友利控股：第三季度报告全文.ppt

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1、0%,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是

2、否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,3,793,815,101.901,567,584,147.02408,882,893.00,3,692,389,244.581,652,900,736.31408,882,893.00,2.75%-5.16%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,3.83比上年同期增减（%）,4.042012 年 1-9 月,-5.2%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（

3、元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）,-,284,131,481.71-13,123,218.37-0.0321,-,-4.66%-54.69%-54.69%,808,879,485.01-46,601,124.9919,809,440.170.048-0.114,-11.70%-310.99%-93.79%-93.85%-310.99%,稀释每股收益（元/股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-2.97%-3.04%,-2.461%-2.50%,-2.93%-3.00%,-4.27%-4.31%,扣除非经常性损益项目和金

4、额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超

5、过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额

6、所得税影响额,-209,301.302,182,468.84-354,104.76-498,047.48,合计,1,121,015.30,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,456,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,-,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,数量,种类,数量,江苏双良科技有限公司中国银行招商先锋证券投资

7、基金江阴银德投资发展有限公司中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金江苏利创新能源有限公司缪秋英俞平西藏自治区国有资产经营公司华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,133,943,74610,568,5009,800,0008,832,4218,130,0686,100,0005,900,0004,612,7443,493,510,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,133,943,74610,568,5009,800,0008,832,4218,130,0686,100,0005,900,0004,612

8、,7443,493,510,山东方辰投资有限公司,2,264,100 人民币普通股,2,264,100,前十名股东中的第一大股东江苏双良科技有限公司为公司的控股股东；江苏双良科技有,股东情况的说明,限公司与股东江苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知除此之外的其他股东之间是否存在关联关系，,也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目应收票据应收账款可供出售金融资产在建工程递延所得税资产应付票据应付利息其他

9、应付款营业税金及附加财务费用公允价值变动收益营业外收入营业外支出所得税费用,期末余额/本期金额202,947,924.2781,998,862.198,075,340.0027,693,677.3014,891,923.60123,457.86115,229,295.441,597,047.54-8,512,139.20-209,301.302,397,975.92215,507.08-13,579,972.53,年初余额/上期金额335,991,918.8917,869,618.685,178,240.00860,380.1113,802,015.72-502,528.9762,196,39

10、9.282,472,479.31-2,125,410.1980,500.501,208,879.09550,811.944,649,426.16,变动幅度-39.60%358.87%55.95%-100.00%100.65%100.00%-75.43%85.27%-35.41%-300.49%-360.00%98.36%-60.87%-392.08%,变动原因说明(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14),（1）应收票据期末余额较年初减少39.6%，主要原因是销售货物收到的银行承兑汇票较上期减少。（2）应收账款期末余额较年初余额增加358.8

11、7%，主要原因系对部分客户适当增加了信用额度，使得销售欠款增加。（3）可供出售金融资产期末余额较年初余额增加55.95%，主要原因为本期可供出售金融资产公允价值上升所致。（4）在建工程期末余额较年初余额减少86.04万元，主要原因为子公司技改项目完工结转固定资产所致。（5）递延所得税资产期末余额较年初余额增加100.65%，主要原因为本期可弥补的亏损增加所致。3,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（6）应付票据期末余额较年初余额增加1,489.19万元，主要原因为本期以银行承兑汇票结算的货款增加所致。（7）应付利息期末余额较年初余额减少75.43%，主要原因系本期支付了

12、前期计提利息所致。（8）其他应付款期末余额较年初余额增加85.27%，主要原因为子公司成都蜀都银泰置业有限公司暂收的购房定金增加所致。（9）营业税金及附加本期金额较上期金额减少35.41%，主要原因是计提税金对应的收入减少所致。（10）财务费用本期金额较上期金额减少300.49万元，主要原因为本期融资租赁利息减少所致。（11）公允价值变动收益本期金额较上期金额减少360%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。（12）营业外收入本期金额较上期金额增加98.36%，主要原因为本期收到的技改项目的政府补助所致。（13）营业外支出本期金额较上期金额减少60.87%，主要原因为上期支付了出售固定资

13、产所涉及的税费所致。（14）所得税费用本期金额较上期金额减少392.08%，主要原因为本期利润总额较上期减少，以及递延所得税费用减少使得所得税费用相应减少。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺截止 2012 年 3 月 19 日，公司控股股东江苏双良

14、科技有限公司的一致行动人江苏利创新能源有限公司通过深圳证,江苏双良科技,券交易所交易系统累计增持,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司,了本公司流通股共计8,130,068 股，占公司股份总 2012 年 03 月 19 日 6 个月额的 1.99%。一致行动人江苏利创新能源有限公司承诺：在,切实履行了承诺,增持期间及本次增持行为完成之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。江苏双良科技有限公司承诺：从一致行4,1,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文动人江苏利创新能源有限公司本次增持行为完成之日起六个月内不采取任何方式减持

