众生药业：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,649,861,508.301,537,289,742.69180,000,000.008.54,1,569,730,800.471,477,194,377.41180,000,000.008.21,5.1%4.07%0%4.02%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权

3、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,233,457,049.5548,142,704.28-0.270.273.2%3.12%,-,18.98%24.48%28.57%28.57%0.46%0.37%,649,810,392.72132,095,365.2889,775,709.530.50.730.738.79%8.67%,16.88%15.25%41.14%42.86%14.06%14.06%0.66%0.94%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）163,288.83,说明,越权审批或无正式批准文

4、件的税收返还、减免1,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或

5、有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,237,805.89-398,426.83-300,418.48,合计,1,702,

6、249.41,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,640,股东名称中国工商银行博时精选股票证券投资基金,期末持有无限售条件股份的数量3,570,358,种类人民币普通股,股份种类及数量,数量,3,570,358,2,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国银行易方达医疗保健行业股票型证券投资基金交通银行普天收益证券投资基金中国工商银行诺安价值增

7、长股票证券投资基金黄建英中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金赵秋怡中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金股东情况的说明,无,2,170,9562,058,7592,020,1131,879,0771,548,9661,446,7201,322,7141,208,4201,200,700,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,170,9562,058,7592,020,1131,879,0771,548,9661,446,7201,322

8、,7141,208,4201,200,700,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款：报告期期末余额为11,138.74万元，较去年期末增长34.21%，主要原因是报告期按计划拓展市场，销售额增长所致。2、预付款项：报告期期末余额为2,922.01万元，较去年期末增长194.46%，主要原因是报告期内预付科研合作启动费及设备款所致。3、其他应收款：报告期期末余额为167.14万元，较去年期末增长432.96%，主要原因是报告期内业务借款增加所致。4、存货：报告期期末余额为11,138.89万元，较去年期末增长32.31%，主要原因是为新

9、的基药招标周期备货及原材料采购价格上涨所致。5、应付账款：报告期期末余额为2,117.25万元，较去年期末增长43.71%，主要原因是报告期末到库一批原材料、报告期内原材料采购价格上涨影响采购成本增加所致。6、预收款项：报告期期末余额为738.04万元，较去年期末增长100.02%，主要原因是报告期内客户用银行承兑汇票预付货款的情况有所增加所致。7、应付职工薪酬：报告期期末余额为1,122.07万元，较去年期末下降33.53%，主要原因是报告期内支付去年年终计提的2011年度年终奖、奖励金所致。8、应交税费：报告期期末余额为2,416.65万元，较去年期末增长57.57%，主要原因是报告期3,

10、广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,内营业收入和利润总额增加以及去年年末对研究开发费进行了企业所得税的加计扣除所致。,9、其他非流动负债：报告期期末余额为1,035.33万元，较去年期末增长47.14%，主要原因是本期与资产相关的政府补助增加所致。,10、财务费用：报告期发生额为-1,822.18万元，较去年同期下降112.75%，主要原因是报告期内到期的定期存款利息收入较去年同期增加所致。,11、营业外收入：报告期发生额为250.65万元，较去年同期下降70.52%，主要原因是报告期内计入收益的政府补助较去年同期减少所致。,12、营业外支出：报告期发生额为50.39万元，

11、较去年同期下降73.53%，主要原因是报告期内固定资产报废损失较去年同期减少所致。,13、非流动资产处置损失：报告期发生额为9.83万元，较去年同期下降93.84%，主要原因是报告期内固定资产报废损失较去年同期减少所致。,14、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为8,977.57万元，较去年同期增长41.14%，主要原因是报告期内销售收入增长及到期收款的银行承兑汇票较去年同期增加所致。,15、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4,514.20万元，较去年同期增长73.25%，主要原因是报告期内募集资金使用较去年同期减少及去年同期购置厂

12、房所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,4,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,自公司股票上市之日起三十六个月发行上市前全体 内，不转让或者委托他人管理其持 2

