601118海南橡胶第三季度季报.ppt

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1、海南天然橡胶产业集团股份有限公司,601118,2011 年第三季度报告,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计

2、机构负责人（会计主管人员）姓名,林进挺李光元房霆,公司负责人林进挺、主管会计工作负责人李光元及会计机构负责人（会计主管人员）房霆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,12,234,412,318.409,040,064,393.992.2996,12,531,975,343.398,265,808,277.232.1026,-2.379.379.37,年初至报告期期末（19 月）,比上年同

3、期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,859,929,685.990.2187年初至报告期期末（19 月）,1,467.901,156.90本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,288,560,298.280.07340.07110.07343.263.15,710,180,606.610.18070.21400.18078.229.74,15

4、1.87101.6544.81101.65增加 0.28 个百分点减少 0.86 个百分点,2,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所

5、得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）495,882.6728,916,016.87-32,753,235-138,833,601.608,218,676.63,099,300.71-107,587.68-130,964,547.43,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,期末持有无,161,074,股东名称（全称）中国工商银行博时平衡配置混合型证券投资基金和合控股有限公司中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LF

6、H002 沪中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金国信证券工行国信“金理财”内需升级集合资产管理计划3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用损益情况重大变动说明：,限售条件流通股的数量22,837,28212,500,0008,613,3808,571,6477,794,3417,618,0586,199,7096,000,0005,000,0004,57

7、6,747,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额7,360,835,424.885,943,312,396.143,674,550.6481,804,079.50,上期金额4,101,058,143.753,258,619,468.752,623,324.4449,689,167.67,变动比例79.49%82.39%40.07%64.63%,超过 30%变化说明本期贸易类橡胶产品交易规模扩大,销售量较去年同期增加,同时销售价格也大幅上升贸易类橡胶产品交

8、易规模扩大,单位销售成本高于去年同期水平本期销售量增大,相应的税金增加本期销售量增大,相应的销售费用增加,3,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,财务费用,42,940,643.57,73,331,961.25,-41.44%,公司偿还部分银行借款,相应的利息支出减少,纳沙台风对公司橡胶林资产造成部分损失，初步测算暂估损失 3275 万元(清理完成会形成营,资产减值损失,108,606,010.53,5,797,535.72,1773.31%,业外支出)；9 月末橡胶产品价格走低，按照市,场公允价值计提了子公司的存货跌价准备6618 万元。,公允价值变动收

9、益,50,894,700.00,-30,465,691.81,267.06%,冲回上年末套期工具测试无效部分的浮亏，同时本期末套期工具测试无效部分的浮亏低于去年同期,随着橡胶产品现货价格的持续上涨，套保资金占用增大,本公司采取了提前了结部分套保合,投资收益,-189,728,301.60,-16,614,782.73,-1041.92%,约,同时对应卖出现货的措施,提前平仓在帐,面上按投资损失反映,此部分损失已在营业收入增加得到弥补.,营业外支出,7,852,444.87,26,282,700.36,-70.12%,主要是去年同期公司遭受旱灾，部分未成熟生物资产出现损失所致。,资产负债情况重大

10、变动说明：,资产货币资金应收票据,期末数3,430,377,837.9247,631,604.49,年初数4,918,811,531.9512,520,000.71,变动比例-30.26%280.44%,超过 30%变化说明公司用货币资金偿还部分银行借款主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司贸易量增大，相应收取的银行承兑汇票增加,主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司贸,应收账款,285,793,372.56,166,840,881.59,71.30%,易量增大，相应的应收账款增加，期末应收款,都在信用期内子公司上海龙橡国际贸易有限公司期末采购,预付款项,404,646,872.24,147,78

11、6,034.32,173.81%,橡胶产品预付款增加，以及子公司海南农垦现代物流有限责任公司下属的海南海垦农资有,限责任公司预付物资款增加。,其他应收款,521,209,149.98,760,188,258.82,-31.44%,主要是母公司期末套保持仓量较少，相应的保证金较去年同期减少,主要是子公司贸易量增大，期末库存量相应增,存货,1,895,962,217.97,1,407,168,719.36,34.74%,加，已按照市场公允价值计提了子公司的存货,跌价准备。主要是公司利用闲置资金购买了中行的理财,持有至到期投资,250,000,000.00,产品，该产品年化收益率 4.85%，201

