600560 金自天正半报摘要.ppt

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1、北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要北京金自天正智能控制股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长张剑

2、武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,金自天正600560上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡邦周北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室（010）56982304（010）,杨光浩北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室（010）56982304（010）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有

3、者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,1,993,450,951.19626,679,386.602.80报告期（16 月）51,837,977.72,2,106,316,398.29594,746,392.793.99上年同期41,748,804.37,-5.365.37-29.75本报告期比上年同期增减(%)24.17,第 1 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权

4、平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,52,811,669.9240,701,463.4639,932,924.120.180.180.186.6371,519,155.760.32,42,207,798.6933,027,925.0732,674,045.510.150.150.156.02-17,160,278.69-0.12,25.1223.2322.2223.2322.2223.23增加 0.61 个百分点不适用不适用,注：相关指标根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。

5、因实施 2011 年度利润分配方案，公司总股本增至 223,645,500股，相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额81,227.79723,022.61103,500.001,377.73-136,369.22-4,219.57768,539.34,说明报告期收到的国家拨款，软件退税款

6、。,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,0,0,0,0,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非第 2 页 共 23 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,149,097,000149,097,000,100100,29,819,4002

7、9,819,400,44,729,10044,729,100,74,548,50074,548,500,223,645,500223,645,500,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,149,097,000,100,29,819,400,44,729,100,74,548,500,223,645,500,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有,13,129 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,冶金自动化研究设计院中国钢研科技集团有限

8、公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金北京富丰高科技发展总公司中国农业银行股份有限公司博时创业成长股票型证券投资基金安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海证券有限责任公司北京市机电研究院刘建乐吴明华,国有法人国有法人其他国有法人其他其他国有法人国有法人境内自然人境内自然人,44.072.031.521.451.441.100.940.660.540.45,98,561,0254,549,3993,405,8533,237,5253,229,2962,450,0002,093,2561,471,5001,198,0001,009,200,32,853,6751,516,466

9、-877,3071,079,17514,182821,1002,093,256490,500311,619337,400,无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况持有无限售,股东名称,条件股份的,股份种类及数量,数量第 3 页 共 23 页,3.3,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,冶金自动化研究设计院中国钢研科技集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金北京富丰高科技发展总公司中国农业银行股份有限公司博时创业成长股票型证券投资基金安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,98,561,0254,549,3993,405,

10、8533,237,5253,229,2962,450,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,98,561,0254,549,3993,405,8533,237,5253,229,2962,450,000,上海证券有限责任公司北京市机电研究院刘建乐吴明华,2,093,256 人民币普通股1,471,500 人民币普通股1,198,000 人民币普通股1,009,200 人民币普通股,2,093,2561,471,5001,198,0001,009,200,冶金自动化研究设计院为公司的控股股东，中国钢研,上述股东关联关系或一致行动的说明,科技集团有限公司

11、为公司的实际控制人,与公司其他股东之间无关联关系；公司未知其他前十名无限售条,件股东之间的关联关系或一致行动关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,钢铁行业,661,766,013.85,566,563,377.59,13.85,45.52,54.14,减少 4.81 个百分点,分产

12、品,建造业务 317,977,788.37 305,478,230.09,3.93,100.00,100.00,新增业务,电气传动装置,277,759,754.64 227,787,701.33,17.04,-24.31,-26.89,增加 2.46 个百分点,工业计算机控制系 122,604,799.53统,85,908,163.87,28.98,-12.80,-18.65,增加 4.60 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 606.69 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北地区东北地区第 4 页 共 23 页,

13、营业收入429,987,042.07105,734,133.60,营业收入比上年增减（%）161.28129.49,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,华东地区,131,315,355.29,-9.77,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期，公司部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，2012 年上半年共实现销售收入 317,977,788.37 元，占公司本年度销售收入的 43.40%。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用

