联合化工：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无,无,无,无,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员

2、)潘月峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,297,741,173.08911,406,017.44222,984,000.004.09,1,306,814,744.10832,783,431.65222,984,000.003.73,-0.69%9.44%0.00%9.65%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,

3、营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,387,887,022.1248,078,868.720.220.225.33%5.19%,68.83%288.65%266.67%266.67%3.75%3.54%,982,983,368.6592,287,051.7222,572,900.650.100.410.4110.63%9.34%,79.89%179.12%-74.49%0.00%173.33%1

4、73.33%6.34%5.05%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,4,014,640.56,附注（如适用）,1,-,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,10,66

5、8,000.00 政府补助1,317,296.69-1,339,708.06-2,948,731.90-522,386.1411,189,111.15,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,493,王宜明王伊飞李淑南高修家李希志辛军段会伟郝纪平杨朝东魏进文,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量12,173,571 人民币普通股5,284,200 人民币普通股5,147,111 人民币普通股5,146,215 人民币普通股4,735,556 人民币普通股4,298,000 人民币普通股3,

6、640,722 人民币普通股3,621,788 人民币普通股2,772,386 人民币普通股2,249,278 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末余额比年初余额减少 103,975,218.65 元，减幅 48.54%，主要系报告期内公司支付工程项目款项所致。2、应收账款期末余额比年初余额增加 16,234,136.18 元，增幅 91.39%，主要系报告期内公司出售商品订单增加及未到约定付款期所致。3、其他应收款期末余额比年初余额增加 4,641,578.66 元,增幅 112.42%，主要系报告期内公司

7、支付的征地保证金增加所致。4、在建工程期末余额比年初余额增加 22,301,749.84 元，增幅 59.07%，主要系报告期内公司未竣工工程投入增加所致。5、应付票据期末余额比年初余额减少 35,384,456.00 元，减幅 64.46%，主要系报告期内公司未到支付期的银行承兑票据减少所致。6、应缴税费期末余额比年初余额减少 15,348,128.59 元，减幅 486.48%，主要系报告期内公司预缴的各项税款增加所致。7、其他应付款期末余额比年初余额增加 3,926,648.09 元，增幅 44.34%，主要系报告期内公司收取的保证金增加所致8、营业收入本期金额比上期金额增加 436,5

8、41,099.26 元，增幅 79.89%，主要系报告期内产品销售量增加所致。9、营业成本本期金额比上期金额增加 355,896,735.63 元，增幅 81.43%，主要系报告期内产品销售量增加所致。10、营业税金及附加本期金额比上期金额增加 3,607,364.51 元，增幅 161.95%，主要系报告期内实现的增值税增加相应计提的附加税增加所致。11、销售费用本期金额比上期金额增加 8,871,732.71 元，增幅 75.11%，主要系报告期内产品销售量增加相应运输费用增加所致。2,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文12、资产减值损失本期金额比上期金额增加 56

9、0,914.18 元，增幅 160.74%，主要系报告期内应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。13、营业外收入本期金额比上期金额增加 13,608,835.13 元，增幅 751.61%，主要系报告期内收到的政府补助比上期增加所致。14、营业外支出本期金额比上期金额增加 795,875.21 元，增幅 62.15%，主要系报告期内公益性救济性捐款比上期增加所致。15、所得税费用本期金额比上期金额增加 9,168,363.41 元，增幅 135.62%，主要系报告期内利润增加相应计提的所得税增加所致。16、经营活动产生的现金流量净额比上期金额减少 65,909,823.83 元，减幅 74.

10、49%，主要系报告期内支付的原材料款项增幅比销售商品收到的款项增幅大所致。17、投资活动产生的现金流量净额比上期金额增加 123,788,478.98 元，增幅 56.03%，主要系报告期内支付的工程设备款比上期减少所致。18、筹资活动产生的现金流量净额比上期金额减少 62,566,204.99 元，减幅 290.10%，主要系报告期内收到的借款比上期减少，而偿还借款比上期增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的

11、签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、避免同业竞争的承诺；2、自股票上市之日,发行时所作承诺,王宜明,起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人,王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺事项的情形。,

12、股份，也不由发行人收购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3,50.00%,：,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80%,80.00%,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,85,257,783.08,公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期变化的主

13、要原因是：1、全资子公司山东新泰联合化工有限公司三万吨三聚氰胺工程竣工投产，增加了公司利润。,业绩变动的原因说明,2、主要产品硝酸铵销售价格超公司预期，三聚氰胺产量增加，增加了公司利润。,3、公司及控股子公司山东联合丰元化工有限公司收到了部分政府补助，增加了公司利润。4、控股子公司山东联合丰元化工有限公司硝酸产量增加，增加了公司利润3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东联合化工股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日