12、1 年 10月 14 日到期,长期股权投资投资性房地产在建工程工程物资,116,351,797.1942,440,731.22143,747,866.556,031.50,16,351,797.1921,193,775.28211,588,962.741,857,278.47,611.55%100.25%-32.06%-99.68%,该期母公司增加了对海南农垦集团财务有限公司的投资 1 亿元，占该公司的 20%的股权。主要是子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司将部分闲置厂房出租所致公司的深加工类子公司陆续投产，完工的在建工程转作固定资产。公司的深加工类子公司项目基本完工,已使用了相应的工程物资,主

13、要是母公司新增了需三年摊销的信息披露,长期待摊费用,5,983,293.78,204,967.24,2819.15%,费，及子公司云南海胶橡胶产业有限公司新增,了厂房租赁费等。子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司,递延所得税资产,5,578,722.48,9,745,744.16,-42.76%,冲回上年末期货套期保值合约的持仓公允价,值变动损益（浮动盈亏部分）而减少的递延所4,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告得税资产。,短期借款应付票据,418,266,135.51,1,209,301,770.5680,000,000.00,-65.41%-100.

14、00%,主要是母公司利用募投资金和销售回款偿还了部分银行借款公司下属子公司上海龙橡贸易有限公司向银行支付到期承兑汇票。,母公司及子公司上海龙橡国际贸易有限公司,预收款项,564,441,437.87,129,683,295.27,335.25%,部分客户结算方式为先收款后发货，本期销售规模扩大，货物尚未发出而未结转预收款增,加。主要由于子公司海南知知乳胶制品有限公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司刚进入投产期，,应交税费,-82,598,536.15,-7,603,085.26,986.38%,原料采购较大而销售量小，以及子公司上海龙橡国际贸易有限公司、云南海胶橡胶产业有限,公司等本期采购量和库存

15、量增加，导致增值税进项税大幅增加。,应付股利,1,050,000.00,-100.00%,下属子公司支付股利,其他流动负债长期借款,704,089,850.00390,345,346.43,1,070,199,241.52711,345,346.43,-34.21%-45.13%,本期末套期保值持仓数量较上年末减少,对应的浮动亏损减少形成的.主要是母公司利用募投资金和销售回款偿还了部分银行借款,现金流量情况重大变动说明：,报表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额859,929,685.99-1,019,577,009.06-1,328,5

16、36,885.52,上期金额54,845,912.36-675,596,780.21766,881,306.75,变动比例1467.90%-50.92%-273.24%,超过 30%变化说明本期橡胶产品销售规模扩大、价格提高,而去年同期偿还了大股东的经营往来款。主要是公司利用闲置资金购买了理财产品，期末该产品没有到期，形成投资活动流量净额减少公司本期归还了部分银行借款，筹资活动净额较去年同期大幅下降,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东海南省农垦集团有限公司发行时所作承诺如下：1、存量橡胶林清理承

17、诺：控股股东承诺在未来三年内加快下属农场存续胶林的淘汰和调整。2、避免同业竞争承诺：控股股东承诺不再参与或与他们合作种植橡胶林木及经营相关产品；承诺对下属单位产出的天胶原产品及砍伐的树木不进行加工和对外销售，全部交海南橡胶统一组织收购处理；承诺不再以任何方式参与橡胶林木及配套防护林木的采伐、运输、加工、销售业务。3、承诺自海南橡胶上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和5,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,间接持有的公司股份，也不由海南橡胶回购该部份股份。报告期内控股股东严格按照承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期

18、末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度的利润分配方案为：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。2011 年 7 月 6 日，公司在中国证券报、上海证券报刊登了利润分配实施公告并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给除海南省农垦集团有限公司外的其余股东，公司控股股东海南省农垦集团有限公司现金红利由

19、公司直接发放。股权登记日：2011 年 7月 8 日；红利发放日：2011 年 7 月 15 日。2010 年度的利润分配方案已经执行完毕。海南天然橡胶产业集团股份有限公司法定代表人:林进挺2011 年 10 月 28 日6,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资

20、产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额3,430,377,837.9247,631,604.49285,793,372.56404,646,872.245,830,555.63521,209,149.981,895,962,217.976,591,451,610.79250,000,000.00116,351,797.

