601339 百隆东方半报摘要.ppt

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1、百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要百隆东方股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会

2、计机构负责人（会计主管人员）钟征远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,百隆东方601339上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,潘虹宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场 意庭楼 17 楼0574-863899990574-,周立雯宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场 意庭楼 17 楼0574-863899990574-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资

3、产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,8,690,636,313.185,733,412,113.187.645报告期（16 月）208,073,478.43,6,603,769,379.173,568,453,104.425.95上年同期744,524,345.65,31.6060.6728.49本报告期比上年同期增减(%)-72.05,1,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收

4、益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,239,256,975.30205,085,746.80161,560,337.910.270.220.275.59737,887,186.610.9838,804,662,521.55733,635,590.17671,491,402.421.221.121.2222.60691,549,744.031.15,-70.27-72.05-75.94-77.87-80.36-77.87减少 17.01 个百分点6.70-14.45,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处

5、置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,6,783,622.1220,223,076.602,689,890.7413,963,119.437,546,654.51-7,680,954.5143,525,408.89,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表

6、适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法2,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要人持股,3、其他内资持股,35,899,876,5.98,35,899,876,4.79,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,、外资持股,564,100,124,94.02,564,100,124,75.21,其中：境,外法人持,353,300,000,58.89,353,300,000,47.11,股境,外自然人,210,800,124,35.13,210,

7、800,124,28.10,持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,150,000,000,150,000,000,150,000,000,20.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,600,000,000,100.00,150,000,000,150,000,000,750,000,000,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,47,077 户,股东名称新国投资发展有限公司杨卫新三牛有限公司杨卫国绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）中信产业投资基金（香港）投资有限,股东性质境外法人境外自然人境外法人境外自然

8、人境内非国有法人境外法人,持股比例(%)32.2418.1912.409.922.472.47,持股总数241,799,814136,399,75293,000,18674,400,37218,500,00018,500,000,持有有限售条件股份数量241,799,814136,399,75293,000,18674,400,37218,500,00018,500,000,质押或冻结的股份数量无无无无无无,3,3.3,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司,宁波九牛投资咨询有限公司金石投资有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,0.830.67,6,199,9385,000,0

9、00,6,199,9385,000,000,无无,中国建设银行交,银施罗德增利债券,未知,0.46,3,483,889,3,483,889,无,证券投资基金泰康人寿保险股份,有限公司万能,未知,0.43,3,203,176,3,203,176,无,个险万能前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国建设银行交银施罗德增利债券证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能,3,483,8893,203,1762,903,225,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,483,8893,203,1762,903,22

10、5,泰康人寿保险股份有限公司,分红个人分红019LFH002,2,903,225,人民币普通股,2,903,225,沪泰康人寿保险股份有限公司,分红团体分红019LFH001,2,903,225,人民币普通股,2,903,225,沪泰康人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品019L,2,903,225,人民币普通股,2,903,225,CT001 沪中国农业银行股份有限公司,交银施罗德信用添利债券证券,2,322,580,人民币普通股,2,322,580,投资基金,中国工商银行汇添富增强收益债券型证券投资,1,451,612,人民币普通股,1,451,612,中国工商银行股份有限公司,汇添富保

11、本混合型证券投资基,1,451,612,人民币普通股,1,451,612,金光大证券光大光大阳光集,结号收益型一期集合资产管理,1,161,290,人民币普通股,1,161,290,计划,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用4,0,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,

12、营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,棉纺行业,2,493,078,481.19,2,069,457,857.18,16.99,-3.72,24.74,减少 52.71个百分点,分产品,色纺纱非色纺纱,2,072,127,106.29420,951,374.90,1,679,082,558.21390,375,298.97,18.977.26,-6.6533.36,18.8658.50,减少 47.83个百分点减少 78.24个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内销售国外销

