600110中科英华第三季度季报.ppt

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1、中科英华高技术股份有限公司,600110,2011 年第三季度报告,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名,王为钢沙雨峰史耀军,公司负责人王为钢、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,735,872,738.742,050,404,494.511.7825,5,113,358,343.192,048,885,120.381.7812,-7.380.070.07,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营

3、活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-232,500,811.26-0.2021年初至报告期期末（19 月）,-386.45-386.99本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,573,151.650.0022-0.00690.00220.1254-0.3881,7,532,804.000.0065-0.01460.00650.3670-0.8238,-28

4、.14-33.33-430.77-33.33减少 0.0908 个百分点减少 0.3039 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）499,859.0935,046,544.73,600110除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告-145,763.84-4,672,570.77-6,386,476.2424,341,592.97,2.

5、2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,152,642,股东名称（全称）郑永刚润物控股有限公司西部矿业集团有限公司中国科学院长春应用化学科技总公司郑学明青海天诚信用担保有限责任公司陈光华中融国际信托有限公司融裕 25 号陈章银上海润物实业发展有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量85,713,270 人民币普通股51,000,000 人民币普通股39,000,000 人民币普通股21,402,471 人民币普通股17,237,593 人民币普通股15,000,000 人民币普通股14,234,773 人民币普

6、通股8,027,907 人民币普通股7,257,710 人民币普通股6,703,630 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析,项目,期末余额,年初余额,变动幅度,变动原因,主要系公司非公开发行股份募集资金和,货币资金,41,244.11,121,674.68,-66.10%,短期融资券投入使用及偿还银行借款等所致。,主要系公司本期合并范围增加了江苏联,应收账款其他应收款,42,578.883,461.37,25,467.922,097.65,67.19%65.01%,鑫及公

7、司的子公司青海电子等正式投产扩大销售规模等所致。主要系公司支付的投标保证金等增加所致。,主要系公司本期出售了持有的原控股子,长期股权投资,15,488.78,23,298.66,-33.52%,公司上海科润的股权及相应的部分参股公司的股权。,主要系公司长春产业园区项目及子公司,在建工程无形资产开发支出商誉短期借款,52,762.6220,937.174,954.237,532.0623,000.00,21,657.0212,298.942,218.47960.9451,400.00,143.63%70.24%123.32%683.83%-55.25%,青海电子铜箔二期工程项目、郑州电缆高压电缆

8、工程项目等投入增加所致。主要系公司的子公司郑州电缆增加土地使用权所致。主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。主要系公司的子公司香港中科溢价收购江苏联鑫 100%股权所致。主要系公司的子公司偿还了到期的流动资金贷款所致。,3,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据预收账款应交税费其他流动负债,3,300.008,959.08-7,465.4380,000.00,46,500.006,257.14-5,517.0140,000.00,-92.90%43.18%-35.32%100.00%,主要是公司偿还了到期票据。主要是公司本期预收客户货款增加所

9、致。主要是公司工程项目购置设备进项税尚未抵扣所致。主要是公司本期发行短期融资券所致。,3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析,项目,2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月变动幅度,变动原因,营业收入,110,384.12,76,710.56,43.90%,主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品销售数量增加及销售价格提高等所致。,主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品,营业成本,89,380.82,60,598.88,47.50%,销售数量增加及部分原材料价格上涨等,影响成本相应增加所致。主要是公司本期扩大生产规模，开拓市,销售费用,3,657.84,2,337.91,56.46

10、%,场，加大了销售力度，从而相应增加费,用所致。,管理费用财务费用投资收益营业外收入,10,430.934,246.63-1,879.293,580.94,6,943.312,327.07-1,241.86667.05,50.23%82.49%-51.33%436.83%,主要是公司本期石油特别收益金等增加所致。主要是公司本期短期融资券发行进而影响利息支出相应增加所致。主要是公司本期权益法核算参股公司实现收益减少所致。主要是公司的子公司郑州电缆收到政府补助计入当期损益所致。,3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析,项目,2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月变动幅度

11、,变动原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-23,250.08-19,873.33-11,381.69,-4,779.54-80,816.85151,813.24,-386.45%75.41%-107.50%,主要系本期公司的子公司青海电子生产规模逐步扩大而相应增加原材料采购支出等所致。主要系本期公司出售股权收回投资及购建固定资产支出减少等所致。主要系公司本期偿还了到期的银行贷款及上年同期定向增发收到资金等所致。,4,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不

12、适用1、公司于 2011 年 7 月 19 日收到天富期货有限公司关于公司受让天富期货有限公司股权及同比例增资已获中国证监会批准(2011557 号)的函，根据证监会批复，公司出资 5,000 万元，持有天富期货有限公司 3,750 万股股权，占天富期货有限公司总股本的 25%。目前，工商变更已完成。（详见公司公告临 2011-018）2、因工作变动原因，经公司第六届董事会第二十五次会议、2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司同意黄宝育先生辞去公司副董事长、董事、董事会秘书职务，同意谢利克先生辞去公司董事、总裁职务；增选张国庆先生、吕薇秋女士为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满；

