600229 青岛碱业半报摘要.ppt

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1、青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要青岛碱业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会

2、计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,青岛碱业600229上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邹怀基青岛市四流北路 78 号0532-848225740532-,陈敬泮青岛市四流北路 78 号0532-848225740532-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额

3、归属于上市公司股东的净利润,2,889,815,529.291,197,403,085.773.025报告期（16 月）-83,968,735.25-103,266,962.55-108,421,949.52,2,910,951,131.791,305,798,982.233.30上年同期12,449,356.6412,360,954.234,388,038.23,-0.73-8.30-8.33本报告期比上年同期增减(%)-774.48-935.43-2,570.85,1,0,0,0,0,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益

4、(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-100,245,911.47-0.27-0.25-0.27-9.05-38,205,479.65-0.0965,7,593,717.890.010.020.010.34-34,342,335.37-0.09,-1,420.12-2,800.00-1,350.00-2,800.00减少 9.39 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公

5、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-635,174.131,041,750.00-279,400.00-19,298,227.304,806,602.086,188,411.30-8,176,038.05,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变

6、动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,20,660,000,5.22,-20,660,000,-20,660,000,1、国家持股,2、国有法人持股,20,660,000,5.22,-20,660,000,-20,660,000,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人2,0,0,0,0,0,0,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,375,126,210375,126,210,94.7894.78,20

7、,660,00020,660,000,20,660,00020,660,000,395,786,210395,786,210,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,395,786,210,100,395,786,210,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,72,928 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,青岛海湾集团有限公司,国有法人,34.26 135,587,250,无,青岛天柱化工(集团)有限公司青岛凯联（集团）有限责任公司,国有法人国有法人,

8、1.120.73,4,428,7002,904,762,未知未知,国际金融汇丰,JPMORGAN CHASE BANK,未知,0.70,2,755,148,未知,NATIONAL ASS0CIATION,步彪张怡,未知未知,0.310.28,1,229,0001,110,000,00,未知未知,昊华海通投资管理有限公司海通中行渣打银行(香港)有限公司岑文龙楼胜,国有法人未知未知未知,0.250.240.230.20,1,000,000952,000903,245783,800,未知未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,青岛海湾集

9、团有限公司青岛天柱化工(集团)有限公司青岛凯联（集团）有限责任公司国际金融汇丰JPMORGAN CHASEBANK,NATIONAL ASS0CIATION步彪张怡昊华海通投资管理有限公司海通中行渣打银行(香港)有限公司岑文龙,135,587,250 人民币普通股4,428,700 人民币普通股2,904,762 人民币普通股2,755,148 人民币普通股1,229,000 人民币普通股1,110,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股952,000 人民币普通股903,245 人民币普通股3,明,3.3,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,楼胜上述股东关联关系或

10、一致行动的说,783,800 人民币普通股1、青岛天柱化工（集团）有限公司为公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业，二者存在关联关系；2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联（集团）有,限责任公司，存在关联关系；3、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营

11、业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,化学原料及化学产品制造业热电,1,035,048,368.2050,647,468.35,956,801,605.9246,095,054.18,7.568.99,-9.276.91,-3.30-11.48,减少 5.71 个百分点增加 18.91 个百分点,分产品,纯碱、苏打化肥氯化钙蒸汽其他,507,575,838.46459,120,755.9067,231,371.3039,318,453.8312,449,417.06,511,184,248.42391,887,398.6055,529,405.7737,766,1

12、77.926,529,429.39,-0.7114.6417.413.9547.55,-22.2119.015.79-0.43-73.45,-7.907.650.945.63-79.37,减少 15.65 个百分点增加 9.00 个百分点增加 3.97 个百分点减少 5.52 个百分点增加 15.05 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,省内省外国外,地区,营业收入533,654,176.36355,748,999.98196,292,660.21,营业收入比上年增减（%）,-9.22-7.29-9.41,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用4,青

13、岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,47,020,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,225.0843,223.53,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,纯碱系统节能技改项目年产 30 万吨复合肥项目,否否,15,312.0011,813.20,15,312.009,000.0

14、0,是否,报告期实现的效益1827 万元报告期实现的效益279.29,年产 30 万吨硫,磺制酸装置项,是,20,908.00,32.15,否,目考虑宏观经济形势和市场变化因素，从稳健出发，先期建设,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,年产 20 万吨复合肥，并于 2011 年 8 月份投入试生产，建设过程中本公司实际投资金额为 9,000 万元，剩余款项以市场情况再继续投入剩余资金进行建设。募集资金变更项目。第一、自 2009 年二季度开始，该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内没有回升迹

15、象。第二、高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，大部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品没有了市场，同时造成该项目的副产蒸汽丧失了销路。第三、如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。因此该项目难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较大。公司于 2010年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案和关于将结余募集资金补充流动资金的议案，同意公司拟将“年产 30 万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升