13、售,地区,营业收入1,226,007,979.43846,119,126.86,营业收入比上年增减（%）,-6.80-6.44,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司 2012 年 1-6 月业绩出现同比下滑幅度较大主要系主营业务毛利额下滑所致，2011 年 1-6 月及 2012 年 1-6 月公司毛利额分别为 93,033.73 万元、42,362.06 万元，同比下滑 50,671.67 万元，其中主营业务毛利额分别为 80,705.03 万元、39,304.45 万元，同比下滑 41,

14、400.58 万元，占公司综合毛利额下滑的比例达到 81.70%。由于公司色纺纱销售的定价方式为参照棉花现货价格和加工成本进行加成定价，而 2011 年二季度以来，国内棉花价格从 3.3 万元/吨下滑至 1.8 万元/吨，棉花价格的大幅回落对公司的生产经营产生较大的不利影响，公司在主营业务成本仍维持高位的同时，色纺纱的产品定价与棉花价格出现同步下降，因此导致公司主营业务毛利和利润水平出现同比大幅下滑。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额

15、,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,山东邹城年产,正在土建，尚,25,000 吨色棉,否,39,840.00,是,未投产，未产,纺项目,5,生收益,0,0.00,0.00,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,江苏淮安高档,正在土建，尚,纺织品生产项,否,66,388.80,是,未投产，未产,目,生收益,合计,/,106,228.80,0,/,/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用不适用不适用在募集资金专户内以活期及定期存单形式存放,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金

16、项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计

17、公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额6,0.00295,824,059.62295,824,059.625.16,0,0,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,0.000.00,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,新国投资发展有限公司,1,088.15,56,081.67

18、,合计,0,0,1,088.15,56,081.67,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:元 币种:美元,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,澳门百隆于 2010年 10 月 12 日和Bhadresh TradingCorporation Ltd.签订购买 500 吨印度 Shankar-06 棉花的供货合同，价格为每磅USC118.00，付运,日不得迟于 2010年 12 月 31 日。合约规定所容许的供货数量为

19、规定数量的加或减的3%。后疑因棉花原材料价格上涨，上述供货方只于2011 年 2 月 7 日交付了 24 吨棉花。上述供货方经澳,976,714.65,仲裁申请已交国际棉花协会 ICA 评审团处理，至今尚在等待仲裁结果的阶段。,目前尚在等待仲裁结果阶段。由于澳门百隆为此仲裁的起诉方，败诉的最大影响也不过为索偿失败而丧失赔偿金，并不会对澳门百隆的生产经营产生任何重大的影响,目前尚在等待仲裁结果阶段。,门百隆多番催告及交涉后至今仍不予以履行上述合约的其余义务，所以澳门百隆已于 2011 年 6 月 1日向国际棉花协会 ICA 递交仲裁申请。,澳门百隆于 2011,索偿方至今尚未,索偿方至今尚未,目

20、前索偿方尚在,年 3 月 23 日和Bhadresh TradingCorporation Ltd.,351,619.20,完成向 ICA 递交索偿理据和资料的程序。,完成向 ICA 递交索偿理据和资料的程序。由于澳门百,完成向国际棉花协会 ICA 递交索偿理据和资料阶段。,7,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,签订出售 1,100 吨EMOT SM 等级棉花的销售合同，价格为每磅USC210.00，付运期限为 2011 年 4月 15 日。后疑因上述购买方一直未能找到销售下家，导致供货期限,隆于是次仲裁的索偿额为USD351,619.20，败诉的最大影响也不过向对方赔偿有关的

21、索偿金而已，并不会对澳门百隆的生产经营产生任何重大的影响。,前未能及时开具银行信用证予澳门百隆以作出付运的安排。后经澳门百隆及该购买方双方和解协议同意由该购买方以 USC25.00 之单价赔偿澳门百隆的损失，协议结果为该购买方应付澳门百隆USD606,265.00。澳门百隆亦已于2011 年 4 月 8 日及2011 年 5 月 3 日分两笔收到全数差价赔偿款项，该协议亦告完成。但该购买方却于 2011年 6 月 21 日申请向国际棉花协会ICA 进行仲裁，要求索偿的仲裁金额为USD351,619.20，由于索偿方至今尚未完成向 ICA 递交索偿理据和资料的程序，因此澳门百隆尚未能全面了解个中