13、聘任袁梅女士为公司总裁，聘任崔翔先生为公司第六届董事会董事会秘书。（详见公司公告临 2011-019、临2011-022）3、公司于 2011 年 8 月 5 日召开了职工代表大会，鉴于公司第六届监事会职工代表监事张志臻女士因病去世，经全体与会职工代表投票表决，大会推选李小红女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期至本届监事会届满。（详见公司公告临 2011-020）4、为推动公司加快发展，优化公司债务结构，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司债券发行试点办法等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟申请发行不超过7 亿元（含 7 亿元）公司债券，债券期限为 5 年（32）。公司第

14、六届董事会第二十五、二十六次会议，2011 年第三次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券有关事项，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行有关事项。2011 年 9 月 26 日，公司向中国证券监督管理委员会报送了申请发行公司债券的有关材料，并获受理。公司将积极推进本次发行公司债券后续工作进展。（详见公司公告临 2011-019、临 2011-022、临 2011-023）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根

15、据公司章程规定，公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈余年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。报告期内，为满足公司生产经营资金需要，公司未实施现金分红。中科英华高技术股份有限公司法定代表人:王为钢2011 年 10 月 25 日5,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位：元

16、币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额412,441,119.28108,895,930.12425,788,838.37811,973,

17、627.6734,613,739.50450,982,203.182,244,695,458.1240,000,000.00154,887,837.241,133,474,776.92527,626,218.99246,979,886.19209,371,732.5249,542,259.8175,320,563.653,842,680.9010,298,360.1239,832,964.282,491,177,280.624,735,872,738.74,年初余额1,216,746,772.0898,140,675.58254,679,190.291,105,588,706.1320,976

18、,548.36372,840,859.643,068,972,752.0840,000,000.00232,986,597.051,088,141,449.26216,570,150.82257,345,701.50122,989,414.1122,184,704.589,609,353.031,341,660.807,872,002.4345,344,557.532,044,385,591.115,113,358,343.19,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融

19、资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,230,000,000.0033,000,000.00243,095,165.0189,590,793.085,342,414.20-7

20、4,654,304.0726,617,736.7447,024,486.9698,841,750.00800,000,000.001,498,858,041.92944,552,250.00850,000.0041,231,977.1710,151,916.2248,888,792.801,045,674,936.192,544,532,978.111,150,312,097.00713,472,785.1067,747,690.77129,120,496.50-10,248,574.862,050,404,494.51140,935,266.122,191,339,760.634,735,8

21、72,738.74,514,000,000.00465,000,000.00257,210,554.4162,571,369.234,226,844.14-55,170,107.7658,355,766.62125,850,250.00400,000,000.001,832,044,676.64983,611,750.00850,000.0035,343,837.349,826,916.2243,275,810.701,072,908,314.262,904,952,990.901,150,312,097.00713,472,785.1067,747,690.77121,587,692.50-

22、4,235,144.992,048,885,120.38159,520,231.912,208,405,352.295,113,358,343.19,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰7,会计机构负责人:史耀军,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中科英华高技术股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投

23、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额689,026.38222,956,078.48396,724,607.3041,523,384.19239,380,383.112,796,977.41904,070,456.8740,000,000.001,906,291,714.5445,931,920.613,273,979.448,824,324

24、.331,304,866.621,754,047.304,089,946.592,011,470,799.432,915,541,256.30160,000,000.006,509,784.5211,393,814.68102,926.118,677,407.0926,068,389.528,181,806.78,年初余额70,771,990.59100,000.00166,559,629.54112,902,759.9141,523,384.18272,486,502.214,998,291.51669,342,557.9440,000,000.001,856,241,214.5450,18

25、6,414.919,465,913.18297,612.924,001,620.941,960,192,776.492,629,535,334.43185,000,000.00100,000,000.004,463,157.3014,955,413.9167,716.829,707,039.53728,847.18,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股

26、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,180,000.00800,000,000.001,022,114,128.705,920,000.001,297,113.52540,000.007,757,113.521,029,871,242.221,150,312,097.00718,960,268.1167,747,690.77-51,350,041.801,885,670,014.082,915,541,256.30,1,180,000.00400,000,000.00716,102,174.745,920,000.001,2

27、97,113.52140,000.007,357,113.52723,459,288.261,150,312,097.00718,960,268.1167,747,690.77-30,944,009.711,906,076,046.172,629,535,334.43,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰9,会计机构负责人:史耀军,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上

28、年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,357,201,811.30357,201,811.30,309,072,821.56 1,103,841,164.43 767,105,613.57309,072,821.56 1,103,841,164.43 767,105,613.57,二、营业总成本其中：营业成本,346,044,670.33282,650,916.83,299,938,378.56253,793,700.16,1,084,758,423.68893,808,175.36,729,347,390.82605,988,76