15、该公司持有的友利控投股份。资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价值本（元）量（股）（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,0

16、00586,汇源通信,209,026.20,322,002 1,645,430.22,100%-209,301.30,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益,-,0.00,-,-,0.00,-,0%,0.000.00,合计,209,026.20,-,1,645,430.22,100%-209,301.30,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明：上表所载的股票系本公司持有的上述上市公司的原始股。在本报告期之前，公司已连续多年在定期报告中对持有该股票情况进行了持续、充分、详细的披露。2、衍生品投资情况,适用,不适用,3、报告期末衍生品投资的持仓情况

17、 适用 不适用5,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 04 日,接待地点公司本部,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象华创证券有限责任公司曹令、招商基金管理有限公司李辉,谈论的主要内容及提供的资料公司公开信息已披露的公司经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：（人民币）元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出

18、资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额370,209,922.011,645,430.22202,947,924.2781,998,862.19169,892,355.8333,101,158.691,399,831,446.852,259,627,100.06,期初余额470,465,741.001,854,731.52335,991,918.8917,869,618.68137,403,720.2731,704,845.391,078,169,55

19、1.51443,186.882,073,903,314.14,非流动资产：发放委托贷款及垫款6,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期

20、的非流动负债其他流动负债流动负债合计,8,075,340.001,431,376.5060,509,597.361,392,436,434.5832,335,647.3011,705,928.8027,693,677.301,534,188,001.843,793,815,101.9070,000,000.0014,891,923.60111,728,939.111,718,441,727.957,003,670.42-101,262,990.34123,457.8626,734,090.80115,229,295.4571,488,645.852,034,378,760.70,5,178,2

21、40.001,431,376.5062,231,618.071,488,231,766.98860,380.1132,988,891.9313,761,641.1313,802,015.721,618,485,930.443,692,389,244.5855,000,000.00128,010,227.771,487,081,105.497,392,955.85-89,528,240.67502,528.9711,806,153.8462,196,399.28103,776,613.659,193,017.631,775,430,761.81,非流动负债：7,四川友利投资控股股份有限公司 20

22、12 年第三季度报告全文长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,36,145,621.62,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李峰林,13,559,523.7013,559,523.702,047,938,284.40408,882,893.00885,396,931.3019,072,320.90254,232,001.821,567,584,

23、147.02178,292,670.481,745,876,817.503,793,815,101.90主管会计工作负责人：牛福元,14,470,238.0250,615,859.641,826,046,621.45408,882,893.00883,224,106.3019,072,320.90341,721,416.111,652,900,736.31213,441,886.821,866,342,623.133,692,389,244.58会计机构负责人：周熙,2、母公司资产负债表编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：（人民币）元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账

24、款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额9,522,336.991,645,430.2224,784,161.0016,033,220.2830,258,789.831,410,321,179.961,492,565,118.28,期初余额17,466,932.561,854,731.528,285,237.9612,245.0716,006,948.001,472,347,993.891,515,974,089.00,非流动资产：8,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期

25、股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,075,340.00733,300,093.3216,870,615.771,532,431.8826,644,330.73786,422,811.702,278,987,929.

26、986,640,801.7310,000,000.00188,525.511,913,272.4815,051,791.56791,092,282.62824,886,673.90824,886,673.90,5,178,240.00733,300,093.3217,292,596.931,628,445.2427,245,090.08785,131,408.452,348,261,459.486,509,645.7310,000,000.00153,253.25-469,023.28717,935.96861,724,213.80878,636,025.46878,636,025.46,9,

27、四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李峰林,408,882,893.00887,951,624.0019,072,320.90138,194,418.181,454,101,256.082,278,987,929.98主管会计工作负责人：牛福元,408,882,893.00885,778,799.0019,072,320.90108,248,516.211,426,476,114.9

28、72,348,261,459.48会计机构负责人：周熙,3、合并本报告期利润表编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：（人民币）元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额284,131,481.71284,131,481.71303,575,380.14280,638,246.15740,888.967,874,115.1919,622,416.47-4,

29、328,015.79-972,270.84-22,540.14,上期金额298,027,905.20298,027,905.20311,643,949.85295,548,329.75713,033.206,192,544.3817,259,619.07-2,014,946.24-6,054,630.31-592,483.68,填列）,投资收益（损失以“”号,44,800.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,加,减,额,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处

30、置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,-19,466,438.57440,737.78153,557.67-19,179,258.46-3,613,210.83-15,566,047.63,-14,163,728.33460,741.4452,506.68-13,755,493.57-1,428,429.21-12,327,064.36,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总