21、1942,440,731.22914,533,054.79143,747,866.556,031.503,843,064,378.17317,767,990.313,486,841.625,983,293.785,578,722.485,642,960,707.6112,234,412,318.40418,266,135.51,年初余额4,918,811,531.9512,520,000.71166,840,881.59147,786,034.32760,188,258.821,407,168,719.365,475.007,413,320,901.7516,351,797.1921,193,

22、775.28743,476,500.50211,588,962.741,857,278.473,816,775,801.94297,459,614.12204,967.249,745,744.165,118,654,441.6412,531,975,343.391,209,301,770.56,601118向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告80,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承

23、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:林进挺,196,406,558.38564,441,437.87287,848,196.06-82,598,536.1522,984,110.75509,820,342.65704,089,850.002,621,258,095.073

24、90,345,346.4370,734,542.52461,079,888.953,082,337,984.023,931,171,600.003,779,639,175.02217,561,359.091,114,479,406.01-2,787,146.139,040,064,393.99112,009,940.399,152,074,334.3812,234,412,318.40主管会计工作负责人:李光元8,182,602,654.37129,683,295.27348,018,603.67-7,603,085.2623,064,583.781,050,000.00395,443,867

25、.141,070,199,241.523,431,760,931.05711,345,346.431,368.7571,053,091.32782,399,806.504,214,160,737.553,931,171,600.003,397,777,343.77217,561,359.09720,384,361.47-1,086,387.108,265,808,277.2352,006,328.618,317,814,605.8412,531,975,343.39会计机构负责人:房霆,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9

26、月 30 日编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额2,896,235,977.121

27、49,619,516.49124,847,626.845,830,555.631,091,928,143.84761,566,571.005,030,028,390.92250,000,000.00999,203,115.5824,698,916.00651,340,191.6452,421,644.473,843,064,378.17229,355,146.04591,241.756,050,674,633.6511,080,703,024.57150,000,000.00189,059,252.9222,844,301.75275,696,969.30-123,459.1222,663,0

28、24.94352,065,235.42,年初余额4,544,882,595.6610,915,120.00184,595,024.12110,410,319.19720,886,382.31975,849,919.946,547,539,361.22413,044,211.9821,193,775.28665,098,495.7613,384,759.013,816,775,801.94230,391,861.75204,967.245,160,093,872.9611,707,633,234.18900,000,000.00105,276,301.6867,428,750.56306,784

29、,767.2113,463.2822,538,783.30320,821,111.00,601118一年内到期的非流动负债,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,700,000,000.001,712,205,325.21200,000,000.0063,897,414.71263,

30、897,414.711,976,102,739.923,931,171,600.003,772,071,355.98217,561,359.091,183,795,969.589,104,600,284.6511,080,703,024.57,1,053,167,566.522,776,030,743.55600,000,000.0064,186,777.65664,186,777.653,440,217,521.203,931,171,600.003,402,983,280.98217,561,359.09715,699,472.918,267,415,712.9811,707,633,23

31、4.18,公司法定代表人:林进挺,主管会计工作负责人:李光元10,会计机构负责人:房霆,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,3,055,977,084.52 1,834,157,178.40 7,360,835,424.88 4,101,058,143.75,其中：营业收入 3,055,977,084.52 1,834

32、,157,178.40 7,360,835,424.88 4,101,058,143.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,803,219,489.91 1,663,746,412.89 6,527,634,483.62 3,673,219,819.00,其中：营业成本 2,530,154,279.23 1,526,438,035.70 5,943,312,396.14 3,258,619,468.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,1,626,764.4944,46

33、1,770.02118,753,848.059,535,643.3998,687,184.73,1,016,987.1723,746,082.3797,759,086.8423,839,547.60-9,053,326.79,3,674,550.6481,804,079.50347,296,803.2442,940,643.57108,606,010.53,2,623,324.4449,689,167.67283,158,361.1773,331,961.255,797,535.72,加：公允价值变,动收益（损失以“”,7,585,850.00,-48,577,639.16,50,894,70

34、0.00,-30,465,691.81,号填列）投资收益,（损失以“”号填,21,351,162.60,-4,323,197.01,-189,728,301.60,-16,614,782.73,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,281,694,607.2114,793,245.751,138,595.89,117,509,929.3423,195,408.2521,512,240.011,761,344.13,694,367,339.6645,483,021.017,852,444.8