29、4.66,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,778,670.5811,929,543.6436,320,822.8213,364,716.46,2,104,455.8211,856,619.9722,909,175.719,274,426.90,5,017,409.5136,578,432.28104,309,322.2542,466,342.362,578,741.92,4,446,417.4123,379,070.2069,433,075.3923,270,678.822,829,3

30、84.34,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-13,506,390.19-11,669,192.45,-6,774,809.55-6,200,753.79,-18,792,876.17-21,053,228.71,-12,418,554.04-9,470,919.34,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-2,349,24

31、9.2215,329,476.84240,178.568,814.3712,740,049.064,613,193.468,126,855.602,573,151.655,553,703.95,2,359,633.455,512,397.82429,392.135,498.427,442,639.141,843,602.955,599,036.193,580,566.512,018,469.68,289,864.5835,809,401.77408,761.7927,075.7035,690,504.5613,363,852.1922,326,652.377,532,804.0014,793,

32、848.37,25,339,668.716,670,542.31687,515.1924,321.5231,322,695.839,980,802.6121,341,893.2212,683,641.118,658,252.11,10,600110六、每股收益：,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.00220.0022-2,768,821.675,358,033.93-195,670.025,553,703.95,0.00330.00332,5

33、21,558.758,120,594.946,102,125.262,018,469.68,0.00650.0065-6,013,429.8716,313,222.501,519,374.1314,793,848.37,0.01180.01182,388,916.4623,730,809.6814,788,213.498,942,596.19,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰11,会计机构负责人:史耀军,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收

34、入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）3,729,332.762,866,744.1712,105.662,265,567.287,707,139.50,上期金额（79 月）14,776,343.7113,877,357.54196,210.32340,337.022,802,236.822,376,015.89,年初至报告期期末金额（1-9月）14,182,825.3611,520,301.7689,332.5020,270.076,354,227.2921,905,170.32-4,811,162.30,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）

35、33,247,254.9229,499,412.64221,857.73566,777.767,613,449.019,605,831.53396,837.56,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,100,957,886.59,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-9,122,223.85-4,815,813.88-20,895,314.28,86,300,975.28,加：营业外收入,380,952.87,450,905.35,898,073.67,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,36,419.19,11,423.

36、9911,423.99,49,948.8110,569.62,11,423.9911,423.99,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-8,777,690.17-4,827,237.87-20,494,357.74-88,325.65-8,777,690.17-4,827,237.87-20,406,032.09,87,187,624.9687,187,624.96,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0076-0.0076,-0.0045-0.0045,-0.0177-0.0177,0.08100.0810,六、其他综合

37、收益,七、综合收益总额,-8,777,690.17-4,827,237.87-20,406,032.09,87,187,624.96,公司法定代表人:王为钢 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军12,项目,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其

38、他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定

39、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,919,849,985.3912,520,816.4986,140,407.211,018,511,209.09924,335,632.9573,795,500.0390,342,510.38162,538,376.991,251,012,020.35-232,500,811.2620,360,000.00110,947.5073,694,387.3837,490,538.58131,655,873.46,655,240,836.79528,089.3233,177

40、,602.52688,946,528.63561,237,325.8656,362,831.7269,466,539.1349,675,201.90736,741,898.61-47,795,369.987,693,404.0069,800.00226,750.6012,725,891.4320,715,846.03,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金,312,488,041.3738,800,500.00,655,284,360.68173,600,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,-20,899,

41、336.81,投资活动现金流出小计,13,330,389,204.56,828,884,360.68,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初

42、现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-198,733,331.10321,937,688.12398,400,000.00720,337,688.12771,438,607.3160,629,030.412,086,975.35834,154,613.07-113,816,924.95-1,748,583.59-546,799,650.90926,240,770.18379,441,119.28,-808,168,514.65771,900,000.001,239,305,928.352,011,205,928.35383,290,000.0097,087,371.4312,69

43、6,140.25493,073,511.681,518,132,416.67-447,006.38661,721,525.66259,338,872.77921,060,398.43,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰14,会计机构负责人:史耀军,项目,600110,中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费

44、返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,11,047,315.3571,116,208.2182,163,523.568,657,232.932,434,314.572,730,059.60225,730,149.03239,551,756.13-157,388,232.57,14,658,570.21215,304,615.35229,963,185.5616,730,032.995,352,349.094

45、,867,887.5882,354,578.82109,304,848.48120,658,337.08,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,32,335,500.00,41,363,755.81,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,60,000.0032,395,500.00,107,000.0041,470,755.81,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金,70,640,227.4138,800,500.00,1,349,797.13565,990,000

46、.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,109,440,727.41-77,045,227.41160,000,000.00398,400,

47、000.00558,400,000.00385,000,000.006,962,528.882,086,975.35394,049,504.23164,350,495.77-70,082,964.2170,771,990.59689,026.38,567,339,797.13-525,869,041.32771,900,000.00185,000,000.00956,900,000.00285,000,000.0047,625,958.6312,696,140.25345,322,098.88611,577,901.12-15,196.43206,352,000.4511,442,161.23217,794,161.68,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰15,会计机构负责人:史耀军,