13、009 年 11 月股东 有的发行人股份，也不由发行人回 30 日购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转,2009 年 12 月11 日至 2012 正在履行年 12 月 11 日,公司董事、监事和 让其所持有的本公司股份；在申报 2009 年 11 月高级管理人员 离任六个月后的十二个月内通过证 30 日券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的发行时所作承诺比例不超过百分之五十。本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司业务发生变更，本人及公司控股

14、股东、实 本人所控制的其他企业不从事与股 2009 年 11 月际控制人 份公司业务相同、类似以及其他可 30 日能与股份公司构成竞争的业务；上述承诺在本人作为股份公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。其他对公司中小股东所作承诺 是 否 不适用承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及不适用下一步计划是否就导致的同业竞争和 是 否 不适用关联交易问题作出承诺承诺的解决期限不适用解决方式不适用承诺的履行情况相关承诺均正在履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利

15、润为正值且不属于扭亏为盈的情形,长期有效长期有效,正在履行正在履行,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,10%16,559.12,至至,30%19,569.87,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,业务按计划稳步拓展，公司业绩稳步增长。,150,537,489.38,5,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登

16、记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 08 日 公司,实地调研,机构,博时基金管理有限公司、招商证 公司经营情况、公司券股份有限公司 未来发展规划,公司经营情况、超募,2012 年 02 月 16 日 公司,实地调研,机构,国信证券股份有限公司,资金的使用、公司未,来发展规划公司经营情况、超募,2012 年 02 月 16 日 公司,实地调研,个人,个人投资者,资金的使用、公司未,来发展规划,2012 年 03 月 30 日,投资者关系互动平台,书面问询,个人,个人投资者,公司经营情况、发展趋势、行业状况等,2012 年

17、 06 月 07 日 公司,实地调研,机构,易方达基金管理有限公司,公司经营情况、超募资金的使用,宝盈基金管理有限公司、广发基,2012 年 08 月 14 日 公司,实地调研,机构,金管理有限公司、国海证券股份 公司经营情况、超募有限公司、第一创业证券股份有 资金的使用,限公司、上海朴道投资有限公司易方达基金管理有限公司、平安,2012 年 08 月 16 日 公司,实地调研,机构,大华基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海尚雅投资管理有限公司、,公司经营情况、超募资金的使用、公司未来发展规划,国信证券股份有限公司,2012 年 08 月 2

18、4 日 公司,实地调研,机构,易方达基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司,公司经营情况、公司未来发展规划,2012 年 08 月 29 日 公司,实地调研,机构,诺安基金管理有限公司、益民基 公司经营情况、公司金管理有限公司 未来发展规划,中航证券有限公司、中银基金管,2012 年 08 月 30 日 公司,实地调研,机构,理有限公司、易方达基金管理有 公司经营情况,限公司国信证券股份有限公司、中信证 公司经营情况、超募,2012 年 09 月 20 日 公司,实地调研,机构,券股份有限公司、第一创业证券 资金的使用、公司未有限责任公司来发展规划,6,广东众生药业股份有

19、限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：广东众生药业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额882,119,817.330.

20、000.000.00126,028,396.15111,387,435.1329,220,133.340.000.000.000.000.001,671,363.430.00111,388,947.150.000.001,261,816,092.530.000.000.000.0010,000,000.000.00273,076,841.60,期初余额895,148,366.040.000.000.00119,995,063.4182,993,267.229,923,160.640.000.000.000.000.00313,601.840.0084,188,074.450.000.001,1

21、92,561,533.600.000.000.000.0010,000,000.000.00254,030,510.55,7,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债

22、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,51,405,658.020.00475.840.000.0051,412,018.450.000.00490,357.021,660,064.840.00388,045,415.771,649,861,508.300.000.000.000.000.000.0021,172,487.457,380,420.060.000.0011,220,657.7924,166,545.960.000.0038,278,318.720.000.000.000.000.000.00102,218,429.980.000.000.000.000.0

