600395盘江股份半报.ppt

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1、贵州盘江精煤股份有限公司,600395,2011 年半年度报告,2011 年 8 月,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.6六、重要事项.8七、财务会计报告.12八、备查文件目录.67,1,联系地址,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独

2、列示其姓名,未出席董事姓名才庆祥,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因工作原因未出席会议,被委托人姓名独立董事姜智敏,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张仕和郝春艳刘 明,公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称

3、缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,贵州盘江精煤股份有限公司盘江股份Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.PJRC张仕和证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,张发安贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥0858-37030460858-,梁东平贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥0858-37030680858-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,贵州省六盘水市红果经济开发区553536贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥553536HTTP:/WWW,贵州盘江精煤股份有限公司

4、2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报HTTP:/WWW公司董事会秘书处,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称盘江股份,股票代码600395,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,12,006,510,426.04,8,293,750,846.16 8,293,750,846.16,44.77

5、,所有者权益（或股东权益）,6,546,460,912.12,6,325,899,576.30,6,325,899,576.30,3.49,归属于上市公司股,东的每股净资产（元,5.933,5.733,5.733,3.49,股）,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,030,276,218.021,023,237,168.94876,440,902.81,754,149,940.33752,631,672.23639,736,921.39,753,138,382.48751,620,114.38638,826

6、,519.33,36.6135.9537.00,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,882,424,094.53,641,027,449.27,640,117,047.21,37.66,损益的净利润,基本每股收益(元),0.794,0.580,0.579,36.90,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.800,0.581,0.580,37.69,(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.79413.261,399,147,997.41,0.58011.47549,304,105.98,0.57911.33549,304,105.98,36.90增加

7、 1.79 个百分点154.71,每股经营活动产生,的现金流量净额,1.268,0.498,0.498,154.62,（元）3,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况,单位：股,金额,-5,574,183.09-1,464,865.991,055,857.36-5,983,191.72

8、51,677 户,股东名称贵州盘江煤电有限责任公司贵州盘江投资控股(集团)有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)41.3934.48,持股总数456,637,123380,420,114,报告期内增减,持有有限售条件股份数量456,637,123380,420,114,质押或冻结的股份数量质押：189,690,176无,华夏银行股份有限公,司东吴行业轮动股,未知,0.53,5,839,928,票型证券投资基金中国工商银行申万,菱信新动力股票型证,未知,0.48,5,310,913,券投资基金新华人寿保险股份有,限公司分红团体分 红 018L FH001,未知,0.45,5,011,

9、665,沪,全国社保基金一零一组合,未知,0.44,4,900,000,中国人寿保险股份有,限公司分红个人分 红 005L FH002,未知,0.36,4,026,710,沪中国工商银行汇添,富均衡增长股票型证,未知,0.36,4,000,000,券投资基金,四川川投峨眉铁合金,未知,0.33,3,659,880,4,1,2,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告(集团)有限责任公司中国建设银行南方,盛元红利股票型证券,未知,0.31,3,446,081,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证

10、券投资基金中国工商银行申万菱信新动力股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪全国社保基金一零一组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金,5,839,928 人民币普通股5,310,913 人民币普通股5,011,665 人民币普通股4,900,000 人民币普通股4,026,710 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,659

11、,880 人民币普通股3,446,081 人民币普通股3,420,000 人民币普通股3,395,960 人民币普通股,5,839,9285,310,9135,011,6654,900,0004,026,7104,000,0003,659,8803,446,0813,420,0003,395,960,前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司持有公司第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司 53.46%的股份，这两名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东,上述股东关联关系或一致行动的说明,之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动,人。前十名无限售条

12、件的股东与公司两个国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,公司重大资产重组中，贵州盘江煤电有限责任公司、贵,贵州盘江煤电有限责任公司,456,637,123,2012 年 4 月 16 日,456,637,123,州盘江投资控股（集团）有限公司承诺：自本次股权认购完成后将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执,行，3 年内不转让本公司在盘江股份拥有的全部权益股份

