海 利 得：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：002206,证券简称：海 利 得,公告编号：2010-049,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)林佩芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1

2、 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,829,399,021.121,016,554,369.47250,000,000.004.07,1,311,174,811.27953,568,859.57125,000,000.007.63,39.52%6.61%100.00%-46.66%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生

3、的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,504,091,373.8845,375,813.900.180.184.83%4.55%,88.57%17.73%20.00%20.00%0.60%0.24%,1,159,625,883.93100,513,330.25137,859,618.490.550.400.4010.18%8.69%,64.45%1.10%106.72%3.77%0.00%0.00%-0.73%-1.84%,非经常性损益项目越权审批，或无正

4、式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,1,年初至报告期末金额479,343.3217,017,902.001,012,320.00,附注说明：本期公司收到国家第三批扩大内需（产业结构调整）中央预算内投资资金 1181 万元。,-,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的

5、其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-1,230,905.56-2,591,798.9614,686,860.80,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,017,股东名称（全称）通联创业投资股份有限公司华夏成长证券投资基金中国-比利时直接股权投资基金中国银行华夏回报证券投资基金中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金中国银行华夏回报二号证券投资基金中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金胡冉辉姜凤伶新华人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-018L-CT001 深,期末持有无限售条件流

6、通股的数量54,400,0003,670,9243,668,4403,294,0662,799,8322,077,792999,999702,999606,000531,900,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金增长 65.10%，主要系公司本期末收到货款增加；2、应收票据增长 343.72%，主要系公司期末未到期结算的银行承兑汇票增加；3、应收账款增长 47.92%，主要系公司本期营业收入增加，期末应收款

7、相应增加；4、预付款项增长 91.80%，主要系公司本期末预付项目设备款和原材料采购款增加；5、应收利息增长 88.41%，主要系本期末定期保证金存款利息增加；6、存货增长 96.95%，主要系公司期末原材料、库存商品增加；7、固定资产增长 44.49%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产结转固定资产增加；8、在建工程降低 70.23%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产结转固定资产减少在建工程所致；9、无形资产增长 129.36%，主要系公司本期购入土地使用权增加；10、短期借款增长 78.78%，主要系公司本期银行借款增加；11、应付票据增长

8、 398.74%，主要系公司期末未到期结算的银行承兑汇票增加；12、应付账款增长 220.06%，主要系公司期末未结算的货款增加；13、预收款项增长 379.27%，主要系公司本期末预收销售货款增加；14、应付利息增长 81.27%，主要系公司本期末银行借款增加，相应利息增加；15、应交税费降低 52.95%，主要系公司本期末增值税进项税留抵额增加；16、营业收入增长 64.45%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产，相应营业收入增加；2,承诺正常履,行，其中股东,黄卫书之承诺,已于 2010 年 4,月 19 日履行完,毕。,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年

9、第三季度季度报告正文17、营业成本增长 82.58%，主要系公司本期营业收入增加，营业成本相应增加；18、营业税金及附加降低 99.99%，主要系公司本期应交增值税减少，相应附加税减少；19、销售费用增长 64.14%，主要系公司本期营业收入增加，运费、业务拓展等销售费用相应增加；20、财务费用增长 514.28%，主要系公司本期银行借款增加，相应的利息支出增加；21、资产减值损失增长 70.09%，主要系公司本期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加；22、公允价值变动收益增长 653.91%，主要系公司本期末未结算的远期结售汇收益增加；23、营业外收入增长 290.83%，本期收到国家第三批

10、扩大内需（产业结构调整）中央预算内投资资金 1181 万元；24、营业外支出增长 369.73%，本期营业收入增加，应交水利建设基金相应增加；25、经营活动产生的现金流量净额增长 106.72%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产，相应经营现金净流量增加；26、投资活动产生的现金流量净额降低 33.16%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产结转固定资产,项目投入减少所致；27、筹资活动产生的现金流量净额增长 68.37%，主要系公司本期银行借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.

11、2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,1、高利民、宋祖英、高王伟、姚桂松承诺：自,发行时所作承诺,发行人股东,本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份

12、；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售3,-10.00%,10.00%,：,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文条件的股份）的比例不超过 50%。2、公司董事黄卫书承诺：如本公司股票在 2008年 4 月 19 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有股份公司股份之日（即 2007 年 4 月 19日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有

13、的股份；如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。（注：本公司于 2008 年 1 月 13 日刊登招股说明书）。3、公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、王国松、吕佩芬承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次发行前各自持有的公司股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行前各自所持公司股份的 5%；本公司上市三年

14、后，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。（注：本公司于 2008 年 1 月 23 日上市）。,其他承诺（含追加承诺）,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动2010 年度净利润同比变动幅 幅度为：度的预计范围归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在-10%至 10%之间。,2009 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）（1）50000 吨差别化工业丝项目投产，预计业绩有所增长。（2）本业绩预告未经过注册会计师预审计；,141,423,009.57,（3）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,