14、,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,110,232,167.90,104,515,693.98,214,207,386.55,201,189,592.70,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,71,633,507.5433,997,141.33109,177,776.84,60,537,961.2923,180,611.52125,202,804.36,71,675,149.3617,763,005.1591,364,082.68,56,971,741.3711,271,273.6355,295,883.18,应收保费应

15、收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,8,770,477.96,16,309,641.94,4,128,899.30,3,584,454.44,4,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,88,522,792.41,49,721,498.98,76,555,341.98,52,696,710.48,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,118,000,000.00,11,600,000.00,91,600,000.00,流动资产合计,422,333,863.98,497,468,212.07,487,293,865.02,472,6

16、09,655.80,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,138,920,774.19,138,920,774.19,投资性房地产固定资产在建工程工程物资,82,965.34647,686,332.8560,057,660.0728,471,322.08,82,965.34357,351,618.1849,839,829.514,011,274.79,87,829.75620,109,444.9137,755,910.2324,602,113.15,87,829.75391,934,601.6830,106,169.184,431,291.28,

17、固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,135,245,558.73,111,633,589.68,132,471,804.65,114,935,598.37,开发支出商誉,长期待摊费用,471,570.71,471,570.71,递延所得税资产,3,863,470.03,3,361,583.95,4,022,205.68,3,596,570.23,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,875,407,309.101,297,741,173.08,665,201,635.641,162,669,847.71,819,520,879.081,306,814,744.10,684,484,

18、405.391,157,094,061.19,流动负债：,短期借款,150,000,000.00,150,000,000.00,140,000,000.00,120,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,19,508,000.00179,728,758.0917,236,046.63,19,508,000.0093,728,029.208,742,944.05,54,892,456.00201,238,680.0627,719,957.07,52,920,000.00127,810,932.7724,003,937.79,卖出回

19、购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,833,878.16-18,503,049.80,3,010,553.72-16,966,990.83,5,952,512.31-3,154,921.21,4,912,613.68-6,064,094.86,应付利息应付股利,其他应付款,12,781,628.25,8,319,576.57,8,854,980.16,7,086,677.29,应付分保账款5,：,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,366,585,261.33,

20、266,342,112.71,435,503,664.39,330,670,066.67,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,20,000,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5,500,000.005,500,000.00372,085,261.33,5,500,000.005,500,000.00271,842,112.71,5,500,000.0025,500,000.00461,003,664.39,5,500,000.005,500,000.00336,170,066.67,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,2

21、22,984,000.00242,727,925.58,222,984,000.00242,687,358.53,222,984,000.00242,727,925.58,222,984,000.00242,687,358.53,减：库存股,专项储备盈余公积,14,613,056.8742,065,789.47,9,777,921.6042,065,789.47,14,898,482.8042,065,789.47,12,907,193.1542,065,789.47,一般风险准备,未分配利润,389,015,245.52,373,312,665.40,310,107,233.80,300,2

22、79,653.37,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,911,406,017.4414,249,894.31925,655,911.751,297,741,173.08,890,827,735.00890,827,735.001,162,669,847.71,832,783,431.6513,027,648.06845,811,079.711,306,814,744.10,820,923,994.52820,923,994.521,157,094,061.19,4.2 本报告期利润表,编制单位：山东联合化工股份有限公司,2011 年 7

23、-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,387,887,022.12387,887,022.12,262,202,130.40262,202,130.40,229,754,449.57229,754,449.57,183,052,105.79183,052,105.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,332,812,420.71306,783,816.71,216,739,541.39200,103,755.68,216,251,040.23190,168,600.28,167,015,409.9

24、7146,881,752.50,利息支出6,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,263,481.475,060,915.3719,972,658.18-1,565,257.49296,806.47,1,827,537.532,013,499.7915,033,324.59-2,697,204.47458,628.27,1,265,327.383,646,112.8019,232,019.011,826,385.99112,594.77,82

25、6,727.503,748,356.0914,853,591.58220,951.16484,031.14,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,627,614.29,627,614.29,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,55,702,215.702,629,195.351,191,634.5015,535.2357,139,776.558,113

26、,121.6449,026,654.91,46,090,203.30324,751.131,079,639.220.0045,335,315.218,060,544.1637,274,771.05,13,503,409.34606,771.17881,638.0613,228,542.45842,753.1412,385,789.31,16,036,695.82469,827.44861,943.0615,644,580.203,259,332.7512,385,247.45,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,48,078,868.72947,786.19,37,274,771.050