14、 不适用报告期，公司部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，2012 年上半年共实现营业利润 12,499,558.28 元，占公司本年度营业利润的 24.11%。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事

15、会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,本年初起,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,至出售日该出售资,出售产生的损益,联交易（如是，,资产产权是否已全,债权债务是否已全,产为公司,说明定价,部过户,部转移,第 5 页 共 23 页,0,0,0,0,0,0,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,贡献的净利润,原则）,内蒙古宇嘉实业有限责任公司,四川恒鼎金自天正信息工程有限公司49%股权,2012

16、年 6月 30 日,3,851,400.00,78,959.01,850,496.08,否,是,是,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,1,000.001,000.001.561,000.001,000.00,适用,不适用

17、,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,冶金自动化研究设计院北京金自益卓光电科技有限公司中国钢研科技集团有限公司钢铁研究总院安泰科技股份有限公司新冶高科技集团有限公司中钢设备有限公司,-744,428.0012,476.250-3,000,000.00-760,400.00-761,457.51,3,766,100.0028,800.0001,800,000.0011,000.00291,000.002,147,442.49,4,396,320.5620,547.0002,083,452.78-25,960.0016,025,666

18、.79,53,739,167.0698,730.001,557,920.002,083,452.78130,000.0018,430,666.79,中国钢研科技集团,吉林工程技术有限,150,000.00,150,000.00,1,780,000.00,1,780,000.00,公司,四川恒鼎金自天正信息工程有限公司合计,2,965,582.54-2,138,226.72,2,965,582.5411,159,925.03,-6,204,557.2618,075,469.87,1,363,100.0079,183,036.63,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-731,9

19、51.75 元，余额 3,794,900.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,第 6 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：

20、,货币资金,五.1,279,015,643.58,211,645,481.90,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.4五.6,308,449,400.00297,564,567.39307,788,731.58,275,423,707.94282,823,149.03434,142,714.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,五.3,2,417,166.79,1,110,245.02,应收股利,其他应收款,五.5,17,939,159.16,8,667,407.02,买入返售金融资产,存货,五.7,606,437,439.41,713,86

21、9,980.32,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款第 7 页 共 23 页,1,819,612,107.91,1,927,682,685.79,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,五.9,2,921,944.91,固定资产在建工程,五.10五.11,145,913,154.58345,447.00,144,872,063.772,983,602.86,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五.12,12,652,053.71,12,990,2

22、96.63,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,五.13,14,928,187.99,14,865,804.33,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,173,838,843.281,993,450,951.19,178,633,712.502,106,316,398.29,应付票据应付账款预收款项,五.17五.18五.19,114,823,492.89426,200,047.88774,313,709.49,145,970,684.05298,749,627.171,010,848,232.31,卖出回购金融资产

23、款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五.20五.21,8,710,049.276,315,976.15,10,129,444.7912,695,977.51,应付利息应付股利,其他应付款,五.23,15,915,762.06,11,510,365.52,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债第 8 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,五.24,1,346,279,037.74,1,489,904,331.351,

24、300,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.25,7,491,119.487,491,119.481,353,770,157.22,7,510,915.948,810,915.941,498,715,247.29,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五.26五.27,223,645,500.00207,314,668.93,149,097,000.00251,866,418.58,减：库存股专项储备,盈余公积,五.28,41,791,428.32,41,791,428.32,一般风险准备,未分配利润,五.29,153,927,789.35,151,991

25、,545.89,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,626,679,386.6013,001,407.37639,680,793.97,594,746,392.7912,854,758.21607,601,151.00,总计,负债和所有者权益,1,993,450,951.19,2,106,316,398.29,法定代表人：张剑武,总经理：胡宇,主管会计工作负责人：杨光浩,会计机构负责人：杨光浩,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交