22、的仲裁理据。截止至 2012 年 6 月 30 日，不存在对本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,8,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,宁波通商,银行股份,246,826,910.0

23、0,60,086,680,9.40,246,826,910.00,0.00,0.00,长期股权投资,股权受让,有限公司7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:百隆东方股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,9,3,575,080,835.71143,059,972.4457,973,092468,663,151.5389,264,185.19,1,114,416,

24、875.581,816,643.0549,381,074.72264,446,436.4790,033,238.16,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金

25、融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,13,438,985.5346,883,799.812,123,185,033.45421,500,000.006,939,049,055.66237,632,329.011,011,211,960.98216,639,637.875,425.39270,438,225.803,597,619.7412,062,058.731,751,587,257.528,690,636,313.181,659,155,582.2814,117,500.00161,437,716.4391,737,281.6527,875,590.6410,5,564,261.625,

26、066,490.242,854,904,820.58646,200,0005,051,829,840.401,016,020,646.88247,807,729.09277,524,043.32249,293.4210,337,826.061,551,939,538.776,603,769,379.171,644,078,321.672,609,850.68211,871,373.75219,209,646.8647,799,884.80,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,10,410,1

27、32.808,031,272.9079,354,940.64,-94,121,426.816,654,866.0080,481,084.67,负债,一年内到期的非流动,37,826,049.13,43,779,739.74,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,2,089,946,066.4731,341,027.74515,795,

28、286.2125,035,437.121,694,908.66293,411,473.80867,278,133.532,957,224,200.00750,000,000.003,059,643,585.28145,661,848.781,781,719,718.61-3,613,039.495,733,412,113.185,733,412,113.18,2,162,363,341.3642,517,001.79507,462,832.0037,522,186.68120,059.52285,330,853.40872,952,933.393,035,316,274.75600,000,0

29、00.001,231,751,952.75145,661,848.781,576,633,971.8114,405,331.083,568,453,104.423,568,453,104.42,总计,负债和所有者权益,8,690,636,313.18,6,603,769,379.17,法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日11,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要编制单位:百隆东方股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应

30、收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,2,789,279,144.01141,919,919.6341,754,320.25550,685,670.8692,159,043.888,273,126.1874,778,838.0713,930,298.901,338,734,386.37411,50

31、0,000.005,463,014,748.15995,003,063.36266,845,678.481,000,000.0045,098,866.743,400,000.001,238,635.201,312,586,243.786,775,600,991.93489,341,393.0614,117,500.00699,397,852.0612,630,609,714.09960,476.1941,333,056.69303,625,923.99240,201,874.992,470,486.3045,278,838.075,734,876.101,886,804,796.64346,2

32、00,000.003,503,220,043.06757,370,734.35244,163,051.7244,532,669.0045,853,086.361,238,635.201,093,158,176.634,596,378,219.69331,159,632.371,804,551.56878,274,169.38,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股

33、东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,91,689,589.785,588,841.6650,102,553.843,560,622.23251,926,281.261,605,724,633.89210,370,619.541,676,298.00212,046,917.541,817,771,551.43750,000,000.002,947,948,638.57106,709,949.851,153,170,852.084,957,829,440.56,775,600,991.9

34、3,97,385,055.8412,290,919.46-14,735,203.613,731,343.12292,711,100.011,602,621,568.13206,600,147.07206,600,147.071,809,221,715.20600,000,000.001,120,057,006.04106,709,949.85960,389,548.602,787,156,504.494,596,378,219.69,法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注

35、,本期金额2,493,078,481.192,493,078,481.19,上期金额2,589,321,211.762,589,321,211.76,利息收入已赚保费13,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,290,482,689.842,069,457,857.1812,509,183.8756,619,217.70124,209,547.1615,299,

36、622.0712,387,261.86-11,175,323.09,1,852,825,532.291,658,983,933.3710,610,057.5945,685,982.50120,676,863.775,854,198.8111,014,496.25-12,974,736.59,列）,投资收益（损失以“”号填,16,653,010.17,21,003,402.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以

