联信永益：2012年第一季度报告全文.ppt

《联信永益：2012年第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《联信永益：2012年第一季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,范玉顺张一弛,独立董事独立董事,工作原因工作原因,支晓强支晓强,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人赵余粮、主管会计工作

2、负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,927,495,663.52634,493,899.5168,530,00

3、0.009.26本报告期99,356,540.17-23,823,937.78-91,999,591.58-1.34-0.35-0.35-3.82%-3.86%,910,124,803.75658,317,837.2968,530,000.009.61上年同期56,272,907.77-17,892,543.53-90,338,152.52-1.32-0.26-0.26-2.78%-2.78%,1.91%-3.62%0.00%-3.64%增减变动（）76.56%-33.15%-1.84%-1.52%-42.31%-42.31%-1.04%-1.08%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非

4、经常性损益项目非流动资产处置损益其他符合非经常性损益定义的损益项目,年初至报告期末金额211,854.641,000.00,附注（如适用）,1,-,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,212,854.64,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,071,股东名称（全称）北京电信投资有限公司李超勇严琳成都前锋电子电器集团股份有限公司彭小军任华梨杨浮英马方明卓兴德陈海芳,期末持有无限售条件流通股的数量9,270,053 人民币普通股369,968 人民币普通股353,89

5、6 人民币普通股322,600 人民币普通股299,649 人民币普通股289,521 人民币普通股269,939 人民币普通股267,454 人民币普通股256,600 人民币普通股243,100 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、存货余额较年初增加 34.03%，主要原因是在施项目采购设备所致。2、固定资产较年初增加 828.59%，主要原因是本期购置房屋装修完工后达到预定可使用状态转入固定资产及募投项目购置设备转入固定资产所致。3、在建工程较年初减少 100.00%，主要原因是本期购置房屋装修完工后达到预定可使用

6、状态转入固定资产。4、无形资产较年初增加 693.22%，主要原因为本期募集资金项目达产转入无形资产所致。5、开发支出较年初减少 100.00%，主要原因为本期募集资金项目达产转入无形资产所致。6、短期借款较年初增加 80.00%，主要原因为公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司为补充流动资金向银行借款所致。7、营业收入较上年同期增加 76.56%，主要原因为本期确认收入的项目较上年同期有所增加所致。8、营业成本较上年同期增加 51.88%，主要原因为本期确认收入项目成本结转所致。9、管理费用比上年同期增加 82.53%，主要原因为主要是人工成本增加。10、财务费用比上年同期增加 42.1

7、3%，主要原因为本期银行借款增加导致利息支出上升所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告

8、书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司持股 5%以上股份的股东陈俭承诺：在作为联信永益股东期间不从事与联信永益业务相同、类似以及其他可能与联信永益构成竞争的业务。如本人违反承诺承担由此给联信永益造,发行时所作承诺,陈俭,成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的,严格履行,费用支出。控股股东、实际控制人陈俭承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。公司高级管理人员彭小军、李超勇曾作为公司高级管理人员承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总

9、数的百分之二十五，若从公司离职，自离职之日起半年内不,其他承诺（含追加承诺）,彭小军、李超勇,转让所持有的公司股份，申报离任六个月后,严格履行,的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。彭小军于 2010 年9 月 28 日离任。3,：,范围,：,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）,2,000,3,000,预计 2012 年 1

10、-6 月归属于上市公司股东的净利润亏损 2,000-3,000 万元。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,-26,841,470.59,1、为保持业务的持续稳定发展积极储备人才、投入市场拓展和技术开发，导致人工成本及其他,业绩变动的原因说明,相关费用有所增长；,2、主要客户项目投资规模压缩，投资进度延缓，目标软件项目延后。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情

11、况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京联信永益科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,182,819,985.73,82,122,743.98,262,788,163.84,151,390,479.21,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,3,573,000.00164,530,887.5278,393,786.76,3,423,000.0063,242,235.538,492,579.10,3,488,300.31172,169,587.0861,11

12、4,284.85,3,338,300.3167,828,875.5517,000,228.34,应收保费4,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,14,602,523.85,2,650,884.39,13,304,196.97,2,010,828.35,买入返售金融资产,存货,163,727,891.58,17,280,383.07,122,160,952.36,13,732,383.88,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,607,648,075.44,177,211,826.07,635,02

13、5,485.41,255,301,095.64,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,113,551,600.00,113,551,600.00,固定资产在建工程,272,685,614.45,268,003,602.15,29,365,695.56198,379,662.52,24,337,737.97198,379,662.52,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,33,913,914.4312,197,260.93,31,152,289.42,4,275,500.3529,847,149.7112,

14、197,260.93,1,332,500.3529,847,149.71,长期待摊费用,16,749.00,递延所得税资产,1,034,049.27,509,868.62,1,034,049.27,509,868.62,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,319,847,588.08927,495,663.52,413,217,360.19590,429,186.26,275,099,318.34910,124,803.75,367,958,519.17623,259,614.81,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,90,000,000.0

