鲁丰股份：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人庞树正先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元

2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,932,480,760.08857,193,047.51155,000,000.005.53本报告期428,386,111.47-13,985,347.99134,410,681.700.87-0.09-0.09-1.62%-2.17%,3,662,182,139.1

3、9871,178,395.50155,000,000.005.62上年同期272,551,538.1110,371,395.81-164,366,536.77-1.060.070.071.19%1.16%,7.38%-1.61%0.00%-1.60%增减变动（）57.18%-234.85%-181.77%-182.08%-228.57%-228.57%-2.81%-3.33%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额

4、少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额5,400,000.007,698.60-101,924.65-500,000.004,805,773.95,附注（如适用）,1,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,058,股东名称（全称）于英丽董子春北京汇泉国际投资有限公司华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户颜少梅吴薇刘旭东宋羡英叶金长陈若钦,期末持有无限售条件流通股的数量2,000,000 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1

5、,193,000 人民币普通股447,900 人民币普通股320,200 人民币普通股300,000 人民币普通股275,900 人民币普通股252,494 人民币普通股239,662 人民币普通股225,782 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较年初下降 51.14%，主要是本期公司用票据支付结算款项增加所致。2、应收账款较年初增长 48.19%，主要是本期公司销售增长，应收客户货款相应增加所致。3、其他应收款较年初增长 73.58%，主要是公司本期应收出口退税款增加所致。4、在建工程较年初增长 47.56

6、%，主要是本期公司博兴年产 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目投入增加所致。5、长期待摊费用较年初增长 45.59%，主要是本期子公司青岛宝丰铝箔制品有限公司装修费用增加所致。6、递延所得税资产较年初增长 37.06%，主要是本期公司坏账准备及子公司青岛润丰铝箔有限公司可抵扣亏损计提递延所得税资产增加所致。7、应付账款较年初增长 38.93%，主要是本期公司应付供应商货款增加所致。8、其他应付款较年初增长 52.89%，主要是本期公司应付投标保证金增加所致。9、长期借款较年初增长 102.36%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司长期借款增加影

7、响所致。10、营业收入较上年同期增长 57.18%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司投产，产品销量增加所致。11、营业成本较上年同期增长 70.63%，主要是本期营业收入增长，营业成本相应增加所致。12、销售费用较上年同期增长 37.46%，主要是本期公司运杂费、工资薪金费用增加所致。13、管理费用较上年同期增长 70.39%，主要是本期税金、折旧和工资薪金费用增加所致。14、财务费用较上年同期增长 141.87%，主要是本期信贷规模增加及利率增加所致。15、资产减值损失较上年同期增长 374.64%，主要是本期应收款项增加导致计提坏账准备增加所致。16、营业外收入较上年同期增长 1448

8、.51%，主要是本期控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府部门补助款所致。17、营业外支出较上年同期下降 26.47%，主要是本期公司营业外支出减少所致。18、所得税费用较上年同期下降 238.02%，主要是本期公司坏账准备及子公司青岛润丰铝箔有限公司可抵扣亏损计提递延所得税增加所致。19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 181.77%，主要是公司上年末 3 个月以上到期的银行承兑汇票保证金本期到期增加的现金流量影响所致。2,冯振吉、黎屏、,赵俊祥、柳青波,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非

9、标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司控股股东和实际控制人于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等 31 名

10、自然人承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回实际控制人、控 购所持有的股份。本公司作为股东的董事、监事、,发行时所作承诺,股股东、发行前 高级管理人员同时承诺：在前述锁定期结束后，严格履行,持股股东,在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、发行前持有本公司 5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份,其他承诺（含追加承诺）,交易的相关规定；2

11、、若本人不担任公司董事、监股东洪群力、庞事或高级管理人员，自公司股票上市之日起 36 个树正、郭茂秋、月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股于荣家、穆昱杉、份，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定 尚未履行王连永、卢宪娥、期结束后 3 年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；3、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司。,3,：,范围,：,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-

