600033福建高速第一季度季报.ppt

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1、福建发展高速公路股份有限公司,600033,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600033,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600033,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人吴庭锵、主管会计工作负责人林涓及会计机构负

2、责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,20,365,871,389.097,062,503,354.342.5734,17,502,469,376.386,910,416,156.512.518,16.362.202.20,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,261,337,84

3、0.770.0952年初至报告期期末,-5.98-37.33本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,152,087,197.830.05540.05510.05542.182.17,152,087,197.830.05540.05510.05542.182.17,-20.63-20.63-20.61-20.63减少 0.70 个百分点减少 0.69 个百分点,每股收益的说明：因公司 2010 年 6 月份实施公积金

4、转增股本的分配方案，公司计算每股收益本报告期比上年同期增减变动比例时已经按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。扣除非经常性损益项目和金额：2,600033项目其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额1,195,073.83-298,768.46-81,798.93814,506.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,176,773,股东名称（全称）福建省高速公路有限责任公司华建交通经济开发中心

5、银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划施淑玲中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金刘修志中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金雷嘉招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量47,255,60727,572,4218,523,0937,856,4477,500,0007,403,2595,551,6565,110,0003,682,9323,280,867,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

6、通股人民币普通股,注：福建省高速公路有限责任公司以下简称“省高速公路公司”。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用财务报表项目比较分析表单位：元 币种：人民币,会计报表项目货币资金应收账款预付账款,期末数175,624,509.71353,910,387.82366,224.17,年初数112,632,030.82172,479,444.011,070,764,874.28,增减幅度（%）56%105%-100%,原因主要是本期资金储备增加主要是应收通行费分配收入增加主要是福泉高速公路扩建工程主体建成通车结转固,3,600033,福建发展高速公路股

7、份有限公司 2011 年第一季度报告定资产主要是 2011 年 1 月 18 日,固定资产,18,927,570,659.77,11,175,962,394.04,69%,福泉高速公路扩建工程主体建成通车预估增加固定,资产主要是 2011 年 1 月 18 日,在建工程,7,313,435.04,4,037,977,332.19,-100%,福泉高速公路扩建工程主,体建成通车转入固定资产,固定资产清理,20,782,409.81,34,086,886.01,-39%,主要是本期收到福泉高速公路扩建工程拆除报废公路安全设施的拍卖收入,主要是本期增加福泉高速,应付账款,3,113,830,345.

8、47,1,518,968,506.26,105%,公路扩建工程未计量支付,的工程款,长期借款会计报表项目营业成本,3,916,622,321.70期末数133,325,949.74,2,760,378,601.92上期数90,451,328.62,42%增减幅度（%）47%,本期福厦高速公路扩建工程银行长期借款增加原因主要是福厦高速公路路产折旧增加,主要是福厦高速公路扩建,财务费用,90,621,202.64,25,438,907.05,256%,工程主体建成通车，银行,借款利息停止资本化所致,资产减值损失,9,923.19,-96,879.31,-110%,主要是计提坏账准备所致,主要是浦南

9、公司财务费用,投资收益,-18,909,987.01,-12,481,848.36,51%,与路产折旧增加，亏损增,加,营业外收入筹资活动产生的现金流量净额,1,195,108.81927,664,767.09,1,784,665.30365,949,576.28,-33%153%,主要是路政赔补偿收入减少主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、福厦高速公路扩建工程根据交通部关于福州至泉州公路改扩建工程初步设计的批复（交公路发2009134号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长 142.37 公里，初步设计概算 90.43 亿

10、元，工程于2007 年底开工。其中福州相思岭隧道至泉州过坑 130.48 公里路段于 2011 年 1 月 18 日基本建成通车，该路段概算投资 80.79 亿元；尚未实施的尾工工程福州青口至相思岭隧道路段4,、,、,600033,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,11.89 公里，工程概算投资 9.64 亿元。泉厦高速公路扩建工程已于 2010 年 9 月基本建成通车，相应辅助设施等尾工工程仍在继续开展。截至 2011 年 3 月 31 日，福厦高速公路扩建工程已累计支出 1,072,260.35 万元，其中福泉扩建工程累计支出 606,407.87 万元，泉厦扩建工程

