601038 一拖股份半报摘要.ppt

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1、1,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名苏维珂洪暹国屈大伟,未出席董事职务董事独立董事独立董事,未出席董事的说明因公务因公务因公务,被委托人姓名张秋生闫麟角,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存

2、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人赵剡水、主管会计工作负责人姚卫东及会计机构负责人（会计主管人员）周鹃声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,一拖股份601038上海证券交易所第一拖拉机0038香港联合交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,于丽娜河南省洛阳市建设路 154 号0379-649614670379-,2,956,2,736,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘

3、要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:千元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,946,438.003,600,224.004.26报告期（16 月）354,382.00359,399.00286,421.00271,779.000.33860.33

4、868.074,225.000.005,9,167,788.003,323,500.003.93上年同期347,254.00357,232.00271,236.00231,713.000.32060.32068.45-142,912.00-0.17,8.498.338.40本报告期比上年同期增减(%)2.050.615.6017.295.615.61减少 0.38 个百分点-102.96-102.96,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：千元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

5、持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计1,金额,10,5222,137-2,946-76314,642,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：千元 币种：人民币,净利润,净资

6、产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则按境外会计准则,286,421286,421,271,236271,236,3,600,2243,600,224,3,323,5003,323,500,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,396 户,股东名称中国一拖集团有限公司香港中央结算（代理人）有限公司LIU HON NAMYAP CHEE MINGLIU HON MINGNG KAM WANTSOI YEUK NAMCHAN HIU YUNGWU YUK KWAILEUNG FUK LINMAR

7、INA,股东性质国有法人境外法人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人,持股比例(%)52.4847.090.090.050.030.020.020.010.010.01,持股总数443,910,000398,363,398726,000400,000262,000200,000190,00090,00070,00060,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数2,股份种类及数量,3.3,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要量

8、,香港中央结算（代理人）有限公司LIU HON NAMYAP CHEE MINGLIU HON MINGNG KAM WANTSOI YEUK NAMCHAN HIU YUNGWU YUK KWAILEUNG FUK LIN MARINATSUI KAM CHUEN,398,363,398726,000400,000262,000200,000190,00090,00070,00060,00060,000,境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股,398,363,398726,000400,00

9、0262,000200,000190,00090,00070,00060,00060,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知公司前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业

10、,农业机械柴油机及燃油喷射,5,530,6731,162,282,4,896,120969,926,11.4716.55,-12.36-13.24,-14.38-9.68,增加 2.09 个百分点减少 3.28 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:千元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入,5,937,475311,740,营业收入比上年增减（%）,-13.3712.58,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明3,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相

11、比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:千元 币种:人民币,项目名称大中轮式拖拉机项目大功率柴油机项目10 万台轻型柴油机项目（一期）,项目金额15,438.424,55812,080,项目进度完成正在实施正在实施,项目收益情况不适用不适用不适用,收购一拖顺兴（洛阳）零,部件有限责任公司 60%股,20,765.1,完成,不适用,权,收购一拖财务公司 0.8%股权向一拖（洛阳）神通工程机械有限公司增资向一拖（姜堰）动力机械有限公司增资向一拖（洛阳）叉车有限公司增资合计,4

12、,623.640,00054,60011,000183,065.10,正 在 办 理 工商 变 更 登记完成完成完成/,不适用不适用不适用不适用,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明4,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适

13、用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:千元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称农业机械经销商农业机械经销商农业机械经销商农业机械经销商农业机械经销商矿用卡车矿用卡车,发生日期(协议签署日)2012 年 2 月 27 日2012 年 4 月 28 日2012 年 2 月 20 日2012 年 2 月 10 日2012 年 6 月 28 日2012 年 2 月 22 日2012 年 1 月 29 日,担保金额360,000200,000130,000420,70017,500160,000100,000,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任

14、担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期一年一年一年一年一年一年一年,担保是否履行完毕否否否否否否否,是否为关联方担保否否否否否否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,1,388,200696,410163,270163,270,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额5,859,68023.88313,840,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上述三项担保金额合

15、计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,单位：元,313,840,证券代码600650600822600832601688601818300158601558601328,证券简称锦江投资上海物贸东方明珠华泰证券光大银行振东制药华锐风电交通银行,最初投资成本323,060370,00084,2801,454,37624,118,00020,322,314.8030,724,110.0015,680,000,占该公司股权比例（）0

