中福实业：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘平山先生、主管会计工作负责人陈传忠先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增

2、减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,867,569,173.28996,717,522.75847,407,034.001.1762,1,822,602,632.081,009,047,640.16651,851,565.001.1907,2.47%-1.22%30%-1.22%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀

3、释每股收益（元/股）,-,201,616,552.305,865,272.440.00690.0069,-,17.11%111.62%109.09%109.09%,536,143,473.30-12,330,117.41143,240,576.320.169-0.0146-0.0146,12.07%-172.08%213.03%213.03%-172.28%-172.28%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.58%0.49%,0.3%0.81%,-1.23%-1.33%,-2.93%-0.42%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处

4、置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）758,510.70,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值

5、部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额

6、,2,339,700.00-375,000.0061,034.94-1,793,405.76,合计,990,839.88,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,556,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,山田林业开发（福建）有限公司,328,461,203 人民币普通股,328,461,203,2,福建中福实业股份有限公司 2012

7、 年第三季度报告全文,中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金天平汽车保险股份有限公司自有资金中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李泳兴贝银飞上海证大投资管理有限公司翟烨,19,111,634 人民币普通股16,791,539 人民币普通股14,161,103 人民币普通股13,000,000 人民币普通股8,332,442 人民币普通股8,220,000 人民币普通股7,805,700 人民币普通股7,692,970 人民币普通股7,235,000 人民币普通股,19,111,63

8、416,791,53914,161,10313,000,0008,332,4428,220,0007,805,7007,692,9707,235,000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目预付款项,2012年9月30日127,643,051.70,2011年12月31日26,143,786.86,变动率388.23%,说明主要是中福海峡建材城支付,土地款；,在建工程,6,571,092.51,375,513.64,1649.89%,主要是中荣混凝土支付土建,工程款,预收款项,32,303,781.18,19,547,928.

9、35,65.25%,主要原因本期预收货款尚未,达到收入确认条件；,应付职工薪酬,1,373,790.00,2,129,775.98,-35.50%,主要原因为上期计提的年终,奖金在本期发放；,其他应付款,116,206,714.60,58,540,988.65,98.50%,主要与厦门海潭投资合伙企,业等单位的往来款；,应交税费,6,899,474.11,-482,164.97,1 530.94%,本报告期随营业收入的增长,销项税额增大所致；,股本,847,407,034.00,651,851,565.00,30.00%,2012年5月31日实施了2011年,度转赠股本方案，以资本公积转赠股本

10、195,555,469元.,项目营业税金及附加,2012年1-9月4,901,164.33,2011年1-9月16,556,140.76,变动率-70.40%,说明主要原因为上期处置投资性,房地产相关税费增加；,销售费用,18,072,663.70,13,721,916.67,31.71%,本期板材销售增加运费及销,售人员增加所致；,资产减值损失,2,837,426.52,317,224.12,794.45%,本期计提的坏账准备和存货,跌价准备增加所致；,投资收益,555,390.00,6,264,129.12,-91.13%,本期只有收到南平农村商业,银行分红款；3,福建中福实业股份有限公司

11、 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用公司在平潭的各项目正在有序推进。其中：1、福建中福海峡建材城有限公司于 2012 年 8 月 8 日注册落地，9 月 26 日公司在平潭举行了中福海峡建材城项目开工仪式，该项目计划在 2013 年一季度前正式开工建设；2、混凝土项目合资公司于 2012 年 4 月 9 日注册落地，目前已进入现场施工建设及设备采购阶段，预计年底可试

12、生产；3、园林绿化项目方面，公司正就具体项目与业主单位进行商洽，项目合同签署后公司将及时进行披露。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限 履行情况,股改承诺在本公司成为昌源公司控股股,山田林业开发（福建）有限公司,东后，昌源公司将保持资产独立、业务独立、财务独立、机构 2008 年 01 月 17 日 长期有效 正在履行独立、人员独立，昌源公司将具有独立经营能力。在本公司成为贵公司控股股东后，若本公司及本公司关联方、本公司控股股东、实际控制人及关联方未来拥有与贵公司及贵公司关联方形成同业竞争或潜,山田林业

13、开发（福建）有限公 在同业竞争关系的其他林业业司 务资产等资产，将通过监管部门,2008 年 01 月 17 日 长期有效 正在履行,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,认可的合法方式将其注入贵公司，以规避与贵公司及贵公司关联方形成同业竞争或潜在同业竞争，从制度上保证贵公司作为上市公司的利益不受损害。在本公司收购昌源公司后，将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与贵公司发生关联交易，若本公司及本公司关联,山田林业开发（福建）有限公 方、本公司控股股东、实际控制司 人及关联方未来与贵公司及贵,2008 年 01 月 17 日 长期有效 正在履行,公司关联方发生必要之关联交易，本公司及本公司

14、关联方、本公司控股股东、实际控制人及关联方将严格按市场公允公平原4,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文则，在贵公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证贵公司作为上市公司的利益不受损害资产置换时所作承诺发行时所作承诺,山田林业开发（福建）有限公 未来 6 个月内不再减持中福实司 业股份,2012 年 05 月 09 日,2012 年11 月 8 日,正在履行,（一）利润分配方式公司可单独采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，应积极推行现金分配方

