600565迪马股份第三季度季报.ppt

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1、重庆市迪马实业股份有限公司,600565,2011 年第三季度报告,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,0.91,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责

2、人（会计主管人员）姓名,贾 浚易 琳吴 平,公司负责人贾浚、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),5,522,901,455.67 5,448,286,331.111,092,100,437.15 1,082,248,340.69,1.37,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.52年初至报告期期末（19 月）,1.50,1.33比上年同期增减(%),经营活动产生

3、的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,47,378,025.870.07年初至报告期期末（19 月）,-84.22-84.22本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,9,494,682.890.0130.0130.0130.870.85,17,052,096.460.0240.0120.0241.570.77,455.25550.001,200.00550.00增加 0.

4、7 个百分点增加 0.77 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,年初至报告期期末金额（19 月）9,834,123.50420,725.03944,138.57228,433.51-2,856,855.1535,363.918,605,929.37,说明,(1),(2),6

5、00565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,79,478,股东名称（全称）重庆东银实业(集团)有限公司南京品达建材贸易有限公司江阴市辰华物资有限公司成都金海融投资咨询有限公司董维正南京品佳投资管理有限公司张明华江阴市协润贸易有限公司黄义芳林学平,期末持有无限售条件流通股的数量259,312,7385,337,5005,149,7604,273,9002,241,9132,094,7002,080,5002,075,2562,048,1002,02

6、3,599,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目货币资金应收票据应收账款预付账款递延所得税资产短期借款预收款项应交税费应付职工薪酬应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款递延所得税负债营业收入营业成本财务费用投资收益所得税费用,期末数465,716,957.48614,735.30449,673,949.4753,500,513.6436,572,871.591,017,500,000.001,183,74

7、5,255.20-86,875,955.653,903,116.179,343,723.00261,473,389.99554,000,000.00417,000,000.002011 年（1-9 月）1,169,819,453.38972,204,838.6449,639,897.5114,903,309.72-4,271,692.08,期初数936,051,672.45275,156,432.28240,013,639.5232,465,783.5125,683,756.95779,000,000.00687,734,364.9231,016,887.006,930,975.3127,24

8、2,257.56142,418,740.971,027,800,000.00653,225,640.003,935,200.002010 年（1-9 月）632,720,973.77495,777,161.3717,123,562.324,569,090.85-313,442.63,增减额-470,334,714.97-274,541,696.98209,660,309.9521,034,730.1310,889,114.64238,500,000.00496,010,890.28-117,892,842.65-3,027,859.14-17,898,534.56119,054,649.02-

9、473,800,000.00-236,225,640.00-3,935,200.00增减额537,098,479.61476,427,677.2732,516,335.1910,334,218.87-3,958,249.45,增减幅度-50.25-99.7887.3564.7942.4030.6272.12-380.09-43.69-65.7083.59-46.10-.36.16-100.0084.8996.10189.89226.181262.83,货币资金减少主要系归还长期借款及一年内到期的非流动负债所致；应收票据减少系重庆东原宝境置业有限公司于 2010 年 12 月整体出售东原锦悦项目

10、的商业物业，部分款项以银行承兑汇票结算，在 3 月份贴现所致；（3）应收账款增加主要系专用车销售业务结构变化，回收期较长的业务增加；（4）预付款项增加主要系二季度合并范围增加及购买商品预付增加共同影响所致；（5）递延所得税资产增加主要系本公司及本公司控股的各房地产公司可弥补亏损增加所致；3,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,（6）短期借款增加系公司为满足业务需求而增加银行借款影响所致；（7）预收账款增加主要系在建项目持续销售预收房款所致；（8）应交税费减少主要是 2010 年底计提的所得税本年支付及本年预缴营业税、所得税及土地增值税的影响；（9）应付职工薪酬减

11、少主要是 2010 年底提取的绩效工资于本年支付所致；（10）应付利息减少系累计计提的还本付息借款利息本期支付所致；（11）其他应付款增加，主要系经营活动的需要增加其他应付所致；（12）一年内到期非流动负债减少主要系本期归还所致；（13）长期借款减少主要系本期还款所致；（14）递延所得税负债减少主要系本期缴纳所致；（15）营业收入增加主要系报告期地产业务收入、专用车收入增加影响所致；（16）营业成本增加系受收入规模增加影响所致；（17）财务费用增加主要系银行贷款增加及利率上调导致利息支出增加所致；（18）投资收益增加主要系本公司通过股权收购合并重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称：南方迪马

