新 和 成：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、。,浙江新和成股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,深圳证券交易所：,现根据贵所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指,引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。,一、募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额和资金到账时间,经中国证券监督管理委员会证监许可2010110 号文核准，并经贵所同意，本公司由,主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普,通股（A 股）股票 3,022 万股，发行价为每股人民币 38.05 元，共计募集资金 114,987.10,万元，坐扣承销和保荐费用 5,2

2、91.47 万元后的募集资金为 109,695.63 万元，已由主承销商,平安证券有限责任公司于 2010 年 2 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、,律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 235.02 万元后，公司本次募集资金净额为,109,460.61 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由,其出具验资报告（天健验201034 号）,(二)募集资金使用和结余情况,本公司以前年度已使用募集资金 58,182.78 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银,行手续费等的净额为 506.08 万元；2011 年度实际使用募集资金 7,224.4

3、0 万元，2011 年度,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 477.26 万元，累计收到的银行存款利息扣,除银行手续费等的净额为 983.34 万元。,截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 45,036.77 万元（包括累计收到的,银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。,二、募集资金存放和管理情况,(一)募集资金的管理情况,第 1 页 共 5 页,、,）,为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规

4、和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年4月19日分别与平安银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞精细化工支行、中国银行股份有限公司潍坊分行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月

5、31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元,开户银行,银行账号,募集资金余额,备,注,平安银行股份有限公司杭州分行中国银行股份有限公司新昌支行中国建设银行股份有限公司新昌支行中国银行股份有限公司上虞精细化工支行中国银行股份有限公司潍坊分行合 计,5512100065746351958361665注 133001656635053008030353258361666 注 2245502187871 注 3,195,513,114.31141,291,263.720.0054,294,077.9159,269,200.11450,367,656.05,活期活期活期

6、活期活期,注1 中国银行股份有限公司新昌支行原账号为37338518094001，本期银行启用新账号351958361665。注2 中国银行股份有限公司上虞精细化工支行原账号为870037584908094001，本期银行启用新账号353258361666。注3中国银行股份有限公司潍坊分行原账号397102692378095001，本期银行启用新账号245502187871。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明募集资金投资项目未出现异常情况。第 2 页 共 5 页,(三)募集资金投资项目无法单

7、独核算效益的情况说明,1.公司募集资金项目中，“年产 12000 吨维生素 E 生产线易地改造工程项目”无法单,独核算效益。该项目虽然由子公司浙江新和成药业有限公司实施，但目前浙江新和成药业有,限公司生产的 VE 油和股份本部生产的 VE 油一般经过下道工序的加工后才对外销售，因此其,产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。2011 年度浙江新和成,药业有限公司的 VE 油产量为 6,685.60 吨。,2公司募集资金项目中，“年产 3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目”、“年产 900 吨叶,醇（酯）项目”和“年产 600 吨覆盘子酮项目”均位于山东潍坊，由子公司山东新和成药

8、业,有限公司实施。由于这三个项目系在原有厂区内建设、生产，存在共用公用工程的情况，因,此其产生的效益无法单独核算，体现在该公司的整体效益中。2011 年度，山东新和成药业,有限公司二氢茉莉酮酸甲酯、叶醇、乙酸叶醇酯（叶醇和乙酸叶醇酯均系年产 900 吨叶醇,（酯）项目的产品）和覆盘子酮的产量分别为 1,266.40 吨、453.88 吨、73.26 吨和 472.46,吨。,3公司募集资金项目中，“年产 6000 吨异戊醛项目”尚处于建设期，“年产 6000 吨,氨基葡萄糖食品添加剂项目”尚未开始建设，因此尚未产生收益。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,无。,五、募集资金使用及披露中存

9、在的问题,无。,附件：募集资金使用情况对照表,浙江新和成股份有限公司,二一二年三月二十三日,第 3 页 共 5 页,无,无,附件募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：浙江新和成股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额,109,460.61,本年度投入募集资金总额,7,224.40,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,不适用,已累计投入募集资金总额,65,407.18,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度

10、(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1.年产 12000 吨维生素 E 生产线易地改造工程项目2.年产 6000 吨异戊醛项目3.年产 3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目4.年产 900 吨叶醇（酯）项目5.年产 600 吨覆盘子酮项目,否否否否否,47,110.3710,098.1217,401.8810,746.985,745.44,47,110.3710,098.1217,401.8810,746.985,745.44,1,472.041,166.872,187.482,398.01,27,6

11、17.474,820.8117,401.889,821.585,745.44,58.6247.74100.0091.39100.00,2012.122012.122011.102011.092010.12,收益无法单独核算尚未建设完成收益无法单独核算收益无法单独核算收益无法单独核算,否否否否否,否否否否否,6.年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目,否,19,300.00,19,300.00,尚未开始建设,否,否,第 4 页 共 5 页,无,无,无,无,合,计,110,402.79,110,402.79,7,224.40,65,407.18,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目

12、）项目可行性发生重大变化的情况说明,氨基葡萄糖食品添加剂项目因市场发生重大变化，故公司尚未实施该项目。因近期氨基葡萄糖食品添加剂市场价格大幅下跌，公司对项目是否仍具有可行性保持谨慎态度。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司 2011 年 4 月 26 日第五届董事会第二次会议决议通过，公司用 10,000.00 万元暂时闲置的募集资金,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司于 2011 年 4 月 29 日将 10,000.00 万元自中国银行股份有限公司新昌支行募集资金专户转出至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资金,并于 2011 年 10,月 26 日自公司其他银行账户归返募集资金专户 10,000.00 万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,公司在各项目投资总额范围内，根据市场和实际情况，在各项目明细子目间调剂使用：根据需要增加设备或建筑安装投入。第 5 页 共 5 页,