31、归属于少数股东的综合收益总额,-,-13,123,218.37-2,442,829.26-0.0321422,820.00-15,143,227.63-12,700,398.37-2,442,829.26,-,-8,483,495.91-3,843,568.45-0.0207-1,080,540.00-13,407,604.36-9,564,035.91-3,843,568.45,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：李峰林,主管会计工作负责人：牛福元,会计机构负责人：周熙,4、母公司本报告期利润表编制单位：编制单位：四川友利投资控股股份有限

32、公司单位：（人民币）元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,452,350.009,128.001,672,866.55-10,354.78-22,540.14,上期金额,66,051,127.1963,841,271.6855,110.29122,913.041,867,537.70-49,957.12-592,483.68,列）,投资收益（损失以“”号填,44,800.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-1,241,829.91,-333,432.08,

33、加：营业外收入11,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李峰林,131,057.00-1,372,886.91-1,372,886.91-422,820.00-950,066.91主管会计工作负责人：牛福元,249.00-333,681.08-493,847.06160,165.98-1,080,540.00-920,374.02会计机构负责人：周熙,5、合并

34、年初到报告期末利润表编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：（人民币）元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额808,879,485.01808,879,485.01879,952,272.87806,947,317.431,597,047.5421,624,136.6749,672,599.55-8,512,139.208,623,310.88-209

35、,301.30,上期金额916,039,484.61916,039,484.61885,879,112.36816,832,250.802,472,479.3123,475,319.5639,098,590.30-2,125,410.196,125,882.5880,500.50,填列）,投资收益（损失以“”号,44,800.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填12,加,减,额,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所

36、得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,-71,282,089.162,397,975.92215,507.08-69,099,620.32-13,579,972.53-55,519,647.79,30,285,672.751,208,879.09550,811.9430,943,739.904,649,426.1626,294,313.74,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-46,6

37、01,124.99-8,918,522.80-0.1142,172,825.00-53,346,822.79-44,428,299.99-8,918,522.80,-,22,087,122.514,207,191.230.054-1,107,945.0025,186,368.7420,979,177.514,207,191.23,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：李峰林,主管会计工作负责人：牛福元,会计机构负责人：周熙,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：（人民币）元,项目一、营业收入减：营

38、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,1,860,050.0055,552.005,773,975.09-55,717.33307,301.44-209,301.30,上期金额,94,225,806.9289,807,984.76101,295.79400,584.925,110,931.75-104,639.4919,489,201.6480,500.50,列）,投资收益（损失以“”号填,75,258,789.83,44,800.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：

39、营业外支出,70,828,427.3313,810.29131,562.00,-20,454,251.95650.6013,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李峰林,70,710,675.62-123,515.6570,834,191.27-2,172,825.0073,007,016.27主管会计工作负责人：牛福元,-20,454,902.55-5,113,945.75

40、-15,340,956.80-1,107,945.00-16,448,901.80会计机构负责人：周熙,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：（人民币）元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及

41、垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额942,367,258.9913,830,219.849,298,081.57965,495,560.40771,436,583.1841,758,969.9660,703,935.3671,786,631.73945,686,120.2319,809,440.17,上期金额1,251,038,652.4210,846,581.8225,734,009.

42、531,287,619,243.77716,915,736.7047,523,575.65144,220,808.7759,860,660.80968,520,781.92319,098,461.8514,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金,44,800.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

43、现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,456,000.00456,000.007,169,955.597,169,955.59-6,713,955.5915,000,000.0015,000,000.00,22,000.0066,800.0018,401,773.8218,401,773.82-18,334,973.8265,000,000.0032,400,000

44、.0097,400,000.00249,433,523.91,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,58,946,838.16,11,643,265.24,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,69,623,857.39,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李峰林,128,570,695.55-113,570,695.55175,374.69-100,299,836.28437,651,495.50337,351,659.

45、22主管会计工作负责人：牛福元,261,076,789.15-163,676,789.15-161,372.74136,925,326.14454,343,253.94591,268,580.08会计机构负责人：周熙,8、母公司年初到报告期末现金流量表15,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文编制单位：四川友利投资控股股份有限公司单位：（人民币）元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营

46、活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,1,523,050.

47、00308,945.841,831,995.842,043,957.701,517,955.032,142,209.205,704,121.93-3,872,126.0945,000,000.0045,000,000.006,234.006,234.0044,993,766.000.00,上期金额,3,776,636.40588,484.994,365,121.392,375,745.43723,614.024,484,874.067,584,233.51-3,219,112.1244,800.0044,800.000.0044,800.000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,24

48、,139,362.41,支付其他与筹资活动有关的现金,24,926,873.07,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,49,066,235.48-49,066,235.48,0.000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,四川友利投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李峰林（二）审计报告审计意见未经审计,-7,944,595.5717,466,932.569,522,336.99主管会计工作负责人：牛福元,-3,174,312.1230,577,697.5827,403,385.46会计机构负责人：周熙,审计报告正文四川友利投资控股股份有限公司法定代表人：李峰林董事会批准日期：2012年10月29日17,