独 一 味：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)高娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,

2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,596,487,007.04456,703,212.13373,600,000.001.2224,513,363,299.39414,179,809.95298,880,000.001.3858,16.19%10.27%25.00%-11.79%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股

3、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,78,302,051.8719,310,021.970.05170.004.32%4.25%,-11.39%-11.15%-11.17%0.00%-1.19%-1.27%,224,639,865.3450,892,042.1535,920,192.530.09610.13620.0011.67%11.32%,-0.23%0.65%112.40%69.79%0.67%0.00%-1.64%-1.49%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，

4、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-281.251,229,953.98575,820.84-258,824.04,附注（如适用）,1,-,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,1,546,669.53,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,852,股东名称（全称）阙文彬中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金甘肃省陇南中医药研究有限责任公司交通银行

5、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划周兰金潘康余盛中诚信托有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量246,400,000 人民币普通股7,100,000 人民币普通股6,052,500 人民币普通股3,969,476 人民币普通股1,999,945 人民币普通股1,978,550 人民币普通股1,854,928 人民币普通股1,687,033 人民币普通股1,400,000 人民币普通股1,124,368 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用

6、不适用1、货币资金较年初增加 5,720.73 万元，增加 51.06%，主要是因报告期增加流动资金贷款所致。2、应收票据较年初减少 496.11 万元，减少 83.00%，主要是因报告期内上期收到的应收票据到期解汇所致。3、预付款项较年初增加 258.23 万元，增加 961.86%，主要是因报告期内预付设备配件款和辅料款所致。4、其他应收款较年初增加 1,173.30 万元，增加 114.36%，主要是因报告期内市场人员借支备用金增加所致。5、在建工程较年初减少 313.91 万元，减少 70.45%，主要是因报告期内宿舍楼、车库项目完工转入固定资产，致使在建工程减少。6、短期借款较年初增

7、加 3,000.00 万元，增加 150.00%，主要是因报告期增加流动资金贷款所致。7、应付账款较年初增加 938.04 万元，增加 34.42%，主要是因报告期原材料收购增加所致。8、预收款项较年初增加 56.73 万元，增加 482.29%，主要是因报告期内预收货款增加所致。9、其他应付款较年初减少 134.85 万元，减少 47.45%，主要是因报告期内支付上期末未付的市场咨询费所致。10、其他流动负债较年初减少 77.00 万元，减少 50.00%，主要是因报告期内将政府补助形成的递延收益结转至营业外收入所致。11、资本公积较年初减少 1,494.40 万元，减少 58.87%，主要

8、是因报告期内资本公积转增股本所致。12、财务费用较去年同期减少 38.63 万元，同比减少 35.44%，主要是因报告期内利息收入增加所致。13、资产减值损失较去年同期增加 32.05 万元，同比增加 30.60%，主要是因报告期内计提坏账准备所致。14、营业外支出较去年同期减少 13.72 万元，同比减少 61.35%，主要是因报告期内非流动资产处置损失金额比去年同期减少所致。15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 1.59 万元，同比减少 83.42%，主要是因报告期内处置固定资产收入减少所致。16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较去年同期减少

9、 1,183.24 万元，同比减少 69.30%，主要是因报告期内2,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文GMP 项目结束，款项支付减少所致。17、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 6.68 万元，同比减少 100.00%，主要是因报告期内募集资金项目款转为自由流动资金，利息收入不再计入此项所致。18、偿还债务支付的现金较去年同期减少 1,000.00 万元，同比减少 33.33%，主要是因报告期偿还流动资金贷款比去年同期减少所致。19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 171.96 万元，同比增加 118.28%，主要是因报告期内进行股利

10、分配所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不

11、适用不适用不适用,履行情况,(1)避免同业竞争的承诺(2)上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发,发行时所作承诺,公司实际控制人、甘肃省陇南中医药研究有限责任公司及雷付德等 27 位自然人,行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。(3)作为董事、监 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的事、高级管理人员的段 情形。志平、史晓明、黄蕊、郭凯、李育飞、潘宇做出承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让,3,-10.00%,20.00%,：,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报

