600829三精制药半报摘要.ppt

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1、,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要哈药集团三精制药股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

2、否1.6 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,三精制药600829上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 24 页,林本松哈尔滨市香坊区哈平路 233 号0451-846751660451-,程轶颖哈尔滨市香坊区哈平路 233 号0451-846751660451-,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种

3、:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,359,659,710.251,617,572,492.512.79报告期（16 月）245,513,433.00250,879,046.49214,879,265.70209,446,387.110.3706

4、0.36120.370612.64154,202,204.990.2659,3,321,025,022.331,592,123,501.832.75上年同期201,992,773.18214,044,313.32174,985,882.29166,026,429.240.30180.28630.301810.88311,090,254.180.5365,1.161.601.45本报告期比上年同期增减(%)21.5517.2122.8026.1622.8026.1622.80增加 1.76 个百分点-50.43-50.43,注：报告期内因公司实施了盈余公积转增股本的方案，使总股本发生了变化，因此

5、公司对上年同期涉及总股本计算的相关指标进行了调整计算。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 24 页,金额,3,549,999.0111,197,821.79-5,750,917.93-1,040,539.73-2,523,484.555,432,878.59,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动

6、情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境 内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境 外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,386,592,398,100,193,296,199,193,296,199,579,888,597,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,386,592,398,100,193,296,199,193,296,199,579,

7、888,597,100,股份变动的批准情况经公司 2010 年度股东大会审议通过，2011 年 6 月 15 日公司以盈余公积向全体股东转增股本，每 10 股转增股本 5 股，转增后公司总股本由 386,592,398 股增加至 579,888,597 股。第 3 页 共 24 页,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,34,296 户,股东名称哈药集团有限公司哈药集团股份有限公司全国社保基金一零二组合,股东性质国有法人境内非国有法人其他,持股比例(%)44.82301.55,持股总数259,913,0

8、97173,981,2579,000,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知,太平人寿保险有限,公司分红团险,其他,0.28,1,650,000,未知,分红中信信托有限责任,公司年金 2005 第,其他,0.25,1,453,232,未知,0001 号,珠海市凯晨投资咨询有限公司,其他,0.18,1,036,612,未知,兴业证券兴业,兴业证券玉麒麟 1号集合资产管理计,其他,0.17,999,925,未知,划中国银河证券股份,有限公司客户信用,其他,0.16,911,525,未知,交易担保证券账户中国石油天然气集,团公司企业年金计,其他,0.16,900,000,未知,

9、划中国工商银行,陈伟瑜,其他,0.13,781,936,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称哈药集团有限公司哈药集团股份有限公司全国社保基金一零二组合太平人寿保险有限公司分红团险分红中信信托有限责任公司年金2005 第 0001 号珠海市凯晨投资咨询有限公司兴业证券兴业兴业证券玉麒麟 1 号集合资产管理计划第 4 页 共 24 页,持有无限售条件股份的数量259,913,097173,981,2579,000,0001,650,0001,453,2321,036,612999,925,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,的

10、说明,3.3,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行陈伟瑜,911,525900,000781,936,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司已知哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司之间属于上市,上述股东关联关系或一致行动,公司收购管理办法规定的一致行动人，公司未知其他流通股股东之,间是否存在关联关系,也未知流通股股东之间是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变

11、动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),比上年同期增减,比上年同期增减,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,（%）,（%）,医药行业,1,802,969,183.94,856,937,647.92,51.42,17.96,17.42,增加 0.12 个百分点,分产品,中药西药保健品其他,357,922,945.041,058,429,393.27240,094,743.69142,741,312.21,199,613,109.55480,784,716.2347,402,

12、347.99129,110,006.18,43.1853.5379.218.50,-6.2524.210.10182.87,-0.849.38-0.56218.24,减少 3.14 个百分点增加 6.06 个百分点增加 0.04 个百分点减少 10.15 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,686 万元。公司本期通过销售策略调整和加强县级销售网络建设等措施，经营情况良好，公司主导产品钙口、锌口保持了稳定的增长，使销售收入较上年同期有所增长。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内国外第 5 页 共 24 页,营业收入1,7

