：黄智玲,会计机构负责人：姚智志,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：广州白云山制药股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产

49、和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额2,261,410,152.0562,601,689.302,324,011,841.351,314,962,941.56352,299,920.44188

50、,883,446.69181,887,643.742,038,033,952.43285,977,888.9292,170,010.652,158,951.9594,328,962.6023,214,988.8523,214,988.8571,113,973.75567,000,000.0043,334,266.78610,334,266.78701,000,000.00,上期金额1,617,369,333.5496,588,576.001,713,957,909.54867,817,681.27274,385,429.57152,507,430.99231,002,373.041,525,7