35、7,380,757,850.2151,942,034.7126,282,700.363,503,314.11,11,601118资产处置损失,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,295,349,257.076,430,623.03288,918,634.04288,560,298.28358,335.76,119,193,097.584,366,443.68114,826,653.90114,566,458.44260,195.46,731,997,

36、915.8018,461,987.02713,535,928.78710,180,606.613,355,322.17,406,417,184.5614,839,813.51391,577,371.05388,143,723.183,433,647.87,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.07340.0734,0.040.04,0.18070.1807,0.120.12,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,021,079.32287,897,554.72287,539,218.96358,335.76,-

37、30,065,206.5084,761,447.4084,501,251.94260,195.46,309,460,104.491,022,996,033.271,019,640,711.13,355,322.17,111,474,185.50503,051,556.55499,474,131.883,577,424.67,公司法定代表人:林进挺,主管会计工作负责人:李光元12,会计机构负责人:房霆,失,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79

38、 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,1,614,606,805.34 1,068,853,305.54 3,802,735,491.54 2,447,212,166.41,减：营业成本,1,118,623,184.07,819,144,065.38 2,552,522,095.80 1,744,772,592.56,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,376,816.8217,940,967.81104,204,135.791,759,775.5232,892,883.75,218,103.021

39、1,802,495.6985,054,161.8220,546,401.83-10,684,046.50,680,883.0332,395,632.77279,510,533.0625,914,224.6638,804,927.69,552,756.8429,439,499.67249,005,389.3464,298,689.201,313,946.03,加：公允价值变,动收益（损失以“”,11,273,000.00,-48,284,258.74,54,718,375.00,-32,947,161.39,号填列）投资收益,（损失以“”号填,17,175,036.37,-4,154,102.4

40、0,-178,666,090.28,-5,670,914.40,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,367,257,077.9513,284,595.69982,412.06379,559,261.58,90,333,763.1623,124,568.0020,876,476.881,402,400.1792,581,854.28,748,959,479.2542,895,046.027,672,466.53784,182,058.74,319,211,216.985

41、0,763,130.8425,269,643.002,598,165.73344,704,704.82,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,379,559,261.58,92,581,854.28,784,182,058.74,344,704,704.82,五、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.09660.0966,0.030.03,0.19950.1995,0.110.11,六、其他综合收益,-29,615,308.50,298,788,075.00,102,592,966.50,七、综合收益总额,379,559,261.58,62,966,545.78

42、1,082,970,133.74,447,297,671.32,公司法定代表人:林进挺,主管会计工作负责人:李光元13,会计机构负责人:房霆,项目,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险

43、业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单

44、位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,8,182,620,488.41605,332,139.798,787,952,628.205,768,919,994.991,614,181,480.7259,630,211.00485,291,255.507,928,022,942.21859,929,685.991,250,000,000.005,226,027.399,166,8

45、24.651,264,392,852.04591,600,954.001,500,000,000.002,640,605.50189,728,301.602,283,969,861.10-1,019,577,009.06,4,360,521,606.3648,298,947.754,408,820,554.112,442,518,859.531,120,570,905.6826,995,978.27763,888,898.274,353,974,641.7554,845,912.3640,580,000.00215,662.2822,711,008.4763,506,670.75671,516

46、,632.0850,630,000.0016,956,818.88739,103,450.96-675,596,780.21,601118三、筹资活动产生的现金流量：,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：

47、期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,48,020,000.00647,674,104.12700,000,000.001,395,694,104.122,350,000,000.00366,599,454.477,631,535.172,724,230,989.64-1,328,536,885.52-249,485.44-1,488,433,694.034,918,811,531.953,430,377,837.92,10,780,000.0010,780,000.001,896,345,346.4350,295,501.481,957,420,847.91970,000,0

48、00.00214,110,541.166,429,000.001,190,539,541.16766,881,306.75-693,215.00145,437,223.90256,959,513.43402,396,737.33,公司法定代表人:林进挺,主管会计工作负责人:李光元15,会计机构负责人:房霆,项目,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生

49、的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计

50、投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,854,497,451.13651,231,834.654,505,729,285.78563,650,459.151,514,560,020.4313,152,998.831,077,447