13、95,865,008.773,323,385.44,营业收入比上年增减（%）,18.17-26.90,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.6 募集资金使用情况,5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测

14、年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,6.2 出售资产,适用 不适用,第 6 页 共 24 页,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称揭阳惠通医药有限公司辽宁三精医药商贸有限公司哈尔

15、滨哈药德奇正医药有限公司哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司,发生日期(协议签署日),担保金额1,5002,0005001,500,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2010 年 8 月 9 日2011 年 8 月 8 日2010 年 9 月 8 日2011 年 9 月 8 日2010 年 10 月 31 日2011 年 10 月 30 日2010 年 9 月 2 日2011 年 9 月 2 日,担保是否履行完毕否否否否,是否为关联方担保否是是是,报告期末担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,5,500,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计

16、公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计,8,10016,80022,30013.792,00014,80016,800,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方哈药集团有限公司合计第 7 页 共 24 页,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额1,6671,667,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:万元

17、币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,2011 年 3 月 30 日，,1,374.87,该诉讼事项已履行完毕。,双方签署协议：由被告方赔偿我公司固体制剂楼工程拆除重建损失,目前被告方已将款项支付给我公司。,1,108 万元。2008 年 5 月，本公司发现哈尔滨市建工集团和哈尔滨市第二建筑工程公司（以下简称应诉方）于 2003 年 6 月经验收并交付使用的固体制剂车间主梁部分出现裂缝，经多次沟通协商未达成一致解决方案，故本公司于 2008 年 11 月 5 日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2009

18、年 10 月 15 日，哈尔滨市中级人民法院作出（2008）哈民二初字第 43 号民事判决书，判决应诉方赔偿我公司重建损失 1,374.87 万元。2009 年 11 月 17 日，应诉方提起上诉，2010年 5 月 20 日，黑龙江省高级人民法院送达（2010）黑民一终字第 19 号民事裁定书，裁定发回哈尔滨市中级人民法院重审，2010 年 10 月 18 日，法院开庭重审进行调解。2011 年3 月 30 日，双方签署协议：由被告方赔偿我公司固体制剂楼工程拆除重建损失 1,108 万元。目前被告方已将款项支付给我公司，该诉讼事项至此已履行完毕。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说

19、明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见7.2 财务报表第 8 页 共 24 页,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,285,474,825.70,346,978,346.06,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款

20、预付款项,七、2七、3七、4,419,387,839.53492,755,690.02164,717,463.15,822,673,048.54248,802,518.49101,628,567.73,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,七、5七、6,968,000.0095,512,008.49,538,000.0058,984,860.43,买入返售金融资产,存货,七、7,640,592,404.05,506,012,850.73,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七、8,1,126,014.452,100,534,245.39,1,028,

21、148.502,086,646,340.48,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,七、10,7,990,483.47,22,825,552.73,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,七、11七、12,954,109,840.43124,132,406.58467,560.77,883,109,038.01164,912,483.95467,560.77,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、13,109,630,773.77,112,449,923.77,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,七、14七、15七、16,8,1

22、65,304.287,891,992.6446,737,102.92,8,165,304.289,185,529.1133,263,289.23,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计法定代表人：刘占滨第 9 页 共 24 页,1,259,125,464.863,359,659,710.25主管会计工作负责人：李向阳,1,234,378,681.853,321,025,022.33会计机构负责人：管平,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款,七、18,21,000,000.00,83,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融

23、负债,应付票据应付账款预收款项,七、19七、20七、21,455,428,935.27406,752,079.80130,452,503.96,259,469,384.62340,233,537.81380,450,351.64,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,七、22七、23,119,017,858.50130,125,716.59,121,589,194.9096,000,997.48,应付利息,应付股利其他应付款,七、24七、25,27,481,209.14211,012,207.43,27,481,209.14167,654,998.01,应付分保账款保险合同

