601011_2011宝泰隆第一季度季报.ppt

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1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,601011,2011 年第一季度报告,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,-,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2,未出席董事姓名周秋,未出席董事职务董事,未出席董事的说明周秋女士于 2011 年 4 月 14 日向公司董事会递交了

2、辞职信，自辞职信递交之日起生效，新任董事尚未选举产生,被委托人姓名,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,焦云宋希祥常万昌,公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,370,727,002.282,668,881,245.876.90

3、,2,814,184,270.47985,068,683.503.40,55.31170.93102.94,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,85,426,862.130.22年初至报告期期末,95.8546.67本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,39,421,630.650.140.130.143.923.63,39,4

4、21,630.650.140.130.143.923.63,-13.53-12.50-12.50减少 1.71 个百分点减少 0.94 个百分点,2,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额3,478,291.62172,031.00-788,870.932,861,451.69,说明主要是本期递延收益摊销计入当期损益主要是房租及罚款收入,2.2 报告期末股东总

5、人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,418,股东名称（全称）李典才王子明高存标周润林黄玮秦红华陈雅慧权石哲易宗建张燕妮邱厚申广州证券有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量987,946660,000629,600423,074390,000367,400277,900231,948218,872200,000200,000200,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要

6、会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）报告期公司主要资产项目大幅变动原因分析单位：元 币种：人民币,项目货币资金应收票据应收账款,报告期1,690,893,538.2113,030,000.0056,654,187.59,报告期期初50,271,568.776,726,000.0028,801,661.81,增减额1,640,621,969.446,304,000.0027,852,525.78,增减比率（%）3,263.5293.7396.70,A、货币资金期末账面余额比年初账面余额增加 164062.20 万元，增加 3263.52%，主要原因是本期发行股票募集资金

7、所致。B、应收票据期末账面余额比年初账面余额增加 630.40 万元，增加 93.73%，主要原因3,比,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,是本期销售产品票据结算增加所致。C、应收账款期末账面余额比年初账面余额增加 2785.25 万元，增加 96.70%，主要原因是本期产品销售量增加，导致应收账款增加。（2）报告期公司负债及股东权益项目大幅变动原因分析单位：元 币种：人民币,项目应付职工薪酬应交税费股本资本公积,报告期13,197,277.8814,773,360.33387,000,000.001,778,747,144.50,报告期期初8,097,9

8、52.92-27,629,530.47290,000,000.00233,454,144.50,增减额5,099,324.9642,402,890.8097,000,000.001,545,293,000.00,增减比率（%）62.97153.4733.45661.93,A、应付职工薪酬期末账面余额比年初账面余额增加 509.93 万元，增加 62.97%，主要原因是预提的 3 月份职工薪酬尚未支付所致。B、应交税费期末账面余额比年初账面余额增加 4240.29 万元，增加 153.47%，主要原因是本期由于销售量增加使应交增值税增加所致。C、股本期末账面余额比年初账面余额增加 9700 万元

9、，增加 33.45%，主要原因是本期发行股票增加社会公众股所致。D、资本公积期末账面余额比年初账面余额增加 154529.3 万元，增加 661.93%，主要原因是本期发行股票溢价所致。（3）报告期利润表项目大幅变动原因分析单位：元 币种：人民币,项目营业总收入营业总成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入,本期金额616,598,879.69576,360,727.784,613,964.896,407,201.4420,986,250.4330,780,539.036,058,828.103,652,142.62,上期金额455,087,017.43375,377,40

10、2.03521,202.163,009,638.1912,977,999.5214,337,598.6511,729,901.25,本期同上年同期增减161,511,862.26200,983,325.754,092,762.733,397,563.258,008,250.9116,442,940.386,058,828.10-8,077,758.63,增减幅度（%）35.4953.54785.25112.8961.71114.68100.00-68.86,A、营业收入本期较上年同期增加 16151.19 万元，增长 35.49%，主要原因是本期焦炭和甲醇产量、销量及销售单价均比上年同期有大幅

11、度增加。其中：焦炭销售收入本期 40545 万元，比 2010 年同期 31945 万元增加 8599 万元，增长26.92%;销售单价本期 1909 元，比 2010 年同期 1753 元增加 156 元，增长 9.00%;销售数量本期 24.85 万吨，比 2010 年同期 21.32 万吨增加 3.53 万吨，增长 17%。甲醇销售收入本期 4554 万元，比 2010 年同期 2567 万元增加 1987 万元，增长 77.41%;销售单价本期 2122 元，2010 年同期 1886 元增加 236 元，增长 12.51%;销售数量本期 2.51万吨，比 2010 年同期 1.59

12、万吨增加 0.92 万吨，增长 58%。4,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,B、营业成本本期较上年同期增加 200,983,325.75 万元，增长 53.54%，主要原因是本期焦炭和甲醇产量、销量均比上年同期有大幅度增加,导致营业成本随之增加所致。C、营业税金及附加本期较上年同期增加 409.28 万元，增加 785.25%，主要原因：一、由于本期销量及收入增加使应交增值税增加导致城建税等增加（本期“应交增值税-销项税额”10590.54 万元，“应交增值税-进项税额”3487 万元，期初留抵税额 3085 万元，本期应交增值税 4018.54 万元；