12、告全文所持的本公司股份，并在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动2011 年度净利润同比变动幅 幅度为：度的预计范围预计 2011 年度归属于母公司所有者的净利润在 6700 万元至 7500 万元之间。,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）预计业绩较去年同期略有

13、增长。,65,961,429.48,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,169,251,675.16,149,231,143.79,112,044,327.44,112,044,327.44,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,1,016,283.551

14、27,710,858.562,850,746.70,1,016,283.55127,710,858.562,850,746.70,5,977,431.83101,976,437.43268,467.60,5,977,431.83101,976,437.43268,467.60,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,21,993,160.06,22,015,160.06,10,260,146.95,10,260,146.95,买入返售金融资产,存货,99,312,114.15,99,312,114.

15、15,93,540,108.59,93,540,108.59,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,422,134,838.18,402,136,306.81,324,066,919.84,324,066,919.84,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,20,000,000.00,固定资产在建工程,150,434,103.951,316,560.00,150,434,103.951,316,560.00,161,060,484.344,455,707.00,161,060,484.344,455,707.00,工程物资

16、固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,10,602,122.74,10,602,122.74,10,789,953.54,10,789,953.54,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,9,992,970.602,006,411.57,9,992,970.602,006,411.57,11,093,028.841,897,205.83,11,093,028.841,897,205.83,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,174,352,168.86596,487,007.04,194,352,168.86596,488,475.67,189,296,379.55513,36

17、3,299.39,189,296,379.55513,363,299.39,流动负债：,短期借款,50,000,000.00,50,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,36,632,868.24684,930.49,36,632,868.24684,930.49,27,252,499.32117,626.20,27,252,499.32117,626.20,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,567,552.8242,878,694.66,2,5

18、67,552.8242,878,694.66,3,507,093.5239,168,047.43,3,507,093.5239,168,047.43,应付利息5,：,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付股利其他应付款,6,176.001,493,572.70,6,176.001,493,353.70,6,176.002,842,046.97,6,176.002,842,046.97,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,770,000.00135,033,794.91,770,000.00135

19、,033,575.91,1,540,000.0094,433,489.44,1,540,000.0094,433,489.44,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,4,750,000.004,750,000.00139,783,794.91,4,750,000.004,750,000.00139,783,575.91,4,750,000.004,750,000.0099,183,489.44,4,750,000.004,750,000.0099,183,489.44,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,

20、373,600,000.0010,442,571.93,373,600,000.0010,442,571.93,298,880,000.0025,386,571.93,298,880,000.0025,386,571.93,减：库存股专项储备,盈余公积,20,439,094.47,20,439,094.47,20,439,094.47,20,439,094.47,一般风险准备,未分配利润,52,221,545.73,52,223,233.36,69,474,143.55,69,474,143.55,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,456,703,212.13,456,704,89

21、9.76,414,179,809.95,414,179,809.95,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,456,703,212.13596,487,007.04,456,704,899.76596,488,475.67,414,179,809.95513,363,299.39,414,179,809.95513,363,299.39,4.2 本报告期利润表,编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,78,302,051.8778,302,051.87,78,3

22、02,051.8778,302,051.87,88,365,825.0088,365,825.00,88,365,825.0088,365,825.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入6,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,56,016,492.6626,066,406.34,56,014,805.0326,066,406.34,62,226,539.9530,851,390.71,62,226,539.9530,851,390.71,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附

23、加销售费用管理费用财务费用,672,133.9623,054,928.105,800,228.65422,795.61,672,133.9623,054,928.105,778,223.65443,112.98,896,883.3923,346,916.326,662,910.81468,438.72,896,883.3923,346,916.326,662,910.81468,438.72,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：

24、营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,285,559.21377,953.9822,532.910.0022,640,980.283,330,958.3119,310,021.97,22,287,246.84377,953.9822,532.910.0022,642,667.913,330,958.3119,311,709.60,26,139,285.050.0014,776.544,776.5426,124,508.514,390,045.9521,734,462.56,26,139,285.050.0

25、014,776.544,776.5426,124,508.514,390,045.9521,734,462.56,利润,归属于母公司所有者的净,19,310,021.97,19,311,709.60,21,734,462.56,21,734,462.56,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.05170.000.0019,310,021.9719,310,021.970.00,0.05170.000.0019,311,709.6019,311,709.600.00,0.0