24、准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,七、26,39,646,736.50,39,646,736.50,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,540,917,247.19,1,515,526,410.10,长期借款,七、27,6,070,900.00,6,070,900.00,应付债券长期应付款,专项应付款,七、28,11,150,000.00,11,150,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、29,49,913,812.7967,134,712.791,608,051,959.98,49,557,786.3966,778

25、,686.391,582,305,096.49,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七、30七、31,579,888,597.00131,300,252.36,386,592,398.00131,300,252.36,减：库存股专项储备,盈余公积,七、32,226,603,613.01,419,899,812.01,一般风险准备,未分配利润,七、33,679,780,030.14,654,331,039.46,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,617,572,492.51134,035,257.761,751,6

26、07,750.273,359,659,710.25,1,592,123,501.83146,596,424.011,738,719,925.843,321,025,022.33,法定代表人：刘占滨第 10 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李向阳,会计机构负责人：管平,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,152,667,308.95188,167,616.71,169,912,224.63

27、598,733,314.42,应收账款预付款项,十三、1,424,999,169.9627,513,259.85,30,312,914.0654,183,780.15,应收利息,应收股利,968,000.00,538,000.00,其他应收款存货,十三、2,322,712,975.62236,274,801.74,270,058,874.62140,128,938.80,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,353,303,132.83,1,263,868,046.68,长期股权投资,十三、3,266,239,818.76,2

28、60,074,888.02,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：刘占滨第 11 页 共 24 页,494,008,761.72121,463,892.05467,560.7751,968,056.762,678,251.5119,476,406.54956,302,748.112,309,605,880.94主管会计工作负责人：李向阳,485,956,511.72104,630,122.12467,560.7753,240,316.543,213,901.8118,

29、601,069.69926,184,370.672,190,052,417.35会计机构负责人：管平,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债,60,000,000.00,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益

30、）总计,352,042,830.87141,583,579.44255,853.86117,659,013.0193,780,141.7427,481,209.14190,925,671.4618,346,736.50942,075,036.026,070,900.0011,150,000.0017,220,900.00959,295,936.02579,888,597.0027,640,311.06226,603,613.01516,177,423.851,350,309,944.922,309,605,880.94,71,388,041.50149,157,152.53157,520,96

31、7.17118,656,367.6357,598,313.3627,481,209.14207,109,090.0118,346,736.50867,257,877.846,070,900.0011,150,000.0017,220,900.00884,478,777.84386,592,398.0027,640,311.06419,899,812.01471,441,118.441,305,573,639.512,190,052,417.35,法定代表人：刘占滨第 12 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李向阳,会计机构负责人：管平,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘

32、要合并利润表2011 年 16 月编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入,1,802,969,183.94 1,528,426,125.67,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,七、34,1,802,969,183.94 1,528,426,125.671,561,003,281.68 1,329,385,497.73,其中：营业成本,七、34,856,937,647.92,729,802,942.67,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及

33、附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、35七、36七、37七、38七、39,18,883,723.29515,357,490.11147,843,727.891,249,020.0920,731,672.38,14,546,533.43455,049,715.92114,312,122.23-2,204,677.1217,878,860.60,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,七、40,3,547,530.74-513,758.64,2,952,145.24368,700.51,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、

34、营业利润（亏损以“”号填列）,245,513,433.00,201,992,773.18,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、41七、42七、43,12,146,337.506,780,724.01611,358.46250,879,046.4946,460,947.04204,418,099.45214,879,265.70-10,461,166.25,16,448,644.164,397,104.022,394,199.93214,044,313.3

35、233,396,637.35180,647,675.97174,985,882.295,661,793.68,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,七、44七、44,0.37060.3706,0.30180.3018,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,七、45,204,418,099.45214,879,265.70-10,461,166.25,5,767,272.24186,414,948.21204,894,713.28-18,479,765.07,法定代表人：刘占滨第 13 页 共 24 页,主管会计工作负责人：

