启明星辰：第一季度报告正文.ppt

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1、,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002439,证券简称：启明星辰,公告编号：,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王佳、主管会计工作负责人邱维及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元

2、,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,201,768,540.541,012,222,001.54197,518,246.005.12本报告期64,957,922.31-27,626,281.89-68,985,319.14-0.35-0.14-0.14

3、-2.69%-2.73%,1,235,902,750.761,039,848,283.43197,518,246.005.26上年同期37,381,763.75-5,810,997.27-56,250,220.42-0.57-0.03-0.03-0.59%-0.67%,-2.76%-2.66%0.00%-2.66%增减变动（）73.77%-375.41%-22.64%38.60%-366.67%-366.67%-2.10%-2.06%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

4、额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,年初至报告期末金额-18,740.901,497,291.67-841,396.79-41,002.28,附注（如适用）,1,-,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-223,073.10373,078.60,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,096,股东名称（全称）KPCB VT HOLDINGS LIMITEDCEYUAN VENTURES HK LIMIT

5、ED西藏天辰科技股份有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国农业银行工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金银丰证券投资基金刘世强孟国兴中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金刘恒,期末持有无限售条件流通股的数量20,473,902 人民币普通股10,094,400 人民币普通股9,729,668 人民币普通股9,711,033 人民币普通股2,500,000 人民币普通股1,687,240 人民币普通股1,628,800 人民币普通股1,280,000 人民币普通股1,264,330 人民币普通股1,206,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会

6、计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.资产负债表应收票据比年初减少 100%，主要原因是报告期末未到期的应收票据余额较年初减少所致。预付款项比年初增长 64.08%，主要原因是报告期内经营性采购的预付款项增加所致。其他应收款比年初增长 43.23%，主要原因是报告期内由于经营产生的其他应收款增加所致，如投标保证金、履约保证金等。开发支出比年初增长 68.06%，主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出结项转入所致。递延所得税资产比年初增长 49.81%，主要原因是报告期内可抵扣亏损增加所致。应收税费比年初减少 37.12%，主要原因是报告期支付了年初的应交所得税，同

7、时报告期末的应交增值税、营业税余额由于业务量波动较年初减少所致。2.利润表营业收入比上期增长 73.77%，主要原因是安全服务收入快速增长，同时安全监管和安全网关类产品收入持续较快增长，且系统集成业务增长幅度较大所致。营业成本比上期增长 284.1%，主要原因是公司营业收入增长带来相应的营业成本的增长，并且公司系统集成业务毛利率低，从而致使公司营业成本比营业收入变动率稍高。营业税金及附加比上期增长 67.28%，主要原因是报告期内公司收入增加引起营业税以及流转税的附加税费的增加所致。投资收益比上期减少 34.53%，主要原因是联营企业和合营企业亏损较上年同期增加所致。营业外收入比上期减少 86

8、.91%，主要原因是报告期内增值税退税未能实现所致。营业外支出比上期增加 178.02%，主要原因是由于报告期对外捐赠增加所致。所得税费用比上期减少 57.28%，主要原因是报告期递延所得税费用增加所致。归属于母公司所有者的净利润比上期减少 375.41%，主要原因是增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目2,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文效益延后所致。少数股东损益比上期增长 84.30%，主要原因是报告期控股子公司较去年同期亏损减少所致。基本每股收益比上期减少 366.67%，主要原因是报告期内归属母公司的净利润亏损增加所致。稀释每股收益比上期

9、减少 366.67%，主要原因是报告期内归属母公司的净利润亏损增加所致。3.现金流量表收到的税费返还比上期减少 99.44%，主要原因是收到的增值税退税减少所致。投资活动产生的现金流量净额比上期减少 44.87%，主要原因是投资活动比上年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管

10、理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,履行情况无无,在北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨,重大资产重组时所作承诺,王佳、严立,重大资产重组报告书（草案）中王佳及严立均承诺，本次交易完成后，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通 履行承诺过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动。1、公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺：

11、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份,发行时所作承诺,公司发起人股东,不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司董事谢奇志、董事潘宇东、监事王海,履行承诺,莹承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的西藏天辰股份；在其任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的西藏天辰股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。公司董事、3,公司

12、实际控制人王佳,和严立，持股 5%以上,诺）,辰、KPCB VT,Ceyuan Ventures HK,Limited,履行承诺,：,范围,：,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文高级管理人员王佳和严立承诺：自启明星辰股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份，也不由西藏天辰收购该部分股份；除前述锁定期外，在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五；离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。1、实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺：目前没有

13、，将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、开发的产品构成竞争或可能竞争的业务或产品，不直接或间接经营任何与启明星辰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的，将以停止生产或经营相竞争其他承诺（含追加承 的主要股东西藏天 的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。2、Holdings Limited、持股 5%以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Vent

14、ures HK Limited 关于启明星辰首次公开发行股票并上市相关事宜的确认与承诺，确认其与启明星辰不存在同业竞争，并承诺今后不会新设或收购从事与启明星辰有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）,2,300,2,800,2012 年 1-6 月预计的经营业绩亏损范围为 2300 万元至 2800 万元,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上

15、市公司股东的净利润（元）由于经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，预计 1-6 月继续亏损。,-23,491,692.26,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,中国人寿资产管理有限公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实

16、地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,国联安基金管理有限公司中信证券,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,2012 年 01 月 12 日,北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园,实地调研 机构,中邮创业基金,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,4,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文21 号楼启明星辰大厦,北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件

17、园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,上海泽熙投资管理公司,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,北京隽德延远投资管理有 公司的经营模式、主营业务、发限公司 展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号

18、中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,宏源证券长城人寿保险海通证券国际业务部国泰投信宝盈基金,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年

19、01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,天津中诚润金投资管理有 公司的经营模式、主营业务、发限公司 展规划、发展前景等泰康资产管理有限责任公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,华富基金,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 01 月 12 日 西路 8 号中关村软件

20、园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 02 月 10 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,中润锦尚（天津）股权投资 公司的经营模式、主营业务、发基金管理有限公司 展规划、发展前景等中国人保资产管理有限公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 02 月 10 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 02 月 10 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 02 月 10 日

21、 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 02 月 10 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 02 月 10 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,建信基金管理有限公司瑞银证券有限责任公司景林资产管理有限公司长江证券国泰基金,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景

22、等5,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,北京市海淀区东北旺2012 年 02 月 10 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,泰达宏利基金管理有限公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,财通基金管理有限公司,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 0

23、3 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,裕丰股权投资管理有限公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等中信建投证券股份有限公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等中国民族证券有限责任公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等民生加银基金管理有限公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展

24、前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,华宝信托有限责任公司,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,中再资产管理股份有限公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号

25、楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,中信产业基金中海基金华润深国投信托有限公司长江证券,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,中国银河证券股份有限公 公司的经营模式、主营业务、发司 展规划、发展前景等,北京市海淀区东北旺2012 年 03 月 29 日 西路 8 号中关村软件园 实地调研 机构21 号楼启明星辰大厦,中信证券,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,北京启明星辰信息技术股份有限公司,法定代表人：王佳,二一二年四月十八日,7,