23、00.00,58,491,498.240.000.000.000.0052,466,083.650.000.00542,220.661,638,953.770.00377,169,266.871,569,730,800.470.000.000.000.000.000.0014,733,210.063,689,775.940.000.0016,879,994.2815,336,634.380.000.0034,860,606.880.000.000.000.000.000.0085,500,221.540.000.000.000.000.000.00,8,：,广东众生药业股份有限公司 2012

24、年第三季度报告全文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张绍日,10,353,335.6310,353,335.63112,571,765.61180,000,000.00926,527,332.020.000.0051,962,164.330.00378,800,246.340.001,537,289,742.690.001,537,289,742.691,649,86

25、1,508.30主管会计工作负责人：龙春华,7,036,201.527,036,201.5292,536,423.06180,000,000.00926,527,332.020.000.0051,962,164.330.00318,704,881.060.001,477,194,377.410.001,477,194,377.411,569,730,800.47会计机构负责人：丁衬欢,2、母公司资产负债表编制单位：广东众生药业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：

26、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额827,110,452.370.00109,636,666.8989,479,568.8023,289,753.010.000.001,532,812.4857,793,682.160.000.001,108,842,935.710.000.000.0079,270,422.000.00231,229,691.88,期初余额852,294,988.770.00103,560,516.8863,166,516.5912,843,504.950.000.00531,431.4850,677,574.870.000.0

27、01,083,074,533.540.000.000.0069,270,422.000.00208,779,090.11,9,：,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收

28、资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,49,413,731.390.00475.840.000.0038,414,775.150.000.00490,357.021,474,256.400.00400,293,709.681,509,136,645.390.000.000.009,905,054.116,745,756.278,590,108.2619,690,627.500.000.0023,853,981.730.000.0068,785,527.870.000.000.000.000.000.008,289,616.368,289,616.3677,075,144.23180

29、,000,000.00926,863,679.070.000.0051,962,164.33,58,319,615.570.000.000.000.0039,187,990.670.000.00542,220.661,468,212.280.00377,567,551.291,460,642,084.830.000.000.0010,485,855.371,805,399.3412,962,902.9212,570,266.420.000.0020,749,042.300.000.0058,573,466.350.000.000.000.000.000.004,580,868.854,580,

30、868.8563,154,335.20180,000,000.00926,863,679.070.000.0051,962,164.3310,加,减,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张绍日,0.00273,235,657.760.001,432,061,501.161,509,136,645.39主管会计工作负责人：龙春华,0.00238,661,906.230.001,397,487,749.631,460,642,084.83会计机构负责人：丁衬欢,3、合

31、并本报告期利润表编制单位：广东众生药业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,233,457,049.55233,457,049.550.000.000.00178,039,250.9391,036,482.800.000.000.000.000.000.000.002,441,459.2275,735,051.5913,907,153.

32、29-5,799,618.78718,722.810.00,上期金额,196,213,279.42196,213,279.420.000.000.00150,415,097.1570,290,230.300.000.000.000.000.000.000.002,025,736.4564,871,109.2313,277,431.35-548,983.58499,573.400.00,列）,投资收益（损失以“”号填,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（

33、亏损总额以“”号填列）,0.000.0055,417,798.621,850,523.06398,199.8873,148.9056,870,121.80,0.000.0045,798,182.271,667,653.821,865,928.491,562,225.0945,599,907.6011,额,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,8,727,417.5248,142,704.28,6,925,904.1638,674,003.44,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少

34、数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,48,142,704.280.000.270.270.0048,142,704.2848,142,704.280.00,-,38,674,003.440.000.210.210.0038,674,003.4438,674,003.440.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：张绍日,主管会计工作负责人：龙春华,会计机构负责人：丁衬欢,4、母公司本报告期利润表编制单位：广东众生药业股份

35、有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额-,186,244,770.0466,576,842.792,060,620.7866,239,824.2110,634,726.65-5,759,427.51741,263