36、李向阳,会计机构负责人：管平,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三、4十三、4,本期金额938,155,161.36362,301,751.8510,907,902.45206,263,881.8777,812,233.73-1,969,285.877,726,147.71,上期金额812,021,038.68321,978,892.169,143,348.59208,716,994.1057

37、,271,930.65-1,732,983.303,079,068.90,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十三、5,4,994,930.74,-905,734.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-513,758.64280,107,460.361,010,351.154,026,872.31609,

38、011.16277,090,939.2042,924,358.77234,166,580.43234,166,580.43,-280,231.65212,658,052.66215,638.62802,904.4019,230.77212,070,786.8831,784,917.89180,285,868.9935.88180,285,904.87,法定代表人：刘占滨第 14 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李向阳,会计机构负责人：管平,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司单位:元 币种:人民

39、币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,261,156,933.631,186,978.90,1,235,481,814.35,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七、46,149,253,721.171,411,597,633.7060

40、9,848,003.36,99,442,333.691,334,924,148.04454,798,671.78,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,165,464,216.51236,352,672.94,137,562,823.88187,133,803.29,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、46,245,730,535.901,257,395,428.71154,202,204.99,244,338,59

41、4.911,023,833,893.86311,090,254.18,法定代表人：刘占滨第 15 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李向阳,会计机构负责人：管平,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,13,500,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

42、投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,452,600.004,243,800.0021,196,400.0073,522,221.88

43、73,522,221.88-52,325,821.88100,000,000.00100,000,000.00162,000,000.00101,379,903.47263,379,903.47-163,379,903.47-61,503,520.36346,978,346.06285,474,825.70,3,595,116.27292,872.71-10,049,563.67-6,161,574.6940,617,807.272,014,040.00-29,851,294.3312,780,552.94-18,942,127.631,000,000.001,000,000.001,000,

44、000.00140,884,078.29141,884,078.29-140,884,078.29151,264,048.26323,881,647.59475,145,695.85,法定代表人：刘占滨第 16 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李向阳,会计机构负责人：管平,金,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品

45、、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,613,030,597.554,130,834.46617,161,432.01130,487,506.1666,442,775.90119,554,491.76135,982,791.85452,467,565.67164,693,866.34,558,892,619.8040,521,052.23599,413,672.0346,673,172.3149,312,508.71105,482,125.7763,129,800.

46、65264,597,607.44334,816,064.59,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,500,000.004,243,800.00,1,137,659.763,470,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他

47、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,5,743,800.0022,073,675.398,000,000.0030,073,675.39-24,329,875.39100,000,000.00100,000,000.00160,000,000.0097,608,906.63257,608,906.63-157,608,906.63,4,607,659.763,975,277.254,184,040.008,159,317.25-

48、3,551,657.49140,758,568.93140,758,568.93-140,758,568.93,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-17,244,915.68 190,505,838.17169,912,224.63 150,843,484.91152,667,308.95 341,349,323.08,法定代表人：刘占滨第 17 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李向阳,会计机构负责人：管平,哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月编制单位:哈药集团三精制药股份有

49、限公司单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,专,般,项目,减：,实收资本（或股本）,资本公积,库存,项储,盈余公积,风险,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,股,备,准,备一、上年年末,386,592,398.00,131,300,252.36,419,899,812.01,654,331,039.46,146,596,424.01,1,738,719,925.84,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初,386,592,398.00,131,300,252.36,419,899,812.01,654,331,039.46,146,596,424.01,

50、1,738,719,925.84,余额三、本期增减变动金额（减,193,296,199.00,-193,296,199.00,25,448,990.68,-12,561,166.25,12,887,824.43,少以“”号填列）,（一）净利润,214,879,265.70,-10,461,166.25,204,418,099.45,（二）其他综合收益上述（一）和,（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余第 18 页 共 24 页,214,879,265.70-189,430,275.02,-10,461,166.25-2,