600761_2011安徽合力半年报摘要.ppt

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1、,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要安徽合力股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事杨安国先生因公出差，书面委托董事张孟青先生代为行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责

2、人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,安徽合力600761上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张孟青合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号合力行政楼15255166611（0551）,胡彦军合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号合力行政楼15255166988（0551）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币第 1 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司 2011 年半年

3、度报告摘要本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）*营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)*扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)*稀释每股收益(元)*加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）*,4,465,354,912.972,579,589,678.026.02报告期（16 月）276,692,112.02280,052,585.72210,538,561.89205,955,143.38

4、0.490.480.498.16210,628,323.080.49,3,947,335,829.422,476,137,459.235.78上年同期234,920,552.32238,641,305.54184,490,351.89180,363,515.030.430.430.438.23258,479,426.800.60,13.124.184.15本报告期比上年同期增减(%)17.7817.3514.1214.1913.9511.6313.95减少 0.07 个百分点-18.51-18.33,注*：2011 年 6 月 14 日，公司实施了 2010 年度资本公积金转增股本方案，以 2

5、010 年年末总股本 356,954,477 股为基数，每 10 股转增 2 股，实施后公司总股本增至 428,345,372股。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 26 页,金额

6、1,944,126.961,576,568.393,081,190.55-160,221.65-1,126,280.00-731,965.744,583,418.51,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,356,9

7、54,477356,954,477,100.00100.00,71,390,89571,390,895,71,390,89571,390,895,428,345,372428,345,372,100.00100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,356,954,477,100.00,71,390,895,71,390,895,428,345,372,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,44,638 户,股东名称安徽叉车集团有限责任公司中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金上海浦东发展银行长信金利趋势

8、股票型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券,股东性质国有法人未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)37.252.341.811.801.751.611.16,持股总数159,567,42610,004,3657,739,7117,724,9147,500,0006,887,2494,984,841,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知,第 3 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要投资基金,泰康人寿保险股份

9、有限公司投连个险投连沈琼泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪,未知未知未知,1.140.890.78,4,899,5213,804,2403,359,742,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽叉车集团有限责任公司中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连沈琼泰康人寿保险股份有限公司分红个

10、人分红019LFH002 沪,持有无限售条件股份的数量159,567,42610,004,3657,739,7117,724,9147,500,0006,887,2494,984,8414,899,5213,804,2403,359,742,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金和招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司所管理，泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连和泰康人寿保,上述股东关联关系或一致行动的说明,险股

11、份有限公司分红个人分红019L,FH002 沪同属泰康人寿保险股份有限公司所管理。除上述情形外，安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 4 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名张德进杨安国,职务董事长副董事长,年初持股数1,5334,032,本期增持股份数量307806,本期减持股份数量,期末持股数1,8404,838,变动原因公

12、司实施资本公积金转增股本同上,薛徐,白琳,董事、总经理董事,5,8001,890,1,160378,6,9602,268,同上同上,张孟青范群英马庆丰,董事、董秘、总经济师监事总工程师,1,8003005,760,360601,152,2,1603606,912,同上同上同上,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减百分点,分产品,叉车装载机其他产品,243,602.038,039.8277,129.96,200,878.5

13、67,858.4062,954.62,17.251.9317.94,26.7141.15124.76,31.6334.66133.31,-3.044.71-3.10,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 46.85 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,地国国,区内外,营业收入,280,539.1448,232.67,营业收入比上年同期增减(%)37.7768.37,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明第 5 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司

14、 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称门架事业部建设项目薄板件事业部建设项目重型装备事业部二期项目技术中心项目第二桥体加工生产线项目装载机变速箱扩建项目合力铸造中心项目消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目扩大油缸生产能力技改项目（四期）安庆扩大车桥生产能力项目（三期）宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目宝鸡合力 2 万台小吨位叉车第 6 页 共 26 页,计划固定资产投资金额3,

15、348.006,383.007,640.0012,480.002,120.004,740.0047,100.009,600.006,550.002,500.0010,675.006,407.00,项目投资情况累计完成投资 2396 万元，本期投资 186 万元，主要用于工程决算和设备质保金。累计完成投资 4750 万元，本期投资 913 万元，主要用于工程及设备进度款。累计完成投资 3129 万元，本期投资 1558 万元，主要用于土建安装及钢构进度款。累计完成投资 7687 万元，本期投资 1681 万元，主要用于技术中心建安进度款。累计完成投资 1837 万元，本期投资 1837 万元，主

16、要用于购置桥体加工设备。累计完成投资 296 万元，本期投资 296 万元，主要用于购置变速箱加工设备。累计完成投资 44188 万元，本期投资 1648 万元，主要用于 V 法二期、砂铸项目、公用等土建及设备尾款和进度款。累计投资 834 万元，本期投资 824 万元，主要用于消失模车间基础、设备和公用进度款。累计完成投资 2172 万元，本期投资 1591 万元，主要用于支付土建安装及设备进度款。累计完成投资 2123 万元，本期投资 224 万元，主要用于支付设备款。一期计划投资 7500 万元，累计完成投资 7070万元，本期投资 204 万元，主要用于一期工程尾款及设备进度款；二期计