12、），南方迪马可辨认净资产公允价值大于账面价值所产生的差额，本公司原持有南方迪马34%股权产生的投资收益；（19）所得税费用减少主要是本公司及本公司控股的各房地产公司本年可弥补亏损增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股权分置改革方案中大股东所涉及的相关承诺详见公司 2011 半年度报告承诺事项履行情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程第一百五十五条关于公司利润分配政策规定

13、：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。最近三年公司均实施了现金分红，以现金方式累计分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%的要求。重庆市迪马实业股份有限公司法定代表人:贾浚2011 年 10 月 26 日4,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股

14、利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,5,期末余额465,716,957.48614,735.30449,673,949.4753,500,513.64134,616,199.663,866,921,056.951,246,77

15、5.864,972,290,188.36258,031,335.929,000,066.1077,256,611.3238,611,571.55126,125,731.724,707,424.50305,654.6136,572,871.59550,611,267.315,522,901,455.671,017,500,000.00301,154,197.88264,201,360.531,183,745,255.20,年初余额936,051,672.45275,156,432.28240,013,639.5232,465,783.51105,973,927.293,343,884,484.0

16、34,933,545,939.08259,827,468.7111,596,541.7977,301,476.3933,381,480.00102,242,243.694,707,424.5025,683,756.95514,740,392.035,448,286,331.11779,000,000.00260,648,422.55304,144,448.18687,734,364.92,600565卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内

17、到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:贾浚,3,903,116.17-86,875,955.659,343,723.006,732,000.00261,473,389.99554,000,000.003,515,177,087.12417,000,000.00417,000,000.00

18、3,932,177,087.12720,000,000.0044,111,374.9256,784,207.42271,204,854.811,092,100,437.15498,623,931.401,590,724,368.555,522,901,455.67主管会计工作负责人:易琳6,6,930,975.3131,016,887.0027,242,257.566,732,000.00142,418,740.971,027,800,000.003,273,668,096.49653,225,640.003,935,200.00657,160,840.003,930,828,936.4972

19、0,000,000.0044,111,374.9256,784,207.42261,352,758.351,082,248,340.69435,209,053.931,517,457,394.625,448,286,331.11会计机构负责人:吴平,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售

20、金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,7,期末余额46,016,614.5851,212,441.814,165,166.4023,268,000.00654,674,409.4622,253,152.49801,589,784.741,513,918,

21、418.856,378,780.206,200,534.2010,593,468.861,537,091,202.112,338,680,986.85617,500,000.0037,009,233.0055,097,500.443,299,260.872,494,011.73276,308,806.90200,000,000.001,191,708,812.94130,000,000.00,年初余额42,800,821.5171,665,511.441,622,924.7123,268,000.00653,396,661.5035,228,612.68827,982,531.841,520,

22、642,247.386,605,245.497,208,470.601,022,744.881,535,478,708.352,363,461,240.19679,000,000.0038,957,969.995,367,147.349,791,209.65-1,169,535.79195,570,051.44927,516,842.63383,000,000.00,600565专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分

23、配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,130,000,000.001,321,708,812.94720,000,000.0073,418,697.2556,784,207.42166,769,269.241,016,972,173.912,338,680,986.85,383,000,000.001,310,516,842.63720,000,000.0073,418,697.2556,784,207.42202,741,492.891,052,944,397.562,363,461,240.19,公司法定代表人:贾浚,主管会计工作负责人:易琳8,会计机构负责

24、人:吴平,额,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）368,905,076.53368,905,076.53,上期金额（79 月）112,331,640.10112,331,640.10,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,169,819,453.381,169,819,453.38,上年年初至报告期期末金额（1-9月）632,720,973.77632,720,973.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、

25、营业总成本其中：营业成本,364,347,841.18303,828,465.11,111,262,032.2671,380,387.81,1,173,789,762.11972,204,838.64,633,567,256.82495,777,161.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,670,884.7919,798,150.1824,499,739.8612,418,884.12131,717.12,5,730,956.8516,890,794.7118,350,580.55-

26、1,064,483.83-26,203.83,19,090,285.4967,408,604.5163,590,853.5349,639,897.511,855,282.43,15,692,888.4552,058,697.2852,074,449.2817,123,562.32840,498.12,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,148,618.062,145,856.42,670,226.33670,226.33,14,903,309.724,927,695.74,4,569,090.854,569,090.8