16、.0230.040.00880.010.020.180.030.01,期末账面价值913,246.211,066,1311,475,0407,479,895.5022,095,20013,130,938.9749,572,267.1639,952,000,会计科目可供出售的金融资产,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本,占该公司股权比例,期末账面价值,会计科目,（%）,洛阳银行股份有限公司,长期股权,78,129,341.41,6.39%,78,129,341.41,投资,7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表6,-,第一拖拉机股份有限公司

17、2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司合并资产负债表人民币元,项目,附注,期末金额,期初金额,流动资产,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,八.1八.2八.3八.4八.5八.6八.7,1,377,992,593.49225,201,480.87987,421,317.671,962,988,962.90115,994,328.76160,807,394.93945,284,261.925,775,690,340.54,1,512,424,774.0677,397,474.861,538,507,433.54852,711,878.94107,78

18、4,782.47132,611,175.071,110,557,406.635,331,994,925.57,非流动资产,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,八.8八.9八.10八.11八.12八.13八.14八.15八.16八.17,892,718,150.2695,684,718.8474,407,004.2381,344,359.6633,185,837.121,540,080,431.19591,311,587.87762,514,078.783,822,451.3053,921,63

19、8.1141,757,851.58,610,665,058.5699,305,984.88116,717,621.8633,861,102.321,367,283,950.61696,311,444.69766,887,698.483,033,444.7946,667,200.3795,059,858.38,非流动资产合计资产合计公司法定代表人：赵剡水,4,170,748,108.949,946,438,449.48主管会计工作负责人：姚卫东7,3,835,793,364.949,167,788,290.51会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份

20、有限公司合并资产负债表(续)人民币元,项目,附注,期末金额,期初金额,流动负债,短期借款吸收存款及同业存款拆入资金应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,八.20八.21八.22八.23八.24八.25八.26八.27八.28八.29八.30,887,660,709.851,109,663,471.11250,000,000.00656,517,555.291,970,756,502.29133,659,397.65110,055,716.29-267,702,898.054,247,865.98312,367,646.15

21、27,018,000.0093,760,836.815,288,004,803.37,965,467,831.101,089,384,387.34200,000,000.00585,042,122.041,608,178,690.02242,982,035.58108,444,217.14-251,827,019.824,096,865.98455,002,054.865,018,000.0064,784,797.965,076,573,982.20,非流动负债,长期借款递延所得税负债其他非流动负债,八.31八.17八.32,374,000,000.0014,934,642.59186,098

22、,837.43,186,000,000.0015,129,952.78114,496,180.37,非流动负债合计负债合计公司法定代表人：赵剡水,575,033,480.025,863,038,283.39主管会计工作负责人：姚卫东8,315,626,133.155,392,200,115.35会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司合并资产负债表(续)人民币元,项目,附注,期末金额,期初金额,所有者权益(或股东权益),实收资本(或股本)资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,八.33八

23、.34八.35八.36八.37七.1,845,900,000.001,441,963,417.39251,726,492.736,291,271.441,086,496,985.42-32,154,361.613,600,223,805.37483,176,360.72,845,900,000.001,444,940,423.29251,726,492.736,291,271.44800,076,266.89-25,434,513.683,323,499,940.67452,088,234.49,所有者权益合计负债及所有者权益合计公司法定代表人：赵剡水,4,083,400,166.099,94

24、6,438,449.48主管会计工作负责人：姚卫东9,3,775,588,175.169,167,788,290.51会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司合并利润表人民币元,项目一、营业总收入其中:营业收入利息收入手续费及佣金收入二、营业总成本其中:营业成本利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润加:营业外收入减：营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,附注八

25、.38八.39八.40八.38八.39八.40八.41八.42八.43八.44八.45八.45八.46八.47八.47八.48,本期金额6,304,305,352.686,255,789,142.3744,550,330.573,965,879.745,997,522,111.195,404,354,781.9216,485,945.09212,307.0813,006,637.56176,647,090.99350,601,047.2730,780,110.325,434,190.962,735,892.2744,862,644.85-14,866.36354,381,778.616,453

26、,234.211,436,114.04922,211.66359,398,898.7851,015,172.50308,383,726.28286,420,718.5321,963,007.75,上期金额7,164,800,154.057,138,689,809.6722,902,907.123,207,437.266,859,075,873.306,253,535,784.688,178,692.95106,795.7511,618,129.60215,661,542.23343,197,667.0125,046,687.221,730,573.86-996,720.8942,526,019