12、6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）,0,500,公司预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为亏损 0-500 万元。,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）2012 年一季度业绩亏损影响公司 2012 年 1-6 月份盈利水平。,10,976,897.04,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容

13、及提供的资料,2012 年 02 月 28 日 青岛润丰办公地,实地调研,机构、个人,牡丹石基金、泽熙投资、齐鲁证券、银河基金、诺安基金、东兴证券、王成枢、徐达,公司产品市场、经营情况等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,804,595,308.54,424,226,218.08,663,074,487.09,399,104,206.73,结算备付金拆出资金

14、交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,79,873,431.53214,598,830.39834,821,261.04,28,785,158.0791,113,067.16425,311,276.69,163,483,646.90144,814,489.82759,856,634.56,41,681,000.1672,925,034.31405,247,056.63,4,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,31,284,462.83,218,258,328.18,18,023,098.31,143,

15、560,478.95,买入返售金融资产,存货,393,039,353.44,112,486,640.21,449,241,931.77,143,953,718.95,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,358,212,647.77,1,300,180,688.39,2,198,494,288.45,1,206,471,495.73,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,2,000,000.00,671,254,011.46,2,000,000.00,670,875,519.46,投资性房地产,固定资产在建工程,959,297,6

16、96.70349,529,932.73,172,758,111.9855,138,524.27,965,181,894.34236,871,478.04,176,561,639.3437,194,669.32,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,200,282,131.50,133,859,660.36,201,362,343.03,134,589,176.18,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,233,254.4418,015,897.7542,909,199.191,574,268,112.313,932,480,760.0

17、8,769,072.384,305,467.931,038,084,848.382,338,265,536.77,1,533,945.8713,144,105.1243,594,084.341,463,687,850.743,662,182,139.19,873,945.873,163,877.251,023,258,827.422,229,730,323.15,流动负债：,短期借款,1,899,158,880.00,993,700,000.00,1,702,700,000.00,823,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,4

18、16,060,000.00110,369,236.6820,843,446.99,310,000,000.0018,280,750.9992,644,170.48,495,475,000.0079,442,586.8122,766,177.29,300,000,000.0088,646,469.4294,296,322.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金5,：,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,894,093.32-61,873,580.58,924,396.046,535,602.67,1,098,331.15-85,702,112.73

19、,740,456.40-1,937,969.03,应付利息应付股利,47,369.86,其他应付款,15,997,609.35,4,838,936.06,10,463,480.39,3,680,097.28,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,149,500,000.00,49,500,000.00,154,750,000.00,54,750,000.00,其他流动负债,流动负债合计,2,550,997,055.62,1,476,423,856.24,2,380,993,462.91,1,363,175,376.19,非流动负债：,长期借款,257,

20、000,000.00,27,000,000.00,127,000,000.00,27,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,251,759,747.703,000,000.00,267,962,810.123,000,000.00,非流动负债合计负债合计,511,759,747.703,062,756,803.32,27,000,000.001,503,423,856.24,397,962,810.122,778,956,273.03,27,000,000.001,390,175,376.19,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本

21、公积,155,000,000.00576,472,006.63,155,000,000.00577,124,357.62,155,000,000.00576,472,006.63,155,000,000.00577,124,357.62,减：库存股专项储备,盈余公积,11,601,033.58,11,601,033.58,11,601,033.58,11,601,033.58,一般风险准备,未分配利润,114,120,007.30,91,116,289.33,128,105,355.29,95,829,555.76,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所

22、有者权益总计,857,193,047.5112,530,909.25869,723,956.763,932,480,760.08,834,841,680.53834,841,680.532,338,265,536.77,871,178,395.5012,047,470.66883,225,866.163,662,182,139.19,839,554,946.96839,554,946.962,229,730,323.15,4.2 利润表,编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4

23、28,386,111.47428,386,111.47,302,985,086.64302,985,086.64,272,551,538.11272,551,538.11,309,352,554.76309,352,554.76,6,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,452,196,630.49395,176,063.76,309,247,393.75286,435,523.84,259,493,165.05231,604,482.07,305,958,345.10284,934,244.52,利息支出手续