27、5,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6,705,853.41328,073.7219,694.7419,606.357,014,232.39-39,990.317,054,222.709,494,682.89-2,440,460.19,1,739,834.171,083,408.2828,726.042,794,516.411,661,055.451,133,460.961,709,981.8

28、8-576,520.92,10,933,000.991,599,480.9741,502.8735,319.0112,490,979.09-4,271,692.0816,762,671.1717,052,096.46-289,425.29,3,722,807.801,577,131.121,252,789.754,047,149.17-313,442.634,360,591.806,052,393.93-1,691,802.13,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0130.013,0.0020.002,0.0240.024,0.0080.008,七、其他综合收益,八、综

29、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,7,054,222.709,494,682.89-2,440,460.19,1,133,460.961,709,981.88-576,520.92,16,762,671.1717,052,096.46-289,425.29,4,360,591.806,052,393.93-1,691,802.13,公司法定代表人:贾浚,主管会计工作负责人:易琳9,会计机构负责人:吴平,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

30、,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）123,816,317.23118,138,837.182,150,686.9429,029.862,679,162.965,254,739.59,上期金额（79 月）49,482,075.5146,100,371.42180,036.94127,906.044,536,665.691,990,921.29-12,664.47,年初至报告期期末金额（1-9 月）387,549,268.93376,873,811.722,309,340.2998,598.989,331,205.3336,657

31、,479.18869,268.33,上年年初至报告期期末金额（1-9月）403,120,532.34361,756,169.041,661,311.942,440,234.5510,091,591.3520,126,533.10427,274.81,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-720,395.61-720,395.61,106,171.47,-172,232.60-172,232.60,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-4,436,139.30,-4,161,557.011,003,

32、308.289,841.31,-38,484,263.43134,191.03,6,445,184.951,281,719.11224,606.97,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-4,436,139.30-1,093,104.03-3,343,035.27,-3,168,090.0481,083.15-3,249,173.19,-38,350,072.40-9,577,848.75-28,772,223.65,7,502,297.091,699,865.215,802,431.88,五、每股收益：（一）基本每股收

33、益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-3,343,035.27,-3,249,173.19,-28,772,223.65,5,802,431.88,公司法定代表人:贾浚,主管会计工作负责人:易琳10,会计机构负责人:吴平,项目,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加

34、额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取

35、得投资收益收到的现金,1,611,408,596.13103,677.03131,262,821.101,742,775,094.261,295,306,156.3982,806,914.44169,994,041.79147,289,955.771,695,397,068.3947,378,025.87,1,117,014,115.28246,100.00196,887,316.581,314,147,531.86728,305,225.4349,704,006.2597,001,438.49138,922,919.761,013,933,589.93300,213,941.93,净额,处置

36、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,120,300.00,18,095.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,29,637,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,11,29,757,3

37、00.007,604,034.686,338,994.9013,943,029.5815,814,270.4250,099,400.0050,099,400.001,314,500,000.00134,117,397.781,498,716,797.781,856,273,440.00,18,095.0080,139,387.05298,658,057.48378,797,444.53-378,779,349.531,434,000,000.00281,032,189.391,715,032,189.39706,193,968.36,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季

38、度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,157,070,369.0416,600,000.002,029,943,809.04-531,227,011.26-468,034,714.97933,751,672.45465,716,957.48,90,250,164.46281,316,666.891,077,760,799.71637,271,389.68558

39、,705,982.08529,597,105.251,088,303,087.33,公司法定代表人:贾浚,主管会计工作负责人:易琳12,会计机构负责人:吴平,项目,600565,重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的

40、现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,59,956,716.11103,677.0319,074,456.6579,134,849.7999,563,442.784,105,401.543,134,217.833,224,748.88110,027,811.03-30,892,961.24,325,429,624.68246,100.00191,761,231.85517,436,956.53267,968,170.843,649,093.3225,954,469.76269,363,856.57566,935

41、,590.49-49,498,633.96,额,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,6,830,000.00,62,048,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分

42、配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,830,000.006,830,000.00747,500,000.00196,516,742.31944,016,742.31862,247,800.0054,490,188.00916,737,988.0027,278,754.313,215,793.0742,800,821.5146,016,614.58,62,048,000.0037,951.10125,201,783.9822,350.00125,262,085.08-63,214,085.08939,000,000.0012,035,000.00951,035,000.00623,393,968.3641,326,347.7490,000.00664,810,316.10286,224,683.90173,511,964.8697,536,307.17271,048,272.03,公司法定代表人:贾浚,主管会计工作负责人:易琳13,会计机构负责人:吴平,