27、.2660,632.41347,253,579.1211,542,644.311,563,766.17334,288.94357,232,457.2660,110,068.65297,122,388.61271,236,339.7625,886,048.85,六、每股收益,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合,八.49八.49八.50,0.33860.3386-6,877,534.35301,506,191.93279,705,494.12,0.32060.3206-51,143,573.65245,978,814.95222,451,1

28、37.33,收益总额,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：赵剡水,21,800,697.81主管会计工作负责人：姚卫东10,23,527,677.62会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司合并现金流量表人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还,5,958,438,798.5220,279,083.7750,000,000.0048,516,210.3124,780,298

29、.40,6,074,988,990.1591,830,527.43100,500,000.0026,109,046.3832,628,283.46,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八.51八.51八.52,60,271,375.686,162,285,766.685,148,367,657.79226,198,814.31-7,851,981.6716,

30、698,252.17383,915,787.82154,321,697.76236,410,075.886,158,060,304.064,225,462.62,51,431,087.186,377,487,934.605,689,027,699.6357,995,138.0069,814,815.218,057,558.15297,259,065.28139,729,488.43258,516,570.516,520,400,335.21-142,912,400.61,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,3

31、7,586,731.7930,669,500.001,913,426.05,115,190,900.0010,620,989.138,592,290.62,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期,八.51,53,200,000.00123,369,657.84266,958,087.78,339,412.23134,743,591.98281,941,268.56,资产支付的现金,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,72,540,064.0315,522,798.51,162,598,745.1263,13

32、0,777.23,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额公司法定代表人：赵剡水,355,020,950.32-231,651,292.48主管会计工作负责人：姚卫东11,507,670,790.91-372,927,198.93会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司合并现金流量表(续)人民币元,项目三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润筹资活动现金流出小计筹资

33、活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响,本期金额15,400,000.0015,400,000.00578,531,024.13593,931,024.13446,625,684.3145,414,508.829,094,200.00492,040,193.13101,890,831.00-1,045,200.04,上期金额850,788,421.00850,788,421.00520,600,000.0031,108,176.356,579,500.85551,708,176.35299,080,244.65-1,873,591.93,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等

34、价物的余额六、期末现金及现金等价物余额,八.52八.52八.52,-126,580,198.901,338,123,271.721,211,543,072.82,-218,632,946.821,209,255,669.66990,622,722.84,公司法定代表人：赵剡水,主管会计工作负责人：姚卫东12,会计机构负责人：周鹃,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司合并所有者权益变动表人民币元2012 年度 1-6 月,项 目,股本,资本公积,归属于母公司股东权益盈余公积 一般风险准备,

35、未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,845,900,000.00,1,444,940,423.29,251,726,492.73,6,291,271.44,800,076,266.89,-25,434,513.68,452,088,234.49,3,775,588,175.16,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,845,900,000.00,1,444,940,423.29,251,726,492.73,6,291,271.44,800,076,266.89,-25,434,513.68,452,088,234.49,3,775,588,175.16,

36、三、本年增减变动金额（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-2,977,005.904,623.524,623.52-2,981,629.42,286,420,718.53286,420,718.53286,420,718.53,-6,719,847.93-6,719,847.93-6,719,847.93,31,088,126.2321,963,007.75-162,309.9421,800,697.8118,381,628.42,307,811,990.93308,383,726.28-6,877,534.35301,506,191.9315,399

37、,999.00,1.所有者投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者（或股东）的分配,-,-2,981,629.42-,-,-,-,-,18,381,628.42-9,094,200.00-9,094,200.00,18,381,628.42-2,981,629.42-9,094,200.00-9,094,200.00,4.其他（五）所有者权益内部结转（六)专项储备提取和使用,四、本年年末余额,845,900,000.00,1,441,963,417.39,251,726,492.73,6,291,271.44,1,086,49

38、6,985.42,-32,154,361.61,483,176,360.72,4,083,400,166.09,公司法定代表人：赵剡水,主管会计工作负责人：姚卫东13,会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司合并所有者权益变动表（续）人民币元2011 年 1-6 月,项 目,股本,资本公积,归属于母公司股东权益盈余公积 一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,845,900,000.00,1,601,270,372.20,224,254,050.25,5,868,700.89,484,824,123.4

39、3,-10,337,322.92,392,248,159.02,3,544,028,082.87,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,845,900,000.00,1,601,270,372.20,224,254,050.25,5,868,700.89,484,824,123.43,-10,337,322.92,392,248,159.02,3,544,028,082.87,三、本年增减变动金额（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-139,019,498.36-46,449,742.92-46,449,742.92-92,569,755.4