11、累计支出 465,852.48 万元。报告期内，福泉扩建工程支出 95,982.83 万元，泉厦扩建工程支出 17,856.70 万元。2、福泉高速公路扩建工程沿线拆迁补偿公司于 2011 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过关于福泉高速公路扩建工程沿线拆迁补偿暨关联交易的议案，决议公告刊登在 2011 年 1 月 25 日的中国证券报、上海证券报证券日报和证券时报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股改承诺及履行情况：（1）省高速公路公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。（2）华建交通经济开发中心承诺，

12、其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。（3）在本次改革方案实施后，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将在 2006年至 2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 70%。（4）在本次改革方案实施后，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将提议并赞同福建高速 2006 年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 5 股。（5）在本次改革方案实施后，省高速公路公司承诺：在浦城南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称浦

13、南公司）部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；在履行必要的审批程序后将在 2007 年 12 月 31 日前把国家高速公路主干线沈阳海口线福建境内的罗源宁德高速公路注入福建高速。以上各项承诺均按约履行。其中第（1）、（2）（3）、（4）（5）项已履行完毕。其余各项均按约履行中。2009 年 11 月 26 日，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺：对其持有的在福建高速股权分置改革中形成的总计 936,434,982 股有限售条件流通股，自可申请解除限售之日（2009 年 7 月 14 日）起，自愿继续锁定三年。3.4

14、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过公司 2010 年度利润分配预案：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元，剩余未分配利润 78,299,032.83 元结转下一年度。以上利润分配预案需提交股东大会审议通5,600033,福建发展高速公路股份有

15、限公司 2011 年第一季度报告,过后执行。福建发展高速公路股份有限公司法定代表人:吴庭锵2011 年 4 月 29 日6,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:福建发展高速公路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清

16、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,期末余额175,624,509.71353,910,387.82366,224.172,554,308.592,414,981.23534,870,411.52797,569,339.4918,927,570,659.777,313,435.0420,782,409.81148,131.0062,015,533.59,年初余额112,632,030.82172,479,444.011,070,764,874.281,988,561.472,280,335.101,360,145,245.68816,479,326.5011,175,96

17、2,394.044,037,977,332.1934,086,886.01203,670.0062,015,533.59,600033,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负

18、债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,8,15,601,468.8719,831,000,977.5720,365,871,389.094,259,000,000.003,113,830,345.4732,585,317.21157,001,248.3213,219,325.1322,939,308.9282,782,000.007,681,357,545.053,916,622,321.7098,638,850.504,015,261,172.2011,696,618,717.252,744,400,000.001,719,6

19、87,745.50601,760,458.50,15,598,988.3716,142,324,130.7017,502,469,376.384,379,000,000.001,518,968,506.2635,164,053.50138,940,197.6911,800,666.4319,608,203.2993,113,500.006,196,595,127.172,760,378,601.9277,858,474.432,838,237,076.359,034,832,203.522,744,400,000.001,719,687,745.50601,760,458.50,600033一

20、般风险准备,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,996,655,150.347,062,503,354.341,606,749,317.508,669,252,671.8420,365,871,389.09,1,844,567,952.516,910,416,156.511,557,221,016.358,467,637,172.8617,502,469,376.38,公司法定代表人:吴庭锵,主管会计工作负责人:林涓,会计机构负责人:郑建雄,母公司资产负债表2011 年

21、3 月 31 日编制单位:福建发展高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,9,期末余额107,251,328.05101,361,170.37137,058.171,203,319.60586,003.00210,538,879.19585,000,000.002,684

22、,841,272.167,296,016,609.911,905,241.47,年初余额76,410,901.9171,985,216.1030,268.29987,056.99427,376.00149,840,819.29585,000,000.002,703,751,259.177,345,014,569.872,905,941.47,600033,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债

23、流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,15,041.1910,567,778,164.7310,778,317,043.921,990,000,000.001,269,496,840.7617,777,030.8342,673,947.426,199,161.868,471,031.3982,782,000.003,417,400,012.261,862,722,321.7035,573

24、,744.511,898,296,066.215,315,696,078.472,744,400,000.001,719,685,421.94601,760,458.50396,775,085.015,462,620,965.45,23,022.1910,636,694,792.7010,786,535,611.992,200,000,000.001,457,271,327.8417,638,208.2739,260,977.486,521,504.139,128,018.4493,113,500.003,822,933,536.161,516,478,601.9228,538,560.641