13、。公司重大资产重组中，贵,贵州盘江投,州盘江煤电有限责任公司、贵,资控股(集,380,420,114,2012 年 4 月 16 日,380,420,114,州盘江投资控股（集团）有限,团)有限公司,5,公司承诺：自本次股权认购完成后将按照中国证监会及上,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告海证券交易所的有关规定执行，3 年内不转让本公司在盘江股份拥有的全部权益股份。,上述股东关联关系或一致行动人的说明,贵州盘江投资控股（集团）有限公司持有本公司第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司 53.46%的股份。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

14、四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 3 月 24 日，公司第三届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，聘刘碧雁先生任公司副总经理、聘包庆林先生任公司副总经理、聘徐再刚先生任公司总工程师；同意黄寿卿先生因工作变动辞去公司副总经理、总工程师务。2011 年 5 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会选举胡泽球先生为公司第三届监事会非职工代表监事,同意谢承吉先生因工作原因辞去公司监事职务。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

15、公司报告期内生产精煤 194 万吨，混煤 250 万吨，原煤 583 万吨。销售商品煤 459 万吨，其中：精煤 194 万吨，混煤 249 万吨，原煤 17 万吨。发电 2 亿度，供电 2 亿度。营业收入 36 亿元，营业成本 20 亿元，实现净利润 86,935 万元，其中归属于母公司净利润 87,644 万元，比上年同期提高 37%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,煤炭电力合计,3,5

16、50,481,545.9275,638,591.753,626,120,137.67,2,036,196,448.1262,196,050.192,098,392,498.31,29.168.7928.73,39.214.1038.24,42.16-12.6739.56,减少 0.45 个百分点减少 13.15 个百分点减少 0.85 个百分点,内部抵消,104,702,980.64,104,702,980.64,抵消后合计,3,521,417,157.03,1,993,689,517.67,29.59,38.70,40.45,增加 0.01 个百分点,6,贵州盘江精煤股份有限公司 2011

17、年半年度报告2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内国外合计内部抵消抵消后合计,营业收入3,583,102,822.5343,017,315.143,626,120,137.67104,702,980.643,521,417,157.03,营业收入比上年增减(%),38.727.2438.2438.70,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)公司财务状况、经营成果分析1、完成经营计划情况单位:元 币种:人民币,原拟订的本报告期经营计划,本报告期实际数,收入成本及

18、费用,3,068,515,000.002,227,265,000.00,3,521,417,157.031,993,689,517.67,六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司三会和经理层各尽其职、勤勉尽责地履行相关的职权和义务，形成了公司股东大会、董事会、监事会及经理层相互协调、互相制衡的法人治理结构。主要情况如下：1、公司控股股东及高级管理人员严格规范自己的行为，没有违背有关公司治理的法律、法规及其他规范性文件。2、公司及时准确地披露与公司有关的任何重大问题，包括财务

19、状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息，公司认真对待股东的来电、来访和咨询，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息。3、公司不断完善法人治理结构，充分尊重中小股东、职工、债权人以及消费者的合法权益，重视7,/,/,/,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告并推进利益相关者参与公司治理。4、公司建立了合理的绩效评价体系，员工的工资、福利待遇参照煤炭行业工资管理办法执行，采取岗位技能工资加浮动奖金的方式，年终考评奖罚；高级管理人员的薪酬按公司经理班子考核办法规定对年度生产经营指标进行考核后确定，进一步协调企业内各主体的利益关系。5、公司严格按照公司法证券法等法律法规和中国证监会

20、、上交所有关公司治理规范性文件的要求，进一步建立良好的制度环境，不断提升公司的治理水平，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息报送和使用管理制度、内幕信息知情人登记管理制度和董事会秘书工作制度。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司于 2011 年 5 月 30 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：以2010 年 12 月 31 日的股本 1,103,367,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.5 元人民币（含税），共派发现金 937,862,720.95 元。公司 2010 年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配

21、方案已于 2011 年 7 月 22 日实施完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况1、公司章程规定公司现金分红政策：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2、公司本报告期内未进行利润分配。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（

22、%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,华创证券经纪公司合计,116,000,000116,000,000,10,116,000,000116,000,000,长期股权投资,2010 年完成增资，公司持股比例由 5%上升到 10%。8,/,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方贵州盘江煤电有限责任公司贵州盘江煤电有限责任公司贵州盘南煤炭开发有限公

