600406 国电南瑞半募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、、,证券简称：国电南瑞,证券代码：600406,公告编号：临 2012-20,国电南瑞科技股份有限公司2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）和国电南瑞科技股份有限公司募集资金管理办法规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2012 年上半年募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员

2、会“证监许可20101343 号”文核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）15,059,429 股，发行价格为 52.00元/股，募集资金总额为人民币 783,090,308.00 元，扣除发行费用 23,090,308.00元后，募集资金净额为人民币 760,000,000.00 元。以上募集资金已经天衡会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 19 日出具的天衡验字（2010）第 096 号验资报告验证确认。截至 2012 年 6 月 30 日，公司 2012 年上半年使用募集资金 8,801.15 万元，累计使用 29,756.26 万元，尚未使用募集资金余额 46,2

3、43.74 万元。二、募集资金管理情况公司按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定，制定了国电南瑞科技股份有限公司募集资金管理办法。2010 年 10 月 27 日，公司、保荐人分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、中信银行股份有限公司南京城北支行、中国农业银行股份有限公司南京北京西路支行签署了募集资金三方监管协议。所签订的三方监管协议与募集,资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，截至本报告期末，协议,各方均按照募集资金三方监管协议履行了相关职责。,三、本年度募集资金的实际使用情况,1募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。,公司严格按照募集资金管理办法使用募集资

4、金，截至 2012 年 6 月 30,日募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。,2募投项目先期投入及置换情况。,为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，截至 2010 年 10 月,31 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 3,868.74 万元。公司第四届董事,会第五次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的,自筹资金的议案，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投,资项目的自筹资金 3,868.74 万元。,四、变更募投项目的资金使用情况,公司不存在变更募投项目情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司不存在不及时、真实、

5、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管,理违规的情形。,国电南瑞科技股份有限公司董事会,二一二年八月八日,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附表：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,76,000,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,8,801.1529,756.26,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入总额,本年度投入金额,截至期末累计投入金额,截至期末投入进度（%）,项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是

6、否发生重大变化,城市轨道交通,指挥中心调度,-,7,500,-,7,500,92.23,1,892.79,25.24,2012/11,-,-,否,决策系统,智能变电站自动化系统,12,000,12,000,858.72,8,121.19,67.68,2012/11,3,065.61,否,智能用电信息,采集系统及配,16,700,16,700,4,912.35,8,431.33,50.49,2012/5,2,252.87,否,套产品风电机组控制,及风电场接入,16,800,16,800,1,747.40,6,752.17,40.19,2012/11,783.19,否,系统,智能配电网运行控制系统

7、,-,12,000,-,12,000,630.54,3,534.81,29.46,2013/5,5,459.08,-,否,城市轨道交通,列车自动监控与计算机联锁,-,11,000,-,11,000,559.91,1,023.97,9.31,2013/11,-,-,否,系统,合计,-,76,000,-,76,000,8,801.15 29,756.26,-,-,11,560.75,-,-,智能用电信息采集系统及配套产品项目计划进度延后的原因：随着智能,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,电网统一技术标准体系建设和试点工程的推进，市场对用电信息采集系统及配套产品项目的产品技术要求、需求结构出现了

8、一些新变化，为控,制项目风险、保证提升项目效益，公司相应调整了本项目的投资进度。项目可行性发生重大变化的情况说明截至 2010 年 10 月 31 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 3,868.74,募集资金投资项目先期投入及置换情况,万元。公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,868.74 万,元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,募集资金结余 46,243.74 万元，除用电信息采集系统及配套产品项目有进度延缓外，其他项目在正常进行中。,