17、划投资 3175 万元,累计投资 90 万元，本期投资 90 万元，主要用于设备和工程预付款。累计完成投资 299 万元，本期投资 215 万元，,/,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,能力建设项目,主要用于支付设备和工程预付款。一期计划投资 6000 万元，累计完成 5975 万元，本期投资 303 万元，主要用于支付一期,合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目合计,9,800.00129,343.00,下料、总装车间土建、钢结构尾款及设备款；二期计划投资 3800 万元，累计投资 702 万元，本期投资 684 万元，主要用于二期土建安装和设备进度款等。,5.8 董事会下半年

18、的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控

19、股子公司的担保情况,9,880,000.0015,457,904.020.000.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）第 7 页 共 26 页,0.00,0.00,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,15,457,904.020.600.000.00,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案

20、的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 8 页 共 26 页,未经审计,审计,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:安徽合力股份有限公司,单位:元,币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七.1,484,813,951.50,623,772,189.66,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七.2七.3

21、七.4,137,284,338.48745,774,710.50174,806,381.07,107,057,422.75525,016,460.05116,923,627.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七.5,49,071,241.48,39,940,100.00,买入返售金融资产,存货,七.6,979,032,057.15,797,473,428.78,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七.7,290,000,000.002,860,782,680.18,170,000,000.002,380,183,228.48,非流动资产：发

22、放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,七.8七.9,1,304,116,229.55118,001,112.95,1,259,203,846.93124,955,803.96,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七.10,160,657,378.81,163,741,064.07,开发支出第 9 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要商誉,长期待摊费用递延所得税资产,七.11七.12,2,005,198.5819,792,312.90,2,083,589.9617,168,296.02,

23、其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,1,604,572,232.794,465,354,912.97,1,567,152,600.943,947,335,829.42,应付票据应付账款预收款项,七.14七.15七.16,292,900,000.001,036,656,724.73156,320,252.13,263,850,000.00748,940,601.2799,477,267.13,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,七.17七.18,9,497,108.5560,972,338.06,1

24、0,707,858.1227,518,935.30,应付利息应付股利,其他应付款,七.19,51,308,496.04,44,798,258.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,七.20,4,800,000.00,100,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,612,454,919.51,1,295,292,920.45,长期借款,七.21,117,022,727.00,18,295,454.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七.22,33,900,000

25、.00150,922,727.001,763,377,646.51,38,700,000.0056,995,454.001,352,288,374.45,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七.23七.24,428,345,372.00641,743,932.36,356,954,477.00713,134,827.36,第 10 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要减：库存股专项储备,盈余公积,七.25,285,270,275.87,285,270,275.87,一般风险准备,未分配利润,七.26,1,224,230,097.79,1,120

26、,777,879.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,579,589,678.02122,387,588.442,701,977,266.464,465,354,912.97,2,476,137,459.23118,909,995.742,595,047,454.973,947,335,829.42,法定代表人：张德进第 11 页 共 26 页,主管会计工作负责人：薛白,会计机构负责人：潘一青,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:安徽合力股份有限公司,单位:元

27、,币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,394,720,782.76130,738,894.36,553,896,648.80105,856,214.75,应收账款预付款项,十三.1,676,065,032.34128,787,990.62,396,813,270.4691,610,023.40,应收利息应收股利,其他应收款存货,十三.2,10,465,407.36757,174,479.47,38,627,890.99690,349,407.39,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期

28、应收款,290,000,000.002,387,952,586.91,170,000,000.002,047,153,455.79,长期股权投资,十三.3,133,546,384.70,91,796,384.70,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债第 12 页 共 26 页,1,194,630,975.27117,850,907.66152,189,675.8613,104,976.771,611,322,920.263,999,275,507

29、.17,1,173,523,326.10113,451,231.99154,984,844.4011,211,259.671,544,967,046.863,592,120,502.65,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者

30、权益（或股东权益）总计,292,900,000.00922,003,921.9916,743,363.716,675,264.1949,398,009.1034,519,859.844,800,000.001,327,040,418.83117,022,727.0033,500,000.00150,522,727.001,477,563,145.83428,345,372.00641,840,819.62285,270,275.871,166,255,893.852,521,712,361.343,999,275,507.17,263,850,000.00677,183,267.1824,37

31、6,729.7410,565,005.8210,574.1135,947,224.58100,000,000.001,111,932,801.4318,295,454.0038,300,000.0056,595,454.001,168,528,255.43356,954,477.00713,231,714.62285,270,275.871,068,135,779.732,423,592,247.223,592,120,502.65,法定代表人：张德进第 13 页 共 26 页,主管会计工作负责人：薛白,会计机构负责人：潘一青,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011

32、 年 16 月,单位:元,币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注七.27,本期金额3,330,358,631.823,330,358,631.82,上期金额2,344,709,056.072,344,709,056.07,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,3,056,747,710.352,749,849,755.26,2,111,055,242.781,870,929,189.37,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七.28七.29七.30七.3