23、司贵州盘江煤电有限责任公司贵州盘江煤电有限责任公司贵州盘江煤电有限责任公司,关联关系母 公司 的控股子公司母 公司 的全资子公司母 公司 的控股子公司母 公司 的控股子公司母 公司 的控股子公司母 公司 的控股子公司,关联交易类型购买商品接受劳务购买商品销售商品销售商品销售商品,关联交易内容材料设备等工程原煤材料设备等低热值混煤电力,关联交易定价原则按市场价格定价按市场价格定价按市场价格定价按市场价格定价按市场价格定价按市场价格定价,关联交易金额58,437,685.6435,077,434.2552,723,835.559,044,761.12318,946.263,773,934.00,占

24、同类交易金额的比例(%)10.463.6137.9445.610.0425.97,合计,159,376,596.82,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。9,否,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告(十

25、)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容避免同业竞争、关联交易的承诺：A、盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江集团、盘江煤电及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无

26、关联关系的第三方的方式避免同业竞争。B、盘江集团、盘江煤电及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。,履行情况报告期内，承诺人均履行上述承诺。,C、盘江集团、盘江煤电及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。股权转让的承诺：盘江集团、盘江煤电自本次股权认购完成后将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行，3 年内不转让其在盘江股份拥有的全部权益股份(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是乙方(贵州盘江精煤股份有限公司)应于 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年

27、会计年度结束后即对土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿四项采矿权进行专项审计；根据上述专项审计结果，如果 2008年 5 月至 12 月，上述四项采矿权实际达到的净利润数低于人民币 27,953 万元；2009 年度、2010 年度和 2011 年度每一会计年度上述四项采矿权实际达到的净利润数低于人民币 44,955 万元，差额部分将由甲方(贵州盘江投资控股(集团)有限公司)向乙方无偿补足。截至报告日，2011 年度的业绩承诺正在履行当中。(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事

28、、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。10,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告(十四)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,上 证 所 网 站：,盘江股份调整部分产品价格公告,中国证券报A15 版上海证券报32 版,2011 年 1 月 4 日,http:/,在“上市公司公告检索”,中输入600395可查询,盘江股份公告盘江股份第三届董事会 201

29、1 年第一次临时会议决议公告盘江股份 2010 年年度报告摘要盘江股份 2011 年第一季度报告盘江股份关于前期会计错误更正的公告盘江股份监事会三届四次会议决议公告盘江股份日常关联交易公告盘江股份董事会三届四次会议决议公告盘江股份董事会三届四次会议决议公告的更正公告盘江股份第三届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告盘江股份关于召开 2010 年年度股东大会的公告盘江股份 2010 年年度股东大会决议公告盘江股份第三届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告盘江股份关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告,中国证券报A25 版上海证券报B28 版中国证券报A19 版上海证券报B

30、69 版中国证券报B073 版上海证券报63 版中国证券报B073 版上海证券报63 版中国证券报B074 版上海证券报63 版中国证券报B074 版上海证券报63 版中国证券报B074 版上海证券报63 版中国证券报B074 版上海证券报63 版中国证券报B006 版上海证券报B128 版中国证券报B010 版上海证券报31 版中国证券报B010 版上海证券报31 版中国证券报A09 版上海证券报B16 版中国证券报B015 版上海证券报B25 版中国证券报B015 版上海证券报B25 版,2011 年 2 月 15 日2011 年 3 月 25 日2011 年 4 月 23 日2011 年

31、 4 月 23 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 26 日2011 年 5 月 7 日2011 年 5 月 7 日2011 年 5 月 31 日2011 年 6 月 9 日2011 年 6 月 9 日,同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上,11,1,2,3,4,6,5,7,8,10,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,

32、附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,12,1,963,636,638.05200,000,000.001,850,593,086.09210,796,553.82181,509,329.64109,229,433.71257,677,895.514,773,442,936.8210,000,000.0032

33、2,854,780.13,984,112,252.931,794,743,939.21237,440,076.9851,536,802.9313,750,030.71193,148,145.603,274,731,248.36499,127,329.10,11,12,13,14,18,19,20,21,23,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,4,054,593,830.601,480,819,605.702,191,363.00

34、1,357,307,022.035,300,887.767,233,067,489.2212,006,510,426.04,2,794,198,619.32510,172,761.091,569,474.982,166,954.221,207,753,206.564,031,252.535,019,019,597.808,293,750,846.16,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,1617,50,000,000.00116,032,263.90,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,673,734,990.89