15、0,50,000,000.00,应付账款预收款项,99,316,398.9789,490,017.15,21,201,878.364,402,377.94,78,438,263.07101,232,432.14,13,797,445.972,247,580.05,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,8,890,239.75,4,605,081.46,8,557,542.14,5,822,598.61,5,：,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费,-4,264,643.55,-6,775,523.68,4,555,435.33,3,536,751

16、.42,应付利息应付股利,其他应付款,7,569,751.69,12,476,439.57,9,023,293.78,27,027,282.07,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,291,001,764.01,35,910,253.65,251,806,966.46,52,431,658.12,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,291,001,764.01,35,910,253.65,251,806,966.46,52,431,658.12,所有者权

17、益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,68,530,000.00450,216,661.74,68,530,000.00450,191,464.74,68,530,000.00450,216,661.74,68,530,000.00450,191,464.74,减：库存股专项储备,盈余公积,7,840,241.02,7,840,241.02,7,840,241.02,7,840,241.02,一般风险准备,未分配利润,107,906,996.75,27,957,226.85,131,730,934.53,44,266,250.93,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,634,

18、493,899.51,554,518,932.61,658,317,837.29,570,827,956.69,少数股东权益,2,000,000.00,所有者权益合计负债和所有者权益总计,636,493,899.51927,495,663.52,554,518,932.61590,429,186.26,658,317,837.29910,124,803.75,570,827,956.69623,259,614.81,4.2 利润表,编制单位：北京联信永益科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,99

19、,356,540.1799,356,540.17,20,636,095.9420,636,095.94,56,272,907.7756,272,907.77,9,432,966.819,432,966.81,利息收入6,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,122,967,623.3173,642,161.88,36,770,716.7711,743,959.92,77,786,701.8648,485,537.95,20,309,529.957,665,295.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取

20、保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,897,285.204,634,899.7843,093,166.21700,110.24,-56,125.161,436,281.3323,799,001.61-152,400.93,852,755.544,347,493.1323,608,324.99492,590.250.00,68,526.881,347,028.2011,387,980.96-159,301.720.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,-21,794.28,其中：对联营

21、企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-21,794.28,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-23,611,083.14212,854.64211,854.64-23,823,937.78-23,823,937.78,-16,134,620.83174,403.25174,403.25-16,309,024.08-16,309,024.08,-21,535,588.373,643,044.84-17,892,543.530.00-17,

22、892,543.53,-10,876,563.141,803,420.890.00-9,073,142.250.00-9,073,142.25,利润,归属于母公司所有者的净,-23,823,937.78,-16,309,024.08,-17,892,543.53,-9,073,142.25,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.35-0.35,-0.26-0.26,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-23,823,937.78-23,823,937.78,-16,309,024.08-16,309,024.08,-17,892,

23、543.53-17,892,543.53,-9,073,142.25-9,073,142.25,7,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：北京联信永益科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,119,288,324.88,23,546,500.26,98,969,415.37,35,944,651.90,客户存款

24、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,3,643,044.84,1,803,420.89,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,492,617.68119,780,942.56,10,245,355.7033,791,855.96,7,209,813.95109,822,274.16,5,389,678.9443,137,751.73,现金,购买商品、接受劳务支付的,

25、150,512,138.81,21,346,242.19,162,040,405.83,28,106,886.28,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,33,009,828.546,810,997.3721,447,569.42,18,537,098.054,097,397.3223,739,131.70,14,950,516.2510,732,094.6412,437,409.96,5,365,239.664,614,534.4

26、37,805,885.78,8,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流出小计,211,780,534.14,67,719,869.26,200,160,426.68,45,892,546.15,流量净额,经营活动产生的现金,-91,999,591.58,-33,928,013.30,-90,338,152.52,-2,754,794.42,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,300.00,1,300.

27、00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,300.0034,918,319.82,1,300.0034,914,489.82,0.005,626,872.34,0.005,598,192.34,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,0.00,0.00,投资活动现金流出小计,34,918,319.82,34,914,489.82,5,626,872.34,5,598,192.34,流量净额,投资活动产生的现金,-34,917,019.82,-34,913,189.82,-5,626,872.34,-

28、5,598,192.34,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,2,000,000.002,000,000.0040,000,000.00,0.0050,000,000.00,0.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,42,000,000.00912,022.22,50,000,000.000.00689,883.33,0.000.000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,91

29、2,022.22,689,883.33,0.00,流量净额,筹资活动产生的现金,41,087,977.78,49,310,116.67,0.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-85,828,633.62,-68,841,203.12,-46,654,908.19,-8,352,986.76,9,北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,257,895,189.53,147,663,874.36,217,928,882.71,135,929,709.43,六、期末现金及现金等价物余额,172,066,555.91,78,822,671.24,171,273,974.52,127,576,722.67,4.4 审计报告审计意见：未经审计法定代表人：赵余粮北京联信永益科技股份有限公司2012 年 4 月 21 日10,