15、式。（二）利润分配的比例公司于 2008 年完成重大资产重组并实现恢复上市，2008 年至2011 年公司持续盈利，但由于重组后公司累计亏损较大，公司,其他对公司中小股东所作承诺,福建中福实业股份有限公司,重组后历年实现的利润均用于弥补往年亏损，截止 2011 年 12月 31 日，公司未分配利润为-4.75 亿元，因此公司目前尚不,2012 年 06 月 08 日,2015 年 6月 30 日,正在履行,满足现金分红条件。若 2012-2014 年公司达到现金分红条件，在保障公司正常经营所需资金的情况下，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在盈利且资金充裕

16、的情况下可以进行中期分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以单独采用股票股利方式进行利润分配。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用正常,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明5,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍

17、生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,记者就公司参与平潭建,2012 年 07 月 03 日 董事长办公室,实地调研,其他,证券时报常小安,设的原因、机遇、挑战及公司如何看待平潭发展方面的问题采访董事长，,未提供资料,2012 年 09 月 12 日 董秘办公室,电话沟通,个人,陈先生,了解平潭投资进展情况，未提供资料。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财

18、务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：福建中福实业股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,352,574,517.20,期初余额,351,901,325.98,结算备付金6,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资

19、产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,51,956,872.08111,345,579.02127,643,051.7010,634,776.83681,160,577.1360,115,106.501,395,430,480.4641,306,699.85118,195,201.86257,707,249.266,571,092.5142,133,268.633,008,985.281,899,895.371,316,300.06472,138,692.821,867,569,173.28252,400,000.00,54,4

20、92,163.08104,229,233.8226,143,786.869,404,913.53735,944,437.3556,768,730.001,338,884,590.6241,561,485.27120,619,195.80271,907,735.91375,513.6442,888,526.473,008,985.282,136,829.601,219,769.49483,718,041.461,822,602,632.08249,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债7,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付票据,应付账

21、款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘平山先生,18,524,646.9932,303,781.181,373,

22、790.006,899,474.113,413,335.10116,206,714.6016,600,000.00447,721,741.98153,400,000.006,662,042.818,310,600.008,250,280.60176,622,923.41624,344,665.39847,407,034.00543,304,374.0433,035,032.64-427,028,917.93996,717,522.75246,506,985.141,243,224,507.891,867,569,173.28主管会计工作负责人：陈传忠先生,21,744,651.3119,547

23、,928.352,129,775.98-482,164.973,413,335.1058,540,988.6558,960,000.00412,854,514.42151,000,000.007,755,306.017,935,600.008,462,260.84175,153,166.85588,007,681.27651,851,565.00738,859,843.0433,035,032.64-414,698,800.521,009,047,640.16225,547,310.651,234,594,950.811,822,602,632.08会计机构负责人：刘志梅女士,8,福建中福实业

24、股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位：福建中福实业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,期末余额255,313,787.675,833,045.3018,587,776.4788,

25、928,751.925,761,095.96374,424,457.32725,894,991.36118,195,201.8613,972,710.78122,506.96858,185,410.961,232,609,868.2855,000,000.002,225,182.40,期初余额244,712,876.423,576,542.1012,803,767.75750,132.8450,556,127.637,132,101.51319,531,548.25746,264,991.36120,619,195.8014,845,602.02177,635.20881,907,424.38

26、1,201,438,972.6320,000,000.00278,061.72,9,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘平山先生,1,307,722.24285,361.28858,

27、466.94200,168,282.37259,845,015.238,310,600.008,310,600.00268,155,615.23847,407,034.00540,634,305.0133,035,032.64-456,622,118.60964,454,253.051,232,609,868.28主管会计工作负责人：陈传忠先生,862,916.24194,349.69186,327.99226,270,711.73247,792,367.377,935,600.007,935,600.00255,727,967.37651,851,565.00736,189,774.0133

28、,035,032.64-475,365,366.39945,711,005.261,201,438,972.63会计机构负责人：刘志梅女士,3、合并本报告期利润表编制单位：福建中福实业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,201,616,552.30201,616,552.30,上期金额,172,166,954.24172,166,954.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本10,加,加,减,额,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营

29、业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,172,908,825.351,895,726.398,080,847.8812,826,661.765,024,902.49-789.19,150,202,884.831,224,932.975,459,505.9514,381,492.287,437,707.5212,876.29,填列）,投资收益（损失以“”号,555,390.00,6,264,129.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置

30、损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,1,435,767.625,571,021.42226,385.5346,766.246,780,403.51624,141.666,156,261.855,865,272.44290,989.410.00690.00696,156,261.855,865,272.44290,989.41,-,

31、-288,316.482,391,258.00267,086.3268,005.901,835,855.20624,780.581,211,074.622,771,577.60-1,560,502.980.00330.00331,211,074.622,771,577.60-1,560,502.98,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刘平山先生,主管会计工作负责人：陈传忠先生,会计机构负责人：刘志梅女士11,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：福建中福实业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：