13、上年同期“应交增值税-销项税额”7938 万元，“应交增值税-进项税额”4667 万元，期初留抵税额 2797 万元，上年同期应交增值税 474 万元）；二、本期地方教育费附加计提比例由原来的 1%调整到 2%使本期营业税及附加增加。D、销售费用本期较上年同期增加 339.76 万元，增加 112.89%，主要是本期焦炭销售量较上年同期有大幅度增长（本期焦炭销售量 24.85 万吨，比 2010 年同期 21.32 万吨增加 3.53万吨，增长 17%），增加了围帘及焦炭网，使销售费用中的材料费增加。E、管理费用本期较上年同期增加 800.83 万元，增加 61.71%，主要原因是：一、本期土

14、地使用税增加；二、矿井停产验收期间的折旧等费用计入管理费用；三、发行权益性证券过程中发生的广告、路演、上市酒会等费用计入管理费用所致。F、财务费用本期较上年同期增加 1644.29 万元，增加 114.68%，主要原因是部分固定资产投资项目完工转固，相关贷款利息予以费用化；同时银行贷款基准利率上调使贷款利息及应收票据贴现利息增加。G、投资收益本期比上年同期增加 605.88 万元，主要是本期收到投资企业龙江银行股份有限公司的现金股利所致。H、营业外收入本期比上年同期减少了 807.78 万元，减少 68.86%，主要是上年同期收到财政拨款所致。（4）报告期公司现金流量情况大幅变动原因分析单位：

15、元 币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,本期金额85,426,862.13-53,243,541.501,608,438,648.811,640,621,969.44,上期金额43,619,124.67-10,866,137.89-3,539,745.3029,213,241.48,本期同上年同期增减41,807,737.46-42,377,403.611,611,978,394.111,611,408,727.96,A、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要原因是随销售增长而货款流入相应增加所

16、致。B、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要原因是本期支付的前期工程款和设备款较多所致。C、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长的主要原因是本期首次公开发行股票所募集资金到位所致。5,、,、,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2011 年 2 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可2011222 号文核准，已于 2011 年 2 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）97,000,000 股，并于 2011 年 3 月 9日在上海证券交易所上市

17、。本次公开发行共募集资金净额为人民币 164,147.23 万元，根据募集资金使用计划，公司以增资方式将募集资金中的 78,960.62 万元，投入到公司子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司，用于实施 30 万吨/年煤焦油深加工工程项目，该事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2011 年 3 月 26 日刊登在上海证券报中国证券报上的 006 号公告。超募资金共计 85,186.61 万元用于永久性补充流动资金，该事项已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2011年 4 月 12 日刊登在上海证券报中国证券报上的 010 号公告。目前

18、，公司及公司子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司正在办理工商变更工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司股票发行前，控股股东黑龙江省宝泰隆集团有限公司、实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收购该部分股票。发行前的其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股票，也不由公司回购其持有的股票。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不

19、适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司在报告期内未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司法定代表人：焦云2011 年 4 月 21 日6,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资

20、产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,7,期末余额1,690,893,538.2113,030,000.0056,654,187.5994,425,958.4216,202,924.80428,870,187.802,300,076,796.82140,337,712.241,506,802,225.42149,969,370.981,926,551.79186,388,673.66,年初余额50,271,568.776,726,000.0028,801,6

21、61.8178,591,314.1416,581,441.73545,944,625.51726,916,611.96139,334,724.141,538,672,452.29138,137,732.342,104,042.24187,554,875.63,601011商誉,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金

22、代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,8,1,507,459.5320,637,877.0163,080,334.832,070,650,205.464,370,727,002.28710,000,000.00372,281,729.97142,918,670.4513,197,277.8814,773,360.331,836,707.509,301,704.21125,000,000.001,389

23、,309,450.34170,000,000.0040,900,000.0070,146,879.62281,046,879.621,670,356,329.96387,000,000.001,778,747,144.50,1,918,584.8420,180,123.2059,365,123.832,087,267,658.512,814,184,270.47715,000,000.00479,326,096.71201,296,248.138,097,952.92-27,629,530.471,873,277.1111,956,102.72125,000,000.001,514,920,1

24、47.12170,000,000.0040,900,000.0072,615,571.96283,515,571.961,798,435,719.08290,000,000.00233,454,144.50,601011减：库存股,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,14,480,517.7444,480,806.72444,172,776.912,668,881,245.8731,489,426.452,700,370,672.324,370,

25、727,002.28,12,382,586.0244,480,806.72404,751,146.26985,068,683.5030,679,867.891,015,748,551.392,814,184,270.47,公司法定代表人：焦云,主管会计工作负责人：宋希祥母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,会计机构负责人：常万昌,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到

26、期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,9,期末余额1,674,735,278.1011,300,000.0053,540,958.6772,978,256.40199,786,391.48407,742,621.262,420,083,505.91322,923,690.191,014,136,067.95101,491,499.07418,476.62,年初余额39,358,932.074,046,000.0028,417,467.7364,684,847.43198,331,518.73526,793,760.01861,632,525.97321,

