瑞和股份：关于公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告.ppt

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1、,1-2,关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告,目录,页数,一、募集资金存放与使用情况的鉴证报告二、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司3-9关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告三、审计机构营业执照及执业许可证复印件四、审计机构证券、期货相关业务执业许可证复印件,。,关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司,募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告,中审国际鉴字201201020118,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司全体股东：,我们接受委托，审核了后附的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“瑞和股份”）,关于2011年度募集资金存放与使用情况

2、的专项报告,一、公司管理层的责任,瑞和股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所,中小企业板上市公司规范运作指引的规定编制关于2011年度募集资金存放与使用情况,的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞和股份管理层编制的上述专项报告发表鉴,证意见。,三、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅,以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴,证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程

3、中，我们进行了审慎调查，实,施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们,相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,1,四、鉴证结论我们认为，后附的瑞和股份管理层编制的关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，如实反映了瑞和股份2011年度募集资金实际存放与使用情况。本鉴证报告仅供瑞和股份2011年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞和股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。附件：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使

4、用情况的专项报告,中审国际会计师事务所有限公司中国北京,2,中国注册会计师殷建民中国注册会计师李细辉二一二年四月二十三日,1,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所颁布的中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定，将公司截止 2011 年 12 月 31 日募集资金存放与年度使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111415 号文关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）太平洋证券股份有限公司通

5、过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）20,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 30 元。本次发行募集资金总额 600,000,000.00元，太平洋证券股份有限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用 29,000,000.00 元后，余额 571,000,000.00 元于 2011 年 9 月 23 日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：,序号,账户号745857963265,开户行中国银行中银花园支行合计,存入金额（元）571,000,000.00571,000,000.00,

6、另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,491,434.95 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 561,508,565.05 元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字201101020281”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）募集资金使用情况截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：3,。,。,项目募集资金净额（扣除所有发行费用）加：用自有资金支付发行费用加：尚未支付发行费用加：募集资金利息收入扣减手续费净额减：本年度直接投入募投项目减：偿还银行借款减：补充流动资金尚未使用的募集资金余额募集资金专户余额,金额,

7、561,508,565.052,931,434.953,550,000.001,371,583.7711,782,448.0025,000,000.0050,000,000.00482,579,135.77482,579,135.77,二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2010年5月制订了深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法根据深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办

8、法的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2011年10月12日分别与太平洋证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行分别签署了募集资金三方监管协议2011年12月，本公司使用募集资金对全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司（以下简称“瑞和产业园”）增资3,000万元，实行专户存储；并与瑞和产业园、太平洋证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司

9、在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：4,开户银行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行中国银行中银花园支行,银行帐号770558246865770558246865770558246865770558246865770558246865770558246865770558246865770558246865771858122738745857963265,帐户类别12 个月

10、定期12 个月定期12 个月定期12 个月定期6 个月定期6 个月定期6 个月定期3 个月定期七天通知协议存款,存储余额(元)30,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0010,000,000.008,800,000.00533,127.3595,482.80,瑞和股份瑞和产业园项目募集资金帐户余额小计,169,428,610.15,北京银行深圳分行北京银行深圳分行北京银行深圳分行北京银行深圳分行北京银行深圳分行北京银行深圳分行北京银行深圳分行,00392518000120501014

11、162-0500392518000120501014162-0600392518000120501014162-0700392518000120501014162-0800392518000120501014162-0900392518000120501014162-1000392518000120103007958,12 个月定期12 个月定期12 个月定期6 个月定期3 个月定期3 个月定期协议存款,10,000,000.0010,000,000.005,000,000.0010,000,000.0010,000,000.006,000,000.00222,227.56,瑞和股份设计研发中

12、心募集资金帐户余额小计,51,222,227.56,华夏银行天安支行华夏银行天安支行华夏银行天安支行华夏银行天安支行,1086100000008686510861000000086854108610000000868434555200001801500001558,12 个月定期6 个月定期3 个月定期协议存款,15,000,000.003,000,000.001,700,000.00177,646.89,瑞和股份企业信息化募集资金帐户余额小计,19,877,646.89,华夏银行天安支行华夏银行天安支行华夏银行天安支行华夏银行天安支行华夏银行天安支行华夏银行天安支行华夏银行天安支行华夏银行天

13、安支行华夏银行天安支行,108610000000869231086100000008693410861000000086945108610000000869671086100000008688710861000000086898108610000000869011086100000008691210861000000083401瑞和股份超募资金帐户余额小计,3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期协议存款,10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010

14、,000,000.0010,000,000.002,900,000.00416,394.0773,316,394.07,5,。,开户银行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行农业银行华侨城支行,银行帐号41002901140002947410029011400029544100290114000297041002901140002988410029011400029964100290114000300241002901140003010

15、4100290114000302841002901140003036410029011400030444100290114000296241002901120001422瑞和股份超募资金帐户余额小计,帐户类别24 个月定期24 个月定期24 个月定期24 个月定期24 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期七天通知,存储余额(元)10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.002,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000

16、.0020,000,000.007,100,000.001,408,865.27150,508,865.27,中国银行中银花园支行,766658051216,活期存款,18,225,391.83,瑞和产业园募集资金帐户余额小计募集资金帐户余额合计,18,225,391.83482,579,135.77,三、本年度募集资金实际使用情况（一）募集资金使用情况对照截至2011年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目11,782,448.00元，募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2012年3月15日，经本公司第一届董事会第三次会

17、议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金1,688,963.03元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字201201020104关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告四、募集资金使用及披露本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。6,附件：募集资金使用情况对照表,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司,董事会,二O一二年四月二十三日,7,-,-,-,募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额,56,1

18、50.86,本年度投入募集资金总额,8,678.24,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,8,678.24,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目 募集资金承诺(含部分变更)投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实投入金额(2)度(%)(3)(2)/(1)用状态日期 现的效益,是否达到 项目可行性是否预计效益 发生重大变化,承诺投资项目,瑞和产业园设计研发中心企业信息化,否否否,19,898.005,110.561,983.00,19,898.005

19、,110.561,983.00,1,178.24-,1,178.24-,5.92-,-,-,-,否否否,承诺投资项目小计,26,991.56,26,991.56,1,178.24,1,178.24,4.37,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,-,-,2,500.005,000.007,500.00,2,500.005,000.007,500.00,-,-,-,-,-,合计,26,991.56,26,991.56,8,678.24,8,678.24,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、,瑞和产

20、业园项目尚未达产，设计研发中心、企业信息化建设项目尚未达到预定可使用状态。不适用。适用。8,。,用途及使用进展情况,公司于 2011 年 9 月 29 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人民币 30 元。募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行,费用 3,849.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 56,150.86 万元，较原募集计划 26,991.56 万元超募 29,159.30 万元。经公司第一届董监事会 2011 年第五次会议审议通过，公司于 2011 年 11 月 28 日使用部分超募资金人民币 2,500 万元用于归还银行贷款、于

21、 2011 年 12 月 14日使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情,况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用。不适用。适用。2012 年 3 月 15 日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 1,688,963.03元，其中以自有资金投入瑞和建筑装饰材料综合加工项目金额 1,064,593.23 元，以自有资金投入企业信息化建设项目金额 624,369.80 元。募集资金到位前本,公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字201201020104关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告用闲置募集资金,暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用。不适用。已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。9,