26、5820.000.0021,734,462.5621,734,462.560.00,0.05820.000.0021,734,462.5621,734,462.560.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,224,639,865.34224,639,865.34,224,639,865.3422

27、4,639,865.34,225,164,591.65225,164,591.65,225,164,591.65225,164,591.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,166,773,217.9977,544,889.16,166,771,530.3677,544,889.16,167,792,280.8683,807,632.23,167,792,280.8683,807,632.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,842,485.1166,9

28、56,272.1318,357,829.05703,704.281,368,038.26,1,842,485.1166,956,272.1318,335,824.05724,021.651,368,038.26,1,519,585.3661,650,570.9818,676,916.461,090,045.351,047,530.48,1,519,585.3661,650,570.9818,676,916.461,090,045.351,047,530.48,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列

29、）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,57,866,647.351,891,953.9886,460.41-281.2559,672,140.928,780,098.7750,892,042.15,57,868,334.981,891,953.9886,460.41-281.2559,673,828.558,780,098.7750,893,729.78,57,372,310.792,441,000.00223,699.33213,699.3359,589

30、,611.469,025,963.4650,563,648.00,57,372,310.792,441,000.00223,699.33213,699.3359,589,611.469,025,963.4650,563,648.00,利润,归属于母公司所有者的净,50,892,042.15,50,893,729.78,50,563,648.00,50,563,648.00,少数股东损益8,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

31、,0.13620.000.0050,892,042.1550,892,042.150.00,0.13620.000.0050,893,729.7850,893,729.780.00,0.13530.000.0050,563,648.0050,563,648.000.00,0.13530.000.0050,563,648.0050,563,648.000.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期

32、金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,242,896,128.17,242,896,128.17,231,799,670.50,231,799,670.50,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,709,821.43244,605,949.60,1,689,265.61244,585

33、,393.78,1,952,695.43233,752,365.93,1,952,695.43233,752,365.93,现金,购买商品、接受劳务支付的,64,767,927.70,64,767,927.70,87,293,300.79,87,293,300.79,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,22,974,572.5732,595,7

34、32.5188,347,524.29208,685,757.07,22,974,572.5732,595,732.5188,347,499.84208,685,732.62,24,922,671.7231,668,934.8672,956,211.43216,841,118.80,24,922,671.7231,668,934.8672,956,211.43216,841,118.80,流量净额,经营活动产生的现金,35,920,192.53,35,899,661.16,16,911,247.13,16,911,247.13,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

35、,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,3,150.00,3,150.00,19,000.00,19,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,150.005,242,427.97,3,150.005,242,427.97,19,000.0017,074,778.31,19,000.0017,074,778.31,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,20,000,000.00,投资活动现金流出小计,5,242

36、,427.97,25,242,427.97,17,074,778.31,17,074,778.31,流量净额,投资活动产生的现金,-5,239,277.97,-25,239,277.97,-17,055,778.31,-17,055,778.31,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,50,000,000.00,50,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,66,789.52,66,789.52,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股

37、利、利润或偿付利息支付的现金,50,000,000.0020,000,000.003,173,566.84,50,000,000.0020,000,000.003,173,566.84,20,066,789.5230,000,000.001,453,918.29,20,066,789.5230,000,000.001,453,918.29,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,300,000.00,300,000.00,10,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,23,473,566.84,23,473,566.

38、84,31,453,918.29,31,453,918.29,流量净额,筹资活动产生的现金,26,526,433.16,26,526,433.16,-11,387,128.77,-11,387,128.77,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,57,207,347.72,37,186,816.35,-11,531,659.95,-11,531,659.95,余额,加：期初现金及现金等价物,112,044,327.44,112,044,327.44,88,263,040.62,88,263,040.62,六、期末现金及现金等价物余额,169,251,675.16,149,231,143.79,76,731,380.67,76,731,380.67,4.5 审计报告审计意见：未经审计甘肃独一味生物制药股份有限公司董事长：朱锦二 0 一一年十月二十七日11,