16、级改造项目”。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资 6,429.42 万元。将“年产 30 万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后，将结余募集资金 14,446.43 万元,公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金。5 月 10 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述议案均已在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。公司募集资金专户 4258.70 万元。5,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,6,529.42,变更后的项目青岛碱业碳回

17、收利用升级改造项目,对应的原承诺项目年产 30 万吨硫磺制酸装置项目,变更项目拟投入金额6,429.42,实际投入金额4,432.95,是否符合计划进度是,变更项目的预计收益,产生收益情况报告期实现的效益 315.75 万元。,结余募集,年产 30 万,资金补充流动资金,吨硫磺制酸装置项目,14,446.43,14,446.43,合计,/,20,875.85,18,879.38,/,/,5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

18、适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,业绩预告的说明,受宏观经济影响，下游企业需求不旺，导致公司主导产品纯碱销量、销价均大幅下跌。,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）6,单位:万元 币种:人民币,1,2,/,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,担保对象名称,发生日

19、期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,青岛城市建设投资（集团）有限责任公司,2012 年 6 月 1日,15,000,一般 2012 年 6 月 1 日担保 2013 年 3 月 31 日,否,否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,15,00015,000,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,15,00012.53,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品

20、种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,A 股 601328A 股 601818合计,交通银行光大银行,500,749.2012,382,500.0012,883,249.20,578,9576,985,000,2,628,464.7819,837,400.0022,465,864.78,11.7088.30100,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表20

21、12 年 6 月 30 日编制单位:青岛碱业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,7,441,004,995.17,364,312,695.18,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支

22、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款,8,19,837,400.00100,339,187.54133,174,669.4124,391,690.9840,820,380.30312,305,423.801,071,873,747.202,628,464.7854,949,229.341,069,933,155.6658,941,205.13123,192,171.87359,992,107.611,522,172.7178,361,177.7868,422,097.211,817,941,782.092,889,815,529.

23、29889,000,000.00,20,116,800.00174,407,188.11107,805,204.7024,546,692.1344,729,230.08301,668,376.831,037,586,187.032,593,727.3654,996,582.051,095,969,334.1856,518,919.77155,006,571.87364,079,245.82896,941.7974,881,524.7168,422,097.211,873,364,944.762,910,951,131.79727,000,000.00,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报

24、告摘要吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,90,402,034.23320,366,838.1243,592,964.8352,868,530.309,993,041.46494,303.1547,638,276.66,43,220,000.00395,735,080.7678,051,457.8560,081,233.9012,430,387.65494,303.1540,086,249.84,负债,一年内到期的非流动,30,0

25、00,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者,9,3,634,944.371,457,990,933.122,318,421.3773,537,285.3475,855,706.711,533,846,639.83395,786,210.00743,409,030.02136,595,640.71-78,387,794.961,197,403,085.77,

26、7,269,888.791,394,368,601.942,379,587.0152,088,180.8954,467,767.901,448,836,369.84395,786,210.00743,382,976.96136,595,640.7130,034,154.561,305,798,982.23,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要权益合计,少数股东权益所有者权益合计,158,565,803.691,355,968,889.46,156,315,779.721,462,114,761.95,总计,负债和所有者权益,2,889,815,529.29,2,910,951,13

27、1.79,法定代表人：罗方辉,主管会计工作负责人：肖波,会计机构负责人：肖波,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:青岛碱业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,10,252,309,777.2619,837,400.0077,465,465.949

28、5,349,001.9317,773,050.97248,274,726.30186,101,895.88897,111,318.282,628,464.78729,869,801.50828,542,558.3755,683,250.85101,979,379.89,213,440,100.1420,116,800.00158,764,622.16106,512,293.7517,780,189.00223,867,276.26195,123,396.61935,604,677.922,593,727.36629,917,154.21857,760,069.6453,681,215.4910

29、3,343,036.97,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,62,086,887.471,780,790,342.862,677,901,661.14839,000,000.0090,402,034.23276,992,644.1019,703,768.259,791,247.377,585,074.4720,148.7044,412,913.52,58,065,632.151,705,360,835.822,640,965,

30、513.74674,000,000.0043,220,000.00333,121,724.8531,520,401.846,026,165.2313,770,494.2320,148.7030,039,920.53,负债,一年内到期的非流动,30,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：罗方辉,3,634,944

31、.371,291,542,775.012,318,421.3773,537,285.3475,855,706.711,367,398,481.72395,786,210.00739,033,308.28136,595,640.7139,088,020.431,310,503,179.422,677,901,661.14主管会计工作负责人：肖波11,7,269,888.791,168,988,744.172,379,587.0152,088,180.8954,467,767.901,223,456,512.07395,786,210.00739,007,255.22136,595,640.711

32、46,119,895.741,417,509,001.672,640,965,513.74会计机构负责人：肖波,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,093,562,134.211,093,562,134.21,上期金额1,221,838,644.831,221,838,644.83,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失