27、219,757.081,036,373,029.4194,836,668.64905,028.76,601011生产性生物资产油气资产,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备

28、盈余公积一般风险准备未分配利润,10,103,716,117.2313,169,740.7463,080,334.831,618,935,926.634,039,019,432.54570,000,000.00353,797,613.34123,360,055.789,213,229.3423,577,912.371,519,056.949,960,956.94110,000,000.001,201,428,824.71170,000,000.0040,900,000.0055,941,138.94266,841,138.941,468,269,963.65387,000,000.001,75

29、5,761,042.506,472,558.0944,480,806.72377,035,061.58,104,535,961.7013,309,339.4359,365,123.831,630,544,908.852,492,177,434.82555,000,000.00476,980,574.23192,136,196.064,808,062.70-22,701,487.431,553,387.505,380,495.74110,000,000.001,323,157,228.80170,000,000.0040,900,000.0058,076,775.72268,976,775.72

30、1,592,134,004.52290,000,000.00210,468,042.505,579,719.4244,480,806.72349,514,861.66,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,570,749,468.894,039,019,432.54,900,043,430.302,492,177,434.82,公司法定代表人：焦云,主管会计工作负责人：宋希祥,会计机构负责人：常万昌,4.2合并利润表2011 年 13 月,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位:元 币

31、种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用11,本期金额616,598,879.69616,598,879.69576

32、,360,727.78512,045,054.504,613,964.896,407,201.4420,986,250.4330,780,539.031,527,717.496,058,828.10-997,011.9046,296,980.013,652,142.621,820.0049,947,302.639,819,155.10,上期金额455,087,017.43455,087,017.43406,223,840.55375,377,402.03521,202.163,009,638.1912,977,999.5214,337,598.6548,863,176.8811,729,901

33、.25281,325.1460,311,752.9914,721,428.18,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,40,128,147.5339,421,630.65706,516.880.140.1440,128,147.5339,421,630.65706,516.88,45,590,324.8145,590,324.810.160.1645

34、,590,324.8145,590,324.81,公司法定代表人：焦云,主管会计工作负责人：宋希祥母公司利润表2011 年 13 月,会计机构负责人：常万昌,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股

35、收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额580,849,375.78502,766,431.783,952,743.206,405,546.4413,980,284.1627,988,543.061,359,903.146,759,773.11-296,066.8931,155,697.113,308,811.061,820.0034,462,688.176,942,488.2527,520,199.920.0950.09527,520,199.92,上期金额443,936,674.42373,407,727.14310,260.933,004,53

36、2.199,102,343.2212,884,415.4545,227,395.4911,660,562.39242,716.5056,645,241.3813,751,874.7742,893,366.610.1480.14842,893,366.61,公司法定代表人：焦云,主管会计工作负责人：宋希祥12,会计机构负责人：常万昌,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月,编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户

37、存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流

38、量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额597,932,703.154,055,396.28601,988,099.43430,889,376.1419,221,649.7648,022,589.8718,427,621.53516,561,237.3085,426,862.137,055,840.007,055,840.0058,299,381.50,上期金额463,271,633.3513,6

39、59,566.64476,931,199.99366,253,721.3414,129,374.2622,516,744.6430,412,235.08433,312,075.3243,619,124.6725,824,200.0025,824,200.0036,690,337.89,601011投资支付的现金,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告2,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资

40、收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,60,299,381.50-53,243,541.501,653,310,000.00120,000,000.001,773,310,000.00125,000,000.0031,032,436.148,838,915.

41、05164,871,351.191,608,438,648.811,640,621,969.4450,271,568.771,690,893,538.21,36,690,337.89-10,866,137.8975,000,000.0075,000,000.0063,000,000.0015,165,862.23373,883.0778,539,745.30-3,539,745.3029,213,241.4835,646,348.0464,859,589.52,公司法定代表人：焦云,主管会计工作负责人：宋希祥母公司现金流量表2011 年 13 月,会计机构负责人：常万昌,编制单位:七台河宝泰隆

42、煤化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,本期金额511,896,013.95698,579.54512,594,593.49456,840,280.2115,190,895.7231,623,415.335,762,205.07509,416,796.33,上期金额424,948,679.759,254,831.75434,

43、203,511.50361,842,793.2612,106,927.9815,372,311.8311,035,720.17400,357,753.24,601011,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出

44、小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,177,797.167,055,840.007,055,840.0046,322,853.092,000,000.0048,322,853.09-41,267,013.091,653,31

45、0,000.00120,000,000.0042,224,969.401,815,534,969.40105,000,000.0028,230,492.398,838,915.05142,069,407.441,673,465,561.961,635,376,346.0339,358,932.071,674,735,278.10,33,845,758.2620,797,888.0020,797,888.0029,154,261.5629,154,261.56-8,356,373.5635,000,000.0035,000,000.0013,000,000.0013,068,024.73373,883.0726,441,907.808,558,092.2034,047,476.9023,155,286.6057,202,763.50,公司法定代表人：焦云,主管会计工作负责人：宋希祥15,会计机构负责人：常万昌,