36、.440.000.000.0045,750,919.681,342,788.39315,653.6473,148.9046,778,054.437,127,897.6939,650,156.740.220.22,上期金额-,148,639,813.2642,898,842.881,613,513.8355,754,632.5210,539,531.75-621,689.925,727.290.000.000.0038,449,254.91980,586.211,761,322.201,561,322.2037,668,518.925,649,418.7632,019,100.160.180.1

37、812,加,减,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张绍日,0.0039,650,156.74主管会计工作负责人：龙春华,0.0032,019,100.16会计机构负责人：丁衬欢,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：广东众生药业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,649

38、,810,392.72649,810,392.720.000.000.00495,537,654.68245,924,030.460.000.000.000.000.000.000.007,057,873.39220,733,627.4938,399,060.44-18,221,842.981,644,905.880.00,上期金额,555,964,838.89555,964,838.890.000.000.00426,838,742.19201,948,357.490.000.000.000.000.000.000.006,036,487.51186,416,434.8239,464,323

39、.90-8,565,033.021,538,171.490.00,列）,投资收益（损失以“”号填,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,0.000.00154,272,738.042,506,538.54503,900.6598,326.12156,275,375.9324,180,010.65132,095,365.28,0.000.00129,126,096.708,503,530

40、.501,903,322.041,596,718.38135,726,305.1621,109,720.10114,616,585.06,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,13,额,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,132,095,365.280.000.730.730.00132,095,365.28132,095,365.280.00,-,114,616,585.

41、060.000.640.640.00114,616,585.06114,616,585.060.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：张绍日,主管会计工作负责人：龙春华,会计机构负责人：丁衬欢,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：广东众生药业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损

42、失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张绍日,本期金额504,260,635.57168,425,085.785,915,706.29192,138,577.8529,508,672.56-18,014,807.431,522,821.030.000.000.00124,764,579.491,624,508.69404,283.3498,326.12125,984,804.8419,411,053.31106,573,751.53-0.590.590.0

43、0106,573,751.53主管会计工作负责人：龙春华,上期金额414,120,059.76118,771,052.395,096,298.93161,530,154.4128,223,327.11-8,444,450.181,179,612.510.000.000.00107,764,064.597,149,694.171,770,890.611,569,770.35113,142,868.1517,471,755.4495,671,112.71-0.530.530.0095,671,112.71会计机构负责人：丁衬欢14,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初

44、到报告期末现金流量表编制单位：广东众生药业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及

45、为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,本期金额,575,583,467.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015,719,990.97591,303,458.15139,487,350.230.

46、000.000.000.000.0076,539,748.4095,124,885.02190,375,764.97501,527,748.6289,775,709.530.000.00356,820.500.000.00356,820.5045,498,796.180.000.00,上期金额,466,254,927.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017,021,803.56483,276,731.37101,537,004.070.000.000.000.000.0059,238,924.5282,872,875.47176,019

47、,589.81419,668,393.8763,608,337.500.000.000.000.000.000.00168,754,862.290.000.0015,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,0.000.0045,498,796.18-45,141,975.680.00

48、0.000.000.0014,340,752.5114,340,752.510.00,0.000.00168,754,862.29-168,754,862.290.000.000.000.006,912,857.046,912,857.040.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,72,000,000.00,60,000,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张绍日,0.

49、003,035.0772,003,035.07-57,662,282.560.00-13,028,548.71895,148,366.04882,119,817.33主管会计工作负责人：龙春华,0.003,065.1960,003,065.19-53,090,208.150.00-158,236,732.941,053,634,735.24895,398,002.30会计机构负责人：丁衬欢,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：广东众生药业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商

50、品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,461,327,466.100.0037,565,808.23498,893,274.33114,353,687.7355,708,792.1879,565,632.08164,785,160.50414,413,272.4984,480,001.84,上期金额,350,294,723.790.0064,563,339.30414,858,063.0978,786,946.9141,227,826.4972,533,288.13157,267,