25、,545,017,162.565,367,950,698.722,744,400,000.001,719,685,421.94601,760,458.50352,739,032.835,418,584,913.27,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,10,778,317,043.92,10,786,535,611.99,公司法定代表人:吴庭锵,主管会计工作负责人:林涓10,会计机构负责人:郑建雄,600033,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:福建发展高速公路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一

26、、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额547,489,766.32547,489,766.32254,668,096.52133,325,949.7418,199,426.5312,511,594.4290,621,202.649,923.19-18,909,987.01,上期金额491,991,510.34491,991,510.341

27、44,534,081.3990,451,328.6216,337,116.9112,403,608.1225,438,907.05-96,879.31-12,481,848.36,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-18,909,987.01,-12,481,848.36,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,11,273,911,682.79

28、1,195,108.8134.98275,106,756.6273,491,257.64201,615,498.98152,087,197.8349,528,301.150.05540.0554,334,975,580.591,784,665.30336,760,245.8987,310,912.33249,449,333.56191,609,243.9857,840,089.580.06980.0698,600033七、其他综合收益,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,201,615,498.9

29、8152,087,197.8349,528,301.15,249,449,333.56191,609,243.9857,840,089.58,公司法定代表人:吴庭锵,主管会计工作负责人:林涓,会计机构负责人:郑建雄,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:福建发展高速公路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额202,855,434.1559,818,148.736,741,643.876,493,165.1146,35

30、4,355.42-31,923.99-18,909,987.01,上期金额172,192,793.7429,962,876.335,711,437.316,335,120.6118,781,763.78-93,396.66-12,481,848.36,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-18,909,987.01,-12,481,848.36,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额

31、,64,570,058.00448,042.2334.9865,018,065.2520,982,013.0744,036,052.1844,036,052.18,99,013,144.01654,966.8099,668,110.8128,037,489.8071,630,621.0171,630,621.01,公司法定代表人:吴庭锵,主管会计工作负责人:林涓12,会计机构负责人:郑建雄,600033,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:福建发展高速公路股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营

32、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小

33、计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,本期金额360,097,557.2510,005,243.42370,102,800.6719,467,857.6023,679,633.3152,405,795.5013,211,673.49108,764,959.90261,337,840.7713,449,353.4413,449,353.441,139,

34、459,482.41,上期金额398,139,697.234,846,125.36402,985,822.5924,731,142.8820,554,970.4062,583,628.6217,161,004.47125,030,746.37277,955,076.22871,810,422.09,600033投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得

35、借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,139,459,482.41-1,126,010,128.971,910,000,000.001,910,000,000.00881,539,303.2598,765,929.662,030,000.00982,335,232.9

36、1927,664,767.0962,992,478.89112,632,030.82175,624,509.71,871,810,422.09-871,810,422.09790,000,000.00790,000,000.00377,102,000.0046,226,323.72722,100.00424,050,423.72365,949,576.28-227,905,769.59433,974,968.56206,069,198.97,公司法定代表人:吴庭锵,主管会计工作负责人:林涓,会计机构负责人:郑建雄,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:福建发展高速公路股份有限公司单位

37、:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,本期金额170,642,119.084,855,205.08175,497,324.169,662,786.309,319,972.5817,187,469.218,744,993.6144,915,221.70,上期金额171,365,113.231,605,311.26172,970,424.4912,0

38、66,319.607,629,174.4520,940,873.188,804,428.0549,440,795.28,600033,福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资

39、活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,130,582,102.46874,547.44874,547.44179,696,317.24179,696,317.24-178,821,769.80540,000,000.00540,000,000.00411,539,30

40、3.2549,380,603.27460,919,906.5279,080,093.4830,840,426.1476,410,901.91107,251,328.05,123,529,629.21329,092,821.18329,092,821.18-329,092,821.18300,000,000.00300,000,000.00317,102,000.0033,027,581.76722,100.00350,851,681.76-50,851,681.76-256,414,873.73397,194,390.65140,779,516.92,公司法定代表人:吴庭锵,主管会计工作负责人:林涓15,会计机构负责人:郑建雄,