27、.00,12,370,778.8515,010.46,12,385,247.450.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.220.220.0049,026,654.9148,078,868.72947,786.19,0.170.170.0037,274,771.0537,274,771.050.00,0.060.060.0012,385,789.3112,370,778.8515,010.46,0.060.060.0012,385,247.4512,385,247.450.00

28、,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：山东联合化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,982,983,368.65982,983,368.65,710,031,215.28710,031,215.28,546,442,269.39546,442,269.39,489,412,972.33489,412,972.33,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业

29、总成本其中：营业成本,888,495,440.61792,955,006.19,616,829,327.55554,160,773.21,507,288,467.51437,058,270.56,432,454,154.78377,296,844.56,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,834,807.5620,684,121.5266,468,467.381,643,157.80909,880.16,4,782,080.479,364,971.5750,539,671.26-3,580

30、,865.291,562,696.33,2,227,443.0511,812,388.8153,640,476.522,200,922.59348,965.98,1,362,130.0012,586,304.1539,225,259.97703,839.461,279,776.64,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,317,296.69,1,317,296.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号

31、填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,95,805,224.7315,419,470.012,076,537.5115,535.23109,148,157.2315,928,805.5193,219,351.72,94,519,184.429,668,937.911,696,145.12102,491,977.2116,079,925.1886,412,052.03,39,153,801.881,810,634.881,280,662.30155,515.2439,683,774.466,760,442.1032,923,332.36,56,958,817.551,372,2

32、90.461,174,519.03155,515.2457,156,588.989,206,899.6347,949,689.35,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,92,287,051.72932,300.00,86,412,052.03,33,063,554.86-140,222.50,47,949,689.350.00,8,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.410.4193,219,351.7292,287,

33、051.72932,300.00,0.390.3986,412,052.0386,412,052.03,0.150.150.0032,923,332.3633,063,554.86-140,222.50,0.220.220.0047,949,689.3547,949,689.350.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：山东联合化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1

34、,028,635,466.00,781,556,674.29,666,562,592.06,565,830,095.66,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,313,909.99,313,909.99,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,22,133,834.211,050,769,300.21,39,760,913.98821,317,588.27,66

35、,958,741.17733,835,243.22,7,000,206.75573,144,212.40,现金,购买商品、接受劳务支付的,811,091,433.63,687,807,274.17,478,449,346.66,425,367,781.80,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,67,189,012.7882,987,539.8866,

36、928,413.271,028,196,399.56,47,512,484.1871,986,982.9760,801,337.79868,108,079.11,47,813,715.3437,635,194.0381,454,262.71645,352,518.74,30,786,226.6530,587,797.4953,841,314.12540,583,120.06,流量净额,经营活动产生的现金,22,572,900.65,-46,790,490.84,88,482,724.48,32,561,092.34,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,3

37、17,296.69,31,317,296.69,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,4,014,640.56,4,189,490.62,213,837.24,155,515.24,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,30,253,449.68,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,5,331,937.25102,480,898.31,35,506,787.3140,277,425.8668,000,000.00,213,837.24221,151,277.28,30,408,964.92141,495,

38、484.6426,561,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,102,480,898.31,108,277,425.86,221,151,277.28,168,056,484.64,流量净额,投资活动产生的现金,-97,148,961.06,-72,770,638.55,-220,937,440.04,-137,647,519.72,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,165,000,000.00,165,000,000.00,190,000

39、,000.00,150,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,188,472.88165,188,472.88187,000,000.0019,187,631.12,188,472.88165,188,472.88135,000,000.0018,901,242.21,1,313,032.27191,313,032.27150,000,000.0019,745,985.52,1,313,032.27151,313,032.27100,000,000.0017,935,813.65,其中：子

40、公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关10,山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,206,187,631.12,153,901,242.21,169,745,985.52,117,935,813.65,流量净额,筹资活动产生的现金,-40,999,158.24,11,287,230.67,21,567,046.75,33,377,218.62,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-115,575,218.65,-108,273,898.72,-110,887,668.81,-71,709,208.76,余额,加：期初现金及现金等价物,225,807,386.55,212,789,592.70,279,971,238.85,228,796,788.26,六、期末现金及现金等价物余额,110,232,167.90,104,515,693.98,169,083,570.04,157,087,579.50,4.5 审计报告审计意见：未经审计山东联合化工股份有限公司董事长：王宜明二一一年十月二十五日11,