26、易性金融资产应收票据,196,259,817.41265,076,400.00,184,504,260.78198,247,245.00,应收账款预付款项应收利息,十三.1,224,479,285.95306,880,694.122,373,789.01,220,577,140.61410,642,604.231,009,969.46,应收股利第 9 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应收款存货,十三.2,17,134,178.30460,226,994.70,4,395,638.19518,669,012.81,一年内到期的非流动资产其他流动

27、资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,472,431,159.49,1,538,045,871.08,长期股权投资,十三.3,35,000,000.00,37,921,944.91,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：第 10 页 共 23 页,114,520,601.59135,2

28、00.0012,021,801.4212,042,134.40173,719,737.411,646,150,896.90112,673,492.89363,858,063.76598,199,406.366,614,901.443,190,131.3510,816,354.261,095,352,350.06,115,780,764.561,729,752.0012,348,033.1812,533,460.92180,313,955.571,718,359,826.65140,896,889.05231,588,766.08813,184,194.187,545,936.5710,647,

29、706.158,436,020.461,212,299,512.49,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,7,491,119.487,491,119.481,102,843,469.54223,645,500.00207,137,318.5841,791,428.3270,733,180.46543,307,427

30、.361,646,150,896.90,7,510,915.947,510,915.941,219,810,428.43149,097,000.00251,866,418.5841,791,428.3255,794,551.32498,549,398.221,718,359,826.65,法定代表人：张剑武,总经理：胡宇,主管会计工作负责人：杨光浩,会计机构负责人：杨光浩,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.30,本期金额732,749,725.74732,749,725.74,上期金额547,870,091.63547,870,0

31、91.63,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,681,841,203.11,506,463,260.73,其中：营业成本,五.30,628,820,679.04,452,281,998.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,五.32,3,940,405.77,2,841,396.84,第 11 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.33五.34五.35五.37,8,431,337.1741,258,356.50-2,304,9

32、15.091,695,339.72,8,876,703.4933,161,184.57-1,311,583.2210,613,560.87,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五.36,929,455.09,341,973.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,929,455.0951,837,977.72,341,973.4741,748,804.37,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属

33、于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.38五.39五.40,976,372.802,680.60678.3352,811,669.9210,413,557.3042,398,112.6240,701,463.461,696,649.16,460,994.322,000.0042,207,798.696,921,066.2535,286,732.4433,027,925.072,258,807.37,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,十四.2十四.2,0.180.18,0.150.15,七、其他综合收益,八、综合收益总额,42,398,112.62,35,286,732.4

34、4,总额,归属于母公司所有者的综合收益,40,701,463.46,33,027,925.07,归属于少数股东的综合收益总额,1,696,649.16,2,258,807.37,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：张剑武,总经理：胡宇,主管会计工作负责人：杨光浩,会计机构负责人：杨光浩,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注十三.4十三.4,本期金额616,174,132.82542,652,536.943,460,164.084,657,624.1

35、228,317,349.66-2,097,197.94,上期金额367,436,348.93316,057,495.051,300,356.455,032,873.3220,214,986.13-1,408,036.17,第 12 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-3,055,713.76,6,886,238.65,填列）,投资收益（损失以“”号,十三.5,18,479,455.09,18,521,973.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入

36、减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,929,455.0960,718,824.81432,005.652,000.0061,148,830.467,444,981.3253,703,849.140.240.2453,703,849.14,341,973.4737,874,408.97460,994.322,000.0038,333,403.293,103,652.2535,229,751.040.160.1635,229,751

37、.04,法定代表人：张剑武,总经理：胡宇,主管会计工作负责人：杨光浩,会计机构负责人：杨光浩,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额第 13 页 共 23 页,466,718,227.27,400,093,749.39,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收取利息、手续费及佣金的现

38、金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,567,790.22,42,665.42,收到其他与经营活动有关的现金,五.42,1,171,385.68,小计,经营活动现金流入,468,457,403.17,400,136,414.81,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,310,087,683.5936,265,352.8845,506,927.13,352,453,869.0029,094,737.0233,490,9