24、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,240,296.437,136,253.5912,081,817.9132,827,794.573,734,404.23,823,922.852,122,129.555,165,117.4310,134,337.334,566,362.75,1,247,484.605,191,616.717,090,535.5213,572,252.49786,793.66,875,568.773,947,656.684,291,466.5511,094,387.90815,020

25、.68,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,300,000.00,300,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-23,510,519.025,409,698.602,000.00,-6,262,307.11409,450.002,000.00,13,358,373.06349,348.262,720.03,3,394,209.66349,348.262,720.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用

26、五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-18,102,820.42-4,600,911.02-13,501,909.40,-5,854,857.11-1,141,590.68-4,713,266.43,13,705,001.293,333,605.4810,371,395.81,3,740,837.89935,209.472,805,628.42,利润,归属于母公司所有者的净,-13,985,347.99,-4,713,266.43,10,371,395.81,2,805,628.42,少数股东损益六、每股收益：,483,438.59,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.09-0.09,

27、-0.03-0.03,0.070.07,0.020.02,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,-13,501,909.40-13,985,347.99,-4,713,266.43-4,713,266.43,10,371,395.8110,371,395.81,2,805,628.422,805,628.42,7,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额,483,438.59,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司,2012

28、年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,520,656,425.76,335,377,959.69,264,547,029.42,371,772,739.91,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,30,823,148.55

29、80,595,061.16632,074,635.47,4,702,498.953,197,020.22343,277,478.86,21,684,651.981,612,859.02287,844,540.42,13,810,993.6991,461,318.76477,045,052.36,现金,购买商品、接受劳务支付的,314,469,215.15,237,486,321.55,412,131,621.77,391,675,565.61,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付

30、的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关,18,426,330.7410,699,383.55154,069,024.33,4,458,442.643,464,982.2274,809,013.88,7,068,292.8910,012,120.0622,999,042.47,2,846,887.146,630,864.6320,987,924.24,8,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流出小计,497,663,953.77,320,218,760.29,452,211,077.19,422,141,241.62,流量净额,经营活动产生的现金,1

31、34,410,681.70,23,058,718.57,-164,366,536.77,54,903,810.74,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,300,000.00,300,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,10,243.21,10,243.21,投资活动现金流入小计,300,000.00,310,243.21,10,243.21,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,180,328,730.40,20,384,186.78378

32、,492.00,167,588,409.95,50,537,589.43106,200,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,180,328,730.40,20,762,678.78,167,588,409.95,156,737,589.43,流量净额,投资活动产生的现金,-180,028,730.40,-20,762,678.78,-167,278,166.74,-156,727,346.22,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,11,800,000.00,取

33、得借款收到的现金,783,328,669.14,274,950,000.00,716,429,022.00,383,229,022.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,783,328,669.14401,559,165.0938,142,739.24,274,950,000.00109,500,000.0012,573,313.30,728,229,022.00264,572,077.0212,804,366.36,383,229,022.00249,572,077.0210,176,552.75,其中

34、：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,6,460,938.84,筹资活动现金流出小计,446,162,843.17,122,073,313.30,277,376,443.38,259,748,629.77,流量净额,筹资活动产生的现金,337,165,825.97,152,876,686.70,450,852,578.62,123,480,392.23,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,33,044.18,-50,715.14,-1,148,192.14,-984,821.82,9,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额,291,580,821.45,155,122,011.35,118,059,682.97,20,672,034.93,余额,加：期初现金及现金等价物,382,014,487.09,179,104,206.73,381,189,192.94,203,628,001.96,六、期末现金及现金等价物余额,673,595,308.54,334,226,218.08,499,248,875.91,224,300,036.89,4.4 审计报告审计意见：未经审计董事长：于荣强山东鲁丰铝箔股份有限公司2012 年 4 月 19 日10,