37、“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,208,073,478.4334,553,353.233,369,856.36273,042.41239,256,975.3034,171,228.50205,085,746.80205,085,746.800.270.27-18,018,370.57187,067,376.23,744,524,345.6565,226,089.485,087,913.58333,133.68804,662,521.5571,026,931.38733,635,590.1773

38、3,635,590.171.221.226,163,105.77739,798,695.94,总额,归属于母公司所有者的综合收益,187,067,376.23,739,798,695.94,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远14,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额2,201,235,166.321,942,686,507.829,

39、200,598.3630,490,070.3361,169,466.82-7,576,038.084,605,224.66-12,312,948.44,上期金额2,199,187,784.151,625,522,739.497,760,044.9528,383,091.5958,701,008.865,071,508.347,244,531.06-10,146,433.52,填列）,投资收益（损失以“”号,55,918,123.50,29,926,449.99,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额

40、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,204,264,511.4720,528,243.492,445,123.32222,347,631.6429,566,328.16192,781,303.48192,781,303.48,486,284,876.3347,391,441.003,985,903.21529,690,414.1265,908,741.42463,781,672.70463,781,672.70,法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征

41、远合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,2,432,225,572.13,3,036,024,062.49,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入15,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,21,988,523.6140,

42、306,949.29,62,050,798.7385,914,657.15,小计,经营活动现金流入,2,494,521,045.03,3,183,989,518.37,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,288,790,477.17234,217,038.13120,616,785.82113,009,557.30,1,909,869,880.98214,642,784.42138,026,309.8

43、2229,900,799.12,小计,经营活动现金流出,1,756,633,858.42,2,492,439,774.34,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,16,737,887,186.61849,371,815.49,691,549,744.03,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,现金,取得投资收益收到的,15,899,174.52,29,926,449.99,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,25,143,000.0032,000,000.00,2

44、8,210,482.073,514,375.8625,252,600.00,小计,投资活动现金流入,922,413,990.01,86,903,907.92,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,83,182,601.12987,457,521.51196,792,324.77,132,918,076.708,923,047.22,小计,投资活动现金流出,1,267,432,447.40,141,841,123.92,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现

45、金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-345,018,457.391,990,000,000.001,143,659,781.54827,883.48,-54,937,216.00987,500,943.80447,074,358.37,小计,筹资活动现金流入,3,134,487,665.02,1,434,575,302.17,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,1,490,747,470.9219,325,471.4545,224.5517

46、,1,428,989,257.2541,390,603.5581,249,182.08,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,小计,筹资活动现金流出,1,510,118,166.92,1,551,629,042.88,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,624,369,498.10-979,211.392,016,259,015.93781,570,299.512,797,829,315.44,-117,053,740.719,019,767.63528,578,55

47、4.95832,368,924.241,360,947,479.19,法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,805,725,854.9318,123,353.2221,578,931.18,2,290,757,674.3151,903,763.9463,791,459.38,小计,经营活动现金流入,1,845,428,139.33,2,406,452,897.63,购

48、买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,229,488,960.5258,826,234.5275,380,063.6429,260,267.13,1,652,001,741.2062,058,700.11108,171,944.20182,908,808.64,小计,经营活动现金流出,1,392,955,525.81,2,005,141,194.15,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,452,472,613.52296,200,000.00,401,311,703.48,现金,取得投资收益

49、收到的,10,107,175.82,29,926,449.99,处置固定资产、无形,18,13,613,000.00,10,546,337.32,百隆东方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产和其他长期资产收回的现金净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,32,000,000.00,3,514,375.86,小计,投资活动现金流入,351,920,175.82,43,987,163.17,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,6,816,151.00593,851

50、,925.02196,792,324.77,13,946,927.00,小计,投资活动现金流出,797,460,400.79,13,946,927.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-445,540,224.971,990,000,000.00328,000,000.00,30,040,236.17469,922,008.31447,074,358.37,小计,筹资活动现金流入,2,318,000,000.00,916,996,366.68,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支