永太科技：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,浙江永太科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002326,证券简称：永太科技,公告编号：2011-40,浙江永太科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)项玉燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数

2、据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,672,213,042.44934,992,707.32240,300,000.003.89,1,235,535,473.99881,659,087.57133,500,000.006.60,35.34%6.05%80.00%-41.06%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元

3、）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,226,197,649.6715,080,664.760.0630.0631.63%1.54%,66.98%20.24%21.15%21.15%8.40%9.70%,538,966,248.0753,333,619.75-40,788,065.11-0.1700.220.225.87%5.48%,39.58%22.48%161.05%45.03%22.22%22.22%17.43%9.63%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经

4、常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目,金额,20,085.223,103,000.00-221,211.26,附注（如适用）,1,-,浙江永太科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益所得税影响额合计,-404,060.591,263,288.66-730,926.463,030,175.57,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股

5、东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,263,股东名称（全称）全国社保基金六零一组合华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深汇添富均衡增长股票型证券投资基金易方达科讯股票型证券投资基金科瑞证券投资基金汇添富医药保健股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红唐洪,期末持有无限售条件流通股的数量11,403,389 人民币普通股6,048,085 人民币普通股4,942,816 人民币普通股3,360,064 人民币普通股2,807

6、,602 人民币普通股2,006,103 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,466,418 人民币普通股1,430,699 人民币普通股1,388,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金期末数较期初数下降 32.57%，系报告期内募投支出增加和收购海南鑫辉 70%股权所致；交易性金融资产期末数较期初数增长 206.68%，系人民币升值加速，使未到期远期外汇合约公允价值增加所致；应收票据期末数较期初数下降 64.66%，系报告期内公司应收票据背书所致；应收账款期末数较期初数增长 68.39%，系报告

7、期内公司收入规模扩大所致；预付款项期末数较期初数增长 138.17%，系报告期内公司预付工程款、采购款增加所致；应收利息期末数较期初数下降 100%，系上期定期存单利息于本期结算所致；其他应收款期末数较期初数增长 102.57%,系子公司海南鑫辉公司于收购时暂借款项较大所致；存货期末数较期初数增长 84.39%，系报告期内公司订单量较大，相应的增加备货所致；固定资产期末数较期初数增长 35.34%，系在建的募投项目陆续完工所致；在建工程期末数较期初数增长 41.56%，系报告期内公司募集项目持续投入增加所致；工程物资期末数较期初数增长 47.76%，系报告期内公司工程安装材料尚未被领用所致；无

8、形资产期末数较期初数增长 492.16%，系报告期内收购海南鑫辉矿业有限公司，其采矿权按公允价值计入合并报表所致；应付票据期末数较期初数增长 237.57%，系报告期内银行授信额度增加，相应加大票据结算业务量所致；短期借款期末数较期初数增长 62.15%，系报告期生产、投资规模扩大，相应增加短期贷款满足资金需求所致；应付账款期末数较期初数增长 60.82%，系报告期内采购额增加相应应付账款增加所致；应交税费期末数较期初数增长 138.51%，系报告期内存货和可抵扣固定资产增加，进项税额较大以及出口业务比重增大，销项税额减少所致；2,浙江永太科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文应付

9、利息期末数较期初数增长 530.25%，系报告期内银行借款增加及银行加息所致；其他应付款期末数较期初数增长 972.79%，系报告期内欠 2000 万受让海南鑫辉矿业股权款所致；递延所得税负债期末数较期初数增长 206.68%，系报告期内远期结汇公允价值变动所致；未分配利润期末数较期初数增长 40.09%，系报告期内利润增加所致；营业收入期末数较期初数增长 39.58%，系报告期内募投项目陆续投产，销售规模增大所致；营业成本期末数较期初数增长 46.05%，系报告期内销售规模增大所致；投资收益期末数较期初数增长 29506.96%，系 2010 年下半年投资富祥药业于本期开始产生收益所致；财务

10、费用期末数较期初数增长 262.19%，系报告期内银行借款增加、借款利率上浮所致；资产减值损失期末数较期初数增长 170.02%，系报告期内应收账款坏账准备计提增加所致；营业外收入期末数较期初数增长 335.7%，系报告期内公司收到政府补贴所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 161.05%，系报告期内公司经营性应收项目增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 63.41%，系报告期内收购海南鑫辉 70%股权致投资支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 191.97%，系报告期内公司短期借款增加所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 42.23%，系报

11、告期内上述因素综合影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无

12、,履行情况,1.王莺妹、何人宝和临海市永太投资有限公司承诺其所持有的本公司股,发行时所作承诺,公司全体发起人,份自本公司股票在证券 截止到本报告期末，承诺事项仍在严格执行交易所上市之日起 36 个 中。月内不得转让或者委托他人管理，王莺妹、何人宝在任职期间每年转,3,0.00%,30.00%,：,浙江永太科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文让股份不超过所持股份总数的 25%；2.罗建荣、陈丽洁、潘官友、钟建新，武长江、项玉燕、章正秋、潘永清承诺:自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%；3.郑梦婕、刘荣君、郑勇、阮道美、倪朋国、

13、邵鸿鸣、何沪东承诺:自公司股票上市之日起锁定 36个月。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0-30%,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,58,318,890.70,公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长的主要原因是：2011 年公司整体经营情,业绩变动的原因说明,况良好,

14、随着募投项目的逐渐达产，2011 年营业收入比 2010 年保持增长，预计 2011 年利润比同,期继续保持增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 14日2011 年 08 月 08日2011 年 08 月 17日,接待地点公司二楼会议室同上同上,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象中银基金、东方证券、长江证券中国人寿华创证券、富国基金、信诚基金,谈论的主要内容及提供的资料公司的生产经营状况等，未提供书面及电子材料同上同上,2011 年 08 月 23日,同上,实地调研,华泰证券、申银万国 同上,浙江永太科技股份有限公司董事长：王莺妹2011 年 10 月 25 日4,