佳士科技：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.ppt

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1、,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第310063号,深圳市佳士科技股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“佳士科技”）董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供佳士科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为佳士科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,佳士科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于公司募集资金存放与使用情况的

2、专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳士科技董事会编制,的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,鉴证报告第 1 页,五、鉴证结论我们认为，佳士科技董事会编制的2011年度关于公司募集资金

3、存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了佳士科技募集资金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所（特殊普通合伙）中 国上海,中国注册会计师：中国注册会计师：二 O 一二年三月二十七日,鉴证报告第 2 页,深圳市佳士科技股份有限公司,2011年度,关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,深圳市佳士科技股份有限公司,关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委

4、员会证监许可2011314 号文“关于核准深圳市佳士科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向股票发行对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）5,550 万股，发行价格为 26.50 元/股。,截至2011年3月17日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,550万股，募集资金总额1,470,750,000.00元。扣除承销费和保荐费62,476,250.00元后的募集资金为人民币1,408,273,750.00元，已由国信证券股份有限公司于2011年3月17日汇入公司开立在

5、中国工商银行深圳丽景支行(账号为4000031529200353008)和交通银行深圳宝安支行(账号为443066089018010053066)的人民币结算账户,减除其他上市费用人民币,7,511,875.00元，计募集资金净额为人民币1,400,761,875.00元。上述资金到位情况已,经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字2011第10982号验资报告。,二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况,为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据公司法、证券法以及深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了募集资金管理

6、办法。公司对募集资金采用专户存储制度。2011 年 4 月，本公司及保荐人国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行签订了募集资金三方监管协议；2011 年 6 月 16 日，本公司全资子公司重庆运达科技有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、重庆银行股份有限公司九龙广场支行签订了募集资金三方监管协议；2011 年 10 月 12 日，本公司与保荐人国信证券股份有限公司、本公司全资子公司成都佳士科技有限公司、交通银行股份有限公司四川省分行签订了募集资金四方监管协议。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议和四,专项报告第 1 页

7、,深圳市佳士科技股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议和四方监管协议的履行均不存在问题。(二)募集资金专户存储情况公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行、交通银行股份有限公司成都新都支行、重庆银行股份有限公司九龙广场支行四个专项账户，其中公司交通银行股份有限公司深圳宝安支行账户为：443066089018010053066；公司中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行账户为：4000031529200353008；公司交通银行股份有限公司成都新都支行账户为：5116

8、07017018010060208；公 司 重 庆 银 行 股 份 有 限 公 司 九 龙 广 场 支 行 账 户 为：440101040011284。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下（表 1）：,募集资金存储银行名称交通银行股份有限公司深圳宝安支行小计中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行小计交通银行股份有限公司成都新都支行小计重庆银行股份有限公司九龙广场支行小计合计,银行账号4430660890180100530664000031529200353008511607017018010060208440101040011284,存款类型活期定期活期定期活期

9、活期定期,期末余额（元）10,708,644.671,090,000,000.001,100,708,644.6714,235,326.9440,000,000.0054,235,326.9438,347,936.5338,347,936.534,637,655.8035,000,000.0039,637,655.801,232,929,563.94,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况本公司 2011 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

10、专项报告第 2 页,深圳市佳士科技股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况本公司 2011 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。(四)募投项目先期投入及置换情况在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司截止 2011 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募投项目的信会师报字2011第 11869 号鉴证报告，公司已投资 75,665,958.02 元于本次募集资金拟投资项目，详见下表：单位:人民币元,项目深圳坪山逆变焊机扩产项目重庆

11、内燃发电焊机项目,项目资金用途土地购买厂房建设小计房屋、建筑物配套设施及其他小计合计,自筹资金预先投入金额21,097,387.0014,916,713.3136,014,100.3134,812,489.304,839,368.4139,651,857.7175,665,958.02,(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司 2011 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(六)节余募集资金使用情况募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。(七)超募资金使用情况公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产

12、基地项目的议案和关于利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目的议案，同意公司以 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司实施焊割成套设备生产基地项目，以 4,200 万元投资营销中心及品牌建设项目。截至 2011 年 12 月 31 日，成都佳士焊割成套设备生产基地项目使用募集资金已投资合计 18,921,797.41 元，其中：生产设备支出 4,567,322.00 元，配套设施支出 7,508,999.77 元，铺底流动资金支出 6,845,475.64 元；营销中心及品牌建设项目尚未实施。专项报告第 3 页,深圳市佳士科技股份有限公司,2011年度,关于公司募集资金存放与使用

13、情况的专项报告,(八)尚未使用的募集资金用途和去向,本公司尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户，具体见表 1。,(九)募集资金使用的其他情况,本公司 2011 年度不存在募集资金的其他使用情况。,四、变更募投项目的资金使用情况,本公司 2011 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。,六、专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 27 日批准报出。,附表：1、募集资金使用情况对照表,深圳市佳士科技股

14、份有限公司,董事会二 0 一二年三月二十七日,专项报告第 4 页,否,否,否,附表 1：募集资金使用情况对照表,编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司,2011 年度,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,140,076.190.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,10,967.0417,031.71,累计变更用途的募集资金总额比例,调整后投,0.00,项目可行性是否,承诺投资项目和超募资,是否已变更项目,募集资金承诺,本年度投入,截至期末累计,截至期末投入进度（%）,项目达到预定可,本年度实,是否达到,资总额,发生重大变

15、化,金投向,（含部分变更）,投资总额,金额,投入金额(2),(3)(2)/(1),使用状态日期,现的效益,预计效益,(1)承诺投资项目1、深圳坪山逆变焊机扩,25,667.00,25,667.00,8,003.33,10,442.82,40.69%,2012 年 6 月 30 日,0.00,不适用,否,产项目2、深圳焊接工程中心项,4,863.00,4,863.00,670.75,670.75,13.79%,2012 年 6 月 30 日,0.00,不适用,否,目3、重庆内燃发电焊机项,7,943.70,7,943.70,400.78,4,025.96,50.68%,2012 年 6 月 30

16、 日,0.00,不适用,否,目,承诺投资项目小计,38,473.70,38,473.70,9,074.86,15,139.53,39.35%,0.00,无,超募资金投向1、成都佳士焊割成套设,否,5,716.00,5,716.00,1,892.18,1,892.18,33.10%,2012 年 8 月 31 日,0.00,不适用,否,备生产基地项目2、营销中心及品牌建设,否,4,200.00,4,200.00,0.00,0.00,0.00%,2012 年 8 月 31 日,0.00,不适用,否,项目归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,超募资金投向小计合计,9,916.0048,389.7

17、0,9,916.0048,389.70,1,892.1810,967.04,1,892.1817,031.71,19.08%35.20%,0.000.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目的议案，同意公司使用超募资金 5,716超募资金的金额、用途及万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目正处于建设中，累计完成投资 1,892.18 万元。使用进

18、展情况公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目的议案，该项目总投资 4,200.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未实施。募集资金投资项目实施不适用地点变更情况,募集资金投资项目实施不适用方式调整情况,募集资金投资项目先期投入及置换情况,截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字2011第 11869 号关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。,用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为 12,816 万元，先期公司已投入 7,100 万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011 年 8 月18 日，经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资 5,716 万元用于购买设备及补充铺底流动资金。,