40、4,203,564,339.76271,236,339.76271,236,339.76,-2,335,459.50-2,335,459.50-2,335,459.50,17,865,391.0825,886,048.85-2,358,371.2323,527,677.62917,214.31,80,074,772.98297,122,388.61-51,143,573.65245,978,814.96-91,652,541.13,1.所有者投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他（四）利润分配,-92,569,755.44,-67,672,000.00,917,214.31-6,57

41、9,500.85,-91,652,541.13-74,251,500.85,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备,3.对所有者（或股东）的分配,-67,672,000.00,-6,579,500.85,-74,251,500.85,4.其他（五）所有者权益内部结转(六)专项储备提取和使用,四、本年年末余额,845,900,000.00,1,462,250,873.84,224,254,050.25,5,868,700.89,688,388,463.19,-12,672,782.42,410,113,550.10,3,624,102,855.85,公司法定代表人：赵剡水,主管会计工作负责人：姚卫

42、东14,会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司母公司资产负债表人民币元,项目,附注,期末金额,期初金额,流动资产,货币资金应收票据,316,998,503.49599,656,817.66,722,425,579.30904,972,875.20,应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计,二十.1二十.2,1,701,583,299.6937,143,765.0658,541,892.93296,427,459.1627,000,000.003,037,351,737.99,768,767,009.1461,123,575.

43、5820,603,980.06441,013,128.57100,000,000.003,018,906,147.85,非流动资产,可供出售金融资产,39,952,000.00,39,424,000.00,长期股权投资,二十.3,1,551,371,227.91,1,475,402,523.46,固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产合计公司法定代表人：赵剡水,1,006,147,537.28339,495,238.33516,196,192.138,393,327.303,461,555,522.956,498,907,260.94主管会计工作负责人：姚卫东15,837,5

44、94,225.12474,574,922.65519,388,581.419,033,181.833,355,417,434.476,374,323,582.32会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司母公司资产负债表(续)人民币元,项目,附注,期末金额,期初金额,流动负债,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计

45、所有者权益合计负债及所有者权益合计公司法定代表人：赵剡水,907,864,180.40444,574,847.561,366,321,217.2354,423,474.1757,721,068.24-253,999,253.23137,074,363.9426,000,000.0018,051,684.022,758,031,582.33374,000,000.003,640,800.00145,600,402.41523,241,202.413,281,272,784.74845,900,000.001,541,396,297.93185,289,007.47645,049,170.803,

46、217,634,476.203,217,634,476.206,498,907,260.94主管会计工作负责人：姚卫东16,1,274,467,380.40651,220,535.031,029,289,820.8556,086,715.9661,801,135.86-243,525,317.68286,811,992.904,000,000.009,008,897.193,129,161,160.51186,000,000.003,561,600.0093,784,402.41283,346,002.413,412,507,162.92845,900,000.001,540,947,497.

47、93185,289,007.47389,679,914.002,961,816,419.402,961,816,419.406,374,323,582.32会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司母公司利润表人民币元,项目一、营业总收入其中:营业收入二、营业总成本其中:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益,附注二十.4二十.4二十.4二十.4二十.5二十.5,本期金额4,308,931,634.114,308,931,634.114,109,304,437.513,814,6

48、36,176.07792,192.5319,541,438.82230,242,796.9731,939,092.9112,152,740.2177,255,633.05-16,466.95,上期金额5,210,506,957.355,210,506,957.355,045,533,724.884,752,417,571.901,791,338.4123,989,273.16227,713,000.6727,474,426.4712,148,114.2768,266,968.2760,632.41,三、营业利润加:营业外收入减：营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净

49、利润六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人：赵剡水,276,882,829.654,036,524.411,119,749.99860,149.99279,799,604.0724,430,347.27255,369,256.80448,800.00255,818,056.80主管会计工作负责人：姚卫东17,233,240,200.743,017,431.53737,849.9894,001.64235,519,782.2925,722,947.63209,796,834.66-26,299,680.00183,497,154.66会计机构负责人：周鹃,第一拖拉机股份有限公司 2012

50、 年半年度报告摘要第一拖拉机股份有限公司母公司现金流量表人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,4,274,823,179.182,578,526.0656,230,605.774,333,632,311.013,886,826,525.24162,437,748.6641,055,937.74279,601,886.034,369,922,097.67