39、37.86,支付其他与经营活动有关的现金,五.42,5,078,283.81,2,257,149.62,小计,经营活动现金流出,396,938,247.41,417,296,693.50,经营活动产生的现金流量净额,五.43,71,519,155.76,-17,160,278.69,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 14 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动现金流入小计购建固定资产、无形,资产

40、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,549,991.39,2,807,050.26,小计,投资活动现金流出,1,549,991.39,2,807,050.26,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,五.42,-1,549,991.39,-2,807,050.261,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,1,000,000.00,偿还债务支付的现金,10,000,

41、000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,2,566,571.42200,000.00,3,108,468.75220,000.00,小计,筹资活动现金流出,2,566,571.42,13,108,468.75,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额第 15 页 共 23 页,-2,566,571.4267,402,592.95210,713,050.63,-12,108,468.75-32,075,797.70242,067,511.08,

42、北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、期末现金及现金等价物余额,五.43,278,115,643.58,209,991,713.38,法定代表人：张剑武,总经理：胡宇,主管会计工作负责人：杨光浩,会计机构负责人：杨光浩,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,340,616,898.5323,423.07432,005.65,280,361,945.2042,665.42,小计,经营活动现金流入,341,072,

43、327.25,280,404,610.62,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,260,848,852.3926,637,817.5936,406,649.372,605,920.44,280,910,978.2621,234,666.9420,997,983.451,912,082.38,小计,经营活动现金流出,326,499,239.79,325,055,711.03,经营活动产生的现金流量净额,十三.6,14,573,087.46,-44,651,100.41,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,现金,取得投资

44、收益收到的,1,060,000.00,226,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流入,1,060,000.00,226,000.00,购建固定资产、无形第 16 页 共 23 页,717,288.14,2,551,981.96,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,717,288.14,2,551,981.96,投资活动产生的

45、现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,342,711.86,-2,325,981.961,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,1,000,000.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,2,566,571.42,2,696,760.42,小计,筹资活动现金流出,2,566,571.42,2,696,760.42,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-2,566,571.42,-1,696,760.42,五、现金及现金等价物

46、净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,十三.6十三.6十三.6,12,349,227.90183,910,589.51196,259,817.41,-48,673,842.79216,304,401.91167,630,559.12,法定代表人：张剑武,总经理：胡宇,主管会计工作负责人：杨光浩,会计机构负责人：杨光浩,第 17 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,

47、一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,149,097,000.00,251,866,418.58,41,791,428.32,151,991,545.89,12,854,758.21,607,601,151.00,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,149,097,000.00,251,866,418.58,41,791,428.32,151,991,545.89,12,854,758.21,607,601,151.00,三、本期增减变动金额,（减少以,74,548,500.00,-44,551,749.65,1,936,243.46,

48、146,649.16,32,079,642.97,“”号填列）,（一）净利润,40,701,463.46,1,696,649.16,42,398,112.62,（二）其他综合收益上述（一）,和（二）小,40,701,463.46,1,696,649.16,42,398,112.62,计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,29,819,400.00,-38,765,220.00,-1,550,000.00,-10,495,820.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）,29,819,400.00,-38,765,2

49、20.00,-1,550,000.00,-10,495,820.00,的分配4其他（五）所有,者权益内部结转1资本公积转增资本,44,729,100.0044,729,100.00,-44,729,100.00-44,729,100.00,（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取第 18 页 共 23 页,北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2本期使用,（七）其他,177,350.35,177,350.35,四、本期期末余额,223,645,500.00,207,314,668.93,41,791,428.32,153,92

50、7,789.35,13,001,407.37,639,680,793.97,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年,年 末 余,99,398,000.00,251,866,418.58,36,498,849.15,146,129,037.95,10,957,231.62,544,849,537.30,额加：会计政策变更前期 差 错更正其他二、本年,年 初 余,99,398,000.00,251,866,418.58,36,498,849.