32、营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,25,271,225.1420,976,233.93631,958.95485,772.862,844,646.77-638,011.63,上期金额,24,483,301.2320,645,868.85590,827.27483,926.152,189,359.58-244,004.98,列）,投资收益（损失以“”号填,10,218,717.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损

33、总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘平山先生,970,624.26125,000.00845,624.26845,624.26-845,624.26主管会计工作负责人：陈传忠先生,11,036,041.4811,339.10137,756.8710,909,623.7110,909,623.71-10,909,623.71会计机构负责人：刘志梅女士,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：福建中福实业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,536,

34、143,473.30536,143,473.30,上期金额,478,415,451.72478,415,451.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本12,加,加,减,额,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,471,567,347.784,901,164.3318,072,663.7044,028,428.6216,174,881.162,837,426.52,378,828

35、,306.9016,556,140.7613,721,916.6742,608,414.9522,989,276.43317,224.12,填列）,投资收益（损失以“”号,555,390.00,6,264,129.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益

36、总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-20,883,048.819,210,585.391,000,386.71285,136.90-12,672,850.131,595,323.60-14,268,173.73-12,330,117.41-1,938,056.32-0.0146-0.0146-14,268,173.73-12,330,117.41-1,938,056.32,-,9,658,301.017,386,730.601,975,375.841,019,255.1615,069,655.771,271,374.9513,798,280.8217,105,

37、593.09-3,307,312.270.02020.020213,798,280.8217,105,593.09-3,307,312.27,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刘平山先生,主管会计工作负责人：陈传忠先生,会计机构负责人：刘志梅女士13,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：福建中福实业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,77,708,807.0365,5

38、31,090.981,692,666.561,356,450.719,213,734.64-2,378,332.20109,171.95,上期金额,120,942,068.5077,773,503.2915,385,620.841,372,942.098,378,058.831,023,036.7074,766.10,列）,投资收益（损失以“”号填,16,945,701.40,33,163,917.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以

39、“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘平山先生,19,129,725.79386,478.0018,743,247.7918,743,247.79-18,743,247.79主管会计工作负责人：陈传忠先生,50,098,057.77116,990.25392,756.8749,822,291.1549,822,291.15-49,822,291.15会计机构负责人：刘志梅女士,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：福建中福实业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,5

40、12,720,915.51,上期金额,422,238,298.91,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金14,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,9,923,788.60,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现

41、金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股

42、东投资收到的现金取得借款收到的现金,5,426,494.6591,619,534.82619,690,733.58304,341,351.003,346,376.5049,890,520.3632,979,523.9885,892,385.42476,450,157.26143,240,576.32555,390.002,811,496.383,366,886.3880,456,251.44845,262.0081,301,513.44-77,934,627.0630,006,327.02398,000,000.00,865,356.1092,543,608.17515,647,263.184

43、08,789,803.0725,034,830.0054,753,679.2529,647,247.91124,145,305.44642,370,865.67-126,723,602.49247,158.4351,214,844.232,700,000.0054,162,002.6625,602,701.2715,660,000.0021,990,779.0563,253,480.32-9,091,477.66244,500,000.00,发行债券收到的现金15,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,428

44、,006,327.02459,960,000.00,244,500,000.00323,754,340.80,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,31,034,635.06,29,719,869.31,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘平山先生,4,654,800.001,644,450.00492,639,085.06-64,632,758.04673,191.22351,851,

45、325.98352,524,517.20主管会计工作负责人：陈传忠先生,4,654,800.00309,000.00353,783,210.11-109,283,210.11-245,098,290.26570,377,410.08325,279,119.82会计机构负责人：刘志梅女士,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：福建中福实业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金

46、流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,77,558,052.0287,692,442.79165,250,494.8165,036,234.444,298,531.372,865,645.7538,222,471.79110,422,883.3554,827,611.460.0078,809.00,上期金额,65,126,009.382,

47、459,083.8967,585,093.2759,398,091.953,930,501.7516,525,365.9491,439,512.54171,293,472.18-103,708,378.9112,600,000.0051,042,972.002,700,000.0066,342,972.00385,001.0016,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收

48、到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,56,000,000.0056,078,809.00-56,078,809.00205,000,000.00205,000,000.00190,000,000.00,67,172,876.8967,557,877.89-1,214,905.8948,000,000.0048,000,000.00113,136,340.80,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,3,147,891.21,2,682,620.99,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现

49、金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘平山先生,193,147,891.2111,852,108.7910,600,911.25244,712,876.42255,313,787.67主管会计工作负责人：陈传忠先生,115,818,961.79-67,818,961.79-172,742,246.59390,265,380.49217,523,133.90会计机构负责人：刘志梅女士17,福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,九、备查文件目录,备查文件目录,1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件。,福建中福实业股份有限公司董事会,董事长：刘平山,董事会批准报送日期：2012 年 10 月 30 日,18,