33、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,177,887,316.751,003,150,160.183,400,383.1561,092,650.7866,158,880.3427,493,753.2716,591,489.03-279,400.00,1,234,723,641.621,069,830,898.525,586,750.3556,172,129.5882,358,416.7024,190,158.98-3,414,712.51-4,260,850.00,列）,投资收益（损失以“”号填,635,847.29,29,595,203.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑

34、收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,12,-494,434.56-83,968,735.251,495,773.8820,794,001.18-103,266,962.552,904,963.00-106,171,925.55-108,421,949.522,250,023.97,305,403.4312,449,356.641,186,218.251,274,620.6612,360,9

35、54.233,276,851.599,084,102.644,388,038.234,696,064.41,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-0.27-0.2719,539.80-106,152,385.76,0.010.0123,684.639,107,787.27,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-108,402,409.73,4,411,722.86,归属于少数股东的综合收益总额,2,250,023.97,4,696,064.41,法定代表人：罗方辉,主管会计工作负责人：肖波,会计机构负责人：肖波

36、,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额592,792,026.34597,688,714.561,969,186.2817,805,667.9844,612,413.3027,159,020.8916,085,021.28-279,400.00,上期金额745,034,993.62633,028,454.724,312,175.2022,468,560.1345,110,524.5319,657,551.14-1,842,153.28-4,

37、260,850.00,填列）,投资收益（损失以“”号,635,847.29,54,095,203.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-494,434.56-112,171,550.661,401,570.00352,999.97-111,122,980.63-4,091,105.32-107,031,875.3119,539.80-107,

38、012,335.52,305,403.4372,134,234.611,024,680.501,069,470.0372,089,445.08-519,171.4372,608,616.5123,684.6372,632,301.14,法定代表人：罗方辉,主管会计工作负责人：肖波,会计机构负责人：肖波,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币13,金,额,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收

39、到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

40、的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他,14,1,156,577,656.1813,263,037.077,240,245.061,177,080,938.311,033,017,682.19108,774,592.1828,073,551.0045,420,592.591,215,286,417.96-38,205,479.6531,895,397.0021,449,104.4553,344,501.4541,045,641.60,1,355,800,958.613,575,039.907,087,950.

41、661,366,463,949.171,198,663,053.8795,874,633.3551,419,360.2154,849,237.111,400,806,284.54-34,342,335.3710,000,000.0029,289,800.00595,250.00796,527.1540,681,577.1566,741,984.11,额,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,445,130.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活

42、动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,41,045,641.6012,298,859.85603,000,000.00603,000,000.00471,000,000.0029,401,080.

43、21500,401,080.21102,598,919.7976,692,299.99364,312,695.18441,004,995.17,67,187,114.11-26,505,536.96421,000,000.00421,000,000.00482,000,000.0046,047,588.8425,564,102.78528,047,588.84-107,047,588.84-1,151,200.33-169,046,661.50576,053,797.80407,007,136.30,法定代表人：罗方辉,主管会计工作负责人：肖波,会计机构负责人：肖波,母公司现金流量表2012

44、年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现,15,661,214,620.91597,114.3934,135,390.97695,947,126.27545,718,482.1452,549,218.62,761,616,751.920.0021,945,302.71783,562,054.63696,063,483.4456,911,073.22,额,额,额,青岛碱业股份有限公司 2012

45、年半年度报告摘要金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现

46、金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,18,555,509.2147,915,395.90664,738,605.8731,208,520.4021,449,104.4521,449,104.4520,554,231.00100,000,000.00120,554,231.00-99,105,126.55573,000,000.00573,000,000.00438,000,00

47、0.0028,233,716.73466,233,716.73106,766,283.2738,869,677.12213,440,100.14252,309,777.26,38,894,421.6096,214,109.62888,083,087.88-104,521,033.2510,000,000.0056,822,097.39491,400.00796,527.1568,110,024.5434,064,800.000.00445,130.0034,509,930.0033,600,094.54388,000,000.00388,000,000.00390,000,000.0018,7

48、11,336.780.00408,711,336.78-20,711,336.78-1,025,948.84-92,658,224.33344,198,666.07251,540,441.74,法定代表人：罗方辉,主管会计工作负责人：肖波16,会计机构负责人：肖波,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 395,786,210.00,743,382

49、,976.96,136,595,640.71,30,034,154.56,156,315,779.72,1,462,114,761.95,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,395,786,210.00,743,382,976.96,136,595,640.71,30,034,154.56,156,315,779.72,1,462,114,761.95,余额三、本,期增减,26,053.06,-108,421,949.52,2,250,023.97,-106,145,872.49,变动金17,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额（减少以“”号填列）,（一）净利润,

50、-108,421,949.52,2,250,023.97,-106,171,925.55,（二）,其他综合收益上述,26,053.06,26,053.06,（一）和（二）,26,053.06,-108,421,949.52,2,250,023.97,-106,145,872.49,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公18,青岛碱业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,积,2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