35、67,051,182.68341,967,353.58275,075,119.32,556,993,087.4994,894,299.24239,603,433.93233,840,382.42,应付股利,22,937,862,720.95,其他应付款应付分保账款,13,207,103,253.62,140,518,656.34,24,25,26,27,28,29,30,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流

36、动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳14,81,500,000.002,750,326,884.941,924,000,000.00272,386,954.713,910,000.0059,093,990.482,259,390,945.195,009,717,830.131,103,367,907.002,876,449,629.53726,261,429.87366,984,0

37、16.871,473,397,928.856,546,460,912.12450,331,683.796,996,792,595.9112,006,510,426.04会计机构负责人：刘明,150,500,000.001,416,349,859.42303,000,000.00163,927,419.963,910,000.0019,563,990.48490,401,410.441,906,751,269.861,103,367,907.002,876,449,629.53444,278,275.91366,984,016.871,534,819,746.996,325,899,576.30

38、61,100,000.006,386,999,576.308,293,750,846.16,1,2,3,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资

39、产其他非流动资产非流动资产合计,15,1,786,021,837.06200,000,000.001,850,593,086.09201,475,835.9049,454,470.43104,420,841.63205,884,622.524,397,850,693.63854,867,065.862,654,992,958.72252,039,736.922,191,363.001,176,656,376.654,031,252.534,944,778,753.68,919,520,982.611,794,743,939.21237,440,076.9851,447,408.0913,495

40、,297.98193,110,248.603,209,757,953.47698,027,329.102,790,516,501.18141,932,388.931,569,474.982,166,954.221,207,753,206.564,031,252.534,845,997,107.50,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债

41、合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳16,9,342,629,447.31116,032,263.90521,224,710.9651,981,191.82332,704,980.54268,231,700.14937,862,720.95149,351,254.3081,500,000.002,458,888,822.61114,000,000.00163,057,419.963,910,000.0059,09

42、3,990.48340,061,410.442,798,950,233.051,103,367,907.002,876,449,629.53719,662,387.91366,984,016.871,477,215,272.956,543,679,214.269,342,629,447.31会计机构负责人：刘明,8,055,755,060.97530,627,390.2294,894,299.24239,193,329.83233,884,952.30140,354,102.64150,500,000.001,389,454,074.23153,000,000.00163,927,419.96

43、3,910,000.0019,563,990.48340,401,410.441,729,855,484.671,103,367,907.002,876,449,629.53444,278,275.91366,984,016.871,534,819,746.996,325,899,576.308,055,755,060.97,31,31,32,33,34,35,37,36,38,39,40,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额3,564,018,973.633,564,018,9

44、73.63,上期金额2,573,065,067.262,573,065,067.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的

45、净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳17,2,541,982,492.372,030,778,139.90139,959,639.5350,033,734.23308,091,531.5413,995,577.83-876,130.668,239,736.768,239,736.761,030,276,218.021,148,650.058,187,699.131,023,237,168.94153,885,619.46869

46、,351,549.48876,440,902.81-7,089,353.330.7940.794869,351,549.48876,440,902.81-7,089,353.33会计机构负责人：刘明,1,818,915,126.931,451,677,472.8878,378,751.1541,695,190.17239,383,115.097,780,597.64754,149,940.332,551,312.684,069,580.78752,631,672.23112,894,750.84639,736,921.39639,736,921.390.5800.580639,736,921.

47、39639,736,921.39,4,4,5,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额3,539,420,072.942,018,366,228.20139,263,673.8749,660,346.73299,417,862.26-212,807.10,上期金额2,573,065,067.261,451,677,472.8878,378,751.1541,695,190.17239,383,115.097,780,597.64,资产减值损失加：公

48、允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,8,239,736.768,239,736.76,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳18,1,041,164,505.741,148,650.058,169,289.421,034,143,866.37153,885,619.46880,

49、258,246.910.7980.798880,258,246.91会计机构负责人：刘明,754,149,940.332,551,312.684,069,580.78752,631,672.23112,894,750.84639,736,921.390.5800.580639,736,921.39,贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取

50、得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,19,3,875,531,031.8964,176,727.773,939,707,759.