33、1七.32,10,644,127.64129,024,975.71153,072,563.601,879,879.3312,276,408.81,7,879,422.4995,739,691.07121,369,243.601,814,030.0113,323,666.24,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,3,081,190.55276,692,112.02,1,266,739.03234,920,552.32,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置

34、损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七.34七.35七.36,4,197,606.01837,132.31504,590.24280,052,585.7246,358,489.02233,694,096.70210,538,561.8923,155,534.81,5,284,212.021,563,458.80333,995.71238,641,305.5436,470,977.03202,170,328.51184,490,351.8917,679,976.62,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）

35、稀释每股收益,七.37七.37,0.4920.492,0.5170.517,七、其他综合收益第 14 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,233,694,096.70210,538,561.8923,155,534.81,202,170,328.51184,490,351.8917,679,976.62,法定代表人：张德进,主管会计工作负责人：薛白母公司利润表2011 年 16 月,会计机构负责人：潘一青单位:元币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费

36、用资产减值损失,项目,附注十三.4,本期金额3,099,767,384.652,673,889,532.668,196,392.4446,868,831.44133,232,642.34493,277.4715,266,470.09,上期金额2,182,402,836.871,820,019,146.986,508,958.0034,964,498.55105,356,661.61448,928.8815,456,714.94,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,十三.5,17,102,330.61,8,854,644.82,其中：对联营企业和合营企业的投资

37、收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,238,922,568.822,478,659.31718,489.19440,789.19240,682,738.9435,476,281.72205,206,457.22205,206,457.22,208,502,572.734,436,720.781,505,421.68211,433,871.8329,874,367.21181,5

38、59,504.62181,559,504.62,法定代表人：张德进第 15 页 共 26 页,主管会计工作负责人：薛白,会计机构负责人：潘一青,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月,单位:元,币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费

39、返还,2,712,972,196.2850,921,514.85,1,883,918,913.1037,405,136.54,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七.38(1),9,368,308.052,773,262,019.182,121,521,002.48,7,681,110.951,929,005,160.591,326,344,649.72,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,223,624,082.6

40、8139,118,778.92,176,517,040.82105,381,085.68,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七.38(2),78,369,832.022,562,633,696.10210,628,323.08,62,282,957.571,670,525,733.79258,479,426.80,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,3,081,190.555,230,550.00,890,136.29834,37

41、6.75,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,七.38(3),2,659,465.7310,971,206.28118,984,897.32,3,064,289.264,788,802.30109,792,756.80,第 16 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现

42、金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,120,000,000.00238,984,897.32-228,013,691.043,250,000.003,250,000.00100,000,000.00103,250,000.00101,272,727.00123,099,609.2319,421,661.01,200,000,000.00309,792,756.80-305,003,954.5046,714,476.128,290,863.60,支付其他与筹资活动有关的现金

43、筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,七.38(4),183,584.04224,555,920.27-121,305,920.27-266,949.93-138,958,238.16623,772,189.66484,813,951.50,61,289.9846,775,766.10-46,775,766.10-769,184.25-94,069,478.05615,459,958.27521,390,480.22,法定代表人：张德进,主管会计工作负责人：薛白母公

44、司现金流量表2011 年 16 月,会计机构负责人：潘一青单位:元币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费第 17 页 共 26 页,2,277,198,740.273,370,019.662,280,568,759.931,764,737,797.72185,747,011.9891,207,067.01,1,572,024,860.622,813,949.751,574,838,810.371,

45、104,835,568.72150,637,240.2777,737,182.26,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生

46、的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,48,660,162.112,090,352,038.82190,216,721.1117,102,330.612,572,550.002,042,134.6021,717,015.21104,425,643.16161,750,000.

47、00266,175,643.16-244,458,627.95100,000,000.00100,000,000.00101,272,727.00103,477,648.16183,584.04204,933,959.20-104,933,959.20-159,175,866.04553,896,648.80394,720,782.76,28,113,174.231,361,323,165.48213,515,644.898,478,042.08799,913.452,821,866.6512,099,822.1896,033,052.79200,000,000.00296,033,052.7

48、9-283,933,230.6136,746,027.8061,289.9836,807,317.78-36,807,317.78-107,224,903.50566,506,871.58459,281,968.08,法定代表人：张德进第 18 页 共 26 页,主管会计工作负责人：薛白,会计机构负责人：潘一青,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月,归属于母公司所有者权益,本期金额,单位:元,币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上

49、年年末余额,356,954,477.00,713,134,827.36,285,270,275.87,1,120,777,879.00,118,909,995.74,2,595,047,454.97,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,356,954,477.00,713,134,827.36,285,270,275.87,1,120,777,879.00,118,909,995.74,2,595,047,454.97,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,71,390,895.00,-71,390,895.00,103,452,218.79,3,477,592.70,106,

50、929,811.49,填列）,（一）净利润,210,538,561.89,23,155,534.81,233,694,096.70,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,210,538,561.89,23,155,534.81,233,694,096.70,第 19 页 共 26 页,安徽合力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,3,250,000.003,250,000.00,3,250,000.003,250,000.00,（四）利润